Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
20202	30 600	26 941	57 541	736 020	316 423	1 052 443	723 609	290 928	1 014 537	43 011	52 436	95 447
20208	9 387	0	9 387	24 589	0	24 589	26 599	0	26 599	7 377	0	7 377
20209	0	0	0	472 437	105 546	577 983	472 437	105 546	577 983	0	0	0
30102	20 734	0	20 734	1 245 001	0	1 245 001	1 261 259	0	1 261 259	4 476	0	4 476
30110	24 549	79 878	104 427	710 686	238 712	949 398	727 354	254 938	982 292	7 881	63 652	71 533
30202	13 569	0	13 569	528	0	528	0	0	0	14 097	0	14 097
30204	3 779	0	3 779	610	0	610	0	0	0	4 389	0	4 389
30215	1 519	5 865	7 384	0	1 771	1 771	0	450	450	1 519	7 186	8 705
30221	0	0	0	0	3 305	3 305	0	3 305	3 305	0	0	0
30233	890	32	922	33 285	16 217	49 502	33 209	16 238	49 447	966	11	977
30302	0	0	0	78 778	3 987	82 765	0	158	158	78 778	3 829	82 607
30306	96 126	0	96 126	91 068	10 571	101 639	59 100	10 571	69 671	128 094	0	128 094
31902	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
45206	179 800	0	179 800	0	0	0	0	0	0	179 800	0	179 800
45207	811 710	29 785	841 495	95 004	7 375	102 379	80 000	16 314	96 314	826 714	20 846	847 560
45208	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
45509	4 227	0	4 227	3 413	0	3 413	2 210	0	2 210	5 430	0	5 430
45708	7	0	7	19	0	19	16	0	16	10	0	10
45812	70 097	0	70 097	0	0	0	7 540	0	7 540	62 557	0	62 557
45815	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47105	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47408	0	0	0	0	116 722	116 722	0	116 722	116 722	0	0	0
47415	4 090	0	4 090	1 935	0	1 935	1 589	0	1 589	4 436	0	4 436
47423	6 313	0	6 313	2 110	0	2 110	6 222	0	6 222	2 201	0	2 201
47427	17	0	17	161	0	161	158	0	158	20	0	20
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60302	232	0	232	117	0	117	114	0	114	235	0	235
60306	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
60308	8	0	8	72	0	72	65	0	65	15	0	15
60310	115	0	115	323	0	323	255	0	255	183	0	183
60312	1 142	0	1 142	4 298	0	4 298	4 126	0	4 126	1 314	0	1 314
60323	24 227	70	24 297	362	21	383	92	5	97	24 497	86	24 583
60401	25 862	0	25 862	547	0	547	547	0	547	25 862	0	25 862
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	36	0	36	320	0	320	161	0	161	195	0	195
61009	28	0	28	139	0	139	29	0	29	138	0	138
61209	0	0	0	1 953	0	1 953	1 953	0	1 953	0	0	0
61403	974	0	974	423	0	423	155	0	155	1 242	0	1 242
61703	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70606	901 983	0	901 983	36 524	0	36 524	901 986	0	901 986	36 521	0	36 521
70608	495 378	0	495 378	47 715	0	47 715	495 378	0	495 378	47 715	0	47 715
70611	1 373	0	1 373	54	0	54	1 373	0	1 373	54	0	54
70616	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
70706	0	0	0	902 604	0	902 604	263	0	263	902 341	0	902 341
70708	0	0	0	495 378	0	495 378	0	0	0	495 378	0	495 378
70711	0	0	0	1 373	0	1 373	0	0	0	1 373	0	1 373
70716	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
Итого по активу (баланс)	2 765 225	142 571	2 907 796	5 314 872	820 650	6 135 522	5 134 825	815 175	5 950 000	2 945 272	148 046	3 093 318
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
10701	39 859	0	39 859	0	0	0	0	0	0	39 859	0	39 859
30223	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
30226	177	0	177	10	0	10	13	0	13	180	0	180
30232	280	779	1 059	89 987	107 214	197 201	91 083	108 631	199 714	1 376	2 196	3 572
30301	0	0	0	0	158	158	78 778	3 987	82 765	78 778	3 829	82 607
30305	96 126	0	96 126	59 100	10 571	69 671	91 068	10 571	101 639	128 094	0	128 094
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40602	951	0	951	3 522	0	3 522	8 016	0	8 016	5 445	0	5 445
40701	11	101	112	0	8	8	0	31	31	11	124	135
40702	165 812	138	165 950	1 554 818	286	1 555 104	1 520 124	6 723	1 526 847	131 118	6 575	137 693
40703	2 613	0	2 613	12 014	0	12 014	12 531	0	12 531	3 130	0	3 130
40802	964	0	964	9 076	0	9 076	9 661	0	9 661	1 549	0	1 549
40807	187	195	382	9 386	8 687	18 073	9 250	8 703	17 953	51	211	262
40817	23 819	4 423	28 242	175 924	5 657	181 581	175 021	6 443	181 464	22 916	5 209	28 125
40820	956	27	983	185	38	223	83	43	126	854	32	886
40821	0	0	0	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	0	0	0
40905	28	0	28	14 261	0	14 261	14 261	0	14 261	28	0	28
40909	6	0	6	4 224	7 381	11 605	4 224	7 381	11 605	6	0	6
40910	11	6	17	2 339	8 762	11 101	2 339	8 764	11 103	11	8	19
40911	0	0	0	223 968	0	223 968	224 215	0	224 215	247	0	247
40912	0	0	0	8 831	27 639	36 470	8 831	27 639	36 470	0	0	0
40913	0	0	0	21 434	76 204	97 638	21 434	76 204	97 638	0	0	0
42102	0	5 346	5 346	0	6 700	6 700	0	1 354	1 354	0	0	0
42105	0	7 804	7 804	0	599	599	0	2 356	2 356	0	9 561	9 561
42301	5 779	877	6 656	1 339	866	2 205	150	355	505	4 590	366	4 956
42303	4 603	0	4 603	0	0	0	8 728	0	8 728	13 331	0	13 331
42304	1 086	151	1 237	0	12	12	1	46	47	1 087	185	1 272
42305	1 780	781	2 561	0	60	60	3	236	239	1 783	957	2 740
42306	148 607	12 332	160 939	27 148	3 759	30 907	7 419	3 146	10 565	128 878	11 719	140 597
42307	23 975	84 388	108 363	3 054	6 470	9 524	384	25 476	25 860	21 305	103 394	124 699
42601	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
42606	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
43801	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45215	460 050	0	460 050	16 000	0	16 000	20 894	0	20 894	464 944	0	464 944
45515	42	0	42	15	0	15	27	0	27	54	0	54
45818	42 158	0	42 158	4 524	0	4 524	0	0	0	37 634	0	37 634
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47108	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47407	0	0	0	116 893	0	116 893	116 893	0	116 893	0	0	0
47411	12 469	86	12 555	2 027	1 365	3 392	1 628	1 505	3 133	12 070	226	12 296
47416	38	0	38	7 191	0	7 191	7 197	0	7 197	44	0	44
47422	0	0	0	2 872	0	2 872	2 872	0	2 872	0	0	0
47425	142	0	142	27	0	27	18	0	18	133	0	133
47426	5	0	5	66	15	81	102	40	142	41	25	66
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	135	0	135	2 161	0	2 161	2 057	0	2 057	31	0	31
60305	0	0	0	4 749	0	4 749	4 749	0	4 749	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60311	1 030	0	1 030	1 495	0	1 495	1 450	0	1 450	985	0	985
60322	198	0	198	365	0	365	364	0	364	197	0	197
60324	24 297	0	24 297	2	0	2	288	0	288	24 583	0	24 583
60601	15 361	0	15 361	252	0	252	529	0	529	15 638	0	15 638
61304	48	0	48	14	0	14	6	0	6	40	0	40
61701	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	932 213	0	932 213	937 401	0	937 401	51 805	0	51 805	46 617	0	46 617
70603	467 335	0	467 335	467 335	0	467 335	44 289	0	44 289	44 289	0	44 289
70701	0	0	0	0	0	0	932 217	0	932 217	932 217	0	932 217
70703	0	0	0	0	0	0	467 335	0	467 335	467 335	0	467 335
Итого по пассиву (баланс)	2 790 359	117 437	2 907 796	3 796 263	272 451	4 068 714	3 954 601	299 635	4 254 236	2 948 697	144 621	3 093 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
90901	100 614	0	100 614	10 829	0	10 829	3 008	0	3 008	108 435	0	108 435
90902	290 617	0	290 617	34 354	0	34 354	7 997	0	7 997	316 974	0	316 974
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	671 145	0	671 145	0	0	0	0	0	0	671 145	0	671 145
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	77	0	77	202	0	202	0	0	0	279	0	279
99998	815 753	0	815 753	163 409	0	163 409	164 577	0	164 577	814 585	0	814 585
Итого по активу (баланс)	2 137 451	0	2 137 451	208 795	0	208 795	175 582	0	175 582	2 170 664	0	2 170 664
Пассив
91003	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
91004	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
91311	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
91312	513 735	0	513 735	0	0	0	0	0	0	513 735	0	513 735
91315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	7 693	0	7 693	163 439	0	163 439	162 227	0	162 227	6 481	0	6 481
91507	35 188	0	35 188	0	0	0	44	0	44	35 232	0	35 232
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 321 698	0	1 321 698	11 005	0	11 005	45 386	0	45 386	1 356 079	0	1 356 079
Итого по пассиву (баланс)	2 137 451	0	2 137 451	175 582	0	175 582	208 795	0	208 795	2 170 664	0	2 170 664
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	53 460	53 460	0	53 460	53 460	0	0	0
99996	0	0	0	53 264	0	53 264	53 264	0	53 264	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	53 264	53 460	106 724	53 264	53 460	106 724	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	53 264	0	53 264	53 264	0	53 264	0	0	0
99997	0	0	0	53 460	0	53 460	53 460	0	53 460	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	106 724	0	106 724	106 724	0	106 724	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?