Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10610	70 620	0	70 620	0	0	0	0	0	0	70 620	0	70 620
20202	57 603	121 743	179 346	115 032	98 879	213 911	158 923	41 862	200 785	13 712	178 760	192 472
20208	17 863	0	17 863	18 212	0	18 212	15 666	0	15 666	20 409	0	20 409
20209	0	0	0	15 900	687	16 587	15 900	687	16 587	0	0	0
30102	52 100	0	52 100	2 090 470	0	2 090 470	2 090 913	0	2 090 913	51 657	0	51 657
30110	104 302	77 455	181 757	175 399	38 344	213 743	230 758	39 230	269 988	48 943	76 569	125 512
30114	0	319 003	319 003	0	654 282	654 282	0	497 228	497 228	0	476 057	476 057
30202	112 245	0	112 245	0	0	0	4 269	0	4 269	107 976	0	107 976
30204	71 498	0	71 498	15 918	0	15 918	0	0	0	87 416	0	87 416
30215	390	675	1 065	0	204	204	0	52	52	390	827	1 217
30221	0	0	0	0	8 194	8 194	0	8 194	8 194	0	0	0
30233	2 343	0	2 343	121 582	14 636	136 218	122 127	14 636	136 763	1 798	0	1 798
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
30413	2 868	0	2 868	336 164	0	336 164	336 708	0	336 708	2 324	0	2 324
30424	6 559	0	6 559	454 148	0	454 148	453 882	0	453 882	6 825	0	6 825
30425	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	1	2 813	2 814	0	849	849	0	215	215	1	3 447	3 448
32202	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
45107	264 275	425 556	689 831	1 100	134 670	135 770	10 708	52 946	63 654	254 667	507 280	761 947
45108	0	0	0	0	4 743	4 743	0	45	45	0	4 698	4 698
45201	22 657	0	22 657	43 552	0	43 552	28 573	0	28 573	37 636	0	37 636
45204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	304 275	0	304 275	31 670	0	31 670	14 450	0	14 450	321 495	0	321 495
45207	655 572	353 758	1 009 330	26 460	88 589	115 049	15 378	55 353	70 731	666 654	386 994	1 053 648
45208	104 297	125 409	229 706	0	54 011	54 011	6 300	12 582	18 882	97 997	166 838	264 835
45401	4 910	0	4 910	849	0	849	760	0	760	4 999	0	4 999
45408	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	91 992	3 372	95 364	0	1 018	1 018	722	258	980	91 270	4 132	95 402
45506	921 706	0	921 706	8 841	0	8 841	16 878	0	16 878	913 669	0	913 669
45507	455 056	169 195	624 251	6 340	48 812	55 152	9 817	17 154	26 971	451 579	200 853	652 432
45509	2 298	0	2 298	1 528	163	1 691	1 240	163	1 403	2 586	0	2 586
45510	845	0	845	940	0	940	1 170	0	1 170	615	0	615
45705	170	0	170	0	0	0	18	0	18	152	0	152
45708	5	25	30	0	7	7	0	2	2	5	30	35
45812	46 468	1 377	47 845	6 000	416	6 416	0	106	106	52 468	1 687	54 155
45815	68 782	0	68 782	24	0	24	13	0	13	68 793	0	68 793
45912	2 674	218	2 892	197	66	263	0	17	17	2 871	267	3 138
45915	42 243	0	42 243	200	0	200	10	0	10	42 433	0	42 433
47404	13 834	109 103	122 937	677 726	936 185	1 613 911	684 425	912 293	1 596 718	7 135	132 995	140 130
47408	0	0	0	5 282 938	5 299 986	10 582 924	5 282 938	5 299 297	10 582 235	0	689	689
47423	10 745	225	10 970	3 628	221	3 849	938	66	1 004	13 435	380	13 815
47427	87 039	7 980	95 019	10 029	3 306	13 335	3 571	717	4 288	93 497	10 569	104 066
47803	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
50205	89 106	0	89 106	28 710	0	28 710	27 993	0	27 993	89 823	0	89 823
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	2 016	0	2 016	0	0	0	86	0	86	1 930	0	1 930
60306	326	0	326	3 504	0	3 504	3 505	0	3 505	325	0	325
60308	0	0	0	445	0	445	199	0	199	246	0	246
60310	120	0	120	211	0	211	217	0	217	114	0	114
60312	61 754	0	61 754	5 196	0	5 196	11 818	0	11 818	55 132	0	55 132
60314	0	0	0	1 091	1 352	2 443	364	1 352	1 716	727	0	727
60323	884	0	884	110	0	110	8	0	8	986	0	986
60401	623 085	0	623 085	0	0	0	695	0	695	622 390	0	622 390
60404	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
60410	132 285	0	132 285	754	0	754	6 781	0	6 781	126 258	0	126 258
60411	69 500	0	69 500	13 900	0	13 900	0	0	0	83 400	0	83 400
60412	67 468	0	67 468	0	0	0	1 799	0	1 799	65 669	0	65 669
60413	36 462	0	36 462	29 038	0	29 038	0	0	0	65 500	0	65 500
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	550	0	550	417	0	417	427	0	427	540	0	540
61009	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61011	55 468	0	55 468	0	0	0	0	0	0	55 468	0	55 468
61209	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
61210	0	0	0	27 994	0	27 994	27 994	0	27 994	0	0	0
61403	8 605	0	8 605	1 473	951	2 424	673	951	1 624	9 405	0	9 405
70606	1 435 518	0	1 435 518	115 088	0	115 088	1 435 518	0	1 435 518	115 088	0	115 088
70608	3 886 885	0	3 886 885	702 293	0	702 293	3 886 885	0	3 886 885	702 293	0	702 293
70611	4 402	0	4 402	87	0	87	4 402	0	4 402	87	0	87
70706	0	0	0	1 460 607	0	1 460 607	59	0	59	1 460 548	0	1 460 548
70708	0	0	0	3 886 885	0	3 886 885	0	0	0	3 886 885	0	3 886 885
70711	0	0	0	4 561	0	4 561	0	0	0	4 561	0	4 561
Итого по активу (баланс)	10 341 211	1 717 907	12 059 118	15 811 114	7 390 571	23 201 685	15 076 381	6 955 406	22 031 787	11 075 944	2 153 072	13 229 016
Пассив
10207	658 000	0	658 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	658 000	0	658 000
10601	413 533	0	413 533	0	0	0	0	0	0	413 533	0	413 533
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
10801	95 520	0	95 520	0	0	0	0	0	0	95 520	0	95 520
30126	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
30232	480	341	821	79 371	14 471	93 842	79 306	14 135	93 441	415	5	420
30601	6 123	0	6 123	6 861	0	6 861	6 789	0	6 789	6 051	0	6 051
40502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40701	11 516	1 624	13 140	191 630	51 923	243 553	230 430	51 758	282 188	50 316	1 459	51 775
40702	445 456	9 171	454 627	1 778 377	9 783	1 788 160	1 695 726	8 269	1 703 995	362 805	7 657	370 462
40703	67 889	1 035	68 924	216 352	80	216 432	201 661	316	201 977	53 198	1 271	54 469
40802	17 522	3 073	20 595	46 098	2 333	48 431	42 307	4 930	47 237	13 731	5 670	19 401
40807	12 937	0	12 937	370	0	370	0	0	0	12 567	0	12 567
40817	184 819	138 434	323 253	396 077	205 344	601 421	375 388	227 318	602 706	164 130	160 408	324 538
40820	4 927	915	5 842	3 721	145	3 866	2 300	224	2 524	3 506	994	4 500
40821	1 099	0	1 099	1 780	0	1 780	1 600	0	1 600	919	0	919
40901	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40909	0	0	0	0	227	227	0	227	227	0	0	0
40911	0	0	0	6 979	0	6 979	6 979	0	6 979	0	0	0
40912	0	0	0	6	153	159	6	153	159	0	0	0
40913	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42002	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42005	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
42006	46 564	0	46 564	3 521	0	3 521	0	0	0	43 043	0	43 043
42007	37 870	0	37 870	1 496	0	1 496	0	0	0	36 374	0	36 374
42101	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42105	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
42106	293 815	0	293 815	20 240	0	20 240	7 150	0	7 150	280 725	0	280 725
42107	52 244	0	52 244	0	0	0	0	0	0	52 244	0	52 244
42204	32 000	1 709	33 709	0	168	168	0	412	412	32 000	1 953	33 953
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	299 250	0	299 250	174 000	0	174 000	174 000	0	174 000	299 250	0	299 250
42301	17 307	4 309	21 616	5 029	7 366	12 395	5 499	10 050	15 549	17 777	6 993	24 770
42303	108 046	0	108 046	0	0	0	1 186	0	1 186	109 232	0	109 232
42304	2 010	1 880	3 890	0	1 332	1 332	0	1 805	1 805	2 010	2 353	4 363
42305	76 309	34 696	111 005	3 122	7 766	10 888	5 855	11 639	17 494	79 042	38 569	117 611
42306	900 412	1 117 970	2 018 382	180 828	112 274	293 102	177 264	454 277	631 541	896 848	1 459 973	2 356 821
42307	379 008	585 028	964 036	2 497	133 039	135 536	3 082	170 834	173 916	379 593	622 823	1 002 416
42309	15 893	0	15 893	504	0	504	0	0	0	15 389	0	15 389
42501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	193	31	224	0	3	3	0	10	10	193	38	231
42606	700	787	1 487	700	60	760	0	238	238	0	965	965
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	4 195	0	4 195	83	0	83	1 596	0	1 596	5 708	0	5 708
45215	12 520	0	12 520	2 978	0	2 978	5 224	0	5 224	14 766	0	14 766
45515	20 400	0	20 400	1 787	0	1 787	2 938	0	2 938	21 551	0	21 551
45818	15 267	0	15 267	13	0	13	4 333	0	4 333	19 587	0	19 587
45918	1 863	0	1 863	26	0	26	317	0	317	2 154	0	2 154
47403	0	0	0	65 373	0	65 373	65 373	0	65 373	0	0	0
47405	0	0	0	69 909	37 732	107 641	69 909	37 732	107 641	0	0	0
47407	0	0	0	5 337 585	5 206 302	10 543 887	5 337 585	5 206 302	10 543 887	0	0	0
47411	21 728	22 407	44 135	16 756	13 073	29 829	14 441	11 477	25 918	19 413	20 811	40 224
47416	333	0	333	72 675	262	72 937	72 462	262	72 724	120	0	120
47422	6	341	347	429	30 362	30 791	429	30 411	30 840	6	390	396
47425	11 869	0	11 869	1 200	0	1 200	2 665	0	2 665	13 334	0	13 334
47426	36 790	4	36 794	15 904	4	15 908	7 882	5	7 887	28 768	5	28 773
47804	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	1 353	0	1 353	1 565	0	1 565	7 764	0	7 764	7 552	0	7 552
60305	325	0	325	4 643	0	4 643	8 423	0	8 423	4 105	0	4 105
60309	1 269	0	1 269	339	0	339	142	0	142	1 072	0	1 072
60311	994	0	994	9 126	0	9 126	8 572	0	8 572	440	0	440
60313	0	23	23	0	14	14	0	17	17	0	26	26
60320	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60322	88	0	88	3 481	0	3 481	3 481	0	3 481	88	0	88
60324	809	0	809	4	0	4	1 365	0	1 365	2 170	0	2 170
60601	49 119	0	49 119	301	0	301	934	0	934	49 752	0	49 752
61012	581	0	581	0	0	0	248	0	248	829	0	829
61701	69 856	0	69 856	0	0	0	0	0	0	69 856	0	69 856
70601	1 508 908	0	1 508 908	1 508 909	0	1 508 909	151 852	0	151 852	151 851	0	151 851
70602	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834	0	0	0	0	0	0
70603	3 817 843	0	3 817 843	3 817 843	0	3 817 843	665 836	0	665 836	665 836	0	665 836
70613	4 257	0	4 257	4 257	0	4 257	0	0	0	0	0	0
70615	765	0	765	765	0	765	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	5	0	5	1 552 862	0	1 552 862	1 552 857	0	1 552 857
70702	0	0	0	0	0	0	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834
70703	0	0	0	0	0	0	3 817 843	0	3 817 843	3 817 843	0	3 817 843
70713	0	0	0	0	0	0	4 257	0	4 257	4 257	0	4 257
70715	0	0	0	0	0	0	765	0	765	765	0	765
Итого по пассиву (баланс)	10 135 340	1 923 778	12 059 118	14 067 673	5 834 216	19 901 889	14 828 986	6 242 801	21 071 787	10 896 653	2 332 363	13 229 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 067	0	1 067	2 919	0	2 919	3 613	0	3 613	373	0	373
90902	354 052	0	354 052	58 566	0	58 566	15 646	0	15 646	396 972	0	396 972
90907	7 900	0	7 900	0	0	0	7 900	0	7 900	0	0	0
91202	135 002	0	135 002	0	0	0	0	0	0	135 002	0	135 002
91203	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 075 493	2 181 723	7 257 216	45 541	652 306	697 847	120 927	400 152	521 079	5 000 107	2 433 877	7 433 984
91418	10 944	0	10 944	0	0	0	0	0	0	10 944	0	10 944
91604	41 261	1 043	42 304	2 958	330	3 288	999	80	1 079	43 220	1 293	44 513
91704	581	279	860	0	84	84	0	22	22	581	341	922
91802	670	3 210	3 880	0	969	969	0	247	247	670	3 932	4 602
91803	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
99998	8 584 506	0	8 584 506	481 331	0	481 331	567 917	0	567 917	8 497 920	0	8 497 920
Итого по активу (баланс)	14 215 859	2 186 255	16 402 114	591 316	653 689	1 245 005	717 002	400 501	1 117 503	14 090 173	2 439 443	16 529 616
Пассив
91004	0	0	0	11 649	0	11 649	11 649	0	11 649	0	0	0
91311	80 760	0	80 760	0	0	0	0	0	0	80 760	0	80 760
91312	7 811 336	0	7 811 336	342 858	0	342 858	270 913	0	270 913	7 739 391	0	7 739 391
91314	779	0	779	64 178	0	64 178	63 984	0	63 984	585	0	585
91315	337 414	0	337 414	844	0	844	22 527	0	22 527	359 097	0	359 097
91316	15 315	20 596	35 911	1 169	21 848	23 017	500	20 570	21 070	14 646	19 318	33 964
91317	311 425	5 367	316 792	124 769	602	125 371	89 350	1 838	91 188	276 006	6 603	282 609
91507	1 514	0	1 514	0	0	0	0	0	0	1 514	0	1 514
99999	7 817 608	0	7 817 608	548 588	0	548 588	762 676	0	762 676	8 031 696	0	8 031 696
Итого по пассиву (баланс)	16 376 151	25 963	16 402 114	1 094 055	22 450	1 116 505	1 221 599	22 408	1 244 007	16 503 695	25 921	16 529 616
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	99 728	356 615	456 343	1 661 679	3 562 380	5 224 059	1 671 798	3 640 701	5 312 499	89 609	278 294	367 903
94101	0	0	0	434	0	434	0	0	0	434	0	434
99996	460 804	0	460 804	5 202 289	0	5 202 289	5 294 449	0	5 294 449	368 644	0	368 644
Итого по активу (баланс)	560 532	356 615	917 147	6 864 402	3 562 380	10 426 782	6 966 247	3 640 701	10 606 948	458 687	278 294	736 981
Пассив
96901	363 718	97 086	460 804	3 605 393	1 689 055	5 294 448	3 521 069	1 680 786	5 201 855	279 394	88 817	368 211
97101	0	0	0	0	0	0	434	0	434	434	0	434
99997	456 343	0	456 343	5 312 500	0	5 312 500	5 224 493	0	5 224 493	368 336	0	368 336
Итого по пассиву (баланс)	820 061	97 086	917 147	8 917 893	1 689 055	10 606 948	8 745 996	1 680 786	10 426 782	648 164	88 817	736 981
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	293 262 494,0000	0	0	223 443,0000	0	0	224 685,0000	0	0	293 261 252,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	293 262 496,0000	0	0	223 443,0000	0	0	224 685,0000	0	0	293 261 254,0000
Пассив
98040	0	0	276 542 454,0000	0	0	6 700,0000	0	0	128 570,0000	0	0	276 664 324,0000
98050	0	0	2 719 000,0000	0	0	217 985,0000	0	0	94 873,0000	0	0	2 595 888,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	135 270,0000	0	0	135 270,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 042,0000
98090	0	0	14 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	293 262 496,0000	0	0	359 955,0000	0	0	358 713,0000	0	0	293 261 254,0000

Страница была полезной?