Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	175 323	0	175 323	31 073	0	31 073	22 609	0	22 609	183 787	0	183 787
10610	0	0	0	2 033	0	2 033	0	0	0	2 033	0	2 033
20202	15 009	2 087	17 096	30 899	14 814	45 713	33 731	4 180	37 911	12 177	12 721	24 898
20208	3 345	0	3 345	2 520	0	2 520	4 707	0	4 707	1 158	0	1 158
20308	0	103	103	0	0	0	0	0	0	0	103	103
30102	43 027	0	43 027	553 098	0	553 098	570 175	0	570 175	25 950	0	25 950
30110	7 690	9 588	17 278	4 137	19 355	23 492	10 455	18 372	28 827	1 372	10 571	11 943
30202	8 445	0	8 445	0	0	0	2 662	0	2 662	5 783	0	5 783
30204	1 566	0	1 566	0	0	0	854	0	854	712	0	712
30233	0	0	0	2 011	14	2 025	1 993	14	2 007	18	0	18
30413	55 933	0	55 933	405 835	0	405 835	461 582	0	461 582	186	0	186
30424	9 708	0	9 708	20 158 736	0	20 158 736	20 163 441	0	20 163 441	5 003	0	5 003
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	210	0	210	17 619	0	17 619	7 639	0	7 639	10 190	0	10 190
32202	0	0	0	19 999	0	19 999	19 999	0	19 999	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45205	53 661	0	53 661	40 000	0	40 000	0	0	0	93 661	0	93 661
45206	251 400	0	251 400	0	0	0	2 000	0	2 000	249 400	0	249 400
45207	68 030	0	68 030	0	0	0	1 070	0	1 070	66 960	0	66 960
45208	0	10 914	10 914	0	3 292	3 292	0	1 854	1 854	0	12 352	12 352
45503	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	9 277	0	9 277	0	0	0	313	0	313	8 964	0	8 964
45506	58 450	3 606	62 056	1 950	1 087	3 037	2 079	768	2 847	58 321	3 925	62 246
45507	71 963	0	71 963	0	0	0	1 384	0	1 384	70 579	0	70 579
45509	1 191	0	1 191	1 509	0	1 509	1 004	0	1 004	1 696	0	1 696
45812	46 000	42 543	88 543	0	13 864	13 864	0	3 262	3 262	46 000	53 145	99 145
45815	30 389	4 013	34 402	1 184	1 705	2 889	0	308	308	31 573	5 410	36 983
45912	504	29	533	0	9	9	20	2	22	484	36	520
45915	1 064	0	1 064	400	0	400	0	0	0	1 464	0	1 464
47404	0	563	563	0	297 548	297 548	0	294 987	294 987	0	3 124	3 124
47408	0	0	0	293 216	313 126	606 342	293 216	313 126	606 342	0	0	0
47423	83	0	83	115	0	115	118	0	118	80	0	80
47427	9	0	9	7 397	0	7 397	7 395	0	7 395	11	0	11
50205	137 683	0	137 683	485 935	0	485 935	418 482	0	418 482	205 136	0	205 136
50207	0	0	0	1 973 653	0	1 973 653	1 973 653	0	1 973 653	0	0	0
50208	0	0	0	1 861 268	0	1 861 268	1 861 268	0	1 861 268	0	0	0
50210	0	0	0	3 767 928	0	3 767 928	3 767 928	0	3 767 928	0	0	0
50218	1 150 379	0	1 150 379	8 028 633	0	8 028 633	8 100 701	0	8 100 701	1 078 311	0	1 078 311
50221	10 162	0	10 162	15	0	15	0	0	0	10 177	0	10 177
50305	67 897	0	67 897	10 509 328	0	10 509 328	10 458 872	0	10 458 872	118 353	0	118 353
50306	0	0	0	2 138 160	0	2 138 160	2 138 160	0	2 138 160	0	0	0
50308	0	0	0	3 123 915	0	3 123 915	3 122 742	0	3 122 742	1 173	0	1 173
50318	1 797 176	0	1 797 176	15 732 363	0	15 732 363	15 776 419	0	15 776 419	1 753 120	0	1 753 120
52601	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
60302	78	0	78	612	0	612	0	0	0	690	0	690
60306	0	0	0	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	0	0	0
60308	20	0	20	112	0	112	132	0	132	0	0	0
60310	22	0	22	126	0	126	129	0	129	19	0	19
60312	695	0	695	1 282	0	1 282	962	0	962	1 015	0	1 015
60314	29	0	29	422	0	422	137	0	137	314	0	314
60323	9 396	0	9 396	4	0	4	9 400	0	9 400	0	0	0
60401	13 575	0	13 575	0	0	0	0	0	0	13 575	0	13 575
61008	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	79 720	0	79 720	46 980	0	46 980	0	0	0	126 700	0	126 700
61403	23 635	0	23 635	0	0	0	184	0	184	23 451	0	23 451
61601	0	0	0	2 203	0	2 203	2 203	0	2 203	0	0	0
61702	0	0	0	524	0	524	0	0	0	524	0	524
70606	1 583 795	0	1 583 795	84 530	0	84 530	1 583 921	0	1 583 921	84 404	0	84 404
70608	225 009	0	225 009	7 894	0	7 894	225 009	0	225 009	7 894	0	7 894
70611	31 304	0	31 304	0	0	0	31 304	0	31 304	0	0	0
70614	107 799	0	107 799	1 102	0	1 102	107 799	0	107 799	1 102	0	1 102
70616	724	0	724	0	0	0	724	0	724	0	0	0
70706	0	0	0	1 583 933	0	1 583 933	1 583 933	0	1 583 933	0	0	0
70708	0	0	0	225 009	0	225 009	225 009	0	225 009	0	0	0
70711	0	0	0	31 304	0	31 304	31 304	0	31 304	0	0	0
70714	0	0	0	107 799	0	107 799	107 799	0	107 799	0	0	0
70716	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
70802	0	0	0	1 948 117	0	1 948 117	1 876 762	0	1 876 762	71 355	0	71 355
Итого по активу (баланс)	6 157 703	73 446	6 231 149	73 240 259	664 814	73 905 073	75 016 739	636 873	75 653 612	4 381 223	101 387	4 482 610
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	10 164	0	10 164	0	0	0	15	0	15	10 179	0	10 179
10701	35 540	0	35 540	0	0	0	0	0	0	35 540	0	35 540
10801	225 374	0	225 374	0	0	0	0	0	0	225 374	0	225 374
30223	0	0	0	4 781	0	4 781	4 794	0	4 794	13	0	13
30232	1 085	0	1 085	21 724	1 117	22 841	20 757	1 117	21 874	118	0	118
30236	0	0	0	144	26	170	144	26	170	0	0	0
30601	35	0	35	6 527	0	6 527	6 518	0	6 518	26	0	26
30607	2	0	2	13	0	13	113	0	113	102	0	102
31502	0	0	0	2 684 292	0	2 684 292	2 684 292	0	2 684 292	0	0	0
31503	100 113	0	100 113	688 007	0	688 007	853 695	0	853 695	265 801	0	265 801
31504	90 963	0	90 963	90 963	0	90 963	0	0	0	0	0	0
32901	2 400 000	0	2 400 000	15 900 000	0	15 900 000	15 685 000	0	15 685 000	2 185 000	0	2 185 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	68 908	4	68 912	347 390	0	347 390	439 722	1	439 723	161 240	5	161 245
40703	739	0	739	672	0	672	480	0	480	547	0	547
40802	839	0	839	938	0	938	891	0	891	792	0	792
40817	45 855	0	45 855	18 500	0	18 500	22 201	0	22 201	49 556	0	49 556
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	27 886	818	28 704	36 497	690	37 187	64 449	12 481	76 930	55 838	12 609	68 447
42304	123 323	0	123 323	28 850	0	28 850	26 501	0	26 501	120 974	0	120 974
42305	2 525	0	2 525	0	0	0	1 090	0	1 090	3 615	0	3 615
42306	211 672	3 749	215 421	17 710	890	18 600	12 145	1 060	13 205	206 107	3 919	210 026
42309	5 410	0	5 410	0	0	0	0	0	0	5 410	0	5 410
45215	25 569	0	25 569	8 374	0	8 374	9 133	0	9 133	26 328	0	26 328
45515	32 003	0	32 003	1 481	0	1 481	10 636	0	10 636	41 158	0	41 158
45818	120 181	0	120 181	0	0	0	11 328	0	11 328	131 509	0	131 509
45918	885	0	885	10	0	10	460	0	460	1 335	0	1 335
47407	0	0	0	298 514	306 532	605 046	298 514	306 532	605 046	0	0	0
47411	8 976	35	9 011	2 857	8	2 865	4 269	24	4 293	10 388	51	10 439
47416	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
47422	21	0	21	252	0	252	231	0	231	0	0	0
47425	666	0	666	510	0	510	391	0	391	547	0	547
47426	1 187	0	1 187	34 540	0	34 540	36 618	0	36 618	3 265	0	3 265
50220	45 573	0	45 573	20 613	0	20 613	31 073	0	31 073	56 033	0	56 033
52602	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
60301	2 700	0	2 700	4 694	0	4 694	2 021	0	2 021	27	0	27
60305	0	0	0	3 740	0	3 740	3 740	0	3 740	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	75	0	75	78	0	78	3	0	3
60311	8	0	8	81	0	81	73	0	73	0	0	0
60322	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60601	10 046	0	10 046	0	0	0	90	0	90	10 136	0	10 136
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	26	0	26	4	0	4	4	0	4	26	0	26
61701	724	0	724	652	0	652	2 033	0	2 033	2 105	0	2 105
70601	1 545 865	0	1 545 865	1 546 376	0	1 546 376	81 691	0	81 691	81 180	0	81 180
70603	223 940	0	223 940	223 940	0	223 940	23 342	0	23 342	23 342	0	23 342
70613	106 428	0	106 428	106 428	0	106 428	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101
70701	0	0	0	1 545 869	0	1 545 869	1 545 869	0	1 545 869	0	0	0
70703	0	0	0	223 940	0	223 940	223 940	0	223 940	0	0	0
70713	0	0	0	106 428	0	106 428	106 428	0	106 428	0	0	0
70715	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 226 543	4 606	6 231 149	23 978 326	309 263	24 287 589	22 217 809	321 241	22 539 050	4 466 026	16 584	4 482 610
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
80801	584	0	584	136	0	136	203	0	203	517	0	517
80901	0	0	0	157	0	157	0	0	0	157	0	157
81001	89 806	0	89 806	36	0	36	71 959	0	71 959	17 883	0	17 883
Итого по активу (баланс)	90 390	0	90 390	466	0	466	72 299	0	72 299	18 557	0	18 557
Пассив
85101	90 390	0	90 390	71 970	0	71 970	0	0	0	18 420	0	18 420
85201	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	137	0	137	137	0	137
Итого по пассиву (баланс)	90 390	0	90 390	72 126	0	72 126	293	0	293	18 557	0	18 557
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	48 059	47 811	95 870	85	14 434	14 519	399	3 666	4 065	47 745	58 579	106 324
90902	21 022	2 388	23 410	366	1 975	2 341	1 210	183	1 393	20 178	4 180	24 358
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	167 203	0	167 203	540	0	540	0	0	0	167 743	0	167 743
91604	19 176	7 723	26 899	375	2 748	3 123	37	592	629	19 514	9 879	29 393
91704	20 248	0	20 248	0	0	0	7 592	0	7 592	12 656	0	12 656
91802	113 689	0	113 689	0	0	0	39 858	0	39 858	73 831	0	73 831
99998	1 050 513	0	1 050 513	101 195	0	101 195	24 898	0	24 898	1 126 810	0	1 126 810
Итого по активу (баланс)	1 439 919	57 922	1 497 841	102 562	19 157	121 719	73 995	4 441	78 436	1 468 486	72 638	1 541 124
Пассив
91312	1 043 312	0	1 043 312	0	0	0	76 802	0	76 802	1 120 114	0	1 120 114
91314	0	0	0	23 389	0	23 389	23 389	0	23 389	0	0	0
91317	2 565	0	2 565	1 509	0	1 509	1 004	0	1 004	2 060	0	2 060
91507	4 636	0	4 636	0	0	0	0	0	0	4 636	0	4 636
99999	447 328	0	447 328	53 459	0	53 459	20 445	0	20 445	414 314	0	414 314
Итого по пассиву (баланс)	1 497 841	0	1 497 841	78 357	0	78 357	121 640	0	121 640	1 541 124	0	1 541 124
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	24 431	0	24 431	24 431	0	24 431	0	0	0
93504	0	0	0	15 197	0	15 197	15 197	0	15 197	0	0	0
93703	0	0	0	15 417	0	15 417	15 417	0	15 417	0	0	0
93704	0	0	0	374 165	0	374 165	374 165	0	374 165	0	0	0
93901	0	0	0	137 290	7 375	144 665	137 290	7 375	144 665	0	0	0
99996	0	0	0	573 144	0	573 144	573 144	0	573 144	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 139 644	7 375	1 147 019	1 139 644	7 375	1 147 019	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	15 417	0	15 417	15 417	0	15 417	0	0	0
96304	0	0	0	396 607	0	396 607	396 607	0	396 607	0	0	0
96704	0	0	0	16 971	0	16 971	16 971	0	16 971	0	0	0
96901	0	0	0	7 209	136 940	144 149	7 209	136 940	144 149	0	0	0
99997	0	0	0	573 875	0	573 875	573 875	0	573 875	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 010 079	136 940	1 147 019	1 010 079	136 940	1 147 019	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	56 665 866,0000	0	0	4 424 998,0000	0	0	5 034 560,0000	0	0	56 056 304,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 665 866,0000	0	0	4 424 998,0000	0	0	5 034 560,0000	0	0	56 056 304,0000
Пассив
98050	0	0	2 898 678,0000	0	0	39 105 669,0000	0	0	39 039 669,0000	0	0	2 832 678,0000
98053	0	0	53 767 188,0000	0	0	2 181 940,0000	0	0	1 638 378,0000	0	0	53 223 626,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 665 866,0000	0	0	41 287 609,0000	0	0	40 678 047,0000	0	0	56 056 304,0000

Страница была полезной?