Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	179 877	4 338	184 215	106 251	81 285	187 536	148 243	81 320	229 563	137 885	4 303	142 188
20209	0	0	0	37 700	0	37 700	37 700	0	37 700	0	0	0
30102	42 883	0	42 883	500 919	0	500 919	536 630	0	536 630	7 172	0	7 172
30110	310	75 225	75 535	166	133 167	133 333	331	116 197	116 528	145	92 195	92 340
30202	1 764	0	1 764	55	0	55	0	0	0	1 819	0	1 819
30204	0	0	0	144	0	144	0	0	0	144	0	144
30233	0	0	0	6	661	667	6	661	667	0	0	0
30235	0	0	0	17 000	0	17 000	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000
31904	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45104	3 550	0	3 550	0	0	0	939	0	939	2 611	0	2 611
45201	0	0	0	13 402	0	13 402	9 322	0	9 322	4 080	0	4 080
45203	0	0	0	18 213	0	18 213	0	0	0	18 213	0	18 213
45204	8 492	0	8 492	10 300	0	10 300	5 377	0	5 377	13 415	0	13 415
45205	83 803	0	83 803	13 390	0	13 390	20 825	0	20 825	76 368	0	76 368
45206	36 469	0	36 469	0	0	0	14 369	0	14 369	22 100	0	22 100
45207	167 780	0	167 780	19 765	0	19 765	14 284	0	14 284	173 261	0	173 261
45502	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45503	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
45505	5 336	0	5 336	5 458	0	5 458	493	0	493	10 301	0	10 301
45506	8 375	0	8 375	0	0	0	555	0	555	7 820	0	7 820
45507	80 529	0	80 529	0	0	0	1 395	0	1 395	79 134	0	79 134
45704	1 100	0	1 100	0	0	0	100	0	100	1 000	0	1 000
45815	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
45912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45915	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
47408	0	0	0	898 868	871 287	1 770 155	898 868	871 287	1 770 155	0	0	0
47415	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47423	1 200	0	1 200	203	0	203	634	0	634	769	0	769
47427	650	0	650	4 964	0	4 964	5 000	0	5 000	614	0	614
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60302	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
60306	0	0	0	1 061	0	1 061	1 037	0	1 037	24	0	24
60308	0	0	0	262	0	262	107	0	107	155	0	155
60310	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60312	5 115	0	5 115	3 647	0	3 647	2 288	0	2 288	6 474	0	6 474
60401	10 418	0	10 418	655	0	655	0	0	0	11 073	0	11 073
60701	872	0	872	801	0	801	654	0	654	1 019	0	1 019
61008	0	0	0	13	0	13	3	0	3	10	0	10
61009	753	0	753	32	0	32	0	0	0	785	0	785
61403	3 306	0	3 306	12	0	12	0	0	0	3 318	0	3 318
61702	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
70606	328 801	0	328 801	17 973	0	17 973	328 801	0	328 801	17 973	0	17 973
70608	22 683	0	22 683	17 530	0	17 530	22 683	0	22 683	17 530	0	17 530
70610	655	0	655	0	0	0	655	0	655	0	0	0
70611	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
70706	0	0	0	329 749	0	329 749	0	0	0	329 749	0	329 749
70708	0	0	0	22 683	0	22 683	0	0	0	22 683	0	22 683
70710	0	0	0	655	0	655	0	0	0	655	0	655
70711	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	1 019 603	79 563	1 099 166	2 041 922	1 086 400	3 128 322	2 081 844	1 069 465	3 151 309	979 681	96 498	1 076 179
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	10 163	0	10 163	0	0	0	0	0	0	10 163	0	10 163
10801	20 099	0	20 099	0	0	0	0	0	0	20 099	0	20 099
30126	804	0	804	694	0	694	862	0	862	972	0	972
30232	0	0	0	331	302	633	334	302	636	3	0	3
40502	323	0	323	1	0	1	0	0	0	322	0	322
40701	144	0	144	990	0	990	983	0	983	137	0	137
40702	312 807	47 609	360 416	576 818	38 999	615 817	487 212	41 002	528 214	223 201	49 612	272 813
40703	21	0	21	11	0	11	18	0	18	28	0	28
40802	1 048	0	1 048	1 696	0	1 696	1 059	0	1 059	411	0	411
40901	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40910	0	0	0	0	661	661	0	661	661	0	0	0
40911	0	0	0	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	0	0	0
40912	0	0	0	200	465	665	200	465	665	0	0	0
40913	0	0	0	113	106	219	113	106	219	0	0	0
42101	2 024	0	2 024	2 024	0	2 024	0	0	0	0	0	0
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45115	178	0	178	47	0	47	0	0	0	131	0	131
45215	13 762	0	13 762	2 637	0	2 637	1 939	0	1 939	13 064	0	13 064
45515	1 226	0	1 226	19	0	19	732	0	732	1 939	0	1 939
45818	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45918	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47407	0	0	0	886 499	886 877	1 773 376	886 499	886 877	1 773 376	0	0	0
47416	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47422	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47425	1 321	0	1 321	493	0	493	207	0	207	1 035	0	1 035
47426	9	0	9	111	0	111	406	0	406	304	0	304
52301	13 420	0	13 420	13 020	0	13 020	0	0	0	400	0	400
52303	0	0	0	0	193	193	0	20 182	20 182	0	19 989	19 989
52306	0	0	0	0	97	97	0	2 302	2 302	0	2 205	2 205
52406	0	0	0	13 067	0	13 067	13 067	0	13 067	0	0	0
52501	47	0	47	47	0	47	0	1	1	0	1	1
60105	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60301	955	0	955	801	0	801	550	0	550	704	0	704
60305	0	0	0	2 454	0	2 454	4 102	0	4 102	1 648	0	1 648
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	2	0	2	474	0	474	564	0	564	92	0	92
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60601	4 676	0	4 676	0	0	0	0	0	0	4 676	0	4 676
61304	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70601	419 277	0	419 277	419 277	0	419 277	32 751	0	32 751	32 751	0	32 751
70603	18 473	0	18 473	18 473	0	18 473	15 008	0	15 008	15 008	0	15 008
70605	20 449	0	20 449	20 449	0	20 449	8 607	0	8 607	8 607	0	8 607
70615	214	0	214	214	0	214	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	12	0	12	419 437	0	419 437	419 425	0	419 425
70703	0	0	0	0	0	0	18 473	0	18 473	18 473	0	18 473
70705	0	0	0	0	0	0	20 449	0	20 449	20 449	0	20 449
70715	0	0	0	0	0	0	214	0	214	214	0	214
Итого по пассиву (баланс)	1 051 557	47 609	1 099 166	1 962 406	927 700	2 890 106	1 915 221	951 898	2 867 119	1 004 372	71 807	1 076 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	13 020	0	13 020	13 020	0	13 020	0	0	0
90803	400	0	400	0	22 195	22 195	0	0	0	400	22 195	22 595
90901	1 750	0	1 750	40	0	40	322	0	322	1 468	0	1 468
90902	58 908	0	58 908	89	0	89	631	0	631	58 366	0	58 366
90907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91414	364 931	0	364 931	18 572	0	18 572	81 123	0	81 123	302 380	0	302 380
91604	57	0	57	370	0	370	314	0	314	113	0	113
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	245 210	0	245 210	70 567	0	70 567	112 095	0	112 095	203 682	0	203 682
Итого по активу (баланс)	691 262	0	691 262	102 658	22 195	124 853	207 505	0	207 505	586 415	22 195	608 610
Пассив
91311	0	0	0	0	290	290	0	22 485	22 485	0	22 195	22 195
91312	103 987	0	103 987	0	0	0	7 755	0	7 755	111 742	0	111 742
91315	57 253	0	57 253	32 409	0	32 409	0	0	0	24 844	0	24 844
91316	40 370	0	40 370	25 628	0	25 628	0	0	0	14 742	0	14 742
91317	32 580	0	32 580	53 752	0	53 752	40 311	0	40 311	19 139	0	19 139
91507	11 020	0	11 020	0	0	0	0	0	0	11 020	0	11 020
99999	446 052	0	446 052	95 410	0	95 410	54 286	0	54 286	404 928	0	404 928
Итого по пассиву (баланс)	691 262	0	691 262	207 199	290	207 489	102 352	22 485	124 837	586 415	22 195	608 610
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	844 937	844 937	0	844 937	844 937	0	0	0
99996	0	0	0	848 153	0	848 153	843 534	0	843 534	4 619	0	4 619
Итого по активу (баланс)	0	0	0	848 153	844 937	1 693 090	843 534	844 937	1 688 471	4 619	0	4 619
Пассив
96901	0	0	0	843 534	0	843 534	843 534	0	843 534	0	0	0
99997	0	0	0	840 319	0	840 319	844 938	0	844 938	4 619	0	4 619
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 683 853	0	1 683 853	1 688 472	0	1 688 472	4 619	0	4 619
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	27,0000

Страница была полезной?