Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
20202	89 782	85 284	175 066	1 337 100	362 941	1 700 041	1 377 661	379 627	1 757 288	49 221	68 598	117 819
20209	0	0	0	789 759	344 869	1 134 628	770 567	323 461	1 094 028	19 192	21 408	40 600
30102	111 472	0	111 472	8 595 878	0	8 595 878	8 627 296	0	8 627 296	80 054	0	80 054
30110	344 761	76 808	421 569	6 971 691	69 188	7 040 879	7 308 436	60 271	7 368 707	8 016	85 725	93 741
30114	0	3 274	3 274	0	1 963	1 963	0	439	439	0	4 798	4 798
30202	30 142	0	30 142	769	0	769	0	0	0	30 911	0	30 911
30204	1 851	0	1 851	224	0	224	0	0	0	2 075	0	2 075
30221	0	0	0	0	3 578	3 578	0	3 578	3 578	0	0	0
30233	0	0	0	2 546	2 799	5 345	2 546	2 791	5 337	0	8	8
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	795 000	0	795 000	225 000	0	225 000	570 000	0	570 000
32004	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
44208	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44608	8 294	0	8 294	0	0	0	691	0	691	7 603	0	7 603
44904	0	0	0	42 900	0	42 900	0	0	0	42 900	0	42 900
44907	35 544	0	35 544	480	0	480	36	0	36	35 988	0	35 988
44908	48 374	0	48 374	0	0	0	60	0	60	48 314	0	48 314
45201	48 210	0	48 210	78 406	0	78 406	92 137	0	92 137	34 479	0	34 479
45203	1 145	0	1 145	0	0	0	1 145	0	1 145	0	0	0
45204	21 428	0	21 428	5 000	0	5 000	7 828	0	7 828	18 600	0	18 600
45205	45 509	0	45 509	1 145	0	1 145	3 845	0	3 845	42 809	0	42 809
45206	123 371	0	123 371	8 000	0	8 000	8 252	0	8 252	123 119	0	123 119
45207	202 565	0	202 565	0	0	0	12 182	0	12 182	190 383	0	190 383
45208	1 395 249	0	1 395 249	7 791	0	7 791	28 001	0	28 001	1 375 039	0	1 375 039
45301	1 017	0	1 017	1 728	0	1 728	1 987	0	1 987	758	0	758
45404	2 700	0	2 700	935	0	935	635	0	635	3 000	0	3 000
45405	3 762	0	3 762	0	0	0	226	0	226	3 536	0	3 536
45406	2 920	0	2 920	0	0	0	100	0	100	2 820	0	2 820
45407	23 220	0	23 220	0	0	0	835	0	835	22 385	0	22 385
45408	235 942	1 583	237 525	0	369	369	5 207	156	5 363	230 735	1 796	232 531
45503	9 248	0	9 248	420	0	420	89	0	89	9 579	0	9 579
45504	190	0	190	35	0	35	4	0	4	221	0	221
45505	7 096	0	7 096	2 206	0	2 206	328	0	328	8 974	0	8 974
45506	157 154	0	157 154	2 499	0	2 499	7 670	0	7 670	151 983	0	151 983
45507	667 191	0	667 191	6 240	0	6 240	18 089	0	18 089	655 342	0	655 342
45812	156 868	0	156 868	0	0	0	8 703	0	8 703	148 165	0	148 165
45814	4 781	0	4 781	0	0	0	0	0	0	4 781	0	4 781
45815	19 441	0	19 441	265	0	265	298	0	298	19 408	0	19 408
45912	3 349	0	3 349	2	0	2	2	0	2	3 349	0	3 349
45914	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45915	1 866	0	1 866	63	0	63	59	0	59	1 870	0	1 870
47408	0	0	0	22 510	1 972	24 482	22 510	1 972	24 482	0	0	0
47423	143 993	0	143 993	1 887	0	1 887	2 309	0	2 309	143 571	0	143 571
47427	37 243	6	37 249	34 563	9	34 572	33 410	8	33 418	38 396	7	38 403
47801	2 389	0	2 389	0	0	0	4	0	4	2 385	0	2 385
47802	37 396	0	37 396	0	0	0	289	0	289	37 107	0	37 107
47803	71 856	0	71 856	0	0	0	20 969	0	20 969	50 887	0	50 887
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	77 535	0	77 535	0	0	0	0	0	0	77 535	0	77 535
60302	518	0	518	271	0	271	253	0	253	536	0	536
60306	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60308	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60310	283	0	283	231	0	231	269	0	269	245	0	245
60312	104 254	0	104 254	4 632	0	4 632	5 387	0	5 387	103 499	0	103 499
60323	1 557	0	1 557	32	0	32	25	0	25	1 564	0	1 564
60401	200 339	0	200 339	0	0	0	0	0	0	200 339	0	200 339
60404	201 410	0	201 410	0	0	0	0	0	0	201 410	0	201 410
60406	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60407	3 068	0	3 068	0	0	0	0	0	0	3 068	0	3 068
60408	15 498	0	15 498	0	0	0	0	0	0	15 498	0	15 498
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
61008	516	0	516	228	0	228	434	0	434	310	0	310
61009	590	0	590	75	0	75	92	0	92	573	0	573
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	307 937	0	307 937	8 063	0	8 063	72	0	72	315 928	0	315 928
61209	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61212	0	0	0	21 263	0	21 263	21 263	0	21 263	0	0	0
61403	4 309	0	4 309	8	0	8	40	0	40	4 277	0	4 277
70606	1 074 382	0	1 074 382	94 997	0	94 997	1 074 382	0	1 074 382	94 997	0	94 997
70608	331 484	0	331 484	55 841	0	55 841	331 484	0	331 484	55 841	0	55 841
70611	2 955	0	2 955	0	0	0	2 955	0	2 955	0	0	0
70706	0	0	0	1 075 435	0	1 075 435	342	0	342	1 075 093	0	1 075 093
70708	0	0	0	331 484	0	331 484	0	0	0	331 484	0	331 484
70711	0	0	0	2 955	0	2 955	0	0	0	2 955	0	2 955
Итого по активу (баланс)	6 728 360	166 955	6 895 315	20 435 823	787 688	21 223 511	20 356 669	772 303	21 128 972	6 807 514	182 340	6 989 854
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	33 638	0	33 638	0	0	0	0	0	0	33 638	0	33 638
10701	10 422	0	10 422	0	0	0	0	0	0	10 422	0	10 422
10801	128 503	0	128 503	0	0	0	0	0	0	128 503	0	128 503
30220	0	0	0	0	233	233	0	233	233	0	0	0
30223	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	0	0	0	50	194	244	50	194	244	0	0	0
30236	0	0	0	0	91	91	0	91	91	0	0	0
31306	6 060	0	6 060	0	0	0	0	0	0	6 060	0	6 060
31307	7 440	0	7 440	100	0	100	0	0	0	7 340	0	7 340
31308	13 038	0	13 038	350	0	350	0	0	0	12 688	0	12 688
32015	1 000	0	1 000	3 550	0	3 550	3 550	0	3 550	1 000	0	1 000
40502	114	0	114	814	0	814	814	0	814	114	0	114
40503	0	0	0	0	34	34	0	40	40	0	6	6
40602	153 290	0	153 290	112 584	0	112 584	42 657	0	42 657	83 363	0	83 363
40701	343	0	343	1 885	0	1 885	2 285	0	2 285	743	0	743
40702	453 726	20 892	474 618	1 987 833	40 087	2 027 920	2 233 908	38 036	2 271 944	699 801	18 841	718 642
40703	190 136	0	190 136	61 529	0	61 529	66 919	0	66 919	195 526	0	195 526
40802	90 762	4	90 766	247 385	943	248 328	221 561	944	222 505	64 938	5	64 943
40807	39	0	39	19	0	19	10	0	10	30	0	30
40817	5 408	62	5 470	32 330	1 707	34 037	30 756	5 429	36 185	3 834	3 784	7 618
40820	2 297	228	2 525	7 439	2 587	10 026	7 438	2 981	10 419	2 296	622	2 918
40821	1 329	0	1 329	25 228	0	25 228	29 181	0	29 181	5 282	0	5 282
40905	0	0	0	3 738	0	3 738	3 740	0	3 740	2	0	2
40907	0	0	0	4 090	0	4 090	4 090	0	4 090	0	0	0
40909	0	0	0	4 205	4 995	9 200	4 205	4 995	9 200	0	0	0
40910	0	0	0	162	430	592	162	430	592	0	0	0
40911	0	0	0	61 597	0	61 597	62 171	0	62 171	574	0	574
40912	0	0	0	94	1 630	1 724	94	1 630	1 724	0	0	0
40913	0	0	0	16	727	743	16	727	743	0	0	0
41804	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
41805	41 434	0	41 434	30 700	0	30 700	128	0	128	10 862	0	10 862
41806	81	0	81	0	0	0	40 000	0	40 000	40 081	0	40 081
42005	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42102	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0
42103	101 095	0	101 095	101 095	0	101 095	0	0	0	0	0	0
42105	15 750	0	15 750	250	0	250	1 500	0	1 500	17 000	0	17 000
42106	64 736	0	64 736	0	0	0	0	0	0	64 736	0	64 736
42107	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
42203	2 500	0	2 500	0	0	0	30 000	0	30 000	32 500	0	32 500
42204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	65 540	0	65 540	20 000	0	20 000	0	0	0	45 540	0	45 540
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	65 879	580	66 459	59 569	942	60 511	57 633	2 321	59 954	63 943	1 959	65 902
42303	98 150	0	98 150	84 192	0	84 192	81 601	0	81 601	95 559	0	95 559
42304	213 023	0	213 023	5 155	0	5 155	239 251	0	239 251	447 119	0	447 119
42305	15 644	604	16 248	3 728	71	3 799	1 156	211	1 367	13 072	744	13 816
42306	1 183 783	118 439	1 302 222	284 551	25 689	310 240	89 233	33 864	123 097	988 465	126 614	1 115 079
42307	409 301	11 303	420 604	101 862	1 310	103 172	27 180	3 586	30 766	334 619	13 579	348 198
42309	2 553	0	2 553	0	0	0	0	0	0	2 553	0	2 553
42601	606	0	606	19	0	19	2	0	2	589	0	589
42603	0	0	0	0	0	0	230	0	230	230	0	230
42606	3 384	12 689	16 073	0	1 058	1 058	21	3 737	3 758	3 405	15 368	18 773
42607	8 122	0	8 122	18	0	18	38	0	38	8 142	0	8 142
44915	47	0	47	9 125	0	9 125	9 327	0	9 327	249	0	249
45215	38 892	0	38 892	1 913	0	1 913	983	0	983	37 962	0	37 962
45415	2 834	0	2 834	89	0	89	16	0	16	2 761	0	2 761
45515	20 790	0	20 790	556	0	556	735	0	735	20 969	0	20 969
45818	172 708	0	172 708	8 834	0	8 834	1 914	0	1 914	165 788	0	165 788
45918	5 017	0	5 017	13	0	13	22	0	22	5 026	0	5 026
47401	1 022	0	1 022	829	0	829	0	0	0	193	0	193
47405	0	0	0	4 226	18 951	23 177	4 226	18 951	23 177	0	0	0
47407	0	0	0	1 973	22 600	24 573	1 973	22 600	24 573	0	0	0
47411	18 181	377	18 558	13 560	512	14 072	16 082	551	16 633	20 703	416	21 119
47416	0	0	0	3 395	4 333	7 728	3 463	4 333	7 796	68	0	68
47422	675	0	675	690	0	690	143	0	143	128	0	128
47425	46 615	0	46 615	31 787	0	31 787	32 113	0	32 113	46 941	0	46 941
47426	3 529	0	3 529	4 302	0	4 302	4 638	0	4 638	3 865	0	3 865
47804	8 235	0	8 235	2	0	2	0	0	0	8 233	0	8 233
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60206	5 053	0	5 053	0	0	0	0	0	0	5 053	0	5 053
60301	4 865	0	4 865	5 339	0	5 339	3 824	0	3 824	3 350	0	3 350
60305	0	0	0	9 069	0	9 069	9 069	0	9 069	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	561	0	561	561	0	561
60311	2 536	0	2 536	803	0	803	767	0	767	2 500	0	2 500
60322	0	0	0	2 545	0	2 545	2 545	0	2 545	0	0	0
60324	25 572	0	25 572	25 010	0	25 010	24 838	0	24 838	25 400	0	25 400
60405	3 065	0	3 065	13	0	13	0	0	0	3 052	0	3 052
60601	79 635	0	79 635	0	0	0	576	0	576	80 211	0	80 211
60602	1 801	0	1 801	0	0	0	64	0	64	1 865	0	1 865
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61012	27 361	0	27 361	968	0	968	3 729	0	3 729	30 122	0	30 122
70601	1 084 656	0	1 084 656	1 084 656	0	1 084 656	102 318	0	102 318	102 318	0	102 318
70603	331 369	0	331 369	331 369	0	331 369	56 091	0	56 091	56 091	0	56 091
70701	0	0	0	0	0	0	1 085 015	0	1 085 015	1 085 015	0	1 085 015
70703	0	0	0	0	0	0	331 369	0	331 369	331 369	0	331 369
Итого по пассиву (баланс)	6 730 137	165 178	6 895 315	4 905 257	129 124	5 034 381	4 983 036	145 884	5 128 920	6 807 916	181 938	6 989 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	84 700	0	84 700	0	0	0	0	0	0	84 700	0	84 700
90901	52 681	0	52 681	19 061	0	19 061	28 466	0	28 466	43 276	0	43 276
90902	773 853	0	773 853	12 768	0	12 768	92 838	0	92 838	693 783	0	693 783
90909	1	0	1	7 528	0	7 528	112	0	112	7 417	0	7 417
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	35 276	0	35 276	0	0	0	0	0	0	35 276	0	35 276
91414	8 166 791	3 844	8 170 635	119 317	898	120 215	174 237	379	174 616	8 111 871	4 363	8 116 234
91417	3 962	0	3 962	450	0	450	0	0	0	4 412	0	4 412
91418	107 801	0	107 801	0	0	0	21 260	0	21 260	86 541	0	86 541
91501	203 298	0	203 298	707	0	707	0	0	0	204 005	0	204 005
91506	7 290	0	7 290	0	0	0	0	0	0	7 290	0	7 290
91604	14 879	0	14 879	607	0	607	245	0	245	15 241	0	15 241
91704	13 893	0	13 893	0	0	0	0	0	0	13 893	0	13 893
91802	139 791	0	139 791	0	0	0	0	0	0	139 791	0	139 791
91803	3 504	0	3 504	0	0	0	0	0	0	3 504	0	3 504
99998	5 406 387	0	5 406 387	403 032	0	403 032	655 619	0	655 619	5 153 800	0	5 153 800
Итого по активу (баланс)	15 014 115	3 844	15 017 959	563 470	898	564 368	972 778	379	973 157	14 604 807	4 363	14 609 170
Пассив
91003	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
91004	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
91211	1 606	0	1 606	0	0	0	13	0	13	1 619	0	1 619
91311	124 826	0	124 826	0	0	0	0	0	0	124 826	0	124 826
91312	3 962 888	3 927	3 966 815	191 986	387	192 373	215 431	917	216 348	3 986 333	4 457	3 990 790
91315	1 012 582	0	1 012 582	312 780	0	312 780	14 149	0	14 149	713 951	0	713 951
91316	13 637	0	13 637	0	0	0	0	0	0	13 637	0	13 637
91317	269 748	0	269 748	147 863	0	147 863	163 853	0	163 853	285 738	0	285 738
91507	17 173	0	17 173	1 610	0	1 610	7 676	0	7 676	23 239	0	23 239
99999	9 611 572	0	9 611 572	316 195	0	316 195	159 993	0	159 993	9 455 370	0	9 455 370
Итого по пассиву (баланс)	15 014 032	3 927	15 017 959	971 427	387	971 814	562 108	917	563 025	14 604 713	4 457	14 609 170
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Пассив
98050	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000

Страница была полезной?