Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 230	1 741	9 971	92 803	7 378	100 181	88 606	7 169	95 775	12 427	1 950	14 377
20209	0	0	0	78 450	0	78 450	78 450	0	78 450	0	0	0
30102	279 887	0	279 887	2 035 113	0	2 035 113	2 044 456	0	2 044 456	270 544	0	270 544
30110	2 111	23 816	25 927	1 599	16 774	18 373	0	10 284	10 284	3 710	30 306	34 016
30202	12 741	0	12 741	0	0	0	531	0	531	12 210	0	12 210
30204	1 629	0	1 629	579	0	579	0	0	0	2 208	0	2 208
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30302	12 819	0	12 819	0	0	0	0	0	0	12 819	0	12 819
30306	28 609	0	28 609	9 558	0	9 558	963	0	963	37 204	0	37 204
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45104	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45107	13 910	0	13 910	0	0	0	45	0	45	13 865	0	13 865
45201	25 224	0	25 224	38 669	0	38 669	23 203	0	23 203	40 690	0	40 690
45204	26 037	0	26 037	15 942	0	15 942	11 889	0	11 889	30 090	0	30 090
45205	26 300	0	26 300	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	26 300	0	26 300
45206	213 210	0	213 210	30 000	0	30 000	46 610	0	46 610	196 600	0	196 600
45207	150 706	0	150 706	5 050	0	5 050	6 103	0	6 103	149 653	0	149 653
45505	514	0	514	400	0	400	414	0	414	500	0	500
45506	27 498	0	27 498	650	0	650	1 195	0	1 195	26 953	0	26 953
45507	696	0	696	0	0	0	26	0	26	670	0	670
45705	4 000	0	4 000	0	0	0	137	0	137	3 863	0	3 863
45812	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
47408	0	0	0	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0
47423	11 234	0	11 234	1	6 570	6 571	101	6 570	6 671	11 134	0	11 134
47427	358	0	358	1 000	0	1 000	1 081	0	1 081	277	0	277
51403	15 070	0	15 070	141	0	141	15 211	0	15 211	0	0	0
51404	0	22 133	22 133	0	4 349	4 349	0	10 828	10 828	0	15 654	15 654
51406	0	6 858	6 858	0	1 662	1 662	0	676	676	0	7 844	7 844
60302	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
60306	0	0	0	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	0	0	0
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	2	0	2	39	0	39	41	0	41	0	0	0
60312	2 166	0	2 166	855	0	855	1 449	0	1 449	1 572	0	1 572
60401	4 344	0	4 344	0	0	0	0	0	0	4 344	0	4 344
60701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	2	0	2	44	0	44	44	0	44	2	0	2
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	15 211	9 330	24 541	15 211	9 330	24 541	0	0	0
61403	1 470	0	1 470	0	0	0	85	0	85	1 385	0	1 385
70606	122 656	0	122 656	9 253	0	9 253	122 657	0	122 657	9 252	0	9 252
70608	142 564	0	142 564	18 752	0	18 752	142 565	0	142 565	18 751	0	18 751
70611	1 569	0	1 569	0	0	0	1 569	0	1 569	0	0	0
70706	0	0	0	123 360	0	123 360	0	0	0	123 360	0	123 360
70708	0	0	0	142 564	0	142 564	0	0	0	142 564	0	142 564
70711	0	0	0	1 569	0	1 569	0	0	0	1 569	0	1 569
Итого по активу (баланс)	1 147 801	54 548	1 202 349	3 311 741	46 063	3 357 804	3 302 781	44 857	3 347 638	1 156 761	55 754	1 212 515
Пассив
10208	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
10701	31 118	0	31 118	0	0	0	0	0	0	31 118	0	31 118
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	12 819	0	12 819	0	0	0	0	0	0	12 819	0	12 819
30305	28 609	0	28 609	972	0	972	9 567	0	9 567	37 204	0	37 204
40701	206	0	206	2 471	0	2 471	2 280	0	2 280	15	0	15
40702	361 416	0	361 416	1 708 650	0	1 708 650	1 676 956	0	1 676 956	329 722	0	329 722
40703	6 182	0	6 182	635	0	635	536	0	536	6 083	0	6 083
40802	2 461	0	2 461	2 709	0	2 709	1 132	0	1 132	884	0	884
40817	1 548	7 065	8 613	3 504	935	4 439	11 306	2 815	14 121	9 350	8 945	18 295
40820	202	2 340	2 542	202	493	695	202	676	878	202	2 523	2 725
40901	27 038	0	27 038	5 273	0	5 273	0	0	0	21 765	0	21 765
40911	0	0	0	3 541	0	3 541	3 541	0	3 541	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42306	47 458	41 074	88 532	622	9 432	10 054	422	10 211	10 633	47 258	41 853	89 111
45115	314	0	314	1	0	1	0	0	0	313	0	313
45215	16 199	0	16 199	2 515	0	2 515	3 672	0	3 672	17 356	0	17 356
45515	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	0	1 635	1 635	0	1 635	1 635	0	0	0
47411	2 490	1 126	3 616	636	409	1 045	416	369	785	2 270	1 086	3 356
47416	0	0	0	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0
47422	0	0	0	552	0	552	553	0	553	1	0	1
47425	4 169	0	4 169	331	0	331	203	0	203	4 041	0	4 041
47426	2	0	2	8	0	8	6	0	6	0	0	0
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52306	1 000	2 532	3 532	0	194	194	0	764	764	1 000	3 102	4 102
52501	22	13	35	0	0	0	4	14	18	26	27	53
60301	108	0	108	1 399	0	1 399	1 293	0	1 293	2	0	2
60305	0	0	0	3 027	0	3 027	3 027	0	3 027	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	72	0	72	480	0	480	443	0	443	35	0	35
60322	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60601	1 234	0	1 234	0	0	0	56	0	56	1 290	0	1 290
61304	1 281	0	1 281	28	0	28	3	0	3	1 256	0	1 256
70601	133 492	0	133 492	133 492	0	133 492	11 105	0	11 105	11 105	0	11 105
70603	142 053	0	142 053	142 053	0	142 053	18 658	0	18 658	18 658	0	18 658
70701	0	0	0	45	0	45	133 492	0	133 492	133 447	0	133 447
70703	0	0	0	0	0	0	142 053	0	142 053	142 053	0	142 053
Итого по пассиву (баланс)	1 148 199	54 150	1 202 349	2 015 505	13 098	2 028 603	2 022 285	16 484	2 038 769	1 154 979	57 536	1 212 515
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 995	0	8 995	126	0	126	137	0	137	8 984	0	8 984
90902	44 104	0	44 104	9 843	0	9 843	1 478	0	1 478	52 469	0	52 469
90907	27 038	0	27 038	0	0	0	5 273	0	5 273	21 765	0	21 765
91202	1 500	2 532	4 032	0	764	764	0	194	194	1 500	3 102	4 602
91414	1 021 241	0	1 021 241	30 386	0	30 386	35 000	0	35 000	1 016 627	0	1 016 627
99998	813 648	0	813 648	93 710	0	93 710	162 075	0	162 075	745 283	0	745 283
Итого по активу (баланс)	1 916 526	2 532	1 919 058	134 065	764	134 829	203 963	194	204 157	1 846 628	3 102	1 849 730
Пассив
91004	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91311	1 500	2 532	4 032	0	194	194	0	764	764	1 500	3 102	4 602
91312	693 068	0	693 068	99 172	0	99 172	42 907	0	42 907	636 803	0	636 803
91315	70 744	0	70 744	0	0	0	0	0	0	70 744	0	70 744
91316	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0
91317	38 240	0	38 240	57 611	0	57 611	49 991	0	49 991	30 620	0	30 620
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 105 410	0	1 105 410	42 082	0	42 082	41 119	0	41 119	1 104 447	0	1 104 447
Итого по пассиву (баланс)	1 916 526	2 532	1 919 058	203 963	194	204 157	134 065	764	134 829	1 846 628	3 102	1 849 730
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?