Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 280	257	6 537	44 031	7 356	51 387	31 925	6 860	38 785	18 386	753	19 139
20208	5 906	0	5 906	3 720	0	3 720	4 461	0	4 461	5 165	0	5 165
20209	0	0	0	1 474	0	1 474	1 474	0	1 474	0	0	0
30102	15 445	0	15 445	153 519	0	153 519	164 067	0	164 067	4 897	0	4 897
30110	2 385	10 830	13 215	2 933 018	9 286	2 942 304	2 932 999	2 246	2 935 245	2 404	17 870	20 274
30202	1 674	0	1 674	150	0	150	0	0	0	1 824	0	1 824
30204	102	0	102	29	0	29	0	0	0	131	0	131
30215	180	338	518	0	102	102	0	26	26	180	414	594
30221	0	0	0	88 129	317	88 446	88 129	317	88 446	0	0	0
30233	19	0	19	3 276	35	3 311	3 229	35	3 264	66	0	66
30424	51	0	51	6 440	0	6 440	6 439	0	6 439	52	0	52
31901	206 000	0	206 000	0	0	0	206 000	0	206 000	0	0	0
31902	0	0	0	2 265 200	0	2 265 200	2 265 200	0	2 265 200	0	0	0
31903	0	0	0	609 600	0	609 600	408 000	0	408 000	201 600	0	201 600
45206	2 438	0	2 438	0	0	0	351	0	351	2 087	0	2 087
45207	97 328	0	97 328	4 436	0	4 436	3 797	0	3 797	97 967	0	97 967
45208	34 704	0	34 704	700	0	700	2 382	0	2 382	33 022	0	33 022
45407	971	0	971	0	0	0	133	0	133	838	0	838
45408	3 400	0	3 400	0	0	0	66	0	66	3 334	0	3 334
45504	25	0	25	0	0	0	5	0	5	20	0	20
45505	1 781	0	1 781	150	0	150	286	0	286	1 645	0	1 645
45506	87 590	0	87 590	1 400	0	1 400	6 299	0	6 299	82 691	0	82 691
45507	127 863	0	127 863	2 884	0	2 884	3 081	0	3 081	127 666	0	127 666
45509	48	0	48	90	0	90	112	0	112	26	0	26
45812	117	0	117	52	0	52	0	0	0	169	0	169
45814	436	0	436	77	0	77	0	0	0	513	0	513
45815	25 476	0	25 476	1 509	0	1 509	1 150	0	1 150	25 835	0	25 835
45915	535	0	535	258	0	258	216	0	216	577	0	577
47404	0	1 162	1 162	6 416	6 715	13 131	6 416	6 549	12 965	0	1 328	1 328
47423	307	0	307	26	0	26	26	0	26	307	0	307
47427	1 065	0	1 065	6 898	0	6 898	6 952	0	6 952	1 011	0	1 011
60302	457	0	457	91	0	91	157	0	157	391	0	391
60308	0	0	0	100	0	100	90	0	90	10	0	10
60310	47	0	47	80	0	80	80	0	80	47	0	47
60312	452	0	452	1 102	0	1 102	1 053	0	1 053	501	0	501
60323	415	0	415	0	0	0	10	0	10	405	0	405
60401	28 697	0	28 697	0	0	0	0	0	0	28 697	0	28 697
60701	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
61002	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61008	199	0	199	50	0	50	38	0	38	211	0	211
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61403	748	0	748	142	0	142	118	0	118	772	0	772
61702	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
70606	127 161	0	127 161	10 214	0	10 214	127 161	0	127 161	10 214	0	10 214
70608	29 817	0	29 817	4 617	0	4 617	29 817	0	29 817	4 617	0	4 617
70611	433	0	433	0	0	0	433	0	433	0	0	0
70612	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
70706	0	0	0	127 469	0	127 469	0	0	0	127 469	0	127 469
70708	0	0	0	29 817	0	29 817	0	0	0	29 817	0	29 817
70711	0	0	0	433	0	433	0	0	0	433	0	433
70712	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	811 441	12 587	824 028	6 307 620	23 811	6 331 431	6 302 175	16 033	6 318 208	816 886	20 365	837 251
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	8 831	0	8 831	0	0	0	0	0	0	8 831	0	8 831
10801	95 035	0	95 035	0	0	0	0	0	0	95 035	0	95 035
30126	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30223	0	0	0	1 719	0	1 719	1 719	0	1 719	0	0	0
30232	21	0	21	1 737	0	1 737	1 769	0	1 769	53	0	53
40701	959	0	959	3 378	0	3 378	3 149	0	3 149	730	0	730
40702	27 330	0	27 330	118 217	0	118 217	112 093	0	112 093	21 206	0	21 206
40703	6 260	0	6 260	4 349	0	4 349	3 995	0	3 995	5 906	0	5 906
40802	5 865	0	5 865	3 999	0	3 999	2 948	0	2 948	4 814	0	4 814
40817	21 208	0	21 208	16 910	0	16 910	16 861	0	16 861	21 159	0	21 159
40905	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
40909	0	0	0	693	34	727	693	34	727	0	0	0
40910	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
40911	0	0	0	5 069	0	5 069	5 108	0	5 108	39	0	39
40912	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
40913	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
42003	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42101	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42107	58 200	0	58 200	0	0	0	0	0	0	58 200	0	58 200
42301	10 573	10 497	21 070	11 067	1 890	12 957	10 811	8 832	19 643	10 317	17 439	27 756
42305	55	0	55	5	0	5	0	0	0	50	0	50
42306	32 215	345	32 560	4 741	26	4 767	743	104	847	28 217	423	28 640
42307	51 853	0	51 853	0	0	0	487	0	487	52 340	0	52 340
43807	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45215	401	0	401	25	0	25	12	0	12	388	0	388
45515	7 753	0	7 753	2 006	0	2 006	2 825	0	2 825	8 572	0	8 572
45818	22 412	0	22 412	1 172	0	1 172	1 812	0	1 812	23 052	0	23 052
45918	375	0	375	29	0	29	65	0	65	411	0	411
47405	0	0	0	6 416	6 419	12 835	6 416	6 419	12 835	0	0	0
47411	477	9	486	793	1	794	796	4	800	480	12	492
47416	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
47422	57	0	57	14	0	14	14	0	14	57	0	57
47425	304	0	304	13	0	13	16	0	16	307	0	307
47426	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
60305	0	0	0	1 802	0	1 802	1 802	0	1 802	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60311	3	0	3	128	0	128	125	0	125	0	0	0
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	10	0	10	162	0	162	162	0	162	10	0	10
60324	415	0	415	10	0	10	0	0	0	405	0	405
60601	22 908	0	22 908	0	0	0	139	0	139	23 047	0	23 047
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
70601	128 301	0	128 301	128 302	0	128 302	11 116	0	11 116	11 115	0	11 115
70603	30 866	0	30 866	30 866	0	30 866	4 939	0	4 939	4 939	0	4 939
70615	112	0	112	112	0	112	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	128 332	0	128 332	128 332	0	128 332
70703	0	0	0	0	0	0	30 866	0	30 866	30 866	0	30 866
70715	0	0	0	0	0	0	112	0	112	112	0	112
Итого по пассиву (баланс)	813 177	10 851	824 028	346 221	8 383	354 604	352 421	15 406	367 827	819 377	17 874	837 251
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 065	0	37 065	1 799	0	1 799	21	0	21	38 843	0	38 843
90902	41 915	0	41 915	176	0	176	11 194	0	11 194	30 897	0	30 897
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	688 397	0	688 397	11 160	0	11 160	4 743	0	4 743	694 814	0	694 814
91604	2 035	0	2 035	633	0	633	493	0	493	2 175	0	2 175
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	1 788	0	1 788	0	0	0	0	0	0	1 788	0	1 788
91803	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
99998	484 924	0	484 924	13 092	0	13 092	8 071	0	8 071	489 945	0	489 945
Итого по активу (баланс)	1 256 545	0	1 256 545	26 860	0	26 860	24 522	0	24 522	1 258 883	0	1 258 883
Пассив
91003	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91312	462 047	0	462 047	4 644	0	4 644	10 624	0	10 624	468 027	0	468 027
91316	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	11 733	0	11 733	3 194	0	3 194	2 286	0	2 286	10 825	0	10 825
91507	6 137	0	6 137	54	0	54	3	0	3	6 086	0	6 086
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	771 621	0	771 621	14 726	0	14 726	12 043	0	12 043	768 938	0	768 938
Итого по пассиву (баланс)	1 256 545	0	1 256 545	22 797	0	22 797	25 135	0	25 135	1 258 883	0	1 258 883

Страница была полезной?