Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 678	15 176	58 854	66 569	46 818	113 387	49 119	32 880	81 999	61 128	29 114	90 242
20209	0	0	0	16 000	20 735	36 735	16 000	20 735	36 735	0	0	0
30102	233 977	0	233 977	9 105 769	0	9 105 769	9 253 331	0	9 253 331	86 415	0	86 415
30110	6 129	113 980	120 109	160	1 067 375	1 067 535	2 986	988 549	991 535	3 303	192 806	196 109
30114	0	657	657	0	3 193	3 193	0	3 839	3 839	0	11	11
30202	3 884	0	3 884	1 469	0	1 469	0	0	0	5 353	0	5 353
30204	1 337	0	1 337	409	0	409	0	0	0	1 746	0	1 746
30233	0	0	0	8 345	6 258	14 603	8 345	6 258	14 603	0	0	0
32002	0	0	0	4 495 000	0	4 495 000	4 495 000	0	4 495 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	960 000	0	960 000	410 000	0	410 000
32004	480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	0	480 000	0	0	0
45107	11 865	0	11 865	0	0	0	685	0	685	11 180	0	11 180
45203	0	0	0	15 550	0	15 550	15 550	0	15 550	0	0	0
45204	11 000	0	11 000	15 000	0	15 000	0	0	0	26 000	0	26 000
45205	29 500	0	29 500	17 500	0	17 500	0	0	0	47 000	0	47 000
45206	68 443	0	68 443	0	0	0	15 000	0	15 000	53 443	0	53 443
45207	74 146	0	74 146	0	0	0	1 925	0	1 925	72 221	0	72 221
45407	438	0	438	0	0	0	34	0	34	404	0	404
45504	0	0	0	90	0	90	15	0	15	75	0	75
45505	31	0	31	0	0	0	5	0	5	26	0	26
45506	98 393	0	98 393	20 000	0	20 000	1 716	0	1 716	116 677	0	116 677
45507	19 142	0	19 142	0	0	0	614	0	614	18 528	0	18 528
45812	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
45814	198	0	198	34	0	34	0	0	0	232	0	232
45815	2 060	0	2 060	483	0	483	0	0	0	2 543	0	2 543
45914	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45915	995	0	995	327	0	327	143	0	143	1 179	0	1 179
47408	0	0	0	1 425 390	965 885	2 391 275	1 425 390	965 885	2 391 275	0	0	0
47423	164	0	164	73	0	73	73	0	73	164	0	164
47427	499	1	500	11 416	567	11 983	10 873	567	11 440	1 042	1	1 043
47802	47 956	0	47 956	0	0	0	740	0	740	47 216	0	47 216
51402	0	0	0	139 509	0	139 509	70 000	0	70 000	69 509	0	69 509
51403	128 285	0	128 285	136 574	0	136 574	129 286	0	129 286	135 573	0	135 573
60302	5 217	0	5 217	0	0	0	91	0	91	5 126	0	5 126
60306	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	1 009	0	1 009	605	0	605	695	0	695	919	0	919
60312	6 579	0	6 579	4 972	0	4 972	4 943	0	4 943	6 608	0	6 608
60314	0	28	28	0	3	3	0	31	31	0	0	0
60401	30 608	0	30 608	113	0	113	0	0	0	30 721	0	30 721
60701	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	39	0	39	12	0	12	27	0	27
61008	167	0	167	69	0	69	66	0	66	170	0	170
61009	8	0	8	235	0	235	235	0	235	8	0	8
61210	0	0	0	199 285	0	199 285	199 285	0	199 285	0	0	0
61212	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
61403	909	0	909	45	0	45	76	0	76	878	0	878
70606	473 163	0	473 163	61 437	0	61 437	473 163	0	473 163	61 437	0	61 437
70608	263 237	0	263 237	40 915	0	40 915	263 237	0	263 237	40 915	0	40 915
70611	754	0	754	91	0	91	754	0	754	91	0	91
70616	411	0	411	0	0	0	411	0	411	0	0	0
70706	0	0	0	473 408	0	473 408	20	0	20	473 388	0	473 388
70708	0	0	0	263 237	0	263 237	0	0	0	263 237	0	263 237
70711	0	0	0	754	0	754	0	0	0	754	0	754
70716	0	0	0	411	0	411	0	0	0	411	0	411
Итого по активу (баланс)	2 056 726	129 842	2 186 568	17 892 172	2 110 834	20 003 006	17 880 706	2 018 744	19 899 450	2 068 192	221 932	2 290 124
Пассив
10207	247 492	0	247 492	0	0	0	0	0	0	247 492	0	247 492
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
30232	60	0	60	5 136	116	5 252	5 076	116	5 192	0	0	0
40502	170 020	0	170 020	59 115	0	59 115	130 000	0	130 000	240 905	0	240 905
40701	203 368	0	203 368	204 548	0	204 548	1 947	0	1 947	767	0	767
40702	469 586	49 861	519 447	2 542 256	229 085	2 771 341	2 603 652	290 530	2 894 182	530 982	111 306	642 288
40703	162	0	162	135	0	135	58	0	58	85	0	85
40802	7 368	6	7 374	22 449	0	22 449	26 715	2	26 717	11 634	8	11 642
40807	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
40817	15 235	29 111	44 346	38 569	8 948	47 517	38 177	10 422	48 599	14 843	30 585	45 428
40820	430	1 626	2 056	214	347	561	24	362	386	240	1 641	1 881
40911	0	0	0	3 107	0	3 107	3 107	0	3 107	0	0	0
42301	184	1 085	1 269	0	84	84	0	325	325	184	1 326	1 510
42305	241	2 836	3 077	0	267	267	0	719	719	241	3 288	3 529
42306	15 927	6 822	22 749	0	523	523	10	2 088	2 098	15 937	8 387	24 324
42307	0	10 021	10 021	0	768	768	0	3 025	3 025	0	12 278	12 278
42309	1 462	0	1 462	47	0	47	235	0	235	1 650	0	1 650
42601	0	16	16	0	2	2	0	5	5	0	19	19
42609	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
43806	1 220	0	1 220	225	0	225	5	0	5	1 000	0	1 000
45115	132	0	132	14	0	14	0	0	0	118	0	118
45215	14 871	0	14 871	10 278	0	10 278	9 431	0	9 431	14 024	0	14 024
45415	329	0	329	26	0	26	0	0	0	303	0	303
45515	16 108	0	16 108	205	0	205	1 000	0	1 000	16 903	0	16 903
45818	13 809	0	13 809	0	0	0	175	0	175	13 984	0	13 984
45918	604	0	604	19	0	19	87	0	87	672	0	672
47407	0	0	0	1 451 031	948 893	2 399 924	1 451 031	948 893	2 399 924	0	0	0
47411	3	124	127	79	39	118	80	103	183	4	188	192
47416	375	0	375	4 956	8 666	13 622	4 581	8 666	13 247	0	0	0
47422	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
47425	9 100	0	9 100	14 555	0	14 555	13 887	0	13 887	8 432	0	8 432
47426	28	0	28	621	0	621	618	0	618	25	0	25
47804	15 078	0	15 078	64	0	64	1 517	0	1 517	16 531	0	16 531
52301	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
52306	2 003	0	2 003	1 120	0	1 120	0	0	0	883	0	883
52406	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
52501	24	0	24	11	0	11	1	0	1	14	0	14
60301	410	0	410	3 506	0	3 506	3 217	0	3 217	121	0	121
60305	33	0	33	8 323	0	8 323	8 290	0	8 290	0	0	0
60309	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60311	240	0	240	576	0	576	479	0	479	143	0	143
60313	0	23	23	0	24	24	0	14	14	0	13	13
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60601	16 973	0	16 973	0	0	0	268	0	268	17 241	0	17 241
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	1 822	0	1 822	424	0	424	319	0	319	1 717	0	1 717
61701	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
70601	492 312	0	492 312	492 384	0	492 384	52 761	0	52 761	52 689	0	52 689
70603	290 508	0	290 508	290 508	0	290 508	50 984	0	50 984	50 984	0	50 984
70701	0	0	0	0	0	0	492 312	0	492 312	492 312	0	492 312
70703	0	0	0	0	0	0	290 508	0	290 508	290 508	0	290 508
Итого по пассиву (баланс)	2 085 037	101 531	2 186 568	5 157 305	1 197 762	6 355 067	5 193 353	1 265 270	6 458 623	2 121 085	169 039	2 290 124
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
90901	32 161	0	32 161	5 929	0	5 929	372	0	372	37 718	0	37 718
90902	19 250	0	19 250	347	0	347	924	0	924	18 673	0	18 673
91202	2 005	0	2 005	0	0	0	1 120	0	1 120	885	0	885
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	913 109	0	913 109	53 775	0	53 775	48 731	0	48 731	918 153	0	918 153
91418	47 956	0	47 956	0	0	0	740	0	740	47 216	0	47 216
91604	1 423	0	1 423	630	0	630	342	0	342	1 711	0	1 711
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	505 527	0	505 527	135 369	0	135 369	92 055	0	92 055	548 841	0	548 841
Итого по активу (баланс)	1 523 183	0	1 523 183	197 170	0	197 170	145 404	0	145 404	1 574 949	0	1 574 949
Пассив
91003	0	0	0	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	0	0	0
91004	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
91312	431 811	0	431 811	21 861	0	21 861	87 941	0	87 941	497 891	0	497 891
91315	35 450	0	35 450	266	0	266	0	0	0	35 184	0	35 184
91317	22 500	0	22 500	68 050	0	68 050	45 550	0	45 550	0	0	0
91507	15 625	0	15 625	0	0	0	0	0	0	15 625	0	15 625
91508	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99999	1 017 656	0	1 017 656	53 053	0	53 053	61 505	0	61 505	1 026 108	0	1 026 108
Итого по пассиву (баланс)	1 523 183	0	1 523 183	145 108	0	145 108	196 874	0	196 874	1 574 949	0	1 574 949
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	29 822	0	29 822	737 616	0	737 616	718 487	0	718 487	48 951	0	48 951
99996	29 254	0	29 254	739 060	0	739 060	720 064	0	720 064	48 250	0	48 250
Итого по активу (баланс)	59 076	0	59 076	1 476 676	0	1 476 676	1 438 551	0	1 438 551	97 201	0	97 201
Пассив
96901	0	29 254	29 254	0	720 064	720 064	0	739 060	739 060	0	48 250	48 250
99997	29 822	0	29 822	718 487	0	718 487	737 616	0	737 616	48 951	0	48 951
Итого по пассиву (баланс)	29 822	29 254	59 076	718 487	720 064	1 438 551	737 616	739 060	1 476 676	48 951	48 250	97 201
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	24,0000	0	0	21,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	24,0000	0	0	21,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	21,0000	0	0	24,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	21,0000	0	0	24,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?