Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
20202	59 348	103 265	162 613	429 509	56 893	486 402	444 041	41 795	485 836	44 816	118 363	163 179
20208	15 478	1 688	17 166	25 925	1 801	27 726	28 439	918	29 357	12 964	2 571	15 535
20209	0	0	0	224 210	4 240	228 450	224 210	4 240	228 450	0	0	0
30102	1 254 012	0	1 254 012	23 051 093	0	23 051 093	23 969 866	0	23 969 866	335 239	0	335 239
30110	58 140	2 232 486	2 290 626	1 912 953	524 953	2 437 906	1 932 579	939 961	2 872 540	38 514	1 817 478	1 855 992
30114	0	19 441	19 441	0	203 970	203 970	0	185 130	185 130	0	38 281	38 281
30202	20 032	0	20 032	469	0	469	0	0	0	20 501	0	20 501
30204	9 104	0	9 104	3 344	0	3 344	0	0	0	12 448	0	12 448
30233	1 753 899	965	1 754 864	1 799 508	56 968	1 856 476	3 185 472	56 238	3 241 710	367 935	1 695	369 630
30424	168 158	0	168 158	6 164 439	0	6 164 439	6 300 394	0	6 300 394	32 203	0	32 203
31902	0	0	0	7 075 000	0	7 075 000	7 075 000	0	7 075 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 970 000	0	1 970 000	1 370 000	0	1 370 000	600 000	0	600 000
32001	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
32109	0	17 086	17 086	0	4 125	4 125	0	1 683	1 683	0	19 528	19 528
32301	0	347 750	347 750	0	104 985	104 985	0	26 663	26 663	0	426 072	426 072
32307	0	1 688	1 688	0	509	509	0	129	129	0	2 068	2 068
45201	33 624	0	33 624	129 422	0	129 422	123 057	0	123 057	39 989	0	39 989
45206	125 000	0	125 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	125 000	0	125 000
45207	719 400	15 799	735 199	0	4 765	4 765	35 000	1 379	36 379	684 400	19 185	703 585
45208	1 140 737	0	1 140 737	47 127	0	47 127	0	0	0	1 187 864	0	1 187 864
45401	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45505	250	0	250	0	0	0	62	0	62	188	0	188
45506	3 146	0	3 146	0	0	0	54	0	54	3 092	0	3 092
45507	5 886	27 338	33 224	0	6 600	6 600	71	2 694	2 765	5 815	31 244	37 059
45509	1 372	8 144	9 516	1 146	4 870	6 016	1 665	1 357	3 022	853	11 657	12 510
45704	0	67 510	67 510	0	20 381	20 381	0	5 176	5 176	0	82 715	82 715
45708	754	2 456	3 210	0	799	799	0	194	194	754	3 061	3 815
45812	0	2	2	0	172	172	0	0	0	0	174	174
47106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	18 201	18 201	0	5 553 517	5 553 517	0	5 554 560	5 554 560	0	17 158	17 158
47423	204 975	578	205 553	4 414 737	16 893	4 431 630	4 491 172	17 330	4 508 502	128 540	141	128 681
47427	536	916	1 452	2 194	1 286	3 480	1 792	366	2 158	938	1 836	2 774
51905	0	41 886	41 886	0	13 014	13 014	0	3 211	3 211	0	51 689	51 689
51906	0	62 015	62 015	0	19 249	19 249	0	4 755	4 755	0	76 509	76 509
52601	46 544	0	46 544	114 207	0	114 207	0	0	0	160 751	0	160 751
60204	0	10	10	0	3	3	0	1	1	0	12	12
60302	22 251	0	22 251	295	0	295	2 273	0	2 273	20 273	0	20 273
60306	0	0	0	4 192	0	4 192	4 192	0	4 192	0	0	0
60308	334	0	334	76	0	76	76	0	76	334	0	334
60310	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
60312	14 671	0	14 671	1 596	0	1 596	3 951	0	3 951	12 316	0	12 316
60401	58 518	0	58 518	73	0	73	0	0	0	58 591	0	58 591
60701	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	1 827	0	1 827	46	0	46	48	0	48	1 825	0	1 825
61403	44 144	0	44 144	0	0	0	13 415	0	13 415	30 729	0	30 729
61702	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
70606	2 554 601	0	2 554 601	246 594	0	246 594	2 554 653	0	2 554 653	246 542	0	246 542
70608	2 606 427	0	2 606 427	525 760	0	525 760	2 607 350	0	2 607 350	524 837	0	524 837
70611	10 158	0	10 158	0	0	0	10 158	0	10 158	0	0	0
70614	339 805	0	339 805	265 426	0	265 426	339 806	0	339 806	265 425	0	265 425
70616	2 955	0	2 955	0	0	0	2 955	0	2 955	0	0	0
70706	0	0	0	2 554 601	0	2 554 601	0	0	0	2 554 601	0	2 554 601
70708	0	0	0	2 607 351	0	2 607 351	0	0	0	2 607 351	0	2 607 351
70711	0	0	0	12 135	0	12 135	0	0	0	12 135	0	12 135
70714	0	0	0	339 806	0	339 806	0	0	0	339 806	0	339 806
70716	0	0	0	2 955	0	2 955	0	0	0	2 955	0	2 955
Итого по активу (баланс)	11 302 830	2 969 224	14 272 054	53 969 046	6 599 993	60 569 039	54 764 608	6 847 780	61 612 388	10 507 268	2 721 437	13 228 705
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	771 246	0	771 246	0	0	0	0	0	0	771 246	0	771 246
30109	1 106 587	81 803	1 188 390	2 059 386	46 261	2 105 647	1 299 966	52 227	1 352 193	347 167	87 769	434 936
30232	496 043	14 292	510 335	17 730 616	135 599	17 866 215	17 794 619	135 222	17 929 841	560 046	13 915	573 961
32015	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40502	43 044	3 562	46 606	782	297	1 079	646	1 010	1 656	42 908	4 275	47 183
40701	47 251	283 216	330 467	32 406	24 605	57 011	64 326	80 103	144 429	79 171	338 714	417 885
40702	686 606	175 894	862 500	3 627 973	121 053	3 749 026	3 218 528	142 951	3 361 479	277 161	197 792	474 953
40703	120	23 106	23 226	167 260	239 835	407 095	169 464	226 475	395 939	2 324	9 746	12 070
40802	26 879	1 144	28 023	65 289	88	65 377	45 527	345	45 872	7 117	1 401	8 518
40807	82	22 068	22 150	3 586	4 783	8 369	3 855	6 307	10 162	351	23 592	23 943
40817	61 820	450 010	511 830	70 802	178 613	249 415	85 653	206 587	292 240	76 671	477 984	554 655
40820	284	2 889	3 173	1 142	2 417	3 559	81 399	1 575	82 974	80 541	2 047	82 588
40821	7 044	0	7 044	7 024 172	0	7 024 172	7 021 226	0	7 021 226	4 098	0	4 098
40903	10 120	0	10 120	715 050	0	715 050	716 936	0	716 936	12 006	0	12 006
40905	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
40909	0	0	0	81	318	399	81	318	399	0	0	0
40910	0	0	0	0	313	313	0	313	313	0	0	0
40911	1	0	1	9 099	0	9 099	9 099	0	9 099	1	0	1
40912	0	0	0	12 994	8 672	21 666	12 994	8 672	21 666	0	0	0
40913	0	0	0	52 826	28 659	81 485	52 826	28 659	81 485	0	0	0
42301	4 762	56 218	60 980	0	4 471	4 471	0	16 660	16 660	4 762	68 407	73 169
42305	0	35 443	35 443	0	2 718	2 718	0	10 700	10 700	0	43 425	43 425
42307	0	12 785	12 785	0	980	980	0	3 860	3 860	0	15 665	15 665
42309	860	0	860	6	0	6	6	0	6	860	0	860
42314	0	563	563	0	43	43	0	169	169	0	689	689
42601	1	747	748	0	57	57	0	225	225	1	915	916
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	1 230 028	0	1 230 028	1 093	0	1 093	13 711	0	13 711	1 242 646	0	1 242 646
45415	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45515	6 302	0	6 302	527	0	527	1 759	0	1 759	7 534	0	7 534
45715	3 210	0	3 210	162	0	162	710	0	710	3 758	0	3 758
45818	0	0	0	0	0	0	89	0	89	89	0	89
47411	0	98	98	0	7	7	0	183	183	0	274	274
47416	34	0	34	2 646	0	2 646	2 674	69	2 743	62	69	131
47422	2 527 406	1 844	2 529 250	9 248 821	8 225	9 257 046	7 736 149	7 609	7 743 758	1 014 734	1 228	1 015 962
47425	21 969	0	21 969	6 610	0	6 610	20 759	0	20 759	36 118	0	36 118
52301	0	27 532	27 532	0	2 712	2 712	0	6 888	6 888	0	31 708	31 708
52501	0	13	13	0	1	1	0	3	3	0	15	15
52602	325 376	0	325 376	0	0	0	265 425	0	265 425	590 801	0	590 801
60301	495	0	495	5 135	0	5 135	4 640	0	4 640	0	0	0
60305	0	0	0	11 276	0	11 276	11 276	0	11 276	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60322	220	0	220	1	0	1	35	0	35	254	0	254
60601	47 017	0	47 017	0	0	0	169	0	169	47 186	0	47 186
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	1 896	0	1 896	0	0	0	121	0	121	2 017	0	2 017
61701	3 384	0	3 384	0	0	0	0	0	0	3 384	0	3 384
70601	2 331 365	0	2 331 365	2 331 386	0	2 331 386	182 276	0	182 276	182 255	0	182 255
70603	3 168 267	0	3 168 267	3 168 889	0	3 168 889	748 845	0	748 845	748 223	0	748 223
70613	46 544	0	46 544	46 544	0	46 544	114 207	0	114 207	114 207	0	114 207
70615	22 300	0	22 300	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 331 365	0	2 331 365	2 331 365	0	2 331 365
70703	0	0	0	0	0	0	3 168 891	0	3 168 891	3 168 891	0	3 168 891
70713	0	0	0	0	0	0	46 544	0	46 544	46 544	0	46 544
70715	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300	22 300	0	22 300
Итого по пассиву (баланс)	13 078 827	1 193 227	14 272 054	46 419 617	810 727	47 230 344	45 249 865	937 130	46 186 995	11 909 075	1 319 630	13 228 705
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	27 337	27 337	0	6 600	6 600	0	2 693	2 693	0	31 244	31 244
90901	16 254	0	16 254	173	0	173	1 145	0	1 145	15 282	0	15 282
90902	101 953	1 148	103 101	23 534	347	23 881	228	88	316	125 259	1 407	126 666
91101	0	0	0	0	1 013	1 013	0	1 013	1 013	0	0	0
91102	0	564	564	0	1 210	1 210	0	712	712	0	1 062	1 062
91202	186 035	95 639	281 674	0	28 873	28 873	1	7 332	7 333	186 034	117 180	303 214
91414	476 469	47 402	523 871	0	14 310	14 310	0	3 635	3 635	476 469	58 077	534 546
91604	72 590	9	72 599	16 679	177	16 856	6 989	11	7 000	82 280	175	82 455
91704	1 563	470	2 033	0	142	142	0	36	36	1 563	576	2 139
91802	6 636	133	6 769	0	40	40	0	10	10	6 636	163	6 799
91803	2 708	20	2 728	0	6	6	0	2	2	2 708	24	2 732
99998	885 627	0	885 627	183 600	0	183 600	153 620	0	153 620	915 607	0	915 607
Итого по активу (баланс)	1 749 837	172 722	1 922 559	223 986	52 718	276 704	161 983	15 532	177 515	1 811 840	209 908	2 021 748
Пассив
91003	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
91004	0	0	0	3 344	0	3 344	3 344	0	3 344	0	0	0
91311	33 000	27 337	60 337	0	2 693	2 693	0	6 600	6 600	33 000	31 244	64 244
91312	562 019	22 503	584 522	0	1 726	1 726	0	6 794	6 794	562 019	27 571	589 590
91315	0	1 688	1 688	0	129	129	0	509	509	0	2 068	2 068
91316	10 415	0	10 415	12 127	0	12 127	40 000	0	40 000	38 288	0	38 288
91317	226 626	2 039	228 665	131 764	1 367	133 131	125 399	484	125 883	220 261	1 156	221 417
99999	1 036 932	0	1 036 932	23 885	0	23 885	93 094	0	93 094	1 106 141	0	1 106 141
Итого по пассиву (баланс)	1 868 992	53 567	1 922 559	171 589	5 915	177 504	262 306	14 387	276 693	1 959 709	62 039	2 021 748
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	388 183	388 183	0	117 191	117 191	0	29 763	29 763	0	475 611	475 611
93305	1 071 900	0	1 071 900	0	0	0	0	0	0	1 071 900	0	1 071 900
93901	896 309	506	896 815	4 763 974	12 378	4 776 352	5 301 034	12 884	5 313 918	359 249	0	359 249
99996	2 470 137	0	2 470 137	5 200 686	0	5 200 686	5 452 635	0	5 452 635	2 218 188	0	2 218 188
Итого по активу (баланс)	4 438 346	388 689	4 827 035	9 964 660	129 569	10 094 229	10 753 669	42 647	10 796 316	3 649 337	475 611	4 124 948
Пассив
96304	393 300	0	393 300	0	0	0	32 786	0	32 786	426 086	0	426 086
96305	0	1 197 674	1 197 674	0	100 789	100 789	0	336 786	336 786	0	1 433 671	1 433 671
96901	506	878 656	879 162	12 909	5 338 937	5 351 846	12 403	4 818 712	4 831 115	0	358 431	358 431
99997	2 356 899	0	2 356 899	5 343 681	0	5 343 681	4 893 542	0	4 893 542	1 906 760	0	1 906 760
Итого по пассиву (баланс)	2 750 705	2 076 330	4 827 035	5 356 590	5 439 726	10 796 316	4 938 731	5 155 498	10 094 229	2 332 846	1 792 102	4 124 948
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?