Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
20202	113 430	157 364	270 794	1 526 157	456 202	1 982 359	1 531 449	422 261	1 953 710	108 138	191 305	299 443
20208	77 206	0	77 206	86 523	0	86 523	109 581	0	109 581	54 148	0	54 148
20209	0	0	0	758 944	216 072	975 016	734 639	198 961	933 600	24 305	17 111	41 416
30102	79 595	0	79 595	2 129 870	0	2 129 870	2 143 086	0	2 143 086	66 379	0	66 379
30110	35 097	199 345	234 442	713 903	494 711	1 208 614	728 248	428 081	1 156 329	20 752	265 975	286 727
30114	0	2 031	2 031	0	6 532	6 532	0	6 732	6 732	0	1 831	1 831
30202	89 503	0	89 503	0	0	0	64 339	0	64 339	25 164	0	25 164
30204	19 423	0	19 423	0	0	0	15 773	0	15 773	3 650	0	3 650
30210	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
30215	360	2 025	2 385	0	612	612	0	155	155	360	2 482	2 842
30233	5 094	515	5 609	157 247	33 642	190 889	158 700	33 387	192 087	3 641	770	4 411
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000
32009	360 000	0	360 000	240 000	0	240 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32201	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
32401	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45201	1 225	0	1 225	0	0	0	962	0	962	263	0	263
45204	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45205	137 335	0	137 335	0	0	0	70 318	0	70 318	67 017	0	67 017
45206	172 602	2 039	174 641	40 000	492	40 492	8 610	201	8 811	203 992	2 330	206 322
45207	566 908	35 399	602 307	29 865	9 729	39 594	10 862	5 302	16 164	585 911	39 826	625 737
45208	425 936	0	425 936	0	0	0	5 772	0	5 772	420 164	0	420 164
45401	441	0	441	0	0	0	35	0	35	406	0	406
45405	2 900	0	2 900	0	0	0	2 400	0	2 400	500	0	500
45406	5 046	0	5 046	0	0	0	1 700	0	1 700	3 346	0	3 346
45407	221 628	42 183	263 811	0	12 735	12 735	10 768	3 235	14 003	210 860	51 683	262 543
45408	288 351	0	288 351	0	0	0	3 220	0	3 220	285 131	0	285 131
45505	588	0	588	0	0	0	116	0	116	472	0	472
45506	126 130	0	126 130	0	0	0	7 103	0	7 103	119 027	0	119 027
45507	144 284	0	144 284	0	0	0	4 346	0	4 346	139 938	0	139 938
45509	6 595	0	6 595	4 287	0	4 287	4 369	0	4 369	6 513	0	6 513
45705	139	0	139	0	0	0	17	0	17	122	0	122
45706	651	0	651	0	0	0	21	0	21	630	0	630
45708	257	0	257	208	0	208	272	0	272	193	0	193
45809	580	0	580	0	0	0	10	0	10	570	0	570
45812	159 410	0	159 410	2 236	0	2 236	620	0	620	161 026	0	161 026
45814	31 997	0	31 997	486	0	486	414	0	414	32 069	0	32 069
45815	1 721	0	1 721	583	0	583	161	0	161	2 143	0	2 143
45912	503	0	503	67	0	67	10	0	10	560	0	560
45914	236	0	236	27	0	27	127	0	127	136	0	136
45915	18	0	18	6	0	6	2	0	2	22	0	22
47408	0	0	0	3 680 078	3 726 111	7 406 189	3 680 078	3 726 111	7 406 189	0	0	0
47423	2 020	0	2 020	1 279	69	1 348	1 467	69	1 536	1 832	0	1 832
47427	2 127	0	2 127	25 839	939	26 778	24 195	939	25 134	3 771	0	3 771
47801	467 837	53 502	521 339	0	15 903	15 903	15 148	6 266	21 414	452 689	63 139	515 828
47802	275 386	0	275 386	0	0	0	16 416	0	16 416	258 970	0	258 970
60302	25 917	0	25 917	501	0	501	245	0	245	26 173	0	26 173
60306	0	0	0	3 312	0	3 312	3 312	0	3 312	0	0	0
60308	0	0	0	146	0	146	129	0	129	17	0	17
60310	617	0	617	231	0	231	250	0	250	598	0	598
60312	49 913	0	49 913	6 306	0	6 306	5 009	0	5 009	51 210	0	51 210
60323	36	0	36	7	0	7	0	0	0	43	0	43
60401	57 078	0	57 078	0	0	0	1 005	0	1 005	56 073	0	56 073
60411	3 887	0	3 887	0	0	0	0	0	0	3 887	0	3 887
60412	5 581	0	5 581	0	0	0	0	0	0	5 581	0	5 581
60701	1 638	0	1 638	30	0	30	55	0	55	1 613	0	1 613
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	1	0	1	36	0	36	36	0	36	1	0	1
61008	1 103	0	1 103	104	0	104	265	0	265	942	0	942
61009	881	0	881	93	0	93	321	0	321	653	0	653
61011	22 500	0	22 500	375	0	375	0	0	0	22 875	0	22 875
61209	0	0	0	1 435	0	1 435	1 435	0	1 435	0	0	0
61212	0	0	0	31 565	2 313	33 878	31 565	2 313	33 878	0	0	0
61403	1 607	0	1 607	7	0	7	77	0	77	1 537	0	1 537
70606	2 526 720	0	2 526 720	227 423	0	227 423	2 526 733	0	2 526 733	227 410	0	227 410
70607	184	0	184	0	0	0	184	0	184	0	0	0
70608	1 949 773	0	1 949 773	124 172	0	124 172	1 949 773	0	1 949 773	124 172	0	124 172
70611	26 071	0	26 071	0	0	0	26 071	0	26 071	0	0	0
70706	0	0	0	2 529 850	0	2 529 850	736	0	736	2 529 114	0	2 529 114
70707	0	0	0	184	0	184	0	0	0	184	0	184
70708	0	0	0	1 949 773	0	1 949 773	0	0	0	1 949 773	0	1 949 773
70711	0	0	0	26 071	0	26 071	0	0	0	26 071	0	26 071
Итого по активу (баланс)	8 504 434	494 403	8 998 837	14 619 740	4 976 062	19 595 802	14 103 069	4 834 013	18 937 082	9 021 105	636 452	9 657 557
Пассив
10207	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
10601	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
10701	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
10801	289 320	0	289 320	0	0	0	0	0	0	289 320	0	289 320
30126	4 775	0	4 775	98 329	0	98 329	97 347	0	97 347	3 793	0	3 793
30220	0	0	0	0	1 627	1 627	0	1 627	1 627	0	0	0
30223	0	0	0	657 749	0	657 749	693 856	0	693 856	36 107	0	36 107
30226	154	0	154	21	0	21	1	0	1	134	0	134
30232	29	0	29	77 526	30 894	108 420	78 226	30 911	109 137	729	17	746
30236	0	0	0	3 013	129 862	132 875	3 013	132 776	135 789	0	2 914	2 914
31309	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32403	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
40502	70	0	70	219	0	219	200	0	200	51	0	51
40602	172	0	172	882	0	882	1 068	0	1 068	358	0	358
40603	2	0	2	10	0	10	9	0	9	1	0	1
40701	794	0	794	328	0	328	541	0	541	1 007	0	1 007
40702	344 200	45 974	390 174	1 789 950	384 739	2 174 689	1 774 183	404 643	2 178 826	328 433	65 878	394 311
40703	11 885	0	11 885	19 593	169	19 762	18 223	186	18 409	10 515	17	10 532
40802	82 293	3 158	85 451	461 808	6 863	468 671	461 654	4 414	466 068	82 139	709	82 848
40817	82 904	11 060	93 964	98 250	12 016	110 266	106 115	16 816	122 931	90 769	15 860	106 629
40820	5 732	3 213	8 945	5 637	2 647	8 284	6 028	2 290	8 318	6 123	2 856	8 979
40821	583	0	583	7 585	0	7 585	7 777	0	7 777	775	0	775
40905	0	0	0	6 791	28	6 819	6 791	29	6 820	0	1	1
40909	0	0	0	2 127	2 973	5 100	2 127	2 973	5 100	0	0	0
40910	0	0	0	402	443	845	402	443	845	0	0	0
40911	68	0	68	65 610	0	65 610	69 322	0	69 322	3 780	0	3 780
40912	0	0	0	1 559	2 168	3 727	1 559	2 169	3 728	0	1	1
40913	0	0	0	1 328	2 183	3 511	1 328	2 183	3 511	0	0	0
42102	7 850	0	7 850	11 350	0	11 350	32 500	0	32 500	29 000	0	29 000
42103	14 300	0	14 300	12 300	0	12 300	74 000	0	74 000	76 000	0	76 000
42104	11 750	0	11 750	4 450	0	4 450	25 000	0	25 000	32 300	0	32 300
42105	144 000	0	144 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	144 000	0	144 000
42106	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	203 492	3 548	207 040	137 471	5 620	143 091	104 385	9 948	114 333	170 406	7 876	178 282
42303	68 956	7 144	76 100	66 140	8 677	74 817	70 468	10 145	80 613	73 284	8 612	81 896
42304	98 909	7 046	105 955	3 940	978	4 918	66 309	10 773	77 082	161 278	16 841	178 119
42305	426 854	20 587	447 441	42 184	5 989	48 173	119 445	11 092	130 537	504 115	25 690	529 805
42306	877 693	146 809	1 024 502	208 477	29 379	237 856	165 003	55 707	220 710	834 219	173 137	1 007 356
42307	21 623	0	21 623	6 125	0	6 125	5 983	0	5 983	21 481	0	21 481
42309	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
42313	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
42314	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
42601	336	6 622	6 958	450	1 370	1 820	846	1 607	2 453	732	6 859	7 591
42603	4	0	4	0	0	0	100	579	679	104	579	683
42604	500	0	500	0	0	0	330	0	330	830	0	830
42605	2 800	1 090	3 890	0	84	84	2	329	331	2 802	1 335	4 137
42606	2 503	16 538	19 041	816	1 275	2 091	73	5 731	5 804	1 760	20 994	22 754
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	128 764	0	128 764	1 036	0	1 036	4 844	0	4 844	132 572	0	132 572
45415	9 637	0	9 637	358	0	358	0	0	0	9 279	0	9 279
45515	9 839	0	9 839	753	0	753	55	0	55	9 141	0	9 141
45715	43	0	43	5	0	5	0	0	0	38	0	38
45818	170 222	0	170 222	755	0	755	5 473	0	5 473	174 940	0	174 940
45918	622	0	622	7	0	7	1	0	1	616	0	616
47407	0	0	0	3 707 225	3 687 811	7 395 036	3 707 225	3 687 811	7 395 036	0	0	0
47411	16 712	41	16 753	14 059	216	14 275	19 289	1 057	20 346	21 942	882	22 824
47416	11	0	11	526	0	526	659	0	659	144	0	144
47422	89	1	90	50 771	3	50 774	50 792	57	50 849	110	55	165
47425	10 444	0	10 444	6 509	0	6 509	199	0	199	4 134	0	4 134
47426	752	0	752	1 913	0	1 913	6 551	0	6 551	5 390	0	5 390
47804	59 028	0	59 028	2 178	0	2 178	881	0	881	57 731	0	57 731
60301	905	0	905	3 979	0	3 979	3 678	0	3 678	604	0	604
60305	0	0	0	9 266	0	9 266	9 266	0	9 266	0	0	0
60309	155	0	155	9	0	9	181	0	181	327	0	327
60311	6 039	0	6 039	2 759	0	2 759	2 895	0	2 895	6 175	0	6 175
60313	0	0	0	10	130	140	10	130	140	0	0	0
60322	51	0	51	50	0	50	25	0	25	26	0	26
60324	444	0	444	14	0	14	216	0	216	646	0	646
60601	37 177	0	37 177	546	0	546	640	0	640	37 271	0	37 271
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61304	22	0	22	9	0	9	22	0	22	35	0	35
61701	2 196	0	2 196	0	0	0	0	0	0	2 196	0	2 196
70601	2 389 096	0	2 389 096	2 389 130	0	2 389 130	195 730	0	195 730	195 696	0	195 696
70602	970	0	970	970	0	970	0	0	0	0	0	0
70603	2 088 994	0	2 088 994	2 088 994	0	2 088 994	172 763	0	172 763	172 763	0	172 763
70615	26 917	0	26 917	26 917	0	26 917	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	5	0	5	2 389 122	0	2 389 122	2 389 117	0	2 389 117
70702	0	0	0	0	0	0	970	0	970	970	0	970
70703	0	0	0	0	0	0	2 088 994	0	2 088 994	2 088 994	0	2 088 994
70715	0	0	0	0	0	0	26 917	0	26 917	26 917	0	26 917
Итого по пассиву (баланс)	8 726 006	272 831	8 998 837	12 121 176	4 318 144	16 439 320	12 701 614	4 396 426	17 098 040	9 306 444	351 113	9 657 557
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 380 600	0	2 380 600	0	0	0	0	0	0	2 380 600	0	2 380 600
90901	43 078	0	43 078	0	0	0	690	0	690	42 388	0	42 388
90902	1 144 268	9 793	1 154 061	49 560	2 505	52 065	33 046	914	33 960	1 160 782	11 384	1 172 166
91202	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
91414	15 179 612	0	15 179 612	75 745	0	75 745	82 754	0	82 754	15 172 603	0	15 172 603
91418	743 224	53 501	796 725	0	15 903	15 903	31 565	6 265	37 830	711 659	63 139	774 798
91501	7 569	0	7 569	0	0	0	0	0	0	7 569	0	7 569
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	9 406	0	9 406	13 227	267	13 494	9 958	0	9 958	12 675	267	12 942
91704	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
91802	54 164	5 189	59 353	0	1 566	1 566	0	398	398	54 164	6 357	60 521
91803	8 849	0	8 849	0	0	0	0	0	0	8 849	0	8 849
99998	4 384 534	0	4 384 534	637 168	0	637 168	76 931	0	76 931	4 944 771	0	4 944 771
Итого по активу (баланс)	23 961 154	68 483	24 029 637	1 375 701	20 241	1 395 942	234 946	7 577	242 523	25 101 909	81 147	25 183 056
Пассив
91312	3 905 686	0	3 905 686	47 744	0	47 744	605 015	0	605 015	4 462 957	0	4 462 957
91315	17 903	0	17 903	3 450	0	3 450	0	0	0	14 453	0	14 453
91316	33 512	1 155	34 667	0	89	89	0	349	349	33 512	1 415	34 927
91317	220 921	18 017	238 938	23 654	1 995	25 649	24 687	7 113	31 800	221 954	23 135	245 089
91507	179 099	0	179 099	0	0	0	5	0	5	179 104	0	179 104
91508	8 241	0	8 241	0	0	0	0	0	0	8 241	0	8 241
99999	19 645 103	0	19 645 103	164 074	0	164 074	757 256	0	757 256	20 238 285	0	20 238 285
Итого по пассиву (баланс)	24 010 465	19 172	24 029 637	238 922	2 084	241 006	1 386 963	7 462	1 394 425	25 158 506	24 550	25 183 056
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	235 255	0	235 255	3 691 395	1 766	3 693 161	3 649 768	1 766	3 651 534	276 882	0	276 882
99996	225 034	0	225 034	3 703 133	0	3 703 133	3 652 451	0	3 652 451	275 716	0	275 716
Итого по активу (баланс)	460 289	0	460 289	7 394 528	1 766	7 396 294	7 302 219	1 766	7 303 985	552 598	0	552 598
Пассив
96901	0	225 034	225 034	0	3 652 451	3 652 451	0	3 703 133	3 703 133	0	275 716	275 716
99997	235 255	0	235 255	3 651 534	0	3 651 534	3 693 161	0	3 693 161	276 882	0	276 882
Итого по пассиву (баланс)	235 255	225 034	460 289	3 651 534	3 652 451	7 303 985	3 693 161	3 703 133	7 396 294	276 882	275 716	552 598

Страница была полезной?