Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Коммерческий Банк "Констанс-Банк"

Регистрационный номер

2228

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	770 656	820 406	1 591 062	4 330 303	3 922 118	8 252 421	4 275 125	3 712 079	7 987 204	825 834	1 030 445	1 856 279
20208	28 354	1 688	30 042	15 600	483	16 083	24 296	382	24 678	19 658	1 789	21 447
20209	0	0	0	2 384 473	1 722 250	4 106 723	2 384 473	1 722 250	4 106 723	0	0	0
30102	7 236	0	7 236	1 601 810	0	1 601 810	1 602 563	0	1 602 563	6 483	0	6 483
30110	17 190	42 078	59 268	639 249	1 244 285	1 883 534	643 378	1 265 721	1 909 099	13 061	20 642	33 703
30202	30 762	0	30 762	0	0	0	2 333	0	2 333	28 429	0	28 429
30204	22 911	0	22 911	5 076	0	5 076	0	0	0	27 987	0	27 987
30215	2 300	31 505	33 805	0	9 227	9 227	0	13 160	13 160	2 300	27 572	29 872
30221	0	0	0	230 240	358 267	588 507	230 240	358 267	588 507	0	0	0
30233	3 792	909	4 701	279 491	226 824	506 315	272 225	221 659	493 884	11 058	6 074	17 132
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	32 313	0	32 313	1 128	0	1 128	1 068	0	1 068	32 373	0	32 373
45208	123 654	0	123 654	3 700	0	3 700	1 200	0	1 200	126 154	0	126 154
45505	11	0	11	0	0	0	6	0	6	5	0	5
45506	6 421	0	6 421	0	0	0	349	0	349	6 072	0	6 072
45507	51 759	0	51 759	0	0	0	1 150	0	1 150	50 609	0	50 609
45509	14	0	14	478	796	1 274	482	502	984	10	294	304
45815	6 783	0	6 783	0	0	0	0	0	0	6 783	0	6 783
45912	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	2 552 084	2 766 950	5 319 034	2 552 084	2 766 950	5 319 034	0	0	0
47423	470	0	470	141	146 495	146 636	71	146 495	146 566	540	0	540
47427	1 382	0	1 382	2 400	2	2 402	1 436	0	1 436	2 346	2	2 348
47431	0	0	0	13 457	0	13 457	13 457	0	13 457	0	0	0
47901	16 524	0	16 524	0	0	0	60	0	60	16 464	0	16 464
51404	48 007	0	48 007	266	0	266	48 273	0	48 273	0	0	0
60302	2 997	0	2 997	601	0	601	439	0	439	3 159	0	3 159
60306	1 253	0	1 253	207	0	207	1 295	0	1 295	165	0	165
60308	28	234	262	134	404	538	138	358	496	24	280	304
60310	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
60312	63 475	0	63 475	12 772	0	12 772	12 408	0	12 408	63 839	0	63 839
60401	282 706	0	282 706	0	0	0	0	0	0	282 706	0	282 706
60701	70 242	0	70 242	0	0	0	1 369	0	1 369	68 873	0	68 873
60901	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61002	1 542	0	1 542	19	0	19	176	0	176	1 385	0	1 385
61008	659	0	659	350	0	350	455	0	455	554	0	554
61009	1 238	0	1 238	80	0	80	141	0	141	1 177	0	1 177
61010	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61210	0	0	0	48 273	0	48 273	48 273	0	48 273	0	0	0
61403	11 844	0	11 844	319	0	319	1 556	0	1 556	10 607	0	10 607
70606	1 159 650	0	1 159 650	82 461	0	82 461	1 159 651	0	1 159 651	82 460	0	82 460
70608	1 730 469	0	1 730 469	308 310	0	308 310	1 730 469	0	1 730 469	308 310	0	308 310
70616	1 924	0	1 924	0	0	0	1 924	0	1 924	0	0	0
70706	0	0	0	1 179 612	0	1 179 612	5	0	5	1 179 607	0	1 179 607
70708	0	0	0	1 730 469	0	1 730 469	0	0	0	1 730 469	0	1 730 469
70716	0	0	0	1 924	0	1 924	0	0	0	1 924	0	1 924
Итого по активу (баланс)	4 500 694	896 820	5 397 514	15 426 116	10 398 101	25 824 217	15 013 257	10 207 823	25 221 080	4 913 553	1 087 098	6 000 651
Пассив
10207	175 700	0	175 700	0	0	0	0	0	0	175 700	0	175 700
10602	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	8 785	0	8 785	0	0	0	0	0	0	8 785	0	8 785
10801	82 248	0	82 248	0	0	0	0	0	0	82 248	0	82 248
30220	0	0	0	0	383 924	383 924	0	449 036	449 036	0	65 112	65 112
30223	0	0	0	826 173	0	826 173	860 171	0	860 171	33 998	0	33 998
30232	7 718	4 155	11 873	378 647	802 684	1 181 331	396 582	832 789	1 229 371	25 653	34 260	59 913
40602	3 528	0	3 528	26 337	0	26 337	27 726	0	27 726	4 917	0	4 917
40603	1	0	1	118	0	118	168	0	168	51	0	51
40701	416	0	416	508	0	508	614	0	614	522	0	522
40702	489 893	53 639	543 532	1 674 995	457 345	2 132 340	1 472 197	404 931	1 877 128	287 095	1 225	288 320
40703	15 991	0	15 991	12 593	0	12 593	12 763	0	12 763	16 161	0	16 161
40802	13 198	0	13 198	34 182	0	34 182	33 551	0	33 551	12 567	0	12 567
40807	142	245	387	0	24	24	0	60	60	142	281	423
40817	28 119	25 779	53 898	196 862	79 732	276 594	190 748	130 828	321 576	22 005	76 875	98 880
40820	1 186	673	1 859	122	4 024	4 146	57	4 210	4 267	1 121	859	1 980
40821	1 458	0	1 458	10 789	0	10 789	11 117	0	11 117	1 786	0	1 786
40901	0	0	0	13 457	0	13 457	13 457	0	13 457	0	0	0
40905	7	0	7	104 227	5 673	109 900	104 227	5 673	109 900	7	0	7
40906	0	0	0	36 576	0	36 576	41 551	0	41 551	4 975	0	4 975
40909	0	0	0	60 532	89 377	149 909	60 532	89 377	149 909	0	0	0
40910	0	1	1	30 442	47 438	77 880	30 442	47 438	77 880	0	1	1
40911	11 732	0	11 732	289 944	7 752	297 696	292 246	7 752	299 998	14 034	0	14 034
40912	0	0	0	80 591	180 831	261 422	80 591	180 899	261 490	0	68	68
40913	0	0	0	92 775	328 271	421 046	92 775	328 271	421 046	0	0	0
41803	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42102	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	16 805	16 095	32 900	600 603	534 546	1 135 149	600 381	536 604	1 136 985	16 583	18 153	34 736
42303	2 911	0	2 911	567	38	605	3 608	2 140	5 748	5 952	2 102	8 054
42304	3 514	729	4 243	404	296	700	1 518	863	2 381	4 628	1 296	5 924
42305	123 626	45 972	169 598	38 507	13 764	52 271	18 547	15 237	33 784	103 666	47 445	151 111
42306	364 781	534 603	899 384	107 158	248 444	355 602	167 468	316 455	483 923	425 091	602 614	1 027 705
42307	28 781	121 540	150 321	163 919	111 419	275 338	159 556	129 877	289 433	24 418	139 998	164 416
42309	593	868	1 461	1	82	83	2	231	233	594	1 017	1 611
42601	2 014	1 063	3 077	1 023	339	1 362	1 024	461	1 485	2 015	1 185	3 200
42603	120	0	120	0	0	0	2	0	2	122	0	122
42605	371	0	371	374	0	374	303	0	303	300	0	300
42606	1 653	1 754	3 407	0	135	135	295	745	1 040	1 948	2 364	4 312
42607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	0	34	34	0	3	3	0	8	8	0	39	39
45215	642	0	642	27	0	27	5	0	5	620	0	620
45515	9 683	0	9 683	288	0	288	14	0	14	9 409	0	9 409
45818	6 783	0	6 783	0	0	0	0	0	0	6 783	0	6 783
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	2 780 452	2 539 099	5 319 551	2 780 452	2 539 099	5 319 551	0	0	0
47411	1 929	829	2 758	1 155	675	1 830	1 504	833	2 337	2 278	987	3 265
47416	0	0	0	408	0	408	416	152	568	8	152	160
47422	2 228	37	2 265	1 303	13	1 316	1 091	7	1 098	2 016	31	2 047
47425	874	0	874	10	0	10	52	0	52	916	0	916
47426	263	0	263	237	0	237	430	0	430	456	0	456
47902	5 783	0	5 783	21	0	21	0	0	0	5 762	0	5 762
52302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000
52501	0	0	0	0	0	0	129	0	129	129	0	129
60301	2 837	0	2 837	9 211	0	9 211	7 619	0	7 619	1 245	0	1 245
60305	65	0	65	18 200	0	18 200	18 179	0	18 179	44	0	44
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	267	0	267	27	0	27	261	0	261	501	0	501
60311	1 093	0	1 093	5 417	0	5 417	4 904	0	4 904	580	0	580
60322	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0
60324	2 454	0	2 454	31	0	31	76	0	76	2 499	0	2 499
60601	116 033	0	116 033	0	0	0	1 287	0	1 287	117 320	0	117 320
60903	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61304	1 435	0	1 435	385	0	385	255	0	255	1 305	0	1 305
61701	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
70601	1 291 372	0	1 291 372	1 291 372	0	1 291 372	118 992	0	118 992	118 992	0	118 992
70603	1 633 490	0	1 633 490	1 633 490	0	1 633 490	316 802	0	316 802	316 802	0	316 802
70701	0	0	0	1	0	1	1 291 373	0	1 291 373	1 291 372	0	1 291 372
70703	0	0	0	0	0	0	1 633 490	0	1 633 490	1 633 490	0	1 633 490
Итого по пассиву (баланс)	4 589 498	808 016	5 397 514	10 685 887	5 835 928	16 521 815	11 100 976	6 023 976	17 124 952	5 004 587	996 064	6 000 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
90901	67 311	0	67 311	12 036	0	12 036	12 293	0	12 293	67 054	0	67 054
90902	106 224	0	106 224	1 068	0	1 068	540	0	540	106 752	0	106 752
90907	0	0	0	13 457	0	13 457	13 457	0	13 457	0	0	0
91104	0	0	0	0	169	169	0	155	155	0	14	14
91202	44	0	44	100	0	100	130	0	130	14	0	14
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	143 529	1 732	145 261	0	469	469	0	152	152	143 529	2 049	145 578
91501	7 800	0	7 800	0	0	0	4 000	0	4 000	3 800	0	3 800
91604	696	0	696	82	0	82	0	0	0	778	0	778
99998	881 104	0	881 104	4 571	0	4 571	22 476	0	22 476	863 199	0	863 199
Итого по активу (баланс)	1 206 723	1 732	1 208 455	131 315	638	131 953	152 897	307	153 204	1 185 141	2 063	1 187 204
Пассив
91004	0	0	0	2 743	0	2 743	2 743	0	2 743	0	0	0
91311	78 142	0	78 142	1 630	0	1 630	0	0	0	76 512	0	76 512
91312	657 282	0	657 282	0	0	0	0	0	0	657 282	0	657 282
91315	8 258	0	8 258	7 503	0	7 503	0	0	0	755	0	755
91316	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
91317	72 724	1 937	74 661	9 606	894	10 500	782	946	1 728	63 900	1 989	65 889
91507	60 858	0	60 858	100	0	100	100	0	100	60 858	0	60 858
91508	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
99999	327 351	0	327 351	130 153	0	130 153	126 807	0	126 807	324 005	0	324 005
Итого по пассиву (баланс)	1 206 518	1 937	1 208 455	151 735	894	152 629	130 432	946	131 378	1 185 215	1 989	1 187 204
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	63 250	0	63 250	2 148 148	83 717	2 231 865	2 113 118	63 038	2 176 156	98 280	20 679	118 959
99996	61 884	0	61 884	2 245 368	0	2 245 368	2 190 033	0	2 190 033	117 219	0	117 219
Итого по активу (баланс)	125 134	0	125 134	4 393 516	83 717	4 477 233	4 303 151	63 038	4 366 189	215 499	20 679	236 178
Пассив
96901	0	61 884	61 884	62 815	2 127 218	2 190 033	83 533	2 161 835	2 245 368	20 718	96 501	117 219
99997	63 250	0	63 250	2 176 156	0	2 176 156	2 231 865	0	2 231 865	118 959	0	118 959
Итого по пассиву (баланс)	63 250	61 884	125 134	2 238 971	2 127 218	4 366 189	2 315 398	2 161 835	4 477 233	139 677	96 501	236 178
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?