Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	661	0	661	271	0	271	154	0	154	778	0	778
10610	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
20202	86 321	39 267	125 588	1 141 035	107 965	1 249 000	1 138 496	90 293	1 228 789	88 860	56 939	145 799
20208	41 049	0	41 049	73 772	0	73 772	93 200	0	93 200	21 621	0	21 621
20209	0	0	0	714 410	3 515	717 925	696 949	3 515	700 464	17 461	0	17 461
30102	256 077	0	256 077	7 899 530	0	7 899 530	8 096 928	0	8 096 928	58 679	0	58 679
30110	61 582	32 272	93 854	6 768 876	120 541	6 889 417	6 788 418	119 913	6 908 331	42 040	32 900	74 940
30202	22 472	0	22 472	0	0	0	87	0	87	22 385	0	22 385
30204	679	0	679	237	0	237	0	0	0	916	0	916
30233	5 391	0	5 391	281 758	6 757	288 515	279 959	6 757	286 716	7 190	0	7 190
30302	58 561	666	59 227	219 469	2 975	222 444	193 722	2 200	195 922	84 308	1 441	85 749
30306	986	0	986	24 743	0	24 743	25 729	0	25 729	0	0	0
31901	373 000	0	373 000	0	0	0	373 000	0	373 000	0	0	0
31902	0	0	0	6 250 000	0	6 250 000	5 796 000	0	5 796 000	454 000	0	454 000
32002	0	0	0	4 040 000	0	4 040 000	4 040 000	0	4 040 000	0	0	0
32003	0	0	0	910 000	0	910 000	640 000	0	640 000	270 000	0	270 000
32004	370 000	0	370 000	0	0	0	370 000	0	370 000	0	0	0
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	1 125	1 125	0	340	340	0	86	86	0	1 379	1 379
45107	3 660	0	3 660	0	0	0	40	0	40	3 620	0	3 620
45201	46 251	0	46 251	28 713	0	28 713	54 885	0	54 885	20 079	0	20 079
45203	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
45204	2 050	0	2 050	3 291	0	3 291	600	0	600	4 741	0	4 741
45205	60 534	0	60 534	0	0	0	36 863	0	36 863	23 671	0	23 671
45206	291 105	0	291 105	19 052	0	19 052	34 290	0	34 290	275 867	0	275 867
45207	863 666	0	863 666	9 300	0	9 300	31 737	0	31 737	841 229	0	841 229
45208	376 316	0	376 316	12 530	0	12 530	13 394	0	13 394	375 452	0	375 452
45307	2 470	0	2 470	0	0	0	225	0	225	2 245	0	2 245
45401	2 211	0	2 211	5 729	0	5 729	5 729	0	5 729	2 211	0	2 211
45406	2 333	0	2 333	168	0	168	321	0	321	2 180	0	2 180
45407	106 975	0	106 975	7 785	0	7 785	8 609	0	8 609	106 151	0	106 151
45408	28 123	0	28 123	0	0	0	628	0	628	27 495	0	27 495
45505	14 117	0	14 117	0	0	0	1 012	0	1 012	13 105	0	13 105
45506	284 827	0	284 827	1 145	0	1 145	22 382	0	22 382	263 590	0	263 590
45507	113 916	0	113 916	3 572	0	3 572	12 722	0	12 722	104 766	0	104 766
45509	806	0	806	1 543	0	1 543	964	0	964	1 385	0	1 385
45812	183 945	0	183 945	14 900	0	14 900	300	0	300	198 545	0	198 545
45815	156 568	0	156 568	2 812	0	2 812	1 845	0	1 845	157 535	0	157 535
45912	76	0	76	117	0	117	31	0	31	162	0	162
45915	1 804	0	1 804	246	0	246	235	0	235	1 815	0	1 815
47408	0	0	0	6 227	72 857	79 084	6 227	72 857	79 084	0	0	0
47423	1 234	0	1 234	879	106	985	635	106	741	1 478	0	1 478
47427	18 365	0	18 365	22 426	0	22 426	21 236	0	21 236	19 555	0	19 555
50207	29 728	0	29 728	220	0	220	4	0	4	29 944	0	29 944
50221	144	0	144	0	0	0	144	0	144	0	0	0
60302	1 777	0	1 777	323	0	323	199	0	199	1 901	0	1 901
60308	0	0	0	41	0	41	31	0	31	10	0	10
60310	8	0	8	773	0	773	756	0	756	25	0	25
60312	5 263	0	5 263	2 859	0	2 859	4 040	0	4 040	4 082	0	4 082
60323	1 738	0	1 738	48	0	48	14	0	14	1 772	0	1 772
60401	143 388	0	143 388	2 175	0	2 175	0	0	0	145 563	0	145 563
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60408	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60411	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
60701	0	0	0	2 553	0	2 553	2 553	0	2 553	0	0	0
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61008	570	0	570	0	0	0	8	0	8	562	0	562
61009	298	0	298	9	0	9	9	0	9	298	0	298
61011	61 884	0	61 884	0	0	0	0	0	0	61 884	0	61 884
61403	9 075	0	9 075	51	0	51	633	0	633	8 493	0	8 493
70606	1 198 666	0	1 198 666	76 152	0	76 152	1 198 792	0	1 198 792	76 026	0	76 026
70608	142 655	0	142 655	23 529	0	23 529	142 655	0	142 655	23 529	0	23 529
70611	9 816	0	9 816	0	0	0	9 816	0	9 816	0	0	0
70706	0	0	0	1 200 654	0	1 200 654	704	0	704	1 199 950	0	1 199 950
70708	0	0	0	142 655	0	142 655	0	0	0	142 655	0	142 655
70711	0	0	0	9 816	0	9 816	0	0	0	9 816	0	9 816
Итого по активу (баланс)	5 447 667	73 330	5 520 997	30 040 394	315 056	30 355 450	30 161 910	295 727	30 457 637	5 326 151	92 659	5 418 810
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	7 973	0	7 973	0	0	0	0	0	0	7 973	0	7 973
10603	144	0	144	144	0	144	0	0	0	0	0	0
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	718 206	0	718 206	0	0	0	0	0	0	718 206	0	718 206
30126	8 426	0	8 426	0	0	0	0	0	0	8 426	0	8 426
30220	0	0	0	0	12 043	12 043	0	12 043	12 043	0	0	0
30223	0	0	0	859 891	0	859 891	923 165	0	923 165	63 274	0	63 274
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	1 804	0	1 804	231 055	51 897	282 952	236 255	53 899	290 154	7 004	2 002	9 006
30301	58 561	666	59 227	193 722	2 200	195 922	219 469	2 975	222 444	84 308	1 441	85 749
30305	986	0	986	25 729	0	25 729	24 743	0	24 743	0	0	0
31308	145 930	0	145 930	22 049	0	22 049	0	0	0	123 881	0	123 881
31309	103 688	0	103 688	30 922	0	30 922	0	0	0	72 766	0	72 766
40701	264	0	264	316	0	316	267	0	267	215	0	215
40702	1 034 968	7 236	1 042 204	2 932 657	12 751	2 945 408	2 712 523	6 998	2 719 521	814 834	1 483	816 317
40703	18 467	3	18 470	16 727	0	16 727	19 847	1	19 848	21 587	4	21 591
40802	90 605	46	90 651	348 922	5	348 927	368 070	11	368 081	109 753	52	109 805
40817	71 228	0	71 228	129 352	0	129 352	125 617	0	125 617	67 493	0	67 493
40820	191	0	191	112	0	112	130	0	130	209	0	209
40901	26 419	0	26 419	26 419	0	26 419	0	0	0	0	0	0
40905	76	0	76	12 882	0	12 882	12 864	0	12 864	58	0	58
40909	0	0	0	6 124	3 518	9 642	6 124	3 518	9 642	0	0	0
40910	0	0	0	2 589	3 239	5 828	2 589	3 239	5 828	0	0	0
40911	0	0	0	365 339	0	365 339	384 709	0	384 709	19 370	0	19 370
40912	0	0	0	18 942	16 735	35 677	18 942	16 735	35 677	0	0	0
40913	0	0	0	18 697	30 523	49 220	18 697	30 523	49 220	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42106	141 237	0	141 237	50 000	0	50 000	0	0	0	91 237	0	91 237
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	97 035	11 824	108 859	88 251	27 826	116 077	79 350	32 766	112 116	88 134	16 764	104 898
42304	4 001	2 099	6 100	2 326	229	2 555	1 139	612	1 751	2 814	2 482	5 296
42305	9 997	5 870	15 867	1 907	2 035	3 942	371	2 367	2 738	8 461	6 202	14 663
42306	746 046	29 319	775 365	105 524	2 910	108 434	73 201	8 397	81 598	713 723	34 806	748 529
42307	97 172	10 642	107 814	6 240	12 308	18 548	652	1 666	2 318	91 584	0	91 584
42601	1 557	1 368	2 925	1 169	2 228	3 397	1 425	2 554	3 979	1 813	1 694	3 507
45115	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
45215	138 792	0	138 792	17 028	0	17 028	5 540	0	5 540	127 304	0	127 304
45415	5 980	0	5 980	53	0	53	1 794	0	1 794	7 721	0	7 721
45515	68 133	0	68 133	5 524	0	5 524	5 152	0	5 152	67 761	0	67 761
45818	268 280	0	268 280	2 075	0	2 075	35 038	0	35 038	301 243	0	301 243
45918	1 359	0	1 359	45	0	45	60	0	60	1 374	0	1 374
47407	0	0	0	74 686	5 993	80 679	74 686	5 993	80 679	0	0	0
47411	9 546	71	9 617	7 992	185	8 177	7 082	159	7 241	8 636	45	8 681
47416	18	0	18	8 817	370	9 187	9 094	370	9 464	295	0	295
47422	38	0	38	2 426	48	2 474	2 437	48	2 485	49	0	49
47425	3 492	0	3 492	1 418	0	1 418	1 461	0	1 461	3 535	0	3 535
47426	5 831	0	5 831	427	0	427	1 245	0	1 245	6 649	0	6 649
50220	661	0	661	154	0	154	271	0	271	778	0	778
52301	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
52305	75 500	0	75 500	0	0	0	0	0	0	75 500	0	75 500
52501	4 235	0	4 235	0	0	0	517	0	517	4 752	0	4 752
60301	2 129	0	2 129	1 781	0	1 781	3 030	0	3 030	3 378	0	3 378
60305	0	0	0	3 992	0	3 992	7 368	0	7 368	3 376	0	3 376
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	6	0	6	0	0	0	67	0	67	73	0	73
60311	64	0	64	2 714	0	2 714	3 030	0	3 030	380	0	380
60322	1 401	0	1 401	1 329	0	1 329	8	0	8	80	0	80
60324	2 030	0	2 030	486	0	486	228	0	228	1 772	0	1 772
60405	667	0	667	1	0	1	0	0	0	666	0	666
60601	47 227	0	47 227	0	0	0	621	0	621	47 848	0	47 848
60602	79	0	79	0	0	0	3	0	3	82	0	82
60903	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
61012	2 805	0	2 805	0	0	0	0	0	0	2 805	0	2 805
61304	60	0	60	30	0	30	0	0	0	30	0	30
61701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	1 225 624	0	1 225 624	1 225 624	0	1 225 624	75 835	0	75 835	75 835	0	75 835
70603	142 759	0	142 759	142 759	0	142 759	24 184	0	24 184	24 184	0	24 184
70701	0	0	0	0	0	0	1 225 654	0	1 225 654	1 225 654	0	1 225 654
70703	0	0	0	0	0	0	142 759	0	142 759	142 759	0	142 759
Итого по пассиву (баланс)	5 451 853	69 144	5 520 997	6 997 562	187 043	7 184 605	6 897 544	184 874	7 082 418	5 351 835	66 975	5 418 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	11 500	0	11 500	14 000	0	14 000	0	0	0	25 500	0	25 500
90901	587 468	0	587 468	18 039	0	18 039	28 632	0	28 632	576 875	0	576 875
90902	641 411	0	641 411	110 525	0	110 525	58 029	0	58 029	693 907	0	693 907
90907	26 419	0	26 419	0	0	0	26 419	0	26 419	0	0	0
91202	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91203	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	226 798	0	226 798	0	0	0	0	0	0	226 798	0	226 798
91414	6 736 095	0	6 736 095	23 205	0	23 205	211 599	0	211 599	6 547 701	0	6 547 701
91501	11 586	0	11 586	0	0	0	2 308	0	2 308	9 278	0	9 278
91604	67 407	0	67 407	7 099	0	7 099	4 108	0	4 108	70 398	0	70 398
91704	10 572	0	10 572	0	0	0	0	0	0	10 572	0	10 572
91802	112 115	0	112 115	0	0	0	0	0	0	112 115	0	112 115
99998	3 454 892	0	3 454 892	207 774	0	207 774	230 163	0	230 163	3 432 503	0	3 432 503
Итого по активу (баланс)	11 886 271	0	11 886 271	380 652	0	380 652	561 263	0	561 263	11 705 660	0	11 705 660
Пассив
91004	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
91211	399	0	399	0	0	0	5	0	5	404	0	404
91311	64 000	0	64 000	14 000	0	14 000	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	3 192 083	0	3 192 083	113 090	0	113 090	102 625	0	102 625	3 181 618	0	3 181 618
91315	15 322	0	15 322	2 773	0	2 773	0	0	0	12 549	0	12 549
91316	18 763	0	18 763	201	0	201	0	0	0	18 562	0	18 562
91317	126 197	0	126 197	99 949	0	99 949	104 989	0	104 989	131 237	0	131 237
91507	38 128	0	38 128	0	0	0	5	0	5	38 133	0	38 133
99999	8 431 379	0	8 431 379	321 265	0	321 265	163 043	0	163 043	8 273 157	0	8 273 157
Итого по пассиву (баланс)	11 886 271	0	11 886 271	551 428	0	551 428	370 817	0	370 817	11 705 660	0	11 705 660
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 008,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	29 005,0000
Пассив
98070	0	0	29 008,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	29 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 008,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	29 005,0000

Страница была полезной?