Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 243	0	15 243	0	0	0	0	0	0	15 243	0	15 243
20202	255 026	187 282	442 308	2 104 499	2 732 430	4 836 929	2 132 421	2 625 733	4 758 154	227 104	293 979	521 083
20208	316 243	0	316 243	544 177	0	544 177	687 196	0	687 196	173 224	0	173 224
20209	0	0	0	1 054 591	179 135	1 233 726	1 020 591	175 840	1 196 431	34 000	3 295	37 295
20302	0	7 082	7 082	0	2 700	2 700	0	542	542	0	9 240	9 240
20303	0	19	19	0	10	10	0	4	4	0	25	25
30102	161 822	0	161 822	5 193 218	0	5 193 218	5 230 996	0	5 230 996	124 044	0	124 044
30110	19 784	93 431	113 215	8 930 042	226 872	9 156 914	8 940 882	257 761	9 198 643	8 944	62 542	71 486
30114	0	7 493	7 493	0	77 719	77 719	0	76 209	76 209	0	9 003	9 003
30118	0	470	470	0	185	185	0	41	41	0	614	614
30202	32 495	0	32 495	1 785	0	1 785	0	0	0	34 280	0	34 280
30204	3 756	0	3 756	489	0	489	0	0	0	4 245	0	4 245
30210	0	0	0	77 185	0	77 185	77 185	0	77 185	0	0	0
30215	0	5 063	5 063	0	1 529	1 529	0	388	388	0	6 204	6 204
30221	0	0	0	158 300	191 040	349 340	158 300	191 040	349 340	0	0	0
30233	4 875	162	5 037	160 891	15 055	175 946	162 713	14 948	177 661	3 053	269	3 322
30302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30306	493 054	0	493 054	6 078 893	0	6 078 893	6 265 268	0	6 265 268	306 679	0	306 679
31902	0	0	0	6 002 630	0	6 002 630	6 002 630	0	6 002 630	0	0	0
31903	0	0	0	1 212 260	0	1 212 260	837 260	0	837 260	375 000	0	375 000
31904	100 740	0	100 740	0	0	0	100 740	0	100 740	0	0	0
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	950 000	0	950 000	270 000	0	270 000
32004	650 000	0	650 000	200 000	0	200 000	650 000	0	650 000	200 000	0	200 000
32005	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
44207	134 000	0	134 000	0	0	0	0	0	0	134 000	0	134 000
44208	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
44904	12 500	0	12 500	5 110	0	5 110	5 833	0	5 833	11 777	0	11 777
44905	15 167	0	15 167	0	0	0	0	0	0	15 167	0	15 167
44906	37 333	0	37 333	0	0	0	0	0	0	37 333	0	37 333
44907	38 877	0	38 877	0	0	0	439	0	439	38 438	0	38 438
45103	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45201	10 290	0	10 290	23 470	0	23 470	19 195	0	19 195	14 565	0	14 565
45204	80 730	0	80 730	7 169	0	7 169	27 130	0	27 130	60 769	0	60 769
45205	43 950	0	43 950	17 465	0	17 465	15 617	0	15 617	45 798	0	45 798
45206	398 255	0	398 255	53 069	0	53 069	51 423	0	51 423	399 901	0	399 901
45207	55 675	0	55 675	0	0	0	1 744	0	1 744	53 931	0	53 931
45208	69 155	0	69 155	2 350	0	2 350	440	0	440	71 065	0	71 065
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	17 100	0	17 100	0	0	0	808	0	808	16 292	0	16 292
45407	118 583	0	118 583	0	0	0	296	0	296	118 287	0	118 287
45505	46 711	0	46 711	2 857	0	2 857	6 333	0	6 333	43 235	0	43 235
45506	612 160	0	612 160	9 194	0	9 194	33 442	0	33 442	587 912	0	587 912
45507	548 086	0	548 086	0	0	0	13 497	0	13 497	534 589	0	534 589
45509	318	0	318	467	1	468	375	1	376	410	0	410
45809	0	0	0	2 431	0	2 431	2 431	0	2 431	0	0	0
45812	2 100	0	2 100	66	0	66	200	0	200	1 966	0	1 966
45813	2 523	0	2 523	0	0	0	82	0	82	2 441	0	2 441
45815	55 611	0	55 611	7 153	0	7 153	5 878	0	5 878	56 886	0	56 886
45902	0	0	0	230	0	230	0	0	0	230	0	230
45912	1	0	1	7	0	7	0	0	0	8	0	8
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	1 941	0	1 941	1 718	0	1 718	1 449	0	1 449	2 210	0	2 210
47105	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47404	6 145	0	6 145	254 171	240 785	494 956	246 235	240 785	487 020	14 081	0	14 081
47408	0	0	0	0	240 785	240 785	0	240 785	240 785	0	0	0
47417	0	0	0	1 827	0	1 827	1 827	0	1 827	0	0	0
47423	9 422	0	9 422	214	0	214	304	0	304	9 332	0	9 332
47427	10 281	0	10 281	19 438	0	19 438	21 326	0	21 326	8 393	0	8 393
60202	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60302	1 380	0	1 380	677	0	677	1 279	0	1 279	778	0	778
60306	0	0	0	5 929	0	5 929	5 929	0	5 929	0	0	0
60308	80	0	80	263	0	263	255	0	255	88	0	88
60310	1 711	0	1 711	5	0	5	1 552	0	1 552	164	0	164
60312	2 628	0	2 628	10 977	0	10 977	9 696	0	9 696	3 909	0	3 909
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	218	0	218	3	0	3	3	0	3	218	0	218
60401	493 783	0	493 783	33 255	0	33 255	184	0	184	526 854	0	526 854
60404	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60701	16 928	0	16 928	34	0	34	16 051	0	16 051	911	0	911
61002	36	0	36	94	0	94	94	0	94	36	0	36
61008	10	0	10	104	0	104	113	0	113	1	0	1
61009	207	0	207	26	0	26	190	0	190	43	0	43
61011	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
61209	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61403	4 369	0	4 369	10	0	10	816	0	816	3 563	0	3 563
61702	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
70606	1 528 694	0	1 528 694	88 648	0	88 648	1 528 706	0	1 528 706	88 636	0	88 636
70608	630 502	0	630 502	108 407	0	108 407	630 502	0	630 502	108 407	0	108 407
70609	2 691	0	2 691	696	0	696	2 691	0	2 691	696	0	696
70611	5 128	0	5 128	648	0	648	5 128	0	5 128	648	0	648
70706	0	0	0	1 534 339	0	1 534 339	33	0	33	1 534 306	0	1 534 306
70708	0	0	0	630 502	0	630 502	0	0	0	630 502	0	630 502
70709	0	0	0	2 691	0	2 691	0	0	0	2 691	0	2 691
70711	0	0	0	5 128	0	5 128	0	0	0	5 128	0	5 128
Итого по активу (баланс)	7 329 715	301 002	7 630 717	35 845 950	3 908 257	39 754 207	36 203 356	3 824 088	40 027 444	6 972 309	385 171	7 357 480
Пассив
10207	367 360	0	367 360	367 360	0	367 360	384 720	0	384 720	384 720	0	384 720
10601	76 215	0	76 215	1 137	0	1 137	17 173	0	17 173	92 251	0	92 251
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	17 631	0	17 631	17 360	0	17 360	0	0	0	271	0	271
20309	0	275	275	0	25	25	0	110	110	0	360	360
30109	125	0	125	13 592	0	13 592	13 515	0	13 515	48	0	48
30220	0	0	0	0	10 280	10 280	0	10 363	10 363	0	83	83
30223	0	0	0	966 724	0	966 724	1 044 276	0	1 044 276	77 552	0	77 552
30232	213	255	468	152 725	48 689	201 414	153 100	49 124	202 224	588	690	1 278
30236	0	0	0	439	0	439	442	0	442	3	0	3
30301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30305	493 054	0	493 054	6 265 268	0	6 265 268	6 078 893	0	6 078 893	306 679	0	306 679
40116	0	0	0	57	0	57	322	0	322	265	0	265
40502	886	0	886	2 594	0	2 594	1 731	0	1 731	23	0	23
40503	580	0	580	274	0	274	86	0	86	392	0	392
40602	36 453	0	36 453	224 238	0	224 238	199 338	0	199 338	11 553	0	11 553
40603	24 192	0	24 192	10 836	0	10 836	7 329	0	7 329	20 685	0	20 685
40701	1 600	0	1 600	43 000	0	43 000	43 246	0	43 246	1 846	0	1 846
40702	1 274 608	11 051	1 285 659	2 777 266	65 856	2 843 122	2 489 423	57 113	2 546 536	986 765	2 308	989 073
40703	35 410	0	35 410	23 461	0	23 461	30 034	0	30 034	41 983	0	41 983
40802	81 554	59	81 613	300 340	676	301 016	293 370	688	294 058	74 584	71	74 655
40817	702 050	18 873	720 923	705 054	65 466	770 520	550 445	70 848	621 293	547 441	24 255	571 696
40820	2 139	12 895	15 034	1 743	1 540	3 283	2 154	4 033	6 187	2 550	15 388	17 938
40821	8 928	0	8 928	36 341	0	36 341	37 018	0	37 018	9 605	0	9 605
40901	390	0	390	1 410	0	1 410	1 020	0	1 020	0	0	0
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	12	0	12	24 058	0	24 058	24 049	0	24 049	3	0	3
40909	0	0	0	7 498	12 669	20 167	7 498	12 669	20 167	0	0	0
40910	0	0	0	2 953	1 952	4 905	2 953	1 952	4 905	0	0	0
40911	165	0	165	53 118	0	53 118	53 391	0	53 391	438	0	438
40912	0	0	0	25 117	33 538	58 655	25 117	33 538	58 655	0	0	0
40913	0	0	0	5 560	4 755	10 315	5 560	4 755	10 315	0	0	0
41107	3 735	0	3 735	0	0	0	27	0	27	3 762	0	3 762
42103	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42104	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42206	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	15 823	1 136	16 959	20 961	132	21 093	20 946	368	21 314	15 808	1 372	17 180
42303	21 376	3 834	25 210	11 913	2 423	14 336	8 868	1 590	10 458	18 331	3 001	21 332
42304	95 739	28 669	124 408	39 412	11 983	51 395	70 415	21 046	91 461	126 742	37 732	164 474
42305	372 018	52 729	424 747	87 667	19 324	106 991	92 615	27 016	119 631	376 966	60 421	437 387
42306	951 707	143 162	1 094 869	152 222	28 753	180 975	161 568	57 769	219 337	961 053	172 178	1 133 231
42307	64 521	11 580	76 101	20 953	1 825	22 778	17 940	3 149	21 089	61 508	12 904	74 412
42309	3 762	0	3 762	0	0	0	0	0	0	3 762	0	3 762
42601	19	68	87	5	5	10	14	20	34	28	83	111
42603	1 040	0	1 040	520	0	520	400	0	400	920	0	920
42604	0	410	410	0	41	41	0	104	104	0	473	473
42605	254	0	254	1	22	23	0	367	367	253	345	598
42606	1 808	0	1 808	0	0	0	0	0	0	1 808	0	1 808
44215	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
44915	11 275	0	11 275	1 254	0	1 254	1 022	0	1 022	11 043	0	11 043
45115	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
45215	83 262	0	83 262	5 587	0	5 587	5 240	0	5 240	82 915	0	82 915
45415	2 600	0	2 600	74	0	74	0	0	0	2 526	0	2 526
45515	32 005	0	32 005	5 315	0	5 315	5 584	0	5 584	32 274	0	32 274
45818	51 536	0	51 536	3 108	0	3 108	4 303	0	4 303	52 731	0	52 731
45918	1 606	0	1 606	163	0	163	204	0	204	1 647	0	1 647
47407	0	0	0	246 212	0	246 212	246 212	0	246 212	0	0	0
47411	47 091	4 637	51 728	9 379	1 064	10 443	11 360	2 229	13 589	49 072	5 802	54 874
47416	4 795	0	4 795	8 721	0	8 721	4 137	0	4 137	211	0	211
47422	2 089	6	2 095	413 849	6	413 855	414 487	1	414 488	2 727	1	2 728
47425	11 275	0	11 275	7 337	0	7 337	8 399	0	8 399	12 337	0	12 337
52406	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	2 017	0	2 017	10 857	0	10 857	9 208	0	9 208	368	0	368
60305	0	0	0	20 710	0	20 710	20 710	0	20 710	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	343	0	343	343	0	343	59	0	59	59	0	59
60311	1 192	0	1 192	6 206	0	6 206	5 625	0	5 625	611	0	611
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	2 158	0	2 158	385 572	0	385 572	384 788	0	384 788	1 374	0	1 374
60324	5	0	5	3	0	3	2	0	2	4	0	4
60348	0	0	0	46	0	46	63	0	63	17	0	17
60601	155 205	0	155 205	183	0	183	2 778	0	2 778	157 800	0	157 800
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61501	2 882	0	2 882	20	0	20	24	0	24	2 886	0	2 886
61701	15 243	0	15 243	0	0	0	0	0	0	15 243	0	15 243
70601	1 536 445	0	1 536 445	1 536 445	0	1 536 445	90 682	0	90 682	90 682	0	90 682
70603	643 201	0	643 201	643 201	0	643 201	111 248	0	111 248	111 248	0	111 248
70604	3 162	0	3 162	3 162	0	3 162	2 920	0	2 920	2 920	0	2 920
70615	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 536 445	0	1 536 445	1 536 445	0	1 536 445
70703	0	0	0	0	0	0	643 201	0	643 201	643 201	0	643 201
70704	0	0	0	0	0	0	3 162	0	3 162	3 162	0	3 162
70715	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155
Итого по пассиву (баланс)	7 341 078	289 639	7 630 717	15 676 781	311 024	15 987 805	15 355 716	358 852	15 714 568	7 020 013	337 467	7 357 480
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	41 325	0	41 325	41 277	0	41 277	5 986	0	5 986	76 616	0	76 616
90902	1 934 911	107	1 935 018	74 326	32	74 358	79 233	8	79 241	1 930 004	131	1 930 135
90909	991	0	991	0	0	0	92	0	92	899	0	899
91202	36	0	36	3	0	3	4	0	4	35	0	35
91203	9	0	9	5	0	5	5	0	5	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	608 305	0	608 305	1 000	0	1 000	17 828	0	17 828	591 477	0	591 477
91501	9 730	0	9 730	0	0	0	633	0	633	9 097	0	9 097
91604	3 558	0	3 558	2 092	0	2 092	1 970	0	1 970	3 680	0	3 680
91704	48 383	52	48 435	0	16	16	1	4	5	48 382	64	48 446
91802	535 406	312	535 718	0	94	94	87	24	111	535 319	382	535 701
91803	3 177	0	3 177	2	0	2	1	0	1	3 178	0	3 178
99998	1 444 756	0	1 444 756	228 248	0	228 248	254 916	0	254 916	1 418 088	0	1 418 088
Итого по активу (баланс)	4 630 592	471	4 631 063	346 953	142	347 095	360 757	36	360 793	4 616 788	577	4 617 365
Пассив
91003	0	0	0	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785	0	0	0
91004	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
91311	67 521	0	67 521	0	0	0	1	0	1	67 522	0	67 522
91312	1 069 118	0	1 069 118	15 550	0	15 550	620	0	620	1 054 188	0	1 054 188
91315	170 483	0	170 483	2 275	0	2 275	0	0	0	168 208	0	168 208
91317	29 844	0	29 844	233 346	0	233 346	225 354	0	225 354	21 852	0	21 852
91507	107 790	0	107 790	1 472	0	1 472	0	0	0	106 318	0	106 318
99999	3 186 307	0	3 186 307	105 840	0	105 840	118 810	0	118 810	3 199 277	0	3 199 277
Итого по пассиву (баланс)	4 631 063	0	4 631 063	360 757	0	360 757	347 059	0	347 059	4 617 365	0	4 617 365
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	67 615	67 615	0	67 615	67 615	0	0	0
99996	0	0	0	67 084	0	67 084	67 084	0	67 084	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	67 084	67 615	134 699	67 084	67 615	134 699	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	67 084	0	67 084	67 084	0	67 084	0	0	0
99997	0	0	0	67 615	0	67 615	67 615	0	67 615	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	134 699	0	134 699	134 699	0	134 699	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	65,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65,0000
Пассив
98050	0	0	64,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	64,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	65,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65,0000

Страница была полезной?