Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
20202	95 365	41 270	136 635	372 855	65 581	438 436	364 985	57 964	422 949	103 235	48 887	152 122
20208	4 775	0	4 775	2 860	0	2 860	5 280	0	5 280	2 355	0	2 355
20209	0	0	0	123 711	3 747	127 458	123 711	3 747	127 458	0	0	0
30102	50 239	0	50 239	2 859 799	0	2 859 799	2 887 207	0	2 887 207	22 831	0	22 831
30110	6 230	26 004	32 234	18 836	117 748	136 584	17 010	81 630	98 640	8 056	62 122	70 178
30202	18 875	0	18 875	0	0	0	2 096	0	2 096	16 779	0	16 779
30204	3 839	0	3 839	275	0	275	0	0	0	4 114	0	4 114
30210	0	0	0	21 050	0	21 050	21 050	0	21 050	0	0	0
30215	600	1 688	2 288	0	510	510	0	130	130	600	2 068	2 668
30233	4	0	4	16 490	1 146	17 636	16 478	1 146	17 624	16	0	16
30235	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30302	68 893	19 691	88 584	155 058	21 786	176 844	144 102	20 633	164 735	79 849	20 844	100 693
30306	130 403	13 886	144 289	782 175	9 779	791 954	677 044	3 194	680 238	235 534	20 471	256 005
30424	920	0	920	83 513	0	83 513	83 548	0	83 548	885	0	885
32002	0	0	0	920 911	0	920 911	920 911	0	920 911	0	0	0
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	185 000	0	185 000	105 000	0	105 000
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	2 813	2 813	0	849	849	0	216	216	0	3 446	3 446
45201	2 991	0	2 991	77 232	0	77 232	77 649	0	77 649	2 574	0	2 574
45205	0	6 188	6 188	8 000	1 868	9 868	0	474	474	8 000	7 582	15 582
45206	185 300	4 784	190 084	1 500	2	1 502	6 000	4 786	10 786	180 800	0	180 800
45207	373 374	0	373 374	0	0	0	14 506	0	14 506	358 868	0	358 868
45208	13 850	47 820	61 670	0	14 436	14 436	0	3 666	3 666	13 850	58 590	72 440
45307	6 848	0	6 848	0	0	0	10	0	10	6 838	0	6 838
45401	0	0	0	1 535	0	1 535	1 535	0	1 535	0	0	0
45406	17 495	0	17 495	0	0	0	732	0	732	16 763	0	16 763
45407	90 111	0	90 111	500	0	500	2 422	0	2 422	88 189	0	88 189
45408	6 791	0	6 791	0	0	0	5	0	5	6 786	0	6 786
45502	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45504	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
45505	60 276	0	60 276	11 100	0	11 100	10 295	0	10 295	61 081	0	61 081
45506	266 182	43 398	309 580	400	10 478	10 878	999	4 276	5 275	265 583	49 600	315 183
45507	83 323	54 135	137 458	0	14 482	14 482	227	5 785	6 012	83 096	62 832	145 928
45509	999	0	999	1 367	0	1 367	1 517	0	1 517	849	0	849
45812	0	0	0	463	0	463	384	0	384	79	0	79
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	97	0	97	0	0	0	9	0	9	88	0	88
45912	22	0	22	366	0	366	22	0	22	366	0	366
45914	58	0	58	8	0	8	0	0	0	66	0	66
45915	0	0	0	152	0	152	0	0	0	152	0	152
47307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47404	0	1 531	1 531	0	84 045	84 045	0	83 706	83 706	0	1 870	1 870
47408	0	0	0	77 575	109 891	187 466	77 575	109 891	187 466	0	0	0
47423	8	1	9	346	16	362	346	17	363	8	0	8
47427	42	0	42	10 307	1 197	11 504	10 275	1 197	11 472	74	0	74
60302	12	0	12	61	0	61	61	0	61	12	0	12
60306	0	0	0	1 794	0	1 794	1 794	0	1 794	0	0	0
60308	0	0	0	127	0	127	124	0	124	3	0	3
60310	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
60312	500	0	500	3 259	0	3 259	3 029	0	3 029	730	0	730
60314	0	0	0	2 139	0	2 139	2 139	0	2 139	0	0	0
60323	35 289	0	35 289	22	0	22	22	0	22	35 289	0	35 289
60401	42 361	0	42 361	0	0	0	0	0	0	42 361	0	42 361
60404	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
61002	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61008	145	0	145	173	0	173	165	0	165	153	0	153
61009	25	0	25	30	0	30	36	0	36	19	0	19
61011	7 666	0	7 666	0	0	0	0	0	0	7 666	0	7 666
61403	865	0	865	919	0	919	288	0	288	1 496	0	1 496
61703	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
70606	1 053 956	0	1 053 956	51 596	0	51 596	1 053 968	0	1 053 968	51 584	0	51 584
70608	615 762	0	615 762	95 559	0	95 559	615 762	0	615 762	95 559	0	95 559
70611	2 704	0	2 704	371	0	371	2 704	0	2 704	371	0	371
70706	0	0	0	1 055 232	0	1 055 232	306	0	306	1 054 926	0	1 054 926
70708	0	0	0	615 762	0	615 762	0	0	0	615 762	0	615 762
70711	0	0	0	2 704	0	2 704	0	0	0	2 704	0	2 704
Итого по активу (баланс)	3 300 526	263 209	3 563 735	7 728 691	457 561	8 186 252	7 433 887	382 458	7 816 345	3 595 330	338 312	3 933 642
Пассив
10207	39 870	0	39 870	0	0	0	0	0	0	39 870	0	39 870
10601	15 522	0	15 522	0	0	0	0	0	0	15 522	0	15 522
10602	177 130	0	177 130	0	0	0	0	0	0	177 130	0	177 130
10701	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
10801	18 134	0	18 134	0	0	0	0	0	0	18 134	0	18 134
30126	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
30232	212	64	276	25 302	6 693	31 995	25 379	6 724	32 103	289	95	384
30301	68 893	19 691	88 584	144 101	20 633	164 734	155 057	21 786	176 843	79 849	20 844	100 693
30305	130 403	13 886	144 289	677 044	3 194	680 238	782 175	9 779	791 954	235 534	20 471	256 005
40503	0	92 209	92 209	0	8 425	8 425	0	24 088	24 088	0	107 872	107 872
40602	367	0	367	379	0	379	91	0	91	79	0	79
40701	213	0	213	5 080	0	5 080	4 899	0	4 899	32	0	32
40702	249 352	8 041	257 393	4 041 108	87 869	4 128 977	4 135 423	115 533	4 250 956	343 667	35 705	379 372
40703	26 891	896	27 787	17 669	150	17 819	12 166	315	12 481	21 388	1 061	22 449
40802	56 222	0	56 222	124 060	0	124 060	127 848	0	127 848	60 010	0	60 010
40807	945	4 649	5 594	0	458	458	0	1 122	1 122	945	5 313	6 258
40817	25 054	24 955	50 009	1 186 631	17 661	1 204 292	1 187 458	21 583	1 209 041	25 881	28 877	54 758
40820	203	366	569	2	76	78	116	643	759	317	933	1 250
40821	329	0	329	4 157	0	4 157	3 917	0	3 917	89	0	89
40905	0	0	0	11 050	0	11 050	11 050	0	11 050	0	0	0
40909	0	0	0	1 006	1 030	2 036	1 006	1 030	2 036	0	0	0
40910	0	0	0	1 450	198	1 648	1 450	198	1 648	0	0	0
40911	0	0	0	27 043	0	27 043	27 062	0	27 062	19	0	19
40912	0	0	0	1 743	3 277	5 020	1 743	3 277	5 020	0	0	0
40913	0	0	0	1 109	371	1 480	1 109	371	1 480	0	0	0
42103	21 003	0	21 003	21 010	0	21 010	7	0	7	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
42106	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	304	0	304	0	0	0	1	0	1	305	0	305
42206	20 801	0	20 801	1	0	1	0	0	0	20 800	0	20 800
42301	9 613	3 037	12 650	116 603	28 779	145 382	111 210	34 242	145 452	4 220	8 500	12 720
42303	73 346	645	73 991	555	168	723	3 705	149	3 854	76 496	626	77 122
42304	6 131	3 798	9 929	680	523	1 203	10 263	1 116	11 379	15 714	4 391	20 105
42305	2 483	4 217	6 700	279	3 033	3 312	265	6 501	6 766	2 469	7 685	10 154
42306	448 810	58 091	506 901	130 020	14 756	144 776	59 782	16 277	76 059	378 572	59 612	438 184
42307	39 469	8 536	48 005	6 602	1 614	8 216	4 162	3 155	7 317	37 029	10 077	47 106
42311	26	0	26	6	0	6	0	0	0	20	0	20
42312	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
42313	71	0	71	0	0	0	7	0	7	78	0	78
42314	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
42315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42603	0	0	0	0	48	48	0	1 220	1 220	0	1 172	1 172
42605	0	171	171	0	17	17	0	41	41	0	195	195
42606	439	1 041	1 480	0	80	80	301	314	615	740	1 275	2 015
42607	0	283	283	0	28	28	0	68	68	0	323	323
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	29 005	0	29 005	0	0	0	0	0	0	29 005	0	29 005
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	17 986	0	17 986	5 291	0	5 291	8 664	0	8 664	21 359	0	21 359
45315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45415	1 572	0	1 572	14	0	14	1 251	0	1 251	2 809	0	2 809
45515	5 308	0	5 308	10 157	0	10 157	10 889	0	10 889	6 040	0	6 040
45818	2 097	0	2 097	16	0	16	9	0	9	2 090	0	2 090
45918	69	0	69	11	0	11	4	0	4	62	0	62
47405	0	0	0	75 028	0	75 028	75 028	0	75 028	0	0	0
47407	0	0	0	106 966	82 034	189 000	106 966	82 034	189 000	0	0	0
47411	3 963	1 899	5 862	1 048	494	1 542	2 336	737	3 073	5 251	2 142	7 393
47416	0	0	0	860	0	860	1 260	0	1 260	400	0	400
47422	278	0	278	118	0	118	118	0	118	278	0	278
47425	952	0	952	8 305	0	8 305	8 879	0	8 879	1 526	0	1 526
47426	1 318	0	1 318	107	0	107	791	0	791	2 002	0	2 002
52301	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	14 000	0	14 000	22 000	0	22 000
52303	36 000	0	36 000	14 000	0	14 000	0	0	0	22 000	0	22 000
52304	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52406	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52501	110	0	110	0	0	0	563	0	563	673	0	673
60301	355	0	355	3 116	0	3 116	2 795	0	2 795	34	0	34
60305	34	0	34	5 288	0	5 288	5 254	0	5 254	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	223	0	223	475	0	475	398	0	398	146	0	146
60313	0	11	11	0	12	12	0	14	14	0	13	13
60322	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
60324	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
60601	17 001	0	17 001	0	0	0	267	0	267	17 268	0	17 268
61012	2 683	0	2 683	0	0	0	0	0	0	2 683	0	2 683
61304	185	0	185	38	0	38	69	0	69	216	0	216
61701	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
70601	1 055 225	0	1 055 225	1 055 225	0	1 055 225	51 017	0	51 017	51 017	0	51 017
70603	626 670	0	626 670	626 670	0	626 670	98 529	0	98 529	98 529	0	98 529
70615	1 787	0	1 787	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 055 225	0	1 055 225	1 055 225	0	1 055 225
70703	0	0	0	0	0	0	626 670	0	626 670	626 670	0	626 670
70715	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787	1 787	0	1 787
Итого по пассиву (баланс)	3 317 249	246 486	3 563 735	8 464 033	281 621	8 745 654	8 763 244	352 317	9 115 561	3 616 460	317 182	3 933 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90901	32 960	0	32 960	2 500	0	2 500	7 013	0	7 013	28 447	0	28 447
90902	167 840	0	167 840	29 682	0	29 682	12 366	0	12 366	185 156	0	185 156
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 365 193	0	1 365 193	24 500	0	24 500	81 236	0	81 236	1 308 457	0	1 308 457
91604	4 210	0	4 210	754	0	754	377	0	377	4 587	0	4 587
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
91803	331	989	1 320	0	299	299	0	77	77	331	1 211	1 542
99998	2 074 346	0	2 074 346	192 173	0	192 173	263 393	0	263 393	2 003 126	0	2 003 126
Итого по активу (баланс)	3 645 616	989	3 646 605	251 609	299	251 908	366 385	77	366 462	3 530 840	1 211	3 532 051
Пассив
91312	1 995 987	0	1 995 987	79 015	0	79 015	8 223	0	8 223	1 925 195	0	1 925 195
91315	8 972	0	8 972	1 898	0	1 898	768	0	768	7 842	0	7 842
91316	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91317	52 645	0	52 645	182 481	0	182 481	175 237	0	175 237	45 401	0	45 401
91507	16 692	0	16 692	0	0	0	7 946	0	7 946	24 638	0	24 638
99999	1 572 259	0	1 572 259	93 216	0	93 216	49 882	0	49 882	1 528 925	0	1 528 925
Итого по пассиву (баланс)	3 646 605	0	3 646 605	356 610	0	356 610	242 056	0	242 056	3 532 051	0	3 532 051

Страница была полезной?