Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 597	0	36 597	0	0	0	2 057	0	2 057	34 540	0	34 540
20202	8 978	86	9 064	261 183	74	261 257	255 086	11	255 097	15 075	149	15 224
20209	0	0	0	285 206	0	285 206	285 206	0	285 206	0	0	0
30102	44 699	0	44 699	1 352 211	0	1 352 211	1 365 634	0	1 365 634	31 276	0	31 276
30110	629	1 741	2 370	4 555	4 900	9 455	4 421	4 701	9 122	763	1 940	2 703
30202	8 258	0	8 258	222	0	222	0	0	0	8 480	0	8 480
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30602	32	0	32	119 907	0	119 907	119 537	0	119 537	402	0	402
32002	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32003	0	0	0	47 000	0	47 000	35 000	0	35 000	12 000	0	12 000
32004	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45204	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
45205	2 446	0	2 446	0	0	0	0	0	0	2 446	0	2 446
45206	132 743	0	132 743	410	0	410	6 185	0	6 185	126 968	0	126 968
45207	119 764	0	119 764	2 240	0	2 240	2 136	0	2 136	119 868	0	119 868
45208	145 922	0	145 922	0	0	0	1 624	0	1 624	144 298	0	144 298
45306	17 955	0	17 955	0	0	0	900	0	900	17 055	0	17 055
45307	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
45308	6 445	0	6 445	0	0	0	0	0	0	6 445	0	6 445
45405	500	0	500	0	0	0	346	0	346	154	0	154
45406	122 041	0	122 041	4 605	0	4 605	8 558	0	8 558	118 088	0	118 088
45407	145 556	0	145 556	500	0	500	3 755	0	3 755	142 301	0	142 301
45408	133 191	0	133 191	0	0	0	154	0	154	133 037	0	133 037
45504	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	8 050	0	8 050	1 500	0	1 500	409	0	409	9 141	0	9 141
45506	41 522	0	41 522	26	0	26	2 891	0	2 891	38 657	0	38 657
45812	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45814	4 877	0	4 877	0	0	0	26	0	26	4 851	0	4 851
45912	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45914	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	4 570	4 411	8 981	4 570	4 411	8 981	0	0	0
47423	73	0	73	119	0	119	42	0	42	150	0	150
47427	4 008	0	4 008	11 531	0	11 531	11 595	0	11 595	3 944	0	3 944
50205	31 191	0	31 191	188	0	188	0	0	0	31 379	0	31 379
50207	117 422	0	117 422	1 013	0	1 013	0	0	0	118 435	0	118 435
50305	203 783	0	203 783	95 725	0	95 725	187 923	0	187 923	111 585	0	111 585
50318	0	0	0	188 006	0	188 006	94 403	0	94 403	93 603	0	93 603
60302	1 213	0	1 213	4	0	4	6	0	6	1 211	0	1 211
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	16	0	16	391	0	391	382	0	382	25	0	25
60401	86 652	0	86 652	0	0	0	0	0	0	86 652	0	86 652
60404	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	21 820	0	21 820
61002	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61008	15	0	15	136	0	136	137	0	137	14	0	14
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	620	0	620	12	0	12	20	0	20	612	0	612
61702	2 220	0	2 220	4 609	0	4 609	13	0	13	6 816	0	6 816
70606	155 143	0	155 143	12 560	0	12 560	155 143	0	155 143	12 560	0	12 560
70608	1 932	0	1 932	155	0	155	1 932	0	1 932	155	0	155
70611	9 290	0	9 290	0	0	0	9 290	0	9 290	0	0	0
70706	0	0	0	155 342	0	155 342	155 342	0	155 342	0	0	0
70708	0	0	0	1 932	0	1 932	1 932	0	1 932	0	0	0
70711	0	0	0	9 296	0	9 296	9 296	0	9 296	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 664 224	1 827	1 666 051	2 812 259	9 385	2 821 644	3 006 057	9 123	3 015 180	1 470 426	2 089	1 472 515
Пассив
10207	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10609	1 852	0	1 852	0	0	0	4 584	0	4 584	6 436	0	6 436
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	77 379	0	77 379	0	0	0	0	0	0	77 379	0	77 379
31201	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31202	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31203	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
31206	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
40502	124	0	124	269	0	269	170	0	170	25	0	25
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	56 826	0	56 826	500 488	4 569	505 057	526 919	4 583	531 502	83 257	14	83 271
40703	36 052	0	36 052	42 532	0	42 532	27 616	0	27 616	21 136	0	21 136
40802	41 176	0	41 176	177 204	0	177 204	167 878	0	167 878	31 850	0	31 850
40817	11 509	0	11 509	15 800	0	15 800	15 420	0	15 420	11 129	0	11 129
40821	128	0	128	3 607	0	3 607	3 555	0	3 555	76	0	76
40905	0	0	0	9 155	0	9 155	9 155	0	9 155	0	0	0
40906	0	0	0	116 868	0	116 868	116 868	0	116 868	0	0	0
40911	0	0	0	14 628	0	14 628	14 706	0	14 706	78	0	78
40912	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42103	37 499	0	37 499	37 499	0	37 499	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42104	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42107	146 000	0	146 000	0	0	0	0	0	0	146 000	0	146 000
42203	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42207	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
42303	3 942	0	3 942	3 163	0	3 163	1 465	0	1 465	2 244	0	2 244
42304	52 343	0	52 343	13 903	0	13 903	8 499	0	8 499	46 939	0	46 939
42305	168 042	0	168 042	17 200	0	17 200	35 902	0	35 902	186 744	0	186 744
42306	437 211	0	437 211	8 425	0	8 425	1 713	0	1 713	430 499	0	430 499
43802	0	0	0	59 807	0	59 807	118 807	0	118 807	59 000	0	59 000
45215	1 503	0	1 503	174	0	174	6	0	6	1 335	0	1 335
45315	96	0	96	4	0	4	0	0	0	92	0	92
45415	154	0	154	6	0	6	0	0	0	148	0	148
45818	10 118	0	10 118	26	0	26	0	0	0	10 092	0	10 092
45918	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47407	0	0	0	4 425	4 570	8 995	4 425	4 570	8 995	0	0	0
47411	17 808	0	17 808	1 369	0	1 369	5 247	0	5 247	21 686	0	21 686
47416	0	0	0	164	0	164	217	0	217	53	0	53
47422	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
47425	232	0	232	16	0	16	69	0	69	285	0	285
47426	618	0	618	3 549	0	3 549	3 675	0	3 675	744	0	744
50220	7 750	0	7 750	1 803	0	1 803	0	0	0	5 947	0	5 947
60301	687	0	687	1 348	0	1 348	661	0	661	0	0	0
60305	0	0	0	1 544	0	1 544	1 544	0	1 544	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	19	0	19	19	0	19	5	0	5	5	0	5
60311	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60322	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
60601	6 365	0	6 365	0	0	0	113	0	113	6 478	0	6 478
61701	134	0	134	0	0	0	54	0	54	188	0	188
70601	203 843	0	203 843	203 844	0	203 844	16 197	0	16 197	16 196	0	16 196
70603	3 015	0	3 015	3 015	0	3 015	510	0	510	510	0	510
70615	234	0	234	234	0	234	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	203 843	0	203 843	203 843	0	203 843	0	0	0
70703	0	0	0	3 015	0	3 015	3 015	0	3 015	0	0	0
70715	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
70801	0	0	0	166 492	0	166 492	207 050	0	207 050	40 558	0	40 558
Итого по пассиву (баланс)	1 666 051	0	1 666 051	2 142 397	9 139	2 151 536	1 948 847	9 153	1 958 000	1 472 501	14	1 472 515
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 189	0	1 189	2 544	0	2 544	120	0	120	3 613	0	3 613
90902	9 916	0	9 916	520	0	520	1 100	0	1 100	9 336	0	9 336
91411	104 501	0	104 501	525 089	0	525 089	629 590	0	629 590	0	0	0
91412	75 840	0	75 840	0	0	0	75 840	0	75 840	0	0	0
91414	2 000 489	0	2 000 489	9 016	0	9 016	23 384	0	23 384	1 986 121	0	1 986 121
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91604	1 592	0	1 592	646	0	646	600	0	600	1 638	0	1 638
91704	2 179	0	2 179	0	0	0	0	0	0	2 179	0	2 179
91802	23 352	0	23 352	0	0	0	0	0	0	23 352	0	23 352
99998	2 033 393	0	2 033 393	43 951	0	43 951	48 981	0	48 981	2 028 363	0	2 028 363
Итого по активу (баланс)	4 272 451	0	4 272 451	581 766	0	581 766	779 615	0	779 615	4 074 602	0	4 074 602
Пассив
91003	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
91312	1 706 444	0	1 706 444	39 995	0	39 995	27 600	0	27 600	1 694 049	0	1 694 049
91315	1 750	0	1 750	1 000	0	1 000	0	0	0	750	0	750
91316	3 501	0	3 501	10	0	10	0	0	0	3 491	0	3 491
91317	321 698	0	321 698	7 755	0	7 755	16 130	0	16 130	330 073	0	330 073
99999	2 239 058	0	2 239 058	730 634	0	730 634	537 815	0	537 815	2 046 239	0	2 046 239
Итого по пассиву (баланс)	4 272 451	0	4 272 451	779 615	0	779 615	581 766	0	581 766	4 074 602	0	4 074 602
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	372 300,0000	0	0	326 800,0000	0	0	425 713,0000	0	0	273 387,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	372 300,0000	0	0	326 800,0000	0	0	425 713,0000	0	0	273 387,0000
Пассив
98050	0	0	266 922,0000	0	0	730 431,0000	0	0	736 896,0000	0	0	273 387,0000
98070	0	0	105 378,0000	0	0	636 896,0000	0	0	531 518,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	372 300,0000	0	0	1 367 327,0000	0	0	1 268 414,0000	0	0	273 387,0000

Страница была полезной?