Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 742	6 093	26 835	11 664	1 506	13 170	21 335	1 677	23 012	11 071	5 922	16 993
20208	6 554	0	6 554	8 052	0	8 052	6 568	0	6 568	8 038	0	8 038
30102	48 090	0	48 090	2 142 856	0	2 142 856	2 148 401	0	2 148 401	42 545	0	42 545
30110	54 648	13 717	68 365	121 699	181 491	303 190	121 007	187 367	308 374	55 340	7 841	63 181
30114	0	482	482	0	117 546	117 546	0	107 485	107 485	0	10 543	10 543
30202	6 799	0	6 799	0	0	0	1 414	0	1 414	5 385	0	5 385
30204	1 134	0	1 134	0	0	0	576	0	576	558	0	558
30221	0	0	0	1	66 284	66 285	1	66 284	66 285	0	0	0
30233	1 514	0	1 514	170 149	615	170 764	168 675	615	169 290	2 988	0	2 988
30424	5 986	0	5 986	289 975	0	289 975	285 002	0	285 002	10 959	0	10 959
32002	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
32003	0	0	0	355 000	0	355 000	195 000	0	195 000	160 000	0	160 000
32004	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	3 000	1 406	4 406	0	420	420	2 531	108	2 639	469	1 718	2 187
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	93	0	93	0	0	0	15	0	15	78	0	78
45506	27 820	0	27 820	0	0	0	2 136	0	2 136	25 684	0	25 684
45507	23 112	0	23 112	0	0	0	338	0	338	22 774	0	22 774
45509	15	0	15	113	0	113	128	0	128	0	0	0
45815	2 215	0	2 215	476	0	476	201	0	201	2 490	0	2 490
45915	566	0	566	111	0	111	33	0	33	644	0	644
47101	81 733	0	81 733	27 301	0	27 301	82 114	0	82 114	26 920	0	26 920
47404	0	566	566	0	282 706	282 706	0	282 433	282 433	0	839	839
47408	0	0	0	1 150 556	1 139 883	2 290 439	1 150 556	1 139 883	2 290 439	0	0	0
47423	456	0	456	1 504	0	1 504	1 426	0	1 426	534	0	534
47427	1 084	0	1 084	1 585	0	1 585	1 561	0	1 561	1 108	0	1 108
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	9 839	0	9 839	0	0	0	9 839	0	9 839	0	0	0
51403	39 548	0	39 548	29 176	0	29 176	30 000	0	30 000	38 724	0	38 724
51404	39 587	0	39 587	307	0	307	10 000	0	10 000	29 894	0	29 894
51405	39 157	0	39 157	326	0	326	10 000	0	10 000	29 483	0	29 483
60302	2 905	0	2 905	101	0	101	374	0	374	2 632	0	2 632
60306	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
60308	0	0	0	53	0	53	22	0	22	31	0	31
60310	340	0	340	75	0	75	76	0	76	339	0	339
60312	488	0	488	1 721	0	1 721	1 474	0	1 474	735	0	735
60401	8 529	0	8 529	0	0	0	0	0	0	8 529	0	8 529
60701	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0	1 782	0	1 782
61008	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61009	95	0	95	38	0	38	38	0	38	95	0	95
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	1 289	0	1 289	407	0	407	470	0	470	1 226	0	1 226
70606	288 095	0	288 095	19 186	0	19 186	288 095	0	288 095	19 186	0	19 186
70608	168 548	0	168 548	14 697	0	14 697	168 548	0	168 548	14 697	0	14 697
70611	1 897	0	1 897	316	0	316	1 897	0	1 897	316	0	316
70706	0	0	0	288 490	0	288 490	0	0	0	288 490	0	288 490
70708	0	0	0	168 548	0	168 548	0	0	0	168 548	0	168 548
70711	0	0	0	1 897	0	1 897	0	0	0	1 897	0	1 897
Итого по активу (баланс)	1 020 660	22 264	1 042 924	6 037 148	1 790 451	7 827 599	6 030 619	1 785 852	7 816 471	1 027 189	26 863	1 054 052
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	45 173	0	45 173	0	0	0	0	0	0	45 173	0	45 173
30109	17 438	125	17 563	20 795	12	20 807	14 063	33	14 096	10 706	146	10 852
30111	859	250	1 109	1 182	388	1 570	1 000	533	1 533	677	395	1 072
30222	2 465	0	2 465	126 368	0	126 368	125 189	0	125 189	1 286	0	1 286
30232	153	49	202	272 606	3 039	275 645	272 553	3 068	275 621	100	78	178
31501	63 516	9	63 525	61 927	0	61 927	1 607	2	1 609	3 196	11	3 207
40701	566	0	566	133	0	133	0	0	0	433	0	433
40702	116 715	4 157	120 872	523 775	73 134	596 909	552 832	81 803	634 635	145 772	12 826	158 598
40703	204	0	204	1 638	0	1 638	1 680	0	1 680	246	0	246
40802	709	0	709	2 160	0	2 160	2 170	0	2 170	719	0	719
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	13 971	5 394	19 365	32 644	3 475	36 119	35 649	1 227	36 876	16 976	3 146	20 122
40820	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40821	0	0	0	178	0	178	831	0	831	653	0	653
40903	2 190	0	2 190	791	0	791	451	0	451	1 850	0	1 850
40911	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	5 953	0	5 953	7 382	0	7 382	10 169	0	10 169	8 740	0	8 740
42306	1 772	0	1 772	109	0	109	91	0	91	1 754	0	1 754
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	1 003	0	1 003	451	0	451	406	0	406	958	0	958
45215	5 750	0	5 750	0	0	0	0	0	0	5 750	0	5 750
45515	3 629	0	3 629	263	0	263	1 241	0	1 241	4 607	0	4 607
45818	2 003	0	2 003	52	0	52	305	0	305	2 256	0	2 256
45918	437	0	437	0	0	0	80	0	80	517	0	517
47407	0	0	0	1 223 774	1 068 460	2 292 234	1 223 774	1 068 460	2 292 234	0	0	0
47411	8	0	8	0	0	0	11	0	11	19	0	19
47416	0	0	0	685	0	685	742	0	742	57	0	57
47422	89	0	89	282	0	282	259	0	259	66	0	66
47425	673	0	673	56	0	56	63	0	63	680	0	680
47426	45	0	45	44	0	44	49	0	49	50	0	50
60301	230	0	230	1 279	0	1 279	1 191	0	1 191	142	0	142
60305	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60311	36	0	36	924	0	924	890	0	890	2	0	2
60601	4 889	0	4 889	0	0	0	36	0	36	4 925	0	4 925
60706	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70601	256 145	0	256 145	256 145	0	256 145	16 126	0	16 126	16 126	0	16 126
70603	209 225	0	209 225	209 225	0	209 225	19 166	0	19 166	19 166	0	19 166
70701	0	0	0	0	0	0	257 500	0	257 500	257 500	0	257 500
70703	0	0	0	0	0	0	209 225	0	209 225	209 225	0	209 225
Итого по пассиву (баланс)	1 032 939	9 985	1 042 924	2 747 118	1 148 508	3 895 626	2 751 628	1 155 126	3 906 754	1 037 449	16 603	1 054 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 533	0	29 533	846	0	846	976	0	976	29 403	0	29 403
90902	49 354	0	49 354	262	0	262	229	0	229	49 387	0	49 387
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	174 676	0	174 676	0	0	0	1 212	0	1 212	173 464	0	173 464
91604	190	0	190	132	0	132	64	0	64	258	0	258
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	107 977	0	107 977	36 602	0	36 602	113	0	113	144 466	0	144 466
Итого по активу (баланс)	362 228	0	362 228	37 843	0	37 843	2 594	0	2 594	397 477	0	397 477
Пассив
91312	85 193	0	85 193	0	0	0	0	0	0	85 193	0	85 193
91315	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
91317	296	0	296	113	0	113	128	0	128	311	0	311
91507	20 995	0	20 995	0	0	0	36 474	0	36 474	57 469	0	57 469
91508	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
99999	254 251	0	254 251	2 446	0	2 446	1 206	0	1 206	253 011	0	253 011
Итого по пассиву (баланс)	362 228	0	362 228	2 559	0	2 559	37 808	0	37 808	397 477	0	397 477
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 023 584	92 793	1 116 377	1 022 871	92 793	1 115 664	713	0	713
99996	0	0	0	1 125 747	0	1 125 747	1 125 060	0	1 125 060	687	0	687
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 149 331	92 793	2 242 124	2 147 931	92 793	2 240 724	1 400	0	1 400
Пассив
96901	0	0	0	92 348	1 032 713	1 125 061	92 348	1 033 400	1 125 748	0	687	687
99997	0	0	0	1 115 664	0	1 115 664	1 116 377	0	1 116 377	713	0	713
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 208 012	1 032 713	2 240 725	1 208 725	1 033 400	2 242 125	713	687	1 400
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?