Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	120 753	0	120 753	18 984	0	18 984	14 682	0	14 682	125 055	0	125 055
20202	464 460	59 031	523 491	3 942 734	50 674	3 993 408	4 002 298	32 456	4 034 754	404 896	77 249	482 145
20208	60 861	0	60 861	29 201	0	29 201	32 937	0	32 937	57 125	0	57 125
20209	18 300	0	18 300	2 415 953	6 899	2 422 852	2 358 676	6 899	2 365 575	75 577	0	75 577
30102	208 561	0	208 561	3 992 441	0	3 992 441	3 980 771	0	3 980 771	220 231	0	220 231
30110	278 898	64 268	343 166	7 305 502	78 893	7 384 395	7 555 808	53 937	7 609 745	28 592	89 224	117 816
30114	0	3 563	3 563	0	15 908	15 908	0	10 569	10 569	0	8 902	8 902
30202	80 280	0	80 280	0	0	0	1 854	0	1 854	78 426	0	78 426
30204	2 117	0	2 117	510	0	510	0	0	0	2 627	0	2 627
30210	0	0	0	786	0	786	586	0	586	200	0	200
30221	0	34	34	2 677	3 354	6 031	2 622	3 253	5 875	55	135	190
30233	0	0	0	29 374	4 927	34 301	29 270	4 927	34 197	104	0	104
30302	2 423 177	31 140	2 454 317	157 319	9 373	166 692	280 000	2 398	282 398	2 300 496	38 115	2 338 611
30306	1 178 088	0	1 178 088	171 443	0	171 443	82 702	0	82 702	1 266 829	0	1 266 829
30413	0	0	0	1 644 283	0	1 644 283	1 644 283	0	1 644 283	0	0	0
30424	0	0	0	1 281 940	0	1 281 940	1 281 940	0	1 281 940	0	0	0
30602	940	0	940	1 590	0	1 590	1 547	0	1 547	983	0	983
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31903	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
32002	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32004	4 400 000	0	4 400 000	4 250 000	0	4 250 000	4 400 000	0	4 400 000	4 250 000	0	4 250 000
32005	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32201	0	8 777	8 777	0	3 296	3 296	0	699	699	0	11 374	11 374
44905	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45107	8 680	0	8 680	8 994	0	8 994	0	0	0	17 674	0	17 674
45201	9 335	0	9 335	26 534	0	26 534	23 993	0	23 993	11 876	0	11 876
45204	2 467	0	2 467	2 625	0	2 625	2 467	0	2 467	2 625	0	2 625
45205	136 920	0	136 920	0	0	0	10 000	0	10 000	126 920	0	126 920
45206	3 890	0	3 890	0	0	0	0	0	0	3 890	0	3 890
45207	331 929	0	331 929	10 467	0	10 467	9 825	0	9 825	332 571	0	332 571
45208	114 937	45 619	160 556	0	11 015	11 015	5 225	4 495	9 720	109 712	52 139	161 851
45307	2 482	0	2 482	0	0	0	78	0	78	2 404	0	2 404
45401	492	0	492	456	0	456	541	0	541	407	0	407
45405	34 170	0	34 170	894	0	894	6 894	0	6 894	28 170	0	28 170
45407	22 290	0	22 290	0	0	0	1 366	0	1 366	20 924	0	20 924
45408	43 701	0	43 701	0	0	0	304	0	304	43 397	0	43 397
45502	173 500	0	173 500	174 000	0	174 000	173 500	0	173 500	174 000	0	174 000
45505	634 900	0	634 900	80	0	80	174	0	174	634 806	0	634 806
45506	1 273 216	0	1 273 216	3 400	0	3 400	4 837	0	4 837	1 271 779	0	1 271 779
45507	282 257	0	282 257	0	0	0	5 885	0	5 885	276 372	0	276 372
45812	128 129	0	128 129	8 820	0	8 820	5 079	0	5 079	131 870	0	131 870
45814	12 015	0	12 015	1 390	0	1 390	1 408	0	1 408	11 997	0	11 997
45815	14 852	0	14 852	8 287	0	8 287	8 635	0	8 635	14 504	0	14 504
45817	0	39 358	39 358	0	11 882	11 882	0	3 018	3 018	0	48 222	48 222
45912	5 804	0	5 804	247	0	247	247	0	247	5 804	0	5 804
45914	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
45915	412	0	412	74	0	74	84	0	84	402	0	402
47404	6 271	2 813	9 084	5 584 302	34 722	5 619 024	5 584 276	34 089	5 618 365	6 297	3 446	9 743
47408	0	0	0	557 374	90 903	648 277	557 374	90 903	648 277	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	11 751	493	12 244	73	168	241	166	58	224	11 658	603	12 261
47427	9 425	0	9 425	104 317	3	104 320	95 913	0	95 913	17 829	3	17 832
47802	38 661	0	38 661	0	0	0	4	0	4	38 657	0	38 657
50206	75 896	0	75 896	73 935	0	73 935	95 708	0	95 708	54 123	0	54 123
50207	538 413	0	538 413	5 780 707	0	5 780 707	5 300 683	0	5 300 683	1 018 437	0	1 018 437
50208	131 311	0	131 311	195 470	0	195 470	175 912	0	175 912	150 869	0	150 869
50218	996 637	0	996 637	5 559 966	0	5 559 966	5 539 192	0	5 539 192	1 017 411	0	1 017 411
50221	1 817	0	1 817	890	0	890	1 779	0	1 779	928	0	928
50305	187 759	0	187 759	495 381	0	495 381	1 137	0	1 137	682 003	0	682 003
50307	0	0	0	43 511	0	43 511	0	0	0	43 511	0	43 511
50318	533 141	0	533 141	0	0	0	533 141	0	533 141	0	0	0
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	940	0	940	449	0	449	83	0	83	1 306	0	1 306
60306	20	0	20	786	0	786	801	0	801	5	0	5
60308	190	647	837	827	156	983	488	64	552	529	739	1 268
60310	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
60312	260 119	0	260 119	10 460	0	10 460	7 731	0	7 731	262 848	0	262 848
60314	683	0	683	1 002	0	1 002	216	0	216	1 469	0	1 469
60323	8 046	0	8 046	555	0	555	569	0	569	8 032	0	8 032
60401	1 012 310	0	1 012 310	364	0	364	75	0	75	1 012 599	0	1 012 599
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60701	716 562	0	716 562	288	0	288	288	0	288	716 562	0	716 562
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	95	0	95	0	0	0	3	0	3	92	0	92
61008	4 607	0	4 607	442	0	442	939	0	939	4 110	0	4 110
61009	1 561	0	1 561	520	0	520	350	0	350	1 731	0	1 731
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	33 364	0	33 364	0	0	0	4 451	0	4 451	28 913	0	28 913
61209	0	0	0	4 451	0	4 451	4 451	0	4 451	0	0	0
61210	0	0	0	15 663	0	15 663	15 663	0	15 663	0	0	0
61403	16 825	0	16 825	3	0	3	3 853	0	3 853	12 975	0	12 975
70606	3 133 848	0	3 133 848	418 501	0	418 501	3 170 683	0	3 170 683	381 666	0	381 666
70608	491 376	0	491 376	93 773	0	93 773	495 458	0	495 458	89 691	0	89 691
70611	13 345	0	13 345	0	0	0	13 345	0	13 345	0	0	0
70706	0	0	0	3 140 092	0	3 140 092	30	0	30	3 140 062	0	3 140 062
70708	0	0	0	491 376	0	491 376	0	0	0	491 376	0	491 376
70711	0	0	0	14 177	0	14 177	0	0	0	14 177	0	14 177
Итого по активу (баланс)	20 945 674	255 743	21 201 417	49 621 287	322 173	49 943 460	48 905 907	247 765	49 153 672	21 661 054	330 151	21 991 205
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10601	64 558	0	64 558	0	0	0	0	0	0	64 558	0	64 558
10603	1 817	0	1 817	1 779	0	1 779	890	0	890	928	0	928
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	394 576	0	394 576	0	0	0	0	0	0	394 576	0	394 576
30220	0	0	0	872	0	872	889	0	889	17	0	17
30222	5	0	5	373 474	53	373 527	373 469	53	373 522	0	0	0
30223	0	0	0	169 351	0	169 351	236 354	0	236 354	67 003	0	67 003
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	0	0	0	9 780	2 365	12 145	9 780	2 365	12 145	0	0	0
30301	2 423 177	31 140	2 454 317	280 000	2 398	282 398	157 319	9 373	166 692	2 300 496	38 115	2 338 611
30305	1 178 088	0	1 178 088	82 701	0	82 701	171 442	0	171 442	1 266 829	0	1 266 829
30601	822	0	822	1 549	0	1 549	1 591	0	1 591	864	0	864
32015	21 250	0	21 250	21 250	0	21 250	21 250	0	21 250	21 250	0	21 250
32901	1 249 338	0	1 249 338	5 032 733	0	5 032 733	4 638 063	0	4 638 063	854 668	0	854 668
40502	1 508	1	1 509	993	0	993	504	0	504	1 019	1	1 020
40503	0	47 776	47 776	0	4 123	4 123	0	13 167	13 167	0	56 820	56 820
40602	30 733	1	30 734	45 453	0	45 453	49 566	0	49 566	34 846	1	34 847
40701	9	0	9	1 065	0	1 065	1 114	0	1 114	58	0	58
40702	906 314	22 134	928 448	2 478 243	60 749	2 538 992	2 372 101	70 525	2 442 626	800 172	31 910	832 082
40703	186 118	3 526	189 644	153 174	364	153 538	162 915	3 012	165 927	195 859	6 174	202 033
40802	184 594	3	184 597	566 019	2 665	568 684	563 902	2 665	566 567	182 477	3	182 480
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	124	4	128	2 060	1 448	3 508	2 015	1 448	3 463	79	4	83
40817	68 862	6 741	75 603	227 794	662	228 456	223 032	1 677	224 709	64 100	7 756	71 856
40820	59	31	90	15	2	17	20	9	29	64	38	102
40821	1 186	0	1 186	17 937	0	17 937	18 896	0	18 896	2 145	0	2 145
40905	0	0	0	4 596	0	4 596	4 596	0	4 596	0	0	0
40906	0	0	0	113 167	0	113 167	114 375	0	114 375	1 208	0	1 208
40909	0	0	0	1 496	3 647	5 143	1 496	3 647	5 143	0	0	0
40910	0	0	0	729	117	846	729	117	846	0	0	0
40911	4 100	0	4 100	333 988	0	333 988	345 618	0	345 618	15 730	0	15 730
40912	0	0	0	1 095	816	1 911	1 095	816	1 911	0	0	0
40913	0	0	0	146	1 559	1 705	146	1 559	1 705	0	0	0
41803	6 000	0	6 000	0	0	0	300	0	300	6 300	0	6 300
41804	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
41805	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42101	0	9	9	0	1	1	0	2	2	0	10	10
42103	116 840	0	116 840	100 465	0	100 465	108 000	0	108 000	124 375	0	124 375
42104	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42105	2 650	0	2 650	1 000	0	1 000	0	0	0	1 650	0	1 650
42106	12 167	0	12 167	6 008	0	6 008	4 000	0	4 000	10 159	0	10 159
42107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42203	7 754	0	7 754	0	0	0	1 800	0	1 800	9 554	0	9 554
42204	805	0	805	0	0	0	1 200	0	1 200	2 005	0	2 005
42205	3 736	0	3 736	0	0	0	550	0	550	4 286	0	4 286
42301	736 480	14 125	750 605	1 024 899	142 740	1 167 639	1 015 879	157 212	1 173 091	727 460	28 597	756 057
42303	5 308	0	5 308	5 370	0	5 370	2 321	0	2 321	2 259	0	2 259
42304	2 355 753	18 182	2 373 935	101 407	7 432	108 839	1 677 541	4 577	1 682 118	3 931 887	15 327	3 947 214
42305	360 959	56 351	417 310	92 669	12 986	105 655	27 526	30 870	58 396	295 816	74 235	370 051
42306	3 333 939	19 210	3 353 149	957 987	4 156	962 143	134 301	9 029	143 330	2 510 253	24 083	2 534 336
42307	9 550	0	9 550	1 835	0	1 835	195	0	195	7 910	0	7 910
42309	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42601	129	20	149	113	2	115	3	5	8	19	23	42
42604	1 135	0	1 135	0	0	0	1 253	0	1 253	2 388	0	2 388
42605	301	0	301	0	0	0	3	0	3	304	0	304
42606	1 706	0	1 706	1 000	0	1 000	169	0	169	875	0	875
42607	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
44915	6 000	0	6 000	2 844	0	2 844	0	0	0	3 156	0	3 156
45215	27 728	0	27 728	3 764	0	3 764	4 791	0	4 791	28 755	0	28 755
45415	56	0	56	15	0	15	0	0	0	41	0	41
45515	504 043	0	504 043	173 916	0	173 916	174 239	0	174 239	504 366	0	504 366
45818	151 197	0	151 197	18 845	0	18 845	29 355	0	29 355	161 707	0	161 707
45918	5 093	0	5 093	274	0	274	258	0	258	5 077	0	5 077
47405	0	0	0	15 112	15 506	30 618	15 173	15 506	30 679	61	0	61
47407	0	0	0	611 010	37 152	648 162	611 010	37 152	648 162	0	0	0
47411	68 692	859	69 551	18 265	268	18 533	9 406	417	9 823	59 833	1 008	60 841
47416	177	0	177	5 978	557	6 535	6 400	557	6 957	599	0	599
47422	1 486	5 990	7 476	37 993	460	38 453	38 484	1 806	40 290	1 977	7 336	9 313
47425	6 953	0	6 953	143	0	143	311	0	311	7 121	0	7 121
47426	1 239	0	1 239	14 190	0	14 190	15 160	0	15 160	2 209	0	2 209
47804	38 661	0	38 661	4	0	4	0	0	0	38 657	0	38 657
50220	45 896	0	45 896	13 956	0	13 956	18 984	0	18 984	50 924	0	50 924
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	9 500	0	9 500	0	0	0	2 210	0	2 210	11 710	0	11 710
52303	4 310	0	4 310	4 310	0	4 310	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
52306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	1 702	0	1 702	240	0	240	0	0	0	1 462	0	1 462
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	1 768	0	1 768	14 529	0	14 529	13 402	0	13 402	641	0	641
60305	0	0	0	24 296	0	24 296	24 308	0	24 308	12	0	12
60307	0	0	0	63	0	63	85	0	85	22	0	22
60309	202	0	202	105	0	105	462	0	462	559	0	559
60311	3 224	0	3 224	17 615	0	17 615	16 646	0	16 646	2 255	0	2 255
60313	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60322	220	0	220	665	0	665	828	0	828	383	0	383
60324	16 664	0	16 664	413	0	413	717	0	717	16 968	0	16 968
60601	266 363	0	266 363	75	0	75	2 493	0	2 493	268 781	0	268 781
60706	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61012	1 981	0	1 981	892	0	892	0	0	0	1 089	0	1 089
61301	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
61304	493	0	493	359	0	359	1	0	1	135	0	135
70601	3 181 644	0	3 181 644	3 298 970	0	3 298 970	496 318	0	496 318	378 992	0	378 992
70603	486 570	0	486 570	499 123	0	499 123	105 675	0	105 675	93 122	0	93 122
70701	0	0	0	6	0	6	3 182 645	0	3 182 645	3 182 639	0	3 182 639
70703	0	0	0	0	0	0	486 570	0	486 570	486 570	0	486 570
Итого по пассиву (баланс)	20 975 314	226 103	21 201 417	16 992 221	302 228	17 294 449	17 716 671	367 566	18 084 237	21 699 764	291 441	21 991 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
90704	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
90901	455 175	0	455 175	33 396	0	33 396	39 935	0	39 935	448 636	0	448 636
90902	2 301 874	7 370	2 309 244	135 963	0	135 963	136 104	0	136 104	2 301 733	7 370	2 309 103
91202	150 118	0	150 118	1	0	1	1	0	1	150 118	0	150 118
91203	375	0	375	2	0	2	2	0	2	375	0	375
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91414	7 011 119	194 805	7 205 924	4 490	47 036	51 526	10 197	19 193	29 390	7 005 412	222 648	7 228 060
91418	740 240	0	740 240	0	0	0	4	0	4	740 236	0	740 236
91501	76 338	0	76 338	0	0	0	0	0	0	76 338	0	76 338
91502	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	134 065	1 599	135 664	68 258	483	68 741	58 244	123	58 367	144 079	1 959	146 038
91704	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
91802	45 856	0	45 856	0	0	0	0	0	0	45 856	0	45 856
91803	7 440	0	7 440	0	0	0	0	0	0	7 440	0	7 440
99998	3 938 136	0	3 938 136	151 462	0	151 462	61 903	0	61 903	4 027 695	0	4 027 695
Итого по активу (баланс)	14 865 995	203 774	15 069 769	394 673	47 519	442 192	307 491	19 316	326 807	14 953 177	231 977	15 185 154
Пассив
91311	125 848	0	125 848	0	0	0	0	0	0	125 848	0	125 848
91312	3 612 035	0	3 612 035	11 629	0	11 629	95 860	0	95 860	3 696 266	0	3 696 266
91316	18 388	0	18 388	19 461	0	19 461	8 083	0	8 083	7 010	0	7 010
91317	22 982	0	22 982	30 813	0	30 813	47 519	0	47 519	39 688	0	39 688
91507	153 237	0	153 237	0	0	0	0	0	0	153 237	0	153 237
91508	5 646	0	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
99999	11 131 633	0	11 131 633	264 904	0	264 904	290 730	0	290 730	11 157 459	0	11 157 459
Итого по пассиву (баланс)	15 069 769	0	15 069 769	326 807	0	326 807	442 192	0	442 192	15 185 154	0	15 185 154
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	1 702 904,0000	0	0	6 473 307,0000	0	0	5 428 004,0000	0	0	2 748 207,0000
98015	0	0	10 541 695,7300	0	0	14 419,0000	0	0	199 078,0000	0	0	10 357 036,7300
Итого по активу (баланс)	0	0	12 244 635,7300	0	0	6 487 726,0000	0	0	5 627 082,0000	0	0	13 105 279,7300
Пассив
98040	0	0	10 541 795,7300	0	0	1 266 395,0000	0	0	1 081 736,0000	0	0	10 357 136,7300
98050	0	0	1 702 804,0000	0	0	5 428 004,0000	0	0	6 473 307,0000	0	0	2 748 107,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 280 814,0000	0	0	1 280 814,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 244 635,7300	0	0	7 975 213,0000	0	0	8 835 857,0000	0	0	13 105 279,7300

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