Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
20202	14 251	191	14 442	11 000	7 453	18 453	11 515	6 250	17 765	13 736	1 394	15 130
20209	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
30102	84 743	0	84 743	51 771	0	51 771	61 656	0	61 656	74 858	0	74 858
30110	156	1 173	1 329	20 308	331	20 639	272	181	453	20 192	1 323	21 515
30202	1 377	0	1 377	0	0	0	919	0	919	458	0	458
30204	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
30233	10	0	10	257	13	270	257	13	270	10	0	10
30306	118 984	0	118 984	139 489	0	139 489	114 721	0	114 721	143 752	0	143 752
30602	26 144	1	26 145	234 743	235 916	470 659	238 033	235 914	473 947	22 854	3	22 857
45206	1 012	0	1 012	0	0	0	112	0	112	900	0	900
45207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	3 136	0	3 136	0	0	0	153	0	153	2 983	0	2 983
45408	2 746	0	2 746	0	0	0	97	0	97	2 649	0	2 649
45506	15 165	0	15 165	0	0	0	444	0	444	14 721	0	14 721
45507	870	0	870	0	0	0	463	0	463	407	0	407
45809	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334
45812	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
45814	1 742	0	1 742	68	0	68	7	0	7	1 803	0	1 803
45815	6 432	0	6 432	262	0	262	69	0	69	6 625	0	6 625
45914	44	0	44	0	0	0	2	0	2	42	0	42
45915	256	0	256	12	0	12	6	0	6	262	0	262
47408	0	0	0	234 743	239 099	473 842	234 743	239 099	473 842	0	0	0
47423	16	0	16	3	0	3	6	0	6	13	0	13
47427	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50205	13 912	0	13 912	109	0	109	0	0	0	14 021	0	14 021
50211	0	26 619	26 619	0	8 143	8 143	0	2 068	2 068	0	32 694	32 694
60302	7	0	7	12	0	12	12	0	12	7	0	7
60306	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60308	0	0	0	238	0	238	138	0	138	100	0	100
60310	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	1 019	0	1 019	612	0	612	712	0	712	919	0	919
60323	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60401	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
60408	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60409	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61008	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	2 544	0	2 544	0	0	0	0	0	0	2 544	0	2 544
61403	1 191	0	1 191	23	0	23	65	0	65	1 149	0	1 149
70606	104 989	0	104 989	9 175	0	9 175	104 989	0	104 989	9 175	0	9 175
70607	2 535	0	2 535	0	0	0	2 535	0	2 535	0	0	0
70608	38 905	0	38 905	2 288	0	2 288	38 905	0	38 905	2 288	0	2 288
70616	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
70706	0	0	0	105 117	0	105 117	4	0	4	105 113	0	105 113
70707	0	0	0	2 535	0	2 535	0	0	0	2 535	0	2 535
70708	0	0	0	38 905	0	38 905	0	0	0	38 905	0	38 905
70716	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
Итого по активу (баланс)	457 417	27 984	485 401	855 336	490 955	1 346 291	814 457	483 525	1 297 982	498 296	35 414	533 710
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10701	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
10801	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
30126	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	261	86	347	261	86	347	0	0	0
30305	118 984	0	118 984	114 721	0	114 721	139 489	0	139 489	143 752	0	143 752
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	2 768	0	2 768	36 162	0	36 162	44 942	0	44 942	11 548	0	11 548
40703	84	0	84	100	0	100	100	0	100	84	0	84
40802	796	0	796	4 378	0	4 378	5 495	0	5 495	1 913	0	1 913
40807	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40821	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
40905	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
40909	0	0	0	164	12	176	164	12	176	0	0	0
40911	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
40912	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
43807	95 457	0	95 457	0	0	0	0	0	0	95 457	0	95 457
45215	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	1 082	0	1 082	37	0	37	0	0	0	1 045	0	1 045
45515	4 725	0	4 725	490	0	490	0	0	0	4 235	0	4 235
45818	8 338	0	8 338	66	0	66	1 281	0	1 281	9 553	0	9 553
45918	287	0	287	4	0	4	1	0	1	284	0	284
47407	0	0	0	203 508	271 668	475 176	203 508	271 668	475 176	0	0	0
47416	0	0	0	130	0	130	134	0	134	4	0	4
47425	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47426	0	0	0	0	0	0	514	0	514	514	0	514
60301	0	0	0	263	0	263	444	0	444	181	0	181
60305	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60405	26	0	26	0	0	0	7	0	7	33	0	33
60601	1 441	0	1 441	0	0	0	17	0	17	1 458	0	1 458
60602	137	0	137	0	0	0	2	0	2	139	0	139
60603	138	0	138	0	0	0	1	0	1	139	0	139
61304	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61701	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
70601	88 825	0	88 825	88 825	0	88 825	3 708	0	3 708	3 708	0	3 708
70603	67 029	0	67 029	67 029	0	67 029	8 521	0	8 521	8 521	0	8 521
70701	0	0	0	0	0	0	88 825	0	88 825	88 825	0	88 825
70703	0	0	0	0	0	0	67 030	0	67 030	67 030	0	67 030
Итого по пассиву (баланс)	485 401	0	485 401	517 910	271 851	789 761	566 219	271 851	838 070	533 710	0	533 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	455	0	455	0	0	0	1	0	1	454	0	454
90902	31 002	0	31 002	2	0	2	826	0	826	30 178	0	30 178
91414	56 949	0	56 949	0	0	0	1 183	0	1 183	55 766	0	55 766
91501	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91604	1 006	0	1 006	63	0	63	33	0	33	1 036	0	1 036
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
99998	59 833	0	59 833	0	0	0	5 132	0	5 132	54 701	0	54 701
Итого по активу (баланс)	150 556	0	150 556	65	0	65	7 175	0	7 175	143 446	0	143 446
Пассив
91312	54 080	0	54 080	5 132	0	5 132	0	0	0	48 948	0	48 948
91507	5 424	0	5 424	0	0	0	0	0	0	5 424	0	5 424
91508	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
99999	90 723	0	90 723	2 044	0	2 044	66	0	66	88 745	0	88 745
Итого по пассиву (баланс)	150 556	0	150 556	7 176	0	7 176	66	0	66	143 446	0	143 446
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	30 379	0	30 379	204 364	69 280	273 644	234 743	69 280	304 023	0	0	0
93302	0	0	0	68 632	0	68 632	34 629	0	34 629	34 003	0	34 003
93303	0	0	0	68 631	0	68 631	68 631	0	68 631	0	0	0
99996	29 803	0	29 803	313 326	0	313 326	306 716	0	306 716	36 413	0	36 413
Итого по активу (баланс)	60 182	0	60 182	654 953	69 280	724 233	644 719	69 280	713 999	70 416	0	70 416
Пассив
96301	0	29 803	29 803	68 412	236 700	305 112	68 412	206 897	275 309	0	0	0
96302	0	0	0	0	35 084	35 084	0	71 497	71 497	0	36 413	36 413
96303	0	0	0	0	69 281	69 281	0	69 281	69 281	0	0	0
99997	30 379	0	30 379	304 023	0	304 023	307 647	0	307 647	34 003	0	34 003
Итого по пассиву (баланс)	30 379	29 803	60 182	372 435	341 065	713 500	376 059	347 675	723 734	34 003	36 413	70 416
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 733,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 733,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 733,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 733,0000
Пассив
98050	0	0	16 733,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 733,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 733,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 733,0000

Страница была полезной?