Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 445	0	11 445	0	0	0	2 061	0	2 061	9 384	0	9 384
20202	109 235	13 601	122 836	653 276	34 267	687 543	709 197	31 349	740 546	53 314	16 519	69 833
20208	15 395	0	15 395	21 567	0	21 567	23 478	0	23 478	13 484	0	13 484
20209	0	0	0	278 946	0	278 946	278 946	0	278 946	0	0	0
30102	71 220	0	71 220	712 479	0	712 479	747 829	0	747 829	35 870	0	35 870
30110	3 475	1 230	4 705	226 566	2 765	229 331	226 610	2 089	228 699	3 431	1 906	5 337
30202	12 919	0	12 919	120	0	120	0	0	0	13 039	0	13 039
30204	32	0	32	4	0	4	0	0	0	36	0	36
30221	5	0	5	33	0	33	0	0	0	38	0	38
30233	218	0	218	1 278	0	1 278	1 264	0	1 264	232	0	232
31901	105 000	0	105 000	145 000	0	145 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
45201	21 915	0	21 915	57 158	0	57 158	50 699	0	50 699	28 374	0	28 374
45204	3 706	0	3 706	6 700	0	6 700	3 206	0	3 206	7 200	0	7 200
45205	5 300	0	5 300	7 395	0	7 395	5 750	0	5 750	6 945	0	6 945
45206	86 097	0	86 097	11 500	0	11 500	9 414	0	9 414	88 183	0	88 183
45207	186 452	0	186 452	9 700	0	9 700	2 811	0	2 811	193 341	0	193 341
45208	305 315	0	305 315	1 900	0	1 900	11 418	0	11 418	295 797	0	295 797
45307	74	0	74	0	0	0	74	0	74	0	0	0
45401	4 857	0	4 857	103	0	103	96	0	96	4 864	0	4 864
45404	706	0	706	0	0	0	706	0	706	0	0	0
45406	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
45407	102 791	0	102 791	0	0	0	1 104	0	1 104	101 687	0	101 687
45408	79 761	0	79 761	0	0	0	539	0	539	79 222	0	79 222
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	1 300	0	1 300	0	0	0	200	0	200	1 100	0	1 100
45504	955	0	955	430	0	430	205	0	205	1 180	0	1 180
45505	7 882	0	7 882	930	0	930	259	0	259	8 553	0	8 553
45506	41 466	0	41 466	4 080	0	4 080	11 292	0	11 292	34 254	0	34 254
45507	201 812	0	201 812	20 059	0	20 059	3 523	0	3 523	218 348	0	218 348
45812	13 810	0	13 810	1 000	0	1 000	1	0	1	14 809	0	14 809
45814	3 851	0	3 851	0	0	0	0	0	0	3 851	0	3 851
45815	16 909	0	16 909	1 253	0	1 253	331	0	331	17 831	0	17 831
45912	19	0	19	69	0	69	0	0	0	88	0	88
45914	97	0	97	524	0	524	32	0	32	589	0	589
45915	637	0	637	127	0	127	33	0	33	731	0	731
47406	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
47408	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
47423	1 458	0	1 458	93	0	93	4	0	4	1 547	0	1 547
47427	1 196	0	1 196	10 754	0	10 754	10 497	0	10 497	1 453	0	1 453
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	18	0	18	77	0	77	62	0	62	33	0	33
60308	0	0	0	85	0	85	84	0	84	1	0	1
60310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60312	325	0	325	787	0	787	327	0	327	785	0	785
60401	93 874	0	93 874	0	0	0	0	0	0	93 874	0	93 874
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60701	8 075	0	8 075	0	0	0	0	0	0	8 075	0	8 075
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	344	0	344	116	0	116	76	0	76	384	0	384
61009	1 372	0	1 372	0	0	0	19	0	19	1 353	0	1 353
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	23 167	0	23 167	0	0	0	0	0	0	23 167	0	23 167
61403	555	0	555	0	0	0	14	0	14	541	0	541
70606	227 130	0	227 130	23 462	0	23 462	227 189	0	227 189	23 403	0	23 403
70608	15 190	0	15 190	1 784	0	1 784	15 190	0	15 190	1 784	0	1 784
70611	15 408	0	15 408	1 786	0	1 786	15 408	0	15 408	1 786	0	1 786
70706	0	0	0	227 395	0	227 395	0	0	0	227 395	0	227 395
70708	0	0	0	15 190	0	15 190	0	0	0	15 190	0	15 190
70711	0	0	0	15 408	0	15 408	0	0	0	15 408	0	15 408
Итого по активу (баланс)	1 820 131	14 831	1 834 962	2 461 810	37 032	2 498 842	2 462 624	33 438	2 496 062	1 819 317	18 425	1 837 742
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	59 651	0	59 651	0	0	0	0	0	0	59 651	0	59 651
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	130 728	0	130 728	0	0	0	0	0	0	130 728	0	130 728
30126	765	0	765	0	0	0	189	0	189	954	0	954
30222	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
30223	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	178	0	178	722	0	722	614	0	614	70	0	70
40602	23	0	23	6 898	0	6 898	7 062	0	7 062	187	0	187
40603	2 204	0	2 204	948	0	948	22 660	0	22 660	23 916	0	23 916
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	241 218	2 066	243 284	816 800	1 445	818 245	752 693	1 740	754 433	177 111	2 361	179 472
40703	4 469	0	4 469	12 616	0	12 616	19 978	0	19 978	11 831	0	11 831
40802	24 454	0	24 454	101 320	0	101 320	96 500	0	96 500	19 634	0	19 634
40817	17 969	0	17 969	10 001	0	10 001	10 114	0	10 114	18 082	0	18 082
40820	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
40821	32	0	32	52 631	0	52 631	52 691	0	52 691	92	0	92
40902	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40905	3	0	3	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361	3	0	3
40906	0	0	0	148 029	0	148 029	148 029	0	148 029	0	0	0
40909	18	22	40	1 577	647	2 224	1 577	652	2 229	18	27	45
40910	0	0	0	131	78	209	131	78	209	0	0	0
40911	320	0	320	14 562	0	14 562	14 816	0	14 816	574	0	574
40912	0	0	0	217	705	922	217	705	922	0	0	0
40913	0	0	0	268	12	280	268	12	280	0	0	0
41903	54 700	0	54 700	19 000	0	19 000	0	0	0	35 700	0	35 700
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42102	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	12 961	0	12 961	32 324	0	32 324	31 275	0	31 275	11 912	0	11 912
42303	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42304	319 710	0	319 710	22 375	0	22 375	14 507	0	14 507	311 842	0	311 842
42305	4 020	0	4 020	75	0	75	27	0	27	3 972	0	3 972
42306	259 701	0	259 701	41 164	0	41 164	71 969	0	71 969	290 506	0	290 506
42307	124 525	0	124 525	25 243	0	25 243	5 516	0	5 516	104 798	0	104 798
42315	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
42601	4	0	4	100	0	100	100	0	100	4	0	4
42607	427	0	427	0	0	0	4	0	4	431	0	431
45215	54 238	0	54 238	9 506	0	9 506	3 153	0	3 153	47 885	0	47 885
45415	12 638	0	12 638	314	0	314	0	0	0	12 324	0	12 324
45515	18 848	0	18 848	531	0	531	6 678	0	6 678	24 995	0	24 995
45818	28 183	0	28 183	123	0	123	1 342	0	1 342	29 402	0	29 402
45918	449	0	449	31	0	31	22	0	22	440	0	440
47405	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
47411	7 056	0	7 056	388	0	388	2 707	0	2 707	9 375	0	9 375
47416	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
47422	370	0	370	13 803	8	13 811	13 913	8	13 921	480	0	480
47425	2 422	0	2 422	41	0	41	42	0	42	2 423	0	2 423
47426	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	438	0	438	2 795	0	2 795	2 714	0	2 714	357	0	357
60305	0	0	0	2 227	0	2 227	2 227	0	2 227	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
60311	125	0	125	465	0	465	340	0	340	0	0	0
60322	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
60405	402	0	402	0	0	0	146	0	146	548	0	548
60601	28 121	0	28 121	0	0	0	181	0	181	28 302	0	28 302
61012	9 194	0	9 194	0	0	0	1 021	0	1 021	10 215	0	10 215
61701	6 984	0	6 984	2 061	0	2 061	254	0	254	5 177	0	5 177
70601	281 387	0	281 387	281 399	0	281 399	26 903	0	26 903	26 891	0	26 891
70603	22 357	0	22 357	22 357	0	22 357	4 510	0	4 510	4 510	0	4 510
70615	4 461	0	4 461	4 461	0	4 461	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	281 387	0	281 387	281 387	0	281 387
70703	0	0	0	0	0	0	22 357	0	22 357	22 357	0	22 357
70715	0	0	0	254	0	254	4 461	0	4 461	4 207	0	4 207
Итого по пассиву (баланс)	1 832 868	2 094	1 834 962	1 663 714	2 905	1 666 619	1 666 193	3 206	1 669 399	1 835 347	2 395	1 837 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 517	0	7 517	0	0	0	4 941	0	4 941	2 576	0	2 576
90902	87 285	0	87 285	2 866	0	2 866	2 920	0	2 920	87 231	0	87 231
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 584 390	0	1 584 390	58 055	0	58 055	21 926	0	21 926	1 620 519	0	1 620 519
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	22 678	0	22 678	6 357	0	6 357	4 455	0	4 455	24 580	0	24 580
91704	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91802	5 118	0	5 118	0	0	0	5	0	5	5 113	0	5 113
99998	2 122 991	0	2 122 991	209 380	0	209 380	220 026	0	220 026	2 112 345	0	2 112 345
Итого по активу (баланс)	3 831 492	0	3 831 492	276 658	0	276 658	254 273	0	254 273	3 853 877	0	3 853 877
Пассив
91003	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	2 065 579	0	2 065 579	107 432	0	107 432	97 313	0	97 313	2 055 460	0	2 055 460
91315	56 830	0	56 830	2 447	0	2 447	1 920	0	1 920	56 303	0	56 303
91316	0	0	0	13 300	0	13 300	13 300	0	13 300	0	0	0
91317	0	0	0	96 723	0	96 723	96 723	0	96 723	0	0	0
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	1 708 501	0	1 708 501	34 246	0	34 246	67 277	0	67 277	1 741 532	0	1 741 532
Итого по пассиву (баланс)	3 831 492	0	3 831 492	254 272	0	254 272	276 657	0	276 657	3 853 877	0	3 853 877
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?