Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 534	139 436	174 970	63 172	137 032	200 204	74 835	73 965	148 800	23 871	202 503	226 374
20208	3 545	0	3 545	14 134	0	14 134	11 447	0	11 447	6 232	0	6 232
20209	0	0	0	56 350	12 256	68 606	56 350	12 256	68 606	0	0	0
30102	128 003	0	128 003	3 186 593	0	3 186 593	3 163 922	0	3 163 922	150 674	0	150 674
30110	240 779	1 455 817	1 696 596	23 781 758	591 843	24 373 601	23 642 784	263 914	23 906 698	379 753	1 783 746	2 163 499
30114	0	15 635	15 635	0	11 289	11 289	0	10 182	10 182	0	16 742	16 742
30202	22 833	0	22 833	309	0	309	0	0	0	23 142	0	23 142
30204	21 674	0	21 674	4 251	0	4 251	0	0	0	25 925	0	25 925
30221	0	0	0	100 000	29 420	129 420	100 000	29 420	129 420	0	0	0
30233	0	0	0	89 846	714	90 560	89 846	714	90 560	0	0	0
30413	0	0	0	1 695 041	0	1 695 041	1 695 041	0	1 695 041	0	0	0
30424	330	0	330	939 617	0	939 617	939 518	0	939 518	429	0	429
31902	1 401 690	0	1 401 690	20 919 330	0	20 919 330	20 734 600	0	20 734 600	1 586 420	0	1 586 420
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32005	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
32010	0	1 125	1 125	0	340	340	0	86	86	0	1 379	1 379
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	0	25 316	25 316	0	7 643	7 643	0	1 941	1 941	0	31 018	31 018
45207	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	19 700	743	20 443	0	224	224	0	57	57	19 700	910	20 610
45506	32 040	183	32 223	0	56	56	1 475	14	1 489	30 565	225	30 790
45507	0	25 316	25 316	0	7 508	7 508	0	3 184	3 184	0	29 640	29 640
45509	690	0	690	67	0	67	757	0	757	0	0	0
45705	0	495	495	0	150	150	0	38	38	0	607	607
45815	1 325	84 388	85 713	0	25 476	25 476	0	6 471	6 471	1 325	103 393	104 718
45915	196	2 358	2 554	0	712	712	0	181	181	196	2 889	3 085
47404	0	0	0	0	43 334	43 334	0	43 334	43 334	0	0	0
47408	0	0	0	43 072	61 539	104 611	43 072	61 539	104 611	0	0	0
47423	943	0	943	701	0	701	758	0	758	886	0	886
47427	3 367	0	3 367	12 620	194	12 814	13 005	0	13 005	2 982	194	3 176
50104	15 061	0	15 061	99	0	99	0	0	0	15 160	0	15 160
50106	235 943	0	235 943	10 551	0	10 551	5 769	0	5 769	240 725	0	240 725
50107	47 753	0	47 753	12 096	0	12 096	912	0	912	58 937	0	58 937
50121	226	0	226	588	0	588	159	0	159	655	0	655
50211	0	533 326	533 326	0	163 710	163 710	0	45 073	45 073	0	651 963	651 963
50606	6 304	0	6 304	0	0	0	0	0	0	6 304	0	6 304
50621	80	0	80	988	0	988	0	0	0	1 068	0	1 068
52503	65 799	0	65 799	1 121	0	1 121	15 930	0	15 930	50 990	0	50 990
60302	3 003	0	3 003	11	0	11	0	0	0	3 014	0	3 014
60306	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
60308	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60310	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60312	1 212	0	1 212	2 740	0	2 740	2 641	0	2 641	1 311	0	1 311
60314	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60401	11 007	0	11 007	0	0	0	0	0	0	11 007	0	11 007
61210	0	0	0	5 040	0	5 040	5 040	0	5 040	0	0	0
61403	1 820	0	1 820	195	0	195	132	0	132	1 883	0	1 883
70606	454 565	0	454 565	51 520	0	51 520	454 565	0	454 565	51 520	0	51 520
70607	27 219	0	27 219	895	0	895	27 219	0	27 219	895	0	895
70608	4 453 651	0	4 453 651	794 432	0	794 432	4 453 651	0	4 453 651	794 432	0	794 432
70610	123 902	0	123 902	54 708	0	54 708	123 902	0	123 902	54 708	0	54 708
70611	240	0	240	0	0	0	240	0	240	0	0	0
70706	0	0	0	454 565	0	454 565	0	0	0	454 565	0	454 565
70707	0	0	0	27 219	0	27 219	0	0	0	27 219	0	27 219
70708	0	0	0	4 453 651	0	4 453 651	0	0	0	4 453 651	0	4 453 651
70710	0	0	0	123 902	0	123 902	0	0	0	123 902	0	123 902
70711	0	0	0	240	0	240	0	0	0	240	0	240
Итого по активу (баланс)	8 119 164	2 284 138	10 403 302	57 152 538	1 093 440	58 245 978	56 410 686	552 369	56 963 055	8 861 016	2 825 209	11 686 225
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	139 297	0	139 297	0	0	0	0	0	0	139 297	0	139 297
30126	6 771	0	6 771	0	0	0	0	0	0	6 771	0	6 771
30232	85	0	85	88 197	552	88 749	88 217	552	88 769	105	0	105
30236	23	0	23	405	0	405	413	0	413	31	0	31
30601	15	0	15	311	0	311	312	0	312	16	0	16
40701	175	0	175	450	278	728	331	551	882	56	273	329
40702	331 593	98 387	429 980	761 739	148 888	910 627	694 818	194 013	888 831	264 672	143 512	408 184
40703	38	0	38	15	0	15	20	0	20	43	0	43
40802	509	0	509	736	0	736	892	0	892	665	0	665
40807	0	146	146	0	13	13	0	40	40	0	173	173
40817	8 796	21 083	29 879	32 721	3 496	36 217	34 254	7 393	41 647	10 329	24 980	35 309
40820	4 611	29	4 640	69 836	9	69 845	79 497	9	79 506	14 272	29	14 301
40905	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
40909	0	0	0	25	7	32	25	7	32	0	0	0
40911	4	0	4	2 412	0	2 412	2 411	0	2 411	3	0	3
40912	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40913	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
42101	0	395 456	395 456	0	30 321	30 321	0	119 387	119 387	0	484 522	484 522
42105	10 307	0	10 307	8 474	0	8 474	430	0	430	2 263	0	2 263
42106	54 647	1 413 717	1 468 364	12 514	108 394	120 908	735	426 796	427 531	42 868	1 732 119	1 774 987
42107	12 818	16 878	29 696	0	1 293	1 293	0	5 095	5 095	12 818	20 680	33 498
42301	170	2 617	2 787	0	227	227	0	716	716	170	3 106	3 276
42306	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
42309	54	0	54	9	0	9	3	0	3	48	0	48
42601	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
45215	5 016	0	5 016	1 000	0	1 000	1 198	0	1 198	5 214	0	5 214
45515	11 099	0	11 099	369	0	369	4 314	0	4 314	15 044	0	15 044
45715	495	0	495	0	0	0	112	0	112	607	0	607
45818	85 713	0	85 713	0	0	0	19 006	0	19 006	104 719	0	104 719
45918	2 399	0	2 399	0	0	0	590	0	590	2 989	0	2 989
47403	0	0	0	25 538	0	25 538	25 538	0	25 538	0	0	0
47407	0	0	0	86 750	17 848	104 598	86 750	17 848	104 598	0	0	0
47411	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
47416	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
47422	505	48	553	2 845	4	2 849	2 814	14	2 828	474	58	532
47425	2 383	0	2 383	285	0	285	14	0	14	2 112	0	2 112
47426	5 197	65 102	70 299	1 380	5 089	6 469	471	24 460	24 931	4 288	84 473	88 761
50120	11 836	0	11 836	1 907	0	1 907	735	0	735	10 664	0	10 664
50219	6 310	0	6 310	33	0	33	1 447	0	1 447	7 724	0	7 724
50620	1 793	0	1 793	33	0	33	0	0	0	1 760	0	1 760
52303	326 000	0	326 000	0	0	0	48 040	0	48 040	374 040	0	374 040
52304	498 145	0	498 145	7 100	0	7 100	0	0	0	491 045	0	491 045
52305	774 133	0	774 133	31 320	0	31 320	39 127	0	39 127	781 940	0	781 940
52306	681 385	0	681 385	96 810	0	96 810	15 053	0	15 053	599 628	0	599 628
52307	0	25 879	25 879	0	1 984	1 984	0	7 812	7 812	0	31 707	31 707
52406	72 920	0	72 920	17 300	0	17 300	0	0	0	55 620	0	55 620
52501	2 340	1 290	3 630	0	99	99	799	498	1 297	3 139	1 689	4 828
60301	196	0	196	790	0	790	760	0	760	166	0	166
60305	10	0	10	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	10	0	10
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	0	0	0	32	0	32	33	0	33	1	0	1
60601	6 044	0	6 044	0	0	0	218	0	218	6 262	0	6 262
61304	57	0	57	9	0	9	3	0	3	51	0	51
70601	487 089	0	487 089	487 090	0	487 090	46 217	0	46 217	46 216	0	46 216
70602	18 928	0	18 928	18 928	0	18 928	3 517	0	3 517	3 517	0	3 517
70603	4 545 885	0	4 545 885	4 545 885	0	4 545 885	848 464	0	848 464	848 464	0	848 464
70605	27 940	0	27 940	27 940	0	27 940	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	487 089	0	487 089	487 089	0	487 089
70702	0	0	0	0	0	0	18 928	0	18 928	18 928	0	18 928
70703	0	0	0	0	0	0	4 545 885	0	4 545 885	4 545 885	0	4 545 885
70705	0	0	0	0	0	0	27 940	0	27 940	27 940	0	27 940
Итого по пассиву (баланс)	8 362 664	2 040 638	10 403 302	6 334 071	318 508	6 652 579	7 130 304	805 198	7 935 502	9 158 897	2 527 328	11 686 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	462 568	0	462 568	74	0	74	15	0	15	462 627	0	462 627
90902	2 921	0	2 921	1	0	1	1 555	0	1 555	1 367	0	1 367
91202	15	25 879	25 894	0	7 813	7 813	0	1 985	1 985	15	31 707	31 722
91203	6	0	6	3	0	3	5	0	5	4	0	4
91414	61 100	1 643 252	1 704 352	0	496 091	496 091	3 000	125 993	128 993	58 100	2 013 350	2 071 450
91604	183	5 236	5 419	196	2 635	2 831	0	401	401	379	7 470	7 849
99998	1 101 207	0	1 101 207	13 129	0	13 129	32 102	0	32 102	1 082 234	0	1 082 234
Итого по активу (баланс)	1 631 894	1 674 367	3 306 261	13 403	506 539	519 942	36 677	128 379	165 056	1 608 620	2 052 527	3 661 147
Пассив
91003	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
91004	0	0	0	4 251	0	4 251	4 251	0	4 251	0	0	0
91311	0	25 879	25 879	0	1 984	1 984	0	7 812	7 812	0	31 707	31 707
91312	230 499	0	230 499	9 319	0	9 319	0	0	0	221 180	0	221 180
91315	815 950	0	815 950	0	0	0	0	0	0	815 950	0	815 950
91317	67	0	67	67	0	67	757	0	757	757	0	757
91507	28 801	0	28 801	16 172	0	16 172	0	0	0	12 629	0	12 629
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	2 205 054	0	2 205 054	132 952	0	132 952	506 811	0	506 811	2 578 913	0	2 578 913
Итого по пассиву (баланс)	3 280 382	25 879	3 306 261	163 070	1 984	165 054	512 128	7 812	519 940	3 629 440	31 707	3 661 147
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 304	301	10 605	10 304	301	10 605	0	0	0
99996	0	0	0	10 632	0	10 632	10 632	0	10 632	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 936	301	21 237	20 936	301	21 237	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	299	10 333	10 632	299	10 333	10 632	0	0	0
99997	0	0	0	10 605	0	10 605	10 605	0	10 605	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 904	10 333	21 237	10 904	10 333	21 237	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	12 425 217,0000	0	0	20 447,0000	0	0	5 000,0000	0	0	12 440 664,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 425 240,0000	0	0	20 447,0000	0	0	5 000,0000	0	0	12 440 687,0000
Пассив
98040	0	0	8 367 713,0000	0	0	0,0000	0	0	606,0000	0	0	8 368 319,0000
98050	0	0	4 027 324,0000	0	0	5 000,0000	0	0	19 841,0000	0	0	4 042 165,0000
98070	0	0	30 203,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 203,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 425 240,0000	0	0	5 000,0000	0	0	20 447,0000	0	0	12 440 687,0000

Страница была полезной?