Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 051	0	9 051	1 584	0	1 584	1 598	0	1 598	9 037	0	9 037
10610	22 770	0	22 770	5	0	5	0	0	0	22 775	0	22 775
20202	145 051	90 536	235 587	2 536 157	883 633	3 419 790	2 482 444	720 398	3 202 842	198 764	253 771	452 535
20208	81 354	1 620	82 974	44 001	2 251	46 252	66 290	2 272	68 562	59 065	1 599	60 664
20209	57 848	47 055	104 903	1 558 744	316 226	1 874 970	1 562 626	327 238	1 889 864	53 966	36 043	90 009
30102	347 474	0	347 474	4 061 868	0	4 061 868	4 257 552	0	4 257 552	151 790	0	151 790
30110	39 624	125 856	165 480	3 115 027	882 305	3 997 332	3 119 577	986 067	4 105 644	35 074	22 094	57 168
30202	26 640	0	26 640	0	0	0	593	0	593	26 047	0	26 047
30204	3 876	0	3 876	0	0	0	11	0	11	3 865	0	3 865
30210	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
30215	2 325	3 376	5 701	0	1 019	1 019	0	259	259	2 325	4 136	6 461
30221	0	0	0	748 000	0	748 000	748 000	0	748 000	0	0	0
30233	1 845	552	2 397	217 643	51 003	268 646	216 719	51 555	268 274	2 769	0	2 769
30602	0	0	0	196 897	0	196 897	196 897	0	196 897	0	0	0
45201	130 272	0	130 272	267 418	0	267 418	247 625	0	247 625	150 065	0	150 065
45205	62 000	0	62 000	434	0	434	0	0	0	62 434	0	62 434
45206	1 029 797	0	1 029 797	39 150	0	39 150	56 220	0	56 220	1 012 727	0	1 012 727
45207	703 914	0	703 914	20 949	0	20 949	36 371	0	36 371	688 492	0	688 492
45208	178 496	0	178 496	0	0	0	90	0	90	178 406	0	178 406
45401	4 457	0	4 457	4 881	0	4 881	7 489	0	7 489	1 849	0	1 849
45406	17 000	0	17 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	17 000	0	17 000
45407	227 322	0	227 322	651	0	651	15 087	0	15 087	212 886	0	212 886
45408	53 000	0	53 000	0	0	0	1 000	0	1 000	52 000	0	52 000
45504	300	0	300	0	0	0	100	0	100	200	0	200
45505	7 435	1 388	8 823	0	419	419	966	107	1 073	6 469	1 700	8 169
45506	150 298	0	150 298	0	0	0	8 794	0	8 794	141 504	0	141 504
45507	208 875	0	208 875	0	0	0	4 969	0	4 969	203 906	0	203 906
45509	2 699	0	2 699	2 540	0	2 540	2 518	0	2 518	2 721	0	2 721
45812	87 989	0	87 989	5 960	0	5 960	2 460	0	2 460	91 489	0	91 489
45814	850	0	850	0	0	0	5	0	5	845	0	845
45815	35 471	694	36 165	69	210	279	58	53	111	35 482	851	36 333
45912	445	0	445	367	0	367	482	0	482	330	0	330
45914	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
45915	15	1	16	36	1	37	11	0	11	40	2	42
47408	0	0	0	528 181	517 533	1 045 714	528 181	517 533	1 045 714	0	0	0
47423	4 955	2	4 957	30 765	118 132	148 897	30 727	118 133	148 860	4 993	1	4 994
47427	42	1	43	39 724	1	39 725	39 635	1	39 636	131	1	132
50207	311 659	0	311 659	198 911	0	198 911	95 806	0	95 806	414 764	0	414 764
50218	100 068	0	100 068	96 294	0	96 294	196 362	0	196 362	0	0	0
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	338	0	338	41	0	41	0	0	0	379	0	379
60102	85 008	0	85 008	0	0	0	0	0	0	85 008	0	85 008
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	112	0	112	0	0	0	88	0	88	24	0	24
60306	0	0	0	2 464	0	2 464	2 464	0	2 464	0	0	0
60308	0	0	0	421	0	421	381	0	381	40	0	40
60310	356	0	356	510	0	510	185	0	185	681	0	681
60312	1 085	0	1 085	9 694	0	9 694	3 564	0	3 564	7 215	0	7 215
60323	426	0	426	0	8	8	183	8	191	243	0	243
60401	325 065	0	325 065	0	0	0	0	0	0	325 065	0	325 065
60404	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
61002	122	0	122	39	0	39	26	0	26	135	0	135
61008	915	0	915	175	0	175	34	0	34	1 056	0	1 056
61009	1 485	0	1 485	228	0	228	0	0	0	1 713	0	1 713
61011	191 883	0	191 883	0	0	0	0	0	0	191 883	0	191 883
61403	11 098	0	11 098	1	0	1	4 794	0	4 794	6 305	0	6 305
70606	2 121 135	0	2 121 135	208 879	0	208 879	2 121 138	0	2 121 138	208 876	0	208 876
70608	674 350	0	674 350	94 129	0	94 129	674 350	0	674 350	94 129	0	94 129
70611	43 381	0	43 381	3 859	0	3 859	43 381	0	43 381	3 859	0	3 859
70612	86 906	0	86 906	0	0	0	86 906	0	86 906	0	0	0
70706	0	0	0	2 124 234	0	2 124 234	2 124 234	0	2 124 234	0	0	0
70708	0	0	0	674 350	0	674 350	674 350	0	674 350	0	0	0
70711	0	0	0	43 618	0	43 618	43 618	0	43 618	0	0	0
70712	0	0	0	86 906	0	86 906	86 906	0	86 906	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 604 557	271 081	7 875 638	16 967 265	2 772 741	19 740 006	19 795 280	2 723 624	22 518 904	4 776 542	320 198	5 096 740
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	127 049	0	127 049	0	0	0	0	0	0	127 049	0	127 049
10603	338	0	338	0	0	0	41	0	41	379	0	379
10609	975	0	975	0	0	0	835	0	835	1 810	0	1 810
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	391 723	0	391 723	0	0	0	0	0	0	391 723	0	391 723
30109	176 966	0	176 966	0	0	0	0	0	0	176 966	0	176 966
30126	1 337	0	1 337	4 271	0	4 271	2 972	0	2 972	38	0	38
30232	61	0	61	117 080	53 983	171 063	117 209	55 679	172 888	190	1 696	1 886
31302	0	0	0	1 290 000	59 456	1 349 456	1 290 000	59 456	1 349 456	0	0	0
31303	0	0	0	540 000	56 896	596 896	1 020 000	97 376	1 117 376	480 000	40 480	520 480
31304	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	95 767	0	95 767	95 767	0	95 767	0	0	0
31504	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
40602	114	0	114	142	0	142	215	0	215	187	0	187
40701	42	0	42	2 207	0	2 207	2 210	0	2 210	45	0	45
40702	1 200 463	47 956	1 248 419	4 381 911	634 008	5 015 919	4 023 547	627 440	4 650 987	842 099	41 388	883 487
40703	19 508	2	19 510	16 988	0	16 988	18 153	1	18 154	20 673	3	20 676
40802	270 251	350	270 601	974 525	15 569	990 094	953 495	15 572	969 067	249 221	353	249 574
40807	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
40817	114 182	66 364	180 546	246 466	95 884	342 350	245 865	102 749	348 614	113 581	73 229	186 810
40820	528	76	604	1 836	16 744	18 580	1 696	16 760	18 456	388	92	480
40821	100	0	100	28 415	0	28 415	28 513	0	28 513	198	0	198
40905	1	0	1	29 358	0	29 358	29 358	0	29 358	1	0	1
40909	0	0	0	5 949	14 386	20 335	5 949	14 386	20 335	0	0	0
40910	0	0	0	1 360	11 574	12 934	1 360	11 574	12 934	0	0	0
40911	0	0	0	40 758	0	40 758	41 085	0	41 085	327	0	327
40912	0	0	0	4 051	41 748	45 799	4 051	42 093	46 144	0	345	345
40913	0	0	0	1 707	38 091	39 798	1 707	38 091	39 798	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42007	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
42103	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	1 743	2 244	3 987	37	195	232	46	630	676	1 752	2 679	4 431
42303	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42304	59 953	5 326	65 279	12 571	3 103	15 674	97 214	2 687	99 901	144 596	4 910	149 506
42305	249 531	10 811	260 342	79 565	2 865	82 430	47 197	7 094	54 291	217 163	15 040	232 203
42306	548 036	112 814	660 850	77 936	20 921	98 857	16 177	36 755	52 932	486 277	128 648	614 925
42309	538	0	538	8	0	8	16	0	16	546	0	546
42310	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42311	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16	0	16
42312	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42313	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42601	5	19	24	0	1	1	0	6	6	5	24	29
42603	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42605	487	0	487	0	0	0	6	0	6	493	0	493
42606	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45215	239 536	0	239 536	78 899	0	78 899	91 862	0	91 862	252 499	0	252 499
45415	15 465	0	15 465	2 128	0	2 128	59	0	59	13 396	0	13 396
45515	30 458	0	30 458	1 363	0	1 363	2 894	0	2 894	31 989	0	31 989
45818	121 564	0	121 564	2 253	0	2 253	6 765	0	6 765	126 076	0	126 076
45918	117	0	117	207	0	207	244	0	244	154	0	154
47407	0	0	0	533 488	516 294	1 049 782	533 488	516 294	1 049 782	0	0	0
47416	1 355	0	1 355	7 764	0	7 764	7 185	0	7 185	776	0	776
47422	134	2	136	176	523	699	137	537	674	95	16	111
47425	26 524	0	26 524	53 452	0	53 452	44 320	0	44 320	17 392	0	17 392
47426	55	0	55	6 340	0	6 340	7 851	0	7 851	1 566	0	1 566
50220	9 051	0	9 051	1 598	0	1 598	1 584	0	1 584	9 037	0	9 037
60105	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	2 025	0	2 025	9 499	0	9 499	8 885	0	8 885	1 411	0	1 411
60305	0	0	0	11 214	0	11 214	11 214	0	11 214	0	0	0
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	33	0	33	27	0	27	161	0	161	167	0	167
60311	679	0	679	2 209	20	2 229	3 682	258	3 940	2 152	238	2 390
60322	79	0	79	1 807	0	1 807	1 806	0	1 806	78	0	78
60324	426	0	426	183	0	183	0	0	0	243	0	243
60405	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60601	81 649	0	81 649	0	0	0	1 415	0	1 415	83 064	0	83 064
61012	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
61301	571	0	571	1 965	0	1 965	1 430	0	1 430	36	0	36
61304	2 258	182	2 440	2 052	182	2 234	112	2	114	318	2	320
61701	19 052	0	19 052	1 113	0	1 113	507	0	507	18 446	0	18 446
70601	2 328 150	0	2 328 150	2 328 199	0	2 328 199	224 163	0	224 163	224 114	0	224 114
70603	659 685	0	659 685	659 685	0	659 685	99 361	0	99 361	99 361	0	99 361
70615	2 743	0	2 743	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2 328 150	0	2 328 150	2 328 150	0	2 328 150	0	0	0
70703	0	0	0	659 685	0	659 685	659 685	0	659 685	0	0	0
70715	0	0	0	3 021	0	3 021	3 021	0	3 021	0	0	0
70801	0	0	0	2 929 085	0	2 929 085	2 990 353	0	2 990 353	61 268	0	61 268
Итого по пассиву (баланс)	7 629 492	246 146	7 875 638	17 983 441	1 582 443	19 565 884	15 141 546	1 645 440	16 786 986	4 787 597	309 143	5 096 740
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 691 796	0	1 691 796	400 315	0	400 315	434 704	0	434 704	1 657 407	0	1 657 407
90902	16 749 192	0	16 749 192	52 351	0	52 351	50 715	0	50 715	16 750 828	0	16 750 828
91203	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	9 024 283	0	9 024 283	57 331	0	57 331	66 636	0	66 636	9 014 978	0	9 014 978
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	11 244	12	11 256	2 826	15	2 841	710	1	711	13 360	26	13 386
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	6 004 383	0	6 004 383	416 675	0	416 675	397 316	0	397 316	6 023 742	0	6 023 742
Итого по активу (баланс)	33 491 991	12	33 492 003	929 501	15	929 516	950 085	1	950 086	33 471 407	26	33 471 433
Пассив
91312	5 665 023	0	5 665 023	28 406	0	28 406	72 622	0	72 622	5 709 239	0	5 709 239
91315	70 960	0	70 960	5 318	0	5 318	1 011	0	1 011	66 653	0	66 653
91316	28 985	0	28 985	651	0	651	2 000	0	2 000	30 334	0	30 334
91317	221 585	0	221 585	358 714	0	358 714	340 842	0	340 842	203 713	0	203 713
91507	17 830	0	17 830	4 227	0	4 227	200	0	200	13 803	0	13 803
99999	27 487 620	0	27 487 620	551 189	0	551 189	511 260	0	511 260	27 447 691	0	27 447 691
Итого по пассиву (баланс)	33 492 003	0	33 492 003	948 505	0	948 505	927 935	0	927 935	33 471 433	0	33 471 433
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	291 417,0000	0	0	214 595,0000	0	0	100 000,0000	0	0	406 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	291 417,0000	0	0	214 595,0000	0	0	100 000,0000	0	0	406 012,0000
Пассив
98050	0	0	41 417,0000	0	0	100 000,0000	0	0	214 595,0000	0	0	156 012,0000
98070	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	291 417,0000	0	0	100 000,0000	0	0	214 595,0000	0	0	406 012,0000

Страница была полезной?