Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 524	0	18 524	1 192	0	1 192	1 425	0	1 425	18 291	0	18 291
10610	65 440	0	65 440	66	0	66	66	0	66	65 440	0	65 440
20202	243 761	84 586	328 347	3 943 601	437 597	4 381 198	4 018 954	426 023	4 444 977	168 408	96 160	264 568
20208	160 639	0	160 639	404 905	0	404 905	443 795	0	443 795	121 749	0	121 749
20209	383	3 406	3 789	2 661 580	105 421	2 767 001	2 601 900	106 109	2 708 009	60 063	2 718	62 781
20302	0	10 527	10 527	0	5 247	5 247	0	2 059	2 059	0	13 715	13 715
20305	0	0	0	0	1 237	1 237	0	1 237	1 237	0	0	0
30102	273 683	0	273 683	3 755 340	0	3 755 340	3 875 214	0	3 875 214	153 809	0	153 809
30110	25 232	55 881	81 113	5 778 927	183 148	5 962 075	5 793 157	165 635	5 958 792	11 002	73 394	84 396
30202	80 086	0	80 086	597	0	597	0	0	0	80 683	0	80 683
30204	2 100	0	2 100	333	0	333	0	0	0	2 433	0	2 433
30210	5 000	0	5 000	27 690	0	27 690	32 690	0	32 690	0	0	0
30215	0	1 013	1 013	0	306	306	0	78	78	0	1 241	1 241
30221	0	0	0	0	15 896	15 896	0	15 896	15 896	0	0	0
30233	5 000	1 127	6 127	425 257	8 833	434 090	424 393	8 422	432 815	5 864	1 538	7 402
30602	2 889	359	3 248	13 004	69	13 073	9 872	428	10 300	6 021	0	6 021
31901	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
31902	0	0	0	4 002 400	0	4 002 400	4 002 400	0	4 002 400	0	0	0
31903	0	0	0	1 032 000	0	1 032 000	682 000	0	682 000	350 000	0	350 000
32002	0	0	0	0	123 406	123 406	0	123 406	123 406	0	0	0
32003	0	0	0	0	15 211	15 211	0	15 211	15 211	0	0	0
32005	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32006	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	2 250	2 250	0	679	679	0	172	172	0	2 757	2 757
44607	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44906	15 000	0	15 000	0	0	0	200	0	200	14 800	0	14 800
44907	122 335	0	122 335	0	0	0	0	0	0	122 335	0	122 335
44908	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45107	170 245	0	170 245	0	0	0	14 270	0	14 270	155 975	0	155 975
45108	64 618	0	64 618	0	0	0	0	0	0	64 618	0	64 618
45201	17 072	0	17 072	6 790	0	6 790	7 960	0	7 960	15 902	0	15 902
45204	28 550	0	28 550	0	0	0	8 550	0	8 550	20 000	0	20 000
45205	37 500	0	37 500	22 992	0	22 992	19 155	0	19 155	41 337	0	41 337
45206	1 092 041	0	1 092 041	109 118	0	109 118	103 426	0	103 426	1 097 733	0	1 097 733
45207	2 270 037	0	2 270 037	70 170	0	70 170	66 793	0	66 793	2 273 414	0	2 273 414
45208	1 278 588	0	1 278 588	57 840	0	57 840	6 554	0	6 554	1 329 874	0	1 329 874
45307	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0	18 800	0	18 800
45308	26 906	0	26 906	0	0	0	96	0	96	26 810	0	26 810
45405	3 465	0	3 465	0	0	0	3 465	0	3 465	0	0	0
45406	13 203	0	13 203	2 505	0	2 505	1 526	0	1 526	14 182	0	14 182
45407	78 217	0	78 217	300	0	300	2 837	0	2 837	75 680	0	75 680
45408	57 316	0	57 316	0	0	0	232	0	232	57 084	0	57 084
45504	68	0	68	25	0	25	21	0	21	72	0	72
45505	16 874	0	16 874	1 085	0	1 085	2 991	0	2 991	14 968	0	14 968
45506	240 973	0	240 973	9 894	0	9 894	14 449	0	14 449	236 418	0	236 418
45507	1 631 231	0	1 631 231	29 494	0	29 494	47 176	0	47 176	1 613 549	0	1 613 549
45509	18 363	0	18 363	5 512	0	5 512	6 141	0	6 141	17 734	0	17 734
45812	850	0	850	17	0	17	17	0	17	850	0	850
45815	14 522	0	14 522	1 480	0	1 480	1 171	0	1 171	14 831	0	14 831
45912	0	0	0	193	0	193	8	0	8	185	0	185
45915	2 458	0	2 458	393	0	393	235	0	235	2 616	0	2 616
47408	25 034	0	25 034	0	10 369	10 369	0	10 369	10 369	25 034	0	25 034
47415	8 625	0	8 625	47	0	47	150	0	150	8 522	0	8 522
47423	168 791	0	168 791	9 054	0	9 054	9 055	0	9 055	168 790	0	168 790
47427	28 479	0	28 479	72 015	0	72 015	68 210	0	68 210	32 284	0	32 284
47901	94 122	0	94 122	0	0	0	0	0	0	94 122	0	94 122
50205	0	39 649	39 649	0	12 184	12 184	0	3 040	3 040	0	48 793	48 793
50206	1 884	0	1 884	12	0	12	0	0	0	1 896	0	1 896
50221	2 574	0	2 574	25	0	25	0	0	0	2 599	0	2 599
50706	42 112	0	42 112	138	0	138	519	0	519	41 731	0	41 731
50721	93	0	93	10	0	10	80	0	80	23	0	23
50905	507	0	507	0	0	0	488	0	488	19	0	19
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	3 802	0	3 802	689	0	689	3 502	0	3 502	989	0	989
60306	0	0	0	17 266	0	17 266	9 010	0	9 010	8 256	0	8 256
60308	136	0	136	561	0	561	636	0	636	61	0	61
60312	181 709	309	182 018	15 543	93	15 636	13 223	23	13 246	184 029	379	184 408
60314	0	5 586	5 586	0	0	0	0	0	0	0	5 586	5 586
60323	32	0	32	7 617	0	7 617	7 617	0	7 617	32	0	32
60401	1 001 027	0	1 001 027	226	0	226	0	0	0	1 001 253	0	1 001 253
60404	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
60701	11 566	0	11 566	226	0	226	226	0	226	11 566	0	11 566
61002	7 727	0	7 727	70	0	70	79	0	79	7 718	0	7 718
61008	49 188	0	49 188	500	0	500	520	0	520	49 168	0	49 168
61009	44 420	0	44 420	419	0	419	453	0	453	44 386	0	44 386
61010	186	0	186	6	0	6	0	0	0	192	0	192
61011	50 577	0	50 577	0	0	0	416	0	416	50 161	0	50 161
61209	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
61210	0	0	0	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262	0	0	0
61213	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	20 405	0	20 405	527	0	527	584	0	584	20 348	0	20 348
70606	1 613 063	0	1 613 063	134 206	0	134 206	1 613 063	0	1 613 063	134 206	0	134 206
70608	369 314	0	369 314	67 439	0	67 439	369 314	0	369 314	67 439	0	67 439
70609	14 775	0	14 775	2 517	0	2 517	14 775	0	14 775	2 517	0	2 517
70611	8 471	0	8 471	797	0	797	8 471	0	8 471	797	0	797
70706	0	0	0	1 613 063	0	1 613 063	1 613 063	0	1 613 063	0	0	0
70708	0	0	0	369 314	0	369 314	369 314	0	369 314	0	0	0
70709	0	0	0	14 775	0	14 775	14 775	0	14 775	0	0	0
70711	0	0	0	9 416	0	9 416	9 416	0	9 416	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 312 660	204 693	12 517 353	24 728 216	919 696	25 647 912	26 562 136	878 108	27 440 244	10 478 740	246 281	10 725 021
Пассив
10207	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
10601	327 201	0	327 201	0	0	0	0	0	0	327 201	0	327 201
10603	2 667	0	2 667	80	0	80	35	0	35	2 622	0	2 622
10609	3 501	0	3 501	66	0	66	0	0	0	3 435	0	3 435
10701	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
10801	93 394	0	93 394	0	0	0	0	0	0	93 394	0	93 394
20309	0	2 639	2 639	0	5 249	5 249	0	5 469	5 469	0	2 859	2 859
30126	28	0	28	6	0	6	1	0	1	23	0	23
30220	173	0	173	1 004	0	1 004	1 010	0	1 010	179	0	179
30223	0	0	0	11 542	0	11 542	11 542	0	11 542	0	0	0
30226	382	0	382	1	0	1	74	0	74	455	0	455
30232	1 495	47	1 542	917 691	7 887	925 578	917 884	7 918	925 802	1 688	78	1 766
30601	2 126	0	2 126	9 822	0	9 822	10 662	0	10 662	2 966	0	2 966
40502	13 511	0	13 511	17 447	0	17 447	4 077	0	4 077	141	0	141
40503	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40602	5 693	71	5 764	34 556	5	34 561	31 294	21	31 315	2 431	87	2 518
40603	42 436	0	42 436	2 331	0	2 331	2 735	0	2 735	42 840	0	42 840
40701	376	16	392	22 670	1	22 671	23 775	4	23 779	1 481	19	1 500
40702	712 341	9 154	721 495	2 875 063	13 386	2 888 449	2 769 870	16 129	2 785 999	607 148	11 897	619 045
40703	204 467	0	204 467	55 286	138	55 424	60 674	138	60 812	209 855	0	209 855
40802	104 664	0	104 664	398 844	0	398 844	378 739	0	378 739	84 559	0	84 559
40807	2	0	2	346	0	346	344	0	344	0	0	0
40817	440 018	5 288	445 306	648 255	2 547	650 802	570 312	2 936	573 248	362 075	5 677	367 752
40820	1 328	0	1 328	904	0	904	980	0	980	1 404	0	1 404
40821	317	0	317	64 635	0	64 635	64 637	0	64 637	319	0	319
40905	11	0	11	31 561	0	31 561	31 561	0	31 561	11	0	11
40906	1 213	0	1 213	220 436	0	220 436	231 584	0	231 584	12 361	0	12 361
40907	699	0	699	158 885	0	158 885	158 267	0	158 267	81	0	81
40909	0	15	15	4 934	3 615	8 549	4 934	3 618	8 552	0	18	18
40910	0	0	0	2 167	2 507	4 674	2 167	2 507	4 674	0	0	0
40911	43 448	0	43 448	1 071 350	83	1 071 433	1 079 349	83	1 079 432	51 447	0	51 447
40912	0	0	0	4 825	6 865	11 690	4 825	6 865	11 690	0	0	0
40913	0	0	0	1 178	2 172	3 350	1 178	2 172	3 350	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
41906	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	34 515	0	34 515	9 000	0	9 000	0	0	0	25 515	0	25 515
42106	26 450	0	26 450	0	0	0	0	0	0	26 450	0	26 450
42107	138 530	0	138 530	3 700	0	3 700	8 000	0	8 000	142 830	0	142 830
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	85 422	7 492	92 914	216 536	11 281	227 817	219 151	47 575	266 726	88 037	43 786	131 823
42304	88 514	46 722	135 236	27 337	4 693	32 030	1 509	15 243	16 752	62 686	57 272	119 958
42305	305	59 450	59 755	0	21 222	21 222	1	23 005	23 006	306	61 233	61 539
42306	5 543 142	55 118	5 598 260	845 379	38 136	883 515	1 239 843	15 418	1 255 261	5 937 606	32 400	5 970 006
42307	1 100 202	0	1 100 202	320 823	0	320 823	82 310	0	82 310	861 689	0	861 689
42309	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2	12	14	30	1	31	30	3	33	2	14	16
42606	44	0	44	0	0	0	36	0	36	80	0	80
43801	3 475	0	3 475	0	0	0	0	0	0	3 475	0	3 475
44915	3 182	0	3 182	0	0	0	0	0	0	3 182	0	3 182
45015	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45115	2 541	0	2 541	0	0	0	0	0	0	2 541	0	2 541
45215	145 203	0	145 203	14 499	0	14 499	15 753	0	15 753	146 457	0	146 457
45315	312	0	312	1	0	1	0	0	0	311	0	311
45415	2 164	0	2 164	65	0	65	3	0	3	2 102	0	2 102
45515	70 917	0	70 917	1 772	0	1 772	2 513	0	2 513	71 658	0	71 658
45818	12 551	0	12 551	149	0	149	424	0	424	12 826	0	12 826
45918	1 148	0	1 148	5	0	5	61	0	61	1 204	0	1 204
47407	0	0	0	10 317	0	10 317	10 317	0	10 317	0	0	0
47411	36 873	816	37 689	45 706	853	46 559	59 823	470	60 293	50 990	433	51 423
47416	0	0	0	2 854	0	2 854	3 188	0	3 188	334	0	334
47422	1 799	0	1 799	16 594	0	16 594	29 461	0	29 461	14 666	0	14 666
47425	11 827	0	11 827	5 570	0	5 570	5 408	0	5 408	11 665	0	11 665
47902	14 655	0	14 655	0	0	0	6 281	0	6 281	20 936	0	20 936
50220	1 258	0	1 258	0	0	0	991	0	991	2 249	0	2 249
50719	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
50720	17 266	0	17 266	1 424	0	1 424	200	0	200	16 042	0	16 042
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	1 032	0	1 032	7 787	0	7 787	9 560	0	9 560	2 805	0	2 805
60305	0	0	0	2 601	0	2 601	2 601	0	2 601	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	2 759	0	2 759	2 499	0	2 499	2 162	0	2 162	2 422	0	2 422
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	117	3	120	166	1	167	183	1	184	134	3	137
60324	724	0	724	3	0	3	7	0	7	728	0	728
60601	240 763	0	240 763	0	0	0	2 555	0	2 555	243 318	0	243 318
61012	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
61301	766	0	766	2 385	0	2 385	1 619	0	1 619	0	0	0
61304	640	0	640	123	0	123	2	0	2	519	0	519
61701	38 969	0	38 969	0	0	0	2 033	0	2 033	41 002	0	41 002
70601	1 657 162	0	1 657 162	1 657 162	0	1 657 162	133 164	0	133 164	133 164	0	133 164
70603	357 872	0	357 872	357 872	0	357 872	67 590	0	67 590	67 590	0	67 590
70604	17 938	0	17 938	17 938	0	17 938	4 209	0	4 209	4 209	0	4 209
70615	22 970	0	22 970	22 970	0	22 970	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 658 144	0	1 658 144	1 658 144	0	1 658 144	0	0	0
70703	0	0	0	357 872	0	357 872	357 872	0	357 872	0	0	0
70704	0	0	0	17 938	0	17 938	17 938	0	17 938	0	0	0
70715	0	0	0	22 970	0	22 970	22 970	0	22 970	0	0	0
70801	0	0	0	2 006 569	0	2 006 569	2 054 959	0	2 054 959	48 390	0	48 390
Итого по пассиву (баланс)	12 330 509	186 844	12 517 353	14 212 653	120 642	14 333 295	12 391 388	149 575	12 540 963	10 509 244	215 777	10 725 021
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	124 437	0	124 437	78 676	0	78 676	77 080	0	77 080	126 033	0	126 033
90902	626 068	0	626 068	154 614	0	154 614	111 703	0	111 703	668 979	0	668 979
91202	5 047 412	0	5 047 412	146 371	0	146 371	92 442	0	92 442	5 101 341	0	5 101 341
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	436 681	0	436 681	4 000	0	4 000	11 640	0	11 640	429 041	0	429 041
91414	6 214 106	0	6 214 106	111 081	0	111 081	67 942	0	67 942	6 257 245	0	6 257 245
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	45 845	0	45 845	0	0	0	0	0	0	45 845	0	45 845
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 650	0	1 650	1 024	0	1 024	957	0	957	1 717	0	1 717
91704	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
91802	13 843	0	13 843	0	0	0	0	0	0	13 843	0	13 843
99998	8 343 800	0	8 343 800	523 272	0	523 272	604 735	0	604 735	8 262 337	0	8 262 337
Итого по активу (баланс)	20 907 000	0	20 907 000	1 019 040	0	1 019 040	966 501	0	966 501	20 959 539	0	20 959 539
Пассив
91003	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
91004	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
91311	124 829	0	124 829	11 573	0	11 573	0	0	0	113 256	0	113 256
91312	7 950 322	0	7 950 322	214 707	0	214 707	203 832	0	203 832	7 939 447	0	7 939 447
91315	56 393	0	56 393	24 727	0	24 727	577	0	577	32 243	0	32 243
91316	14 760	0	14 760	199 963	0	199 963	185 583	0	185 583	380	0	380
91317	36 137	0	36 137	152 835	0	152 835	132 350	0	132 350	15 652	0	15 652
91507	161 359	0	161 359	0	0	0	0	0	0	161 359	0	161 359
99999	12 563 200	0	12 563 200	212 216	0	212 216	346 218	0	346 218	12 697 202	0	12 697 202
Итого по пассиву (баланс)	20 907 000	0	20 907 000	816 951	0	816 951	869 490	0	869 490	20 959 539	0	20 959 539
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 460	0	5 460	0	0	0	5 460	0	5 460
99996	0	0	0	5 468	0	5 468	0	0	0	5 468	0	5 468
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 928	0	10 928	0	0	0	10 928	0	10 928
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	5 468	5 468	0	5 468	5 468
99997	0	0	0	0	0	0	5 460	0	5 460	5 460	0	5 460
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	5 460	5 468	10 928	5 460	5 468	10 928
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 744 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 744 583,0000
98010	0	0	34 472 178,0000	0	0	0,0000	0	0	1 200,0000	0	0	34 470 978,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 216 761,0000	0	0	0,0000	0	0	1 200,0000	0	0	36 215 561,0000
Пассив
98050	0	0	34 483 578,0000	0	0	1 200,0000	0	0	0,0000	0	0	34 482 378,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 216 761,0000	0	0	1 200,0000	0	0	0,0000	0	0	36 215 561,0000

Страница была полезной?