Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	208 249	0	208 249	8 751	0	8 751	30 121	0	30 121	186 879	0	186 879
10610	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
20202	64 158	39 625	103 783	916 991	38 104	955 095	920 537	23 829	944 366	60 612	53 900	114 512
20208	60 829	0	60 829	202 252	0	202 252	233 452	0	233 452	29 629	0	29 629
20209	0	0	0	503 361	4 475	507 836	500 183	4 475	504 658	3 178	0	3 178
30102	120 719	0	120 719	8 082 007	0	8 082 007	8 167 873	0	8 167 873	34 853	0	34 853
30110	255 738	10 722	266 460	1 061 741	124 621	1 186 362	1 063 646	122 270	1 185 916	253 833	13 073	266 906
30114	0	68 800	68 800	0	46 848	46 848	0	57 564	57 564	0	58 084	58 084
30202	39 076	0	39 076	0	0	0	56	0	56	39 020	0	39 020
30204	1 993	0	1 993	1 059	0	1 059	0	0	0	3 052	0	3 052
30210	0	0	0	97 801	0	97 801	97 801	0	97 801	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	1 763 100	2 844	1 765 944	1 763 100	2 844	1 765 944	0	0	0
30233	1	0	1	3 318	3 044	6 362	3 318	3 044	6 362	1	0	1
30413	1 709	0	1 709	178 650	0	178 650	178 668	0	178 668	1 691	0	1 691
30424	956	0	956	1 612 037	0	1 612 037	1 612 836	0	1 612 836	157	0	157
30602	3	0	3	14 374	0	14 374	6 019	0	6 019	8 358	0	8 358
31902	0	0	0	4 180 000	0	4 180 000	4 180 000	0	4 180 000	0	0	0
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32010	0	1 125	1 125	0	340	340	0	86	86	0	1 379	1 379
44208	22 950	0	22 950	0	0	0	3 350	0	3 350	19 600	0	19 600
45201	32 468	0	32 468	76 211	0	76 211	67 061	0	67 061	41 618	0	41 618
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	750	0	750	0	0	0	200	0	200	550	0	550
45206	70 366	0	70 366	124 000	0	124 000	8 154	0	8 154	186 212	0	186 212
45207	363 384	0	363 384	26 258	0	26 258	18 855	0	18 855	370 787	0	370 787
45208	159 160	0	159 160	400	0	400	3 965	0	3 965	155 595	0	155 595
45301	3 706	0	3 706	1 928	0	1 928	1 970	0	1 970	3 664	0	3 664
45306	9 000	0	9 000	0	0	0	417	0	417	8 583	0	8 583
45307	19 396	0	19 396	6 000	0	6 000	1 206	0	1 206	24 190	0	24 190
45401	2 209	0	2 209	5 491	0	5 491	4 413	0	4 413	3 287	0	3 287
45406	6 448	0	6 448	0	0	0	1 386	0	1 386	5 062	0	5 062
45407	141 353	0	141 353	27 308	0	27 308	7 272	0	7 272	161 389	0	161 389
45408	111 671	0	111 671	540	0	540	892	0	892	111 319	0	111 319
45504	505	0	505	0	0	0	452	0	452	53	0	53
45505	7 602	0	7 602	1 250	0	1 250	1 200	0	1 200	7 652	0	7 652
45506	145 304	0	145 304	2 890	0	2 890	10 124	0	10 124	138 070	0	138 070
45507	486 975	0	486 975	12 030	0	12 030	10 795	0	10 795	488 210	0	488 210
45509	248	0	248	893	0	893	891	0	891	250	0	250
45812	109 380	0	109 380	56	0	56	374	0	374	109 062	0	109 062
45814	9 158	0	9 158	167	0	167	2	0	2	9 323	0	9 323
45815	6 113	0	6 113	281	0	281	191	0	191	6 203	0	6 203
45914	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45915	132	0	132	148	0	148	65	0	65	215	0	215
47404	0	82 925	82 925	0	1 836 402	1 836 402	0	1 723 951	1 723 951	0	195 376	195 376
47408	0	0	0	1 328 094	729 479	2 057 573	1 328 094	729 479	2 057 573	0	0	0
47423	302	0	302	483	0	483	473	0	473	312	0	312
47427	17 994	0	17 994	21 484	2	21 486	19 433	2	19 435	20 045	0	20 045
47701	12 785	0	12 785	0	0	0	261	0	261	12 524	0	12 524
47803	20 718	0	20 718	996	0	996	3 955	0	3 955	17 759	0	17 759
50205	286 412	0	286 412	1 830	0	1 830	2 342	0	2 342	285 900	0	285 900
50207	24 761	0	24 761	166	0	166	0	0	0	24 927	0	24 927
50208	370 954	0	370 954	2 861	0	2 861	5 826	0	5 826	367 989	0	367 989
50221	437	0	437	183	0	183	620	0	620	0	0	0
50605	36 746	0	36 746	0	0	0	0	0	0	36 746	0	36 746
50606	14 538	0	14 538	0	0	0	8 442	0	8 442	6 096	0	6 096
50705	20 479	0	20 479	0	0	0	0	0	0	20 479	0	20 479
50706	255 387	0	255 387	0	0	0	0	0	0	255 387	0	255 387
50721	1 408	0	1 408	2 415	0	2 415	43	0	43	3 780	0	3 780
51403	176 891	0	176 891	1 648	0	1 648	0	0	0	178 539	0	178 539
51404	49 629	0	49 629	346	0	346	40 000	0	40 000	9 975	0	9 975
60302	0	0	0	2 731	0	2 731	1 911	0	1 911	820	0	820
60306	0	0	0	2 124	0	2 124	2 124	0	2 124	0	0	0
60308	63	0	63	128	0	128	130	0	130	61	0	61
60310	2 639	0	2 639	304	0	304	1 846	0	1 846	1 097	0	1 097
60312	12 016	0	12 016	3 864	0	3 864	5 498	0	5 498	10 382	0	10 382
60323	1 023	0	1 023	2 401	0	2 401	2 172	0	2 172	1 252	0	1 252
60401	454 955	0	454 955	77	0	77	1 274	0	1 274	453 758	0	453 758
60404	7 708	0	7 708	0	0	0	0	0	0	7 708	0	7 708
60409	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
60701	12	0	12	193	0	193	0	0	0	205	0	205
60702	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	624	0	624	4	0	4	11	0	11	617	0	617
61008	3 151	0	3 151	274	0	274	309	0	309	3 116	0	3 116
61009	154	0	154	95	0	95	147	0	147	102	0	102
61011	16 174	0	16 174	0	0	0	0	0	0	16 174	0	16 174
61209	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
61210	0	0	0	53 796	0	53 796	53 796	0	53 796	0	0	0
61211	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
61212	0	0	0	4 032	0	4 032	4 032	0	4 032	0	0	0
61403	1 314	0	1 314	295	0	295	228	0	228	1 381	0	1 381
61702	6 956	0	6 956	0	0	0	0	0	0	6 956	0	6 956
70606	754 797	0	754 797	68 773	0	68 773	754 797	0	754 797	68 773	0	68 773
70607	16 542	0	16 542	10 632	0	10 632	27 174	0	27 174	0	0	0
70608	330 873	0	330 873	76 226	0	76 226	330 873	0	330 873	76 226	0	76 226
70611	13 423	0	13 423	0	0	0	13 423	0	13 423	0	0	0
70706	0	0	0	758 688	0	758 688	336	0	336	758 352	0	758 352
70707	0	0	0	16 542	0	16 542	0	0	0	16 542	0	16 542
70708	0	0	0	330 873	0	330 873	0	0	0	330 873	0	330 873
70711	0	0	0	13 423	0	13 423	0	0	0	13 423	0	13 423
Итого по активу (баланс)	5 710 549	203 197	5 913 746	22 518 829	2 786 159	25 304 988	22 412 970	2 667 544	25 080 514	5 816 408	321 812	6 138 220
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 709	0	135 709	0	0	0	0	0	0	135 709	0	135 709
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	1 845	0	1 845	663	0	663	2 598	0	2 598	3 780	0	3 780
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	561 889	0	561 889	0	0	0	0	0	0	561 889	0	561 889
30126	1 621	0	1 621	15	0	15	7	0	7	1 613	0	1 613
30220	0	0	0	3 035	0	3 035	3 100	0	3 100	65	0	65
30223	0	0	0	447 023	0	447 023	456 283	0	456 283	9 260	0	9 260
30226	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
30232	91	256	347	22 747	4 221	26 968	23 327	4 278	27 605	671	313	984
30236	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40406	390	0	390	0	0	0	207	0	207	597	0	597
40502	3 117	0	3 117	523	0	523	119	0	119	2 713	0	2 713
40602	5 524	0	5 524	830	0	830	1 612	0	1 612	6 306	0	6 306
40603	10 631	0	10 631	8 323	0	8 323	8 171	0	8 171	10 479	0	10 479
40701	210	0	210	1 363	0	1 363	2 096	0	2 096	943	0	943
40702	996 994	38 323	1 035 317	3 002 733	179 140	3 181 873	3 048 693	199 289	3 247 982	1 042 954	58 472	1 101 426
40703	29 557	0	29 557	104 476	0	104 476	104 235	0	104 235	29 316	0	29 316
40802	66 535	0	66 535	336 630	1 699	338 329	323 820	1 699	325 519	53 725	0	53 725
40817	184 417	408	184 825	289 050	47	289 097	269 925	121	270 046	165 292	482	165 774
40820	177	0	177	156	0	156	78	1	79	99	1	100
40821	6 256	0	6 256	8 653	0	8 653	10 375	0	10 375	7 978	0	7 978
40905	4	0	4	1 718	0	1 718	1 715	0	1 715	1	0	1
40907	8	0	8	7 953	0	7 953	7 945	0	7 945	0	0	0
40909	0	0	0	270	2 527	2 797	270	2 527	2 797	0	0	0
40910	0	0	0	101	6	107	101	6	107	0	0	0
40911	2 263	0	2 263	64 265	0	64 265	63 562	0	63 562	1 560	0	1 560
40912	0	0	0	1 016	1 878	2 894	1 016	1 878	2 894	0	0	0
40913	0	11	11	531	1 778	2 309	531	1 781	2 312	0	14	14
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	16 569	6 013	22 582	54 692	23 713	78 405	61 881	26 789	88 670	23 758	9 089	32 847
42304	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42305	333	38 104	38 437	116	5 356	5 472	105	11 041	11 146	322	43 789	44 111
42306	507 745	115 562	623 307	123 817	37 304	161 121	106 578	56 661	163 239	490 506	134 919	625 425
42307	1 140 427	0	1 140 427	2 484	0	2 484	22 250	0	22 250	1 160 193	0	1 160 193
42601	348	60	408	49	4	53	22	17	39	321	73	394
44215	229	0	229	33	0	33	0	0	0	196	0	196
45215	18 682	0	18 682	1 285	0	1 285	5 035	0	5 035	22 432	0	22 432
45315	718	0	718	48	0	48	75	0	75	745	0	745
45415	6 455	0	6 455	153	0	153	3 241	0	3 241	9 543	0	9 543
45515	12 797	0	12 797	1 575	0	1 575	3 637	0	3 637	14 859	0	14 859
45818	123 101	0	123 101	222	0	222	1 362	0	1 362	124 241	0	124 241
45918	116	0	116	2	0	2	117	0	117	231	0	231
47401	0	0	0	4 944	0	4 944	4 944	0	4 944	0	0	0
47405	0	0	0	182 586	178 174	360 760	182 586	178 174	360 760	0	0	0
47407	0	0	0	728 831	1 329 752	2 058 583	728 831	1 329 752	2 058 583	0	0	0
47411	1 209	1 974	3 183	3 053	1 297	4 350	3 027	1 076	4 103	1 183	1 753	2 936
47416	37	0	37	601	0	601	890	0	890	326	0	326
47422	2 042	0	2 042	244 908	20	244 928	243 561	20	243 581	695	0	695
47425	5 755	0	5 755	3 398	0	3 398	7 802	0	7 802	10 159	0	10 159
47702	128	0	128	3	0	3	0	0	0	125	0	125
47804	936	0	936	217	0	217	39	0	39	758	0	758
50220	79 547	0	79 547	9 154	0	9 154	4 722	0	4 722	75 115	0	75 115
50620	21 082	0	21 082	9 235	0	9 235	1 397	0	1 397	13 244	0	13 244
50720	128 702	0	128 702	20 966	0	20 966	4 028	0	4 028	111 764	0	111 764
51410	99	0	99	0	0	0	1	0	1	100	0	100
60301	293	0	293	2 406	0	2 406	2 182	0	2 182	69	0	69
60305	0	0	0	7 149	0	7 149	7 149	0	7 149	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	5	0	5	2	0	2
60309	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
60311	27	0	27	5 569	0	5 569	5 587	0	5 587	45	0	45
60320	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
60322	13	0	13	2 166	0	2 166	2 158	0	2 158	5	0	5
60324	1 050	0	1 050	3	0	3	136	0	136	1 183	0	1 183
60405	23 700	0	23 700	232	0	232	0	0	0	23 468	0	23 468
60601	150 552	0	150 552	1 275	0	1 275	3 364	0	3 364	152 641	0	152 641
60603	2 640	0	2 640	0	0	0	98	0	98	2 738	0	2 738
61012	4 383	0	4 383	0	0	0	0	0	0	4 383	0	4 383
61304	15 108	0	15 108	753	0	753	0	0	0	14 355	0	14 355
61501	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
70601	854 564	0	854 564	854 572	0	854 572	62 559	0	62 559	62 551	0	62 551
70602	0	0	0	1 396	0	1 396	9 235	0	9 235	7 839	0	7 839
70603	331 826	0	331 826	331 826	0	331 826	83 102	0	83 102	83 102	0	83 102
70615	6 969	0	6 969	6 969	0	6 969	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	5	0	5	854 764	0	854 764	854 759	0	854 759
70703	0	0	0	0	0	0	331 826	0	331 826	331 826	0	331 826
70715	0	0	0	0	0	0	6 969	0	6 969	6 969	0	6 969
Итого по пассиву (баланс)	5 713 035	200 711	5 913 746	6 909 505	1 766 918	8 676 423	7 085 785	1 815 112	8 900 897	5 889 315	248 905	6 138 220
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	24 806	0	24 806	7 550	0	7 550	381	0	381	31 975	0	31 975
80601	55	0	55	11	0	11	17	0	17	49	0	49
80801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
80901	0	0	0	380	0	380	0	0	0	380	0	380
81001	8 602	0	8 602	0	0	0	0	0	0	8 602	0	8 602
Итого по активу (баланс)	33 463	0	33 463	7 949	0	7 949	406	0	406	41 006	0	41 006
Пассив
85101	33 389	0	33 389	8	0	8	0	0	0	33 381	0	33 381
85201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85301	74	0	74	0	0	0	9	0	9	83	0	83
85401	0	0	0	0	0	0	7 542	0	7 542	7 542	0	7 542
Итого по пассиву (баланс)	33 463	0	33 463	10	0	10	7 553	0	7 553	41 006	0	41 006
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	29 596	0	29 596	9 451	0	9 451	4 727	0	4 727	34 320	0	34 320
90902	205 627	0	205 627	41 085	0	41 085	52 103	0	52 103	194 609	0	194 609
91202	15	0	15	3	0	3	7	0	7	11	0	11
91203	2	0	2	5	0	5	2	0	2	5	0	5
91207	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91414	3 268 115	0	3 268 115	71 537	0	71 537	19 730	0	19 730	3 319 922	0	3 319 922
91418	25 897	0	25 897	1 246	0	1 246	4 944	0	4 944	22 199	0	22 199
91501	164 103	0	164 103	1 750	0	1 750	3 939	0	3 939	161 914	0	161 914
91506	26 115	0	26 115	0	0	0	0	0	0	26 115	0	26 115
91604	28 031	0	28 031	675	0	675	347	0	347	28 359	0	28 359
91704	3 414	0	3 414	0	0	0	0	0	0	3 414	0	3 414
91802	64 766	0	64 766	0	0	0	13	0	13	64 753	0	64 753
91803	380	0	380	17	0	17	0	0	0	397	0	397
99998	2 940 797	0	2 940 797	445 342	0	445 342	329 949	0	329 949	3 056 190	0	3 056 190
Итого по активу (баланс)	6 756 870	0	6 756 870	571 111	0	571 111	415 762	0	415 762	6 912 219	0	6 912 219
Пассив
91004	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
91211	405	0	405	0	0	0	3	0	3	408	0	408
91312	2 680 969	0	2 680 969	35 232	0	35 232	155 100	0	155 100	2 800 837	0	2 800 837
91315	12 302	0	12 302	0	0	0	0	0	0	12 302	0	12 302
91316	52 851	0	52 851	157 466	0	157 466	166 000	0	166 000	61 385	0	61 385
91317	192 709	0	192 709	136 248	0	136 248	123 211	0	123 211	179 672	0	179 672
91507	1 561	0	1 561	0	0	0	25	0	25	1 586	0	1 586
99999	3 816 073	0	3 816 073	75 451	0	75 451	115 407	0	115 407	3 856 029	0	3 856 029
Итого по пассиву (баланс)	6 756 870	0	6 756 870	405 400	0	405 400	560 749	0	560 749	6 912 219	0	6 912 219
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 444 896	772 045	2 216 941	1 334 375	732 687	2 067 062	110 521	39 358	149 879
99996	0	0	0	2 221 652	0	2 221 652	2 071 815	0	2 071 815	149 837	0	149 837
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 666 548	772 045	4 438 593	3 406 190	732 687	4 138 877	260 358	39 358	299 716
Пассив
96901	0	0	0	728 831	1 336 703	2 065 534	768 313	1 447 058	2 215 371	39 482	110 355	149 837
97101	0	0	0	6 281	0	6 281	6 281	0	6 281	0	0	0
99997	0	0	0	2 067 062	0	2 067 062	2 216 941	0	2 216 941	149 879	0	149 879
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 802 174	1 336 703	4 138 877	2 991 535	1 447 058	4 438 593	189 361	110 355	299 716
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	896 111 102,1124	0	0	0,0000	0	0	34 510,0000	0	0	896 076 592,1124
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	896 111 123,1124	0	0	2,0000	0	0	34 516,0000	0	0	896 076 609,1124
Пассив
98050	0	0	895 880 158,1124	0	0	34 504,0000	0	0	0,0000	0	0	895 845 654,1124
98055	0	0	230 965,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	230 955,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	896 111 123,1124	0	0	34 514,0000	0	0	0,0000	0	0	896 076 609,1124

Страница была полезной?