Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	100 268	15 305	115 573	1 057 460	51 098	1 108 558	1 055 784	53 176	1 108 960	101 944	13 227	115 171
20208	47 672	0	47 672	48 750	0	48 750	64 031	0	64 031	32 391	0	32 391
20209	0	0	0	469 944	2 851	472 795	469 944	2 851	472 795	0	0	0
20302	0	3 606	3 606	0	1 375	1 375	0	277	277	0	4 704	4 704
30102	165 957	0	165 957	2 390 616	0	2 390 616	2 328 372	0	2 328 372	228 201	0	228 201
30110	13 324	6 379	19 703	1 012 000	12 732	1 024 732	1 015 164	9 956	1 025 120	10 160	9 155	19 315
30202	23 974	0	23 974	0	0	0	682	0	682	23 292	0	23 292
30204	276	0	276	65	0	65	0	0	0	341	0	341
30210	0	0	0	163 282	0	163 282	163 282	0	163 282	0	0	0
30215	240	3 516	3 756	0	1 062	1 062	0	270	270	240	4 308	4 548
30233	562	9	571	17 392	4 036	21 428	15 620	3 794	19 414	2 334	251	2 585
32201	0	1 688	1 688	0	509	509	0	129	129	0	2 068	2 068
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44606	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44904	29 700	0	29 700	0	0	0	0	0	0	29 700	0	29 700
44906	98 560	0	98 560	0	0	0	1 220	0	1 220	97 340	0	97 340
44907	124 332	0	124 332	0	0	0	37	0	37	124 295	0	124 295
45201	42 646	0	42 646	35 324	0	35 324	19 311	0	19 311	58 659	0	58 659
45204	45 800	0	45 800	0	0	0	8 800	0	8 800	37 000	0	37 000
45205	142 700	0	142 700	9 850	0	9 850	6 590	0	6 590	145 960	0	145 960
45206	534 799	0	534 799	0	0	0	14 578	0	14 578	520 221	0	520 221
45207	522 807	0	522 807	1 560	0	1 560	10 293	0	10 293	514 074	0	514 074
45208	293 589	0	293 589	0	0	0	1 595	0	1 595	291 994	0	291 994
45307	1 100	0	1 100	0	0	0	38	0	38	1 062	0	1 062
45401	5 350	0	5 350	4 920	0	4 920	909	0	909	9 361	0	9 361
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	58 858	0	58 858	0	0	0	6 200	0	6 200	52 658	0	52 658
45407	130 232	0	130 232	3 330	0	3 330	2 371	0	2 371	131 191	0	131 191
45408	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
45503	200	0	200	0	0	0	50	0	50	150	0	150
45504	9 199	0	9 199	2 265	0	2 265	2 180	0	2 180	9 284	0	9 284
45505	40 263	0	40 263	850	0	850	2 235	0	2 235	38 878	0	38 878
45506	230 583	0	230 583	2 630	0	2 630	13 366	0	13 366	219 847	0	219 847
45507	79 320	0	79 320	1 500	0	1 500	2 868	0	2 868	77 952	0	77 952
45812	49 432	0	49 432	0	0	0	2	0	2	49 430	0	49 430
45813	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	5 973	0	5 973	0	0	0	0	0	0	5 973	0	5 973
45815	24 111	0	24 111	0	0	0	6	0	6	24 105	0	24 105
45909	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
45912	825	0	825	179	0	179	179	0	179	825	0	825
45913	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
45914	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
45915	420	0	420	44	0	44	22	0	22	442	0	442
47408	0	0	0	1 943	1 812	3 755	1 943	1 812	3 755	0	0	0
47415	3 811	0	3 811	0	0	0	8	0	8	3 803	0	3 803
47423	46 496	0	46 496	615	1 967	2 582	864	1 967	2 831	46 247	0	46 247
47427	4 556	0	4 556	29 390	0	29 390	25 004	0	25 004	8 942	0	8 942
47701	99	0	99	0	0	0	10	0	10	89	0	89
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	50	0	50	1 066	0	1 066	1 061	0	1 061	55	0	55
60310	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60312	2 287	0	2 287	2 321	0	2 321	1 765	0	1 765	2 843	0	2 843
60323	606	0	606	36	0	36	24	0	24	618	0	618
60401	316 978	0	316 978	0	0	0	0	0	0	316 978	0	316 978
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
61002	96	0	96	29	0	29	21	0	21	104	0	104
61008	1 064	0	1 064	292	0	292	495	0	495	861	0	861
61009	1 104	0	1 104	141	0	141	285	0	285	960	0	960
61011	3 926	0	3 926	0	0	0	0	0	0	3 926	0	3 926
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61211	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	876	0	876	30	0	30	181	0	181	725	0	725
61702	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
61703	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70606	569 006	0	569 006	36 121	0	36 121	569 068	0	569 068	36 059	0	36 059
70608	53 741	0	53 741	9 552	0	9 552	53 741	0	53 741	9 552	0	9 552
70609	3 390	0	3 390	276	0	276	3 390	0	3 390	276	0	276
70611	9 274	0	9 274	714	0	714	9 274	0	9 274	714	0	714
70706	0	0	0	569 365	0	569 365	540	0	540	568 825	0	568 825
70708	0	0	0	53 741	0	53 741	0	0	0	53 741	0	53 741
70709	0	0	0	3 390	0	3 390	0	0	0	3 390	0	3 390
70711	0	0	0	9 274	0	9 274	0	0	0	9 274	0	9 274
Итого по активу (баланс)	3 941 415	30 503	3 971 918	5 940 615	77 442	6 018 057	5 874 760	74 232	5 948 992	4 007 270	33 713	4 040 983
Пассив
10207	117 500	0	117 500	0	0	0	0	0	0	117 500	0	117 500
10601	183 196	0	183 196	0	0	0	0	0	0	183 196	0	183 196
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	121 606	0	121 606	0	0	0	0	0	0	121 606	0	121 606
30232	0	0	0	585	2 136	2 721	585	2 136	2 721	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31204	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0
31205	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0
31206	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0
31309	52 993	0	52 993	1 095	0	1 095	0	0	0	51 898	0	51 898
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	3 508	0	3 508	3 856	0	3 856	367	0	367	19	0	19
40503	0	16	16	0	1	1	0	4	4	0	19	19
40602	14 624	0	14 624	788 624	0	788 624	792 587	0	792 587	18 587	0	18 587
40701	238	0	238	12 868	0	12 868	12 669	0	12 669	39	0	39
40702	429 926	140	430 066	2 421 158	12	2 421 170	2 472 616	38	2 472 654	481 384	166	481 550
40703	30 627	1	30 628	29 088	0	29 088	38 348	0	38 348	39 887	1	39 888
40802	34 220	2	34 222	155 804	0	155 804	156 606	0	156 606	35 022	2	35 024
40817	53 167	4 830	57 997	75 810	626	76 436	86 005	1 619	87 624	63 362	5 823	69 185
40820	50	1 086	1 136	64	107	171	41	262	303	27	1 241	1 268
40821	12 315	0	12 315	460 140	0	460 140	459 152	0	459 152	11 327	0	11 327
40905	5	0	5	8 688	0	8 688	8 688	0	8 688	5	0	5
40909	5	11	16	6 005	3 883	9 888	6 005	3 886	9 891	5	14	19
40910	0	0	0	1 084	1 952	3 036	1 084	1 952	3 036	0	0	0
40911	20	0	20	100 512	0	100 512	100 535	0	100 535	43	0	43
40912	0	0	0	2 176	2 461	4 637	2 176	2 461	4 637	0	0	0
40913	0	3	3	646	305	951	647	305	952	1	3	4
41805	43 594	0	43 594	0	0	0	0	0	0	43 594	0	43 594
42103	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	69 800	0	69 800	5 000	0	5 000	4 200	0	4 200	69 000	0	69 000
42106	90 238	0	90 238	4 200	0	4 200	0	0	0	86 038	0	86 038
42205	44 040	0	44 040	0	0	0	2 000	0	2 000	46 040	0	46 040
42301	11 861	1 423	13 284	13 921	127	14 048	14 383	388	14 771	12 323	1 684	14 007
42303	31 351	8 726	40 077	20 360	782	21 142	31 492	2 331	33 823	42 483	10 275	52 758
42304	406 586	0	406 586	65 269	0	65 269	178 934	0	178 934	520 251	0	520 251
42305	180 471	1 002	181 473	19 981	77	20 058	2 755	324	3 079	163 245	1 249	164 494
42306	872 443	32	872 475	62 407	4	62 411	6 936	8	6 944	816 972	36	817 008
42307	1 378	9 455	10 833	2 503	4 287	6 790	5 193	2 484	7 677	4 068	7 652	11 720
42309	3 206	0	3 206	12	0	12	0	0	0	3 194	0	3 194
42601	1	3	4	0	0	0	0	1	1	1	4	5
42604	923	0	923	565	0	565	1 107	0	1 107	1 465	0	1 465
42605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42606	492	0	492	0	0	0	1	0	1	493	0	493
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44615	300	0	300	0	0	0	3 300	0	3 300	3 600	0	3 600
44915	2 099	0	2 099	13	0	13	0	0	0	2 086	0	2 086
45215	21 390	0	21 390	1 049	0	1 049	638	0	638	20 979	0	20 979
45415	770	0	770	117	0	117	145	0	145	798	0	798
45515	29 496	0	29 496	445	0	445	512	0	512	29 563	0	29 563
45818	95 705	0	95 705	6	0	6	220	0	220	95 919	0	95 919
45918	2 555	0	2 555	11	0	11	23	0	23	2 567	0	2 567
47411	25 571	19	25 590	6 988	39	7 027	13 981	55	14 036	32 564	35	32 599
47416	192	0	192	675	0	675	483	0	483	0	0	0
47422	27	0	27	140 886	0	140 886	141 547	0	141 547	688	0	688
47425	12 047	0	12 047	1 627	0	1 627	1 700	0	1 700	12 120	0	12 120
47426	272	0	272	2 721	0	2 721	2 740	0	2 740	291	0	291
52301	0	0	0	890	0	890	2 890	0	2 890	2 000	0	2 000
60301	0	0	0	3 356	0	3 356	3 356	0	3 356	0	0	0
60305	0	0	0	5 860	0	5 860	5 860	0	5 860	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
60311	793	0	793	1 322	0	1 322	715	0	715	186	0	186
60322	1 094	0	1 094	1 649	0	1 649	560	0	560	5	0	5
60324	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
60601	90 351	0	90 351	0	0	0	744	0	744	91 095	0	91 095
61012	941	0	941	0	0	0	403	0	403	1 344	0	1 344
61304	8	0	8	1	0	1	23	0	23	30	0	30
61701	32 673	0	32 673	0	0	0	0	0	0	32 673	0	32 673
70601	610 455	0	610 455	610 458	0	610 458	37 241	0	37 241	37 238	0	37 238
70603	53 652	0	53 652	53 652	0	53 652	9 728	0	9 728	9 728	0	9 728
70604	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375
70615	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	610 459	0	610 459	610 459	0	610 459
70703	0	0	0	0	0	0	53 653	0	53 653	53 653	0	53 653
70704	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750
70715	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304
Итого по пассиву (баланс)	3 945 169	26 749	3 971 918	5 216 936	16 799	5 233 735	5 284 546	18 254	5 302 800	4 012 779	28 204	4 040 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
90901	401 109	0	401 109	141	0	141	5 182	0	5 182	396 068	0	396 068
90902	910 086	5 989	916 075	324 320	1 808	326 128	62 108	459	62 567	1 172 298	7 338	1 179 636
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	234 300	0	234 300	0	0	0	0	0	0	234 300	0	234 300
91414	3 889 050	0	3 889 050	65 646	0	65 646	87 423	0	87 423	3 867 273	0	3 867 273
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	32 760	0	32 760	14 693	0	14 693	14 693	0	14 693	32 760	0	32 760
91502	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91506	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	3 554	0	3 554	152	0	152	51	0	51	3 655	0	3 655
91704	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91802	43 003	0	43 003	0	0	0	5	0	5	42 998	0	42 998
99998	3 962 415	0	3 962 415	2 989 951	0	2 989 951	2 954 530	0	2 954 530	3 997 836	0	3 997 836
Итого по активу (баланс)	9 547 952	5 989	9 553 941	3 395 794	1 808	3 397 602	3 124 884	459	3 125 343	9 818 862	7 338	9 826 200
Пассив
91311	30 064	0	30 064	0	0	0	0	0	0	30 064	0	30 064
91312	3 680 665	0	3 680 665	88 489	0	88 489	158 090	0	158 090	3 750 266	0	3 750 266
91315	156 162	0	156 162	33 735	0	33 735	10 519	0	10 519	132 946	0	132 946
91316	21 690	0	21 690	4 890	0	4 890	9 000	0	9 000	25 800	0	25 800
91317	62 675	0	62 675	42 385	0	42 385	27 311	0	27 311	47 601	0	47 601
91507	11 159	0	11 159	0	0	0	0	0	0	11 159	0	11 159
99999	5 591 526	0	5 591 526	3 457 663	0	3 457 663	3 694 501	0	3 694 501	5 828 364	0	5 828 364
Итого по пассиву (баланс)	9 553 941	0	9 553 941	3 627 162	0	3 627 162	3 899 421	0	3 899 421	9 826 200	0	9 826 200
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 502,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 502,0000
Пассив
98040	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 502,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 502,0000

Страница была полезной?