Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 166	3 907	68 073	690 466	16 011	706 477	644 873	13 155	658 028	109 759	6 763	116 522
20208	10	0	10	138	0	138	129	0	129	19	0	19
20209	12 737	0	12 737	313 055	952	314 007	321 764	952	322 716	4 028	0	4 028
30102	263 726	0	263 726	1 707 329	0	1 707 329	1 892 605	0	1 892 605	78 450	0	78 450
30110	3 722	78 156	81 878	2 153 279	64 632	2 217 911	2 153 534	40 199	2 193 733	3 467	102 589	106 056
30114	0	45 530	45 530	0	15 551	15 551	0	9 031	9 031	0	52 050	52 050
30202	23 833	0	23 833	0	0	0	1 428	0	1 428	22 405	0	22 405
30204	798	0	798	444	0	444	0	0	0	1 242	0	1 242
30215	270	563	833	0	169	169	0	43	43	270	689	959
30233	5	95	100	17 404	2 928	20 332	17 162	3 023	20 185	247	0	247
30302	113 739	5 408	119 147	86 561	6 192	92 753	74 808	4 006	78 814	125 492	7 594	133 086
30306	221 880	20	221 900	340 585	411	340 996	309 510	407	309 917	252 955	24	252 979
30424	550	0	550	31 171	0	31 171	31 170	0	31 170	551	0	551
31901	210 000	0	210 000	1 890 000	0	1 890 000	1 900 000	0	1 900 000	200 000	0	200 000
44906	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
44908	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	79 950	0	79 950	45 638	0	45 638	41 784	0	41 784	83 804	0	83 804
45204	0	0	0	5 650	0	5 650	0	0	0	5 650	0	5 650
45205	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
45206	140 472	0	140 472	5 286	0	5 286	2 727	0	2 727	143 031	0	143 031
45207	280 522	0	280 522	0	0	0	5 222	0	5 222	275 300	0	275 300
45208	124 294	0	124 294	0	0	0	1 224	0	1 224	123 070	0	123 070
45401	7 107	0	7 107	2 205	0	2 205	4 321	0	4 321	4 991	0	4 991
45406	39 813	0	39 813	0	0	0	0	0	0	39 813	0	39 813
45407	173 994	0	173 994	7 685	0	7 685	2 016	0	2 016	179 663	0	179 663
45408	61 257	0	61 257	0	0	0	1 621	0	1 621	59 636	0	59 636
45505	739	0	739	0	0	0	53	0	53	686	0	686
45506	65 919	0	65 919	2 917	0	2 917	2 770	0	2 770	66 066	0	66 066
45507	734 871	0	734 871	1 545	0	1 545	9 832	0	9 832	726 584	0	726 584
45812	11 125	0	11 125	0	0	0	0	0	0	11 125	0	11 125
45814	6 261	0	6 261	0	0	0	1 010	0	1 010	5 251	0	5 251
45815	11 221	0	11 221	183	0	183	32	0	32	11 372	0	11 372
45912	2 513	0	2 513	92	0	92	0	0	0	2 605	0	2 605
45914	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45915	760	0	760	48	0	48	377	0	377	431	0	431
47404	0	7 201	7 201	31 166	33 044	64 210	31 166	31 422	62 588	0	8 823	8 823
47408	0	0	0	35 502	34 075	69 577	35 502	34 075	69 577	0	0	0
47423	14 217	0	14 217	4 065	36	4 101	4 068	36	4 104	14 214	0	14 214
47427	158	0	158	2 831	0	2 831	297	0	297	2 692	0	2 692
50505	1 224	0	1 224	0	0	0	261	0	261	963	0	963
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60302	1 966	0	1 966	64	0	64	380	0	380	1 650	0	1 650
60308	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60310	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60312	1 083	0	1 083	6 404	0	6 404	5 968	0	5 968	1 519	0	1 519
60401	252 355	0	252 355	59	0	59	0	0	0	252 414	0	252 414
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
60701	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	200	0	200	123	0	123	221	0	221	102	0	102
61009	93	0	93	214	0	214	235	0	235	72	0	72
61011	3 586	0	3 586	0	0	0	0	0	0	3 586	0	3 586
61210	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61403	5 067	0	5 067	20	0	20	238	0	238	4 849	0	4 849
61702	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
70606	557 694	0	557 694	55 046	0	55 046	570 278	0	570 278	42 462	0	42 462
70608	171 615	0	171 615	53 657	0	53 657	173 262	0	173 262	52 010	0	52 010
70611	1 510	0	1 510	0	0	0	1 510	0	1 510	0	0	0
70706	0	0	0	558 410	0	558 410	111	0	111	558 299	0	558 299
70708	0	0	0	171 615	0	171 615	0	0	0	171 615	0	171 615
70711	0	0	0	1 510	0	1 510	0	0	0	1 510	0	1 510
Итого по активу (баланс)	3 755 110	140 880	3 895 990	8 223 208	174 001	8 397 209	8 244 810	136 349	8 381 159	3 733 508	178 532	3 912 040
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	123 028	0	123 028	0	0	0	0	0	0	123 028	0	123 028
10701	6 578	0	6 578	0	0	0	0	0	0	6 578	0	6 578
10801	15 012	0	15 012	0	0	0	0	0	0	15 012	0	15 012
30222	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30232	0	0	0	17 163	2 777	19 940	17 163	2 983	20 146	0	206	206
30301	113 739	5 408	119 147	74 055	4 012	78 067	85 808	6 198	92 006	125 492	7 594	133 086
30305	221 880	20	221 900	309 918	2	309 920	340 993	6	340 999	252 955	24	252 979
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	14 841	0	14 841	20 247	0	20 247	5 822	0	5 822	416	0	416
40603	1 701	0	1 701	1 255	0	1 255	729	0	729	1 175	0	1 175
40701	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
40702	346 074	86 554	432 628	1 781 062	43 227	1 824 289	1 817 872	71 066	1 888 938	382 884	114 393	497 277
40703	19 428	0	19 428	24 494	0	24 494	19 926	0	19 926	14 860	0	14 860
40802	132 044	40	132 084	300 500	6 668	307 168	294 944	6 784	301 728	126 488	156	126 644
40817	7 057	0	7 057	42 376	0	42 376	49 073	0	49 073	13 754	0	13 754
40821	0	0	0	2 520	0	2 520	2 545	0	2 545	25	0	25
40905	0	0	0	6 026	0	6 026	6 026	0	6 026	0	0	0
40909	0	0	0	4 224	663	4 887	4 224	663	4 887	0	0	0
40910	0	0	0	385	186	571	385	186	571	0	0	0
40911	0	0	0	84 866	0	84 866	84 930	0	84 930	64	0	64
40912	0	0	0	1 670	1 092	2 762	1 670	1 092	2 762	0	0	0
40913	0	0	0	147	1 466	1 613	147	1 466	1 613	0	0	0
42105	24 887	45 333	70 220	0	4 466	4 466	0	10 945	10 945	24 887	51 812	76 699
42106	497 150	0	497 150	252 000	0	252 000	28 000	0	28 000	273 150	0	273 150
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	14 254	1 746	16 000	14 601	1 846	16 447	13 040	1 013	14 053	12 693	913	13 606
42303	48 918	0	48 918	407	0	407	116 720	0	116 720	165 231	0	165 231
42304	13 323	0	13 323	1 228	0	1 228	9 328	0	9 328	21 423	0	21 423
42305	242 376	114	242 490	68 640	12	68 652	22 295	28	22 323	196 031	130	196 161
42306	799 274	0	799 274	187 315	0	187 315	160 707	0	160 707	772 666	0	772 666
42307	48 276	0	48 276	19 969	0	19 969	12 897	0	12 897	41 204	0	41 204
42601	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
45215	16 096	0	16 096	244	0	244	305	0	305	16 157	0	16 157
45415	844	0	844	11	0	11	0	0	0	833	0	833
45515	7 465	0	7 465	531	0	531	437	0	437	7 371	0	7 371
45818	24 881	0	24 881	16	0	16	47	0	47	24 912	0	24 912
45918	2 617	0	2 617	4	0	4	1	0	1	2 614	0	2 614
47403	0	0	0	31 167	0	31 167	31 167	0	31 167	0	0	0
47407	0	0	0	34 491	34 835	69 326	34 491	34 835	69 326	0	0	0
47411	2 018	3	2 021	732	0	732	3 827	2	3 829	5 113	5	5 118
47416	39	0	39	4 666	0	4 666	4 790	0	4 790	163	0	163
47422	0	5	5	44	36	80	45	37	82	1	6	7
47425	2 273	0	2 273	353	0	353	301	0	301	2 221	0	2 221
47426	6	0	6	0	109	109	236	109	345	242	0	242
50507	1 224	0	1 224	261	0	261	0	0	0	963	0	963
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	60	108	168	0	8	8	0	32	32	60	132	192
60301	553	0	553	4 537	0	4 537	4 406	0	4 406	422	0	422
60305	0	0	0	10 996	0	10 996	10 996	0	10 996	0	0	0
60309	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60311	311	0	311	528	0	528	423	0	423	206	0	206
60320	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60322	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60405	13 462	0	13 462	0	0	0	5 770	0	5 770	19 232	0	19 232
60601	54 417	0	54 417	0	0	0	523	0	523	54 940	0	54 940
61012	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61301	10	0	10	9	0	9	8 466	0	8 466	8 467	0	8 467
61304	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
70601	576 689	0	576 689	595 121	0	595 121	48 397	0	48 397	29 965	0	29 965
70603	172 126	0	172 126	173 972	0	173 972	54 127	0	54 127	52 281	0	52 281
70615	620	0	620	620	0	620	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	576 689	0	576 689	576 689	0	576 689
70703	0	0	0	0	0	0	172 126	0	172 126	172 126	0	172 126
70715	0	0	0	0	0	0	620	0	620	620	0	620
Итого по пассиву (баланс)	3 756 655	139 335	3 895 990	4 073 549	101 406	4 174 955	4 053 558	137 447	4 191 005	3 736 664	175 376	3 912 040
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	108	108	0	33	33	0	9	9	0	132	132
90901	150 858	12 669	163 527	5 440	0	5 440	4 547	0	4 547	151 751	12 669	164 420
90902	82 694	41	82 735	8 679	0	8 679	2 032	0	2 032	89 341	41	89 382
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	972 595	0	972 595	8 330	0	8 330	2 355	0	2 355	978 570	0	978 570
91501	9 656	0	9 656	3 429	0	3 429	3 392	0	3 392	9 693	0	9 693
91604	9 838	0	9 838	454	0	454	0	0	0	10 292	0	10 292
91704	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
91802	423	0	423	0	0	0	100	0	100	323	0	323
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	2 121 522	0	2 121 522	102 870	0	102 870	103 010	0	103 010	2 121 382	0	2 121 382
Итого по активу (баланс)	3 347 942	12 818	3 360 760	129 202	33	129 235	115 469	9	115 478	3 361 675	12 842	3 374 517
Пассив
91311	16 671	109	16 780	0	8	8	0	32	32	16 671	133	16 804
91312	1 970 922	0	1 970 922	25 540	0	25 540	42 629	0	42 629	1 988 011	0	1 988 011
91315	12 908	107	13 015	5 907	8	5 915	0	32	32	7 001	131	7 132
91316	8 209	0	8 209	12 573	0	12 573	7 000	0	7 000	2 636	0	2 636
91317	55 981	0	55 981	58 974	0	58 974	53 177	0	53 177	50 184	0	50 184
91507	56 609	0	56 609	0	0	0	0	0	0	56 609	0	56 609
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	1 239 238	0	1 239 238	11 345	0	11 345	25 242	0	25 242	1 253 135	0	1 253 135
Итого по пассиву (баланс)	3 360 544	216	3 360 760	114 339	16	114 355	128 048	64	128 112	3 374 253	264	3 374 517
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 013,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 013,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 013,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 013,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 013,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 013,0000

Страница была полезной?