Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 496	0	39 496	288 230	0	288 230	278 484	0	278 484	49 242	0	49 242
20209	0	0	0	22 546	0	22 546	22 546	0	22 546	0	0	0
30102	268 188	0	268 188	6 483 223	0	6 483 223	6 579 315	0	6 579 315	172 096	0	172 096
30110	534	0	534	927	0	927	631	0	631	830	0	830
30202	9 638	0	9 638	0	0	0	349	0	349	9 289	0	9 289
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
32002	0	0	0	1 970 000	0	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	340 000	0	340 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	31 024	0	31 024	89 590	0	89 590	92 405	0	92 405	28 209	0	28 209
45203	0	0	0	180 000	0	180 000	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000
45204	88 000	0	88 000	89 200	0	89 200	80 200	0	80 200	97 000	0	97 000
45205	66 500	0	66 500	13 793	0	13 793	14 080	0	14 080	66 213	0	66 213
45206	92 583	0	92 583	6 500	0	6 500	19 358	0	19 358	79 725	0	79 725
45207	213 033	0	213 033	1 000	0	1 000	26 879	0	26 879	187 154	0	187 154
45208	24 965	0	24 965	0	0	0	878	0	878	24 087	0	24 087
45304	2 800	0	2 800	200	0	200	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	10 255	0	10 255	61 625	0	61 625	670	0	670	71 210	0	71 210
45502	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
45505	953	0	953	780	0	780	127	0	127	1 606	0	1 606
45506	97 558	0	97 558	10 720	0	10 720	9 057	0	9 057	99 221	0	99 221
45507	61 214	0	61 214	0	0	0	2 878	0	2 878	58 336	0	58 336
45812	30 143	0	30 143	2 193	0	2 193	2 198	0	2 198	30 138	0	30 138
45815	12 829	0	12 829	1 352	0	1 352	1 465	0	1 465	12 716	0	12 716
45912	925	0	925	361	0	361	361	0	361	925	0	925
45915	1 826	0	1 826	331	0	331	338	0	338	1 819	0	1 819
47423	1 644	0	1 644	150	0	150	181	0	181	1 613	0	1 613
47427	9 272	0	9 272	10 986	0	10 986	13 400	0	13 400	6 858	0	6 858
51502	0	0	0	65 187	0	65 187	65 187	0	65 187	0	0	0
60302	238	0	238	119	0	119	94	0	94	263	0	263
60306	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
60308	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60310	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60312	3 836	0	3 836	4 407	0	4 407	5 094	0	5 094	3 149	0	3 149
60323	327	0	327	98	0	98	20	0	20	405	0	405
60401	112 034	0	112 034	0	0	0	0	0	0	112 034	0	112 034
60701	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
61002	8	0	8	32	0	32	31	0	31	9	0	9
61008	11	0	11	229	0	229	138	0	138	102	0	102
61009	1 204	0	1 204	155	0	155	893	0	893	466	0	466
61011	8 608	0	8 608	0	0	0	0	0	0	8 608	0	8 608
61209	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
61210	0	0	0	65 187	0	65 187	65 187	0	65 187	0	0	0
61403	2 068	0	2 068	99	0	99	106	0	106	2 061	0	2 061
70606	638 057	0	638 057	33 814	0	33 814	284	0	284	671 587	0	671 587
70611	278	0	278	43	0	43	0	0	0	321	0	321
Итого по активу (баланс)	1 981 099	0	1 981 099	9 811 943	0	9 811 943	9 881 700	0	9 881 700	1 911 342	0	1 911 342
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	156 367	0	156 367	0	0	0	0	0	0	156 367	0	156 367
30126	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
30222	0	0	0	1 762 972	0	1 762 972	1 762 972	0	1 762 972	0	0	0
30232	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
40603	261	0	261	4 814	0	4 814	4 574	0	4 574	21	0	21
40701	38	0	38	0	0	0	13	0	13	51	0	51
40702	124 514	0	124 514	3 458 558	0	3 458 558	3 455 846	0	3 455 846	121 802	0	121 802
40703	4 728	0	4 728	7 487	0	7 487	6 425	0	6 425	3 666	0	3 666
40802	10 763	0	10 763	123 599	0	123 599	121 775	0	121 775	8 939	0	8 939
40817	7 669	0	7 669	133 150	0	133 150	127 711	0	127 711	2 230	0	2 230
40821	42	0	42	142	0	142	102	0	102	2	0	2
40905	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
40906	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
40911	247	0	247	11 835	0	11 835	11 666	0	11 666	78	0	78
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	8 546	0	8 546	199 666	0	199 666	207 977	0	207 977	16 857	0	16 857
42302	0	0	0	0	0	0	12 427	0	12 427	12 427	0	12 427
42303	0	0	0	4 454	0	4 454	69 077	0	69 077	64 623	0	64 623
42304	0	0	0	891	0	891	59 878	0	59 878	58 987	0	58 987
42306	734 873	0	734 873	503 499	0	503 499	282 847	0	282 847	514 221	0	514 221
42307	51 989	0	51 989	26 585	0	26 585	2 944	0	2 944	28 348	0	28 348
45215	25 390	0	25 390	8 879	0	8 879	8 301	0	8 301	24 812	0	24 812
45315	56	0	56	0	0	0	4	0	4	60	0	60
45415	103	0	103	7	0	7	1 216	0	1 216	1 312	0	1 312
45515	7 320	0	7 320	1 714	0	1 714	1 355	0	1 355	6 961	0	6 961
45818	28 719	0	28 719	565	0	565	399	0	399	28 553	0	28 553
45918	1 568	0	1 568	18	0	18	76	0	76	1 626	0	1 626
47411	4 093	0	4 093	3 858	0	3 858	2 578	0	2 578	2 813	0	2 813
47416	0	0	0	384	0	384	484	0	484	100	0	100
47422	14	0	14	235	0	235	238	0	238	17	0	17
47425	2 473	0	2 473	2 794	0	2 794	2 486	0	2 486	2 165	0	2 165
51510	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
60301	1 135	0	1 135	2 464	0	2 464	2 193	0	2 193	864	0	864
60305	1 861	0	1 861	5 699	0	5 699	3 838	0	3 838	0	0	0
60309	24	0	24	108	0	108	84	0	84	0	0	0
60311	4	0	4	426	0	426	422	0	422	0	0	0
60322	23	0	23	55	0	55	833	0	833	801	0	801
60324	326	0	326	7	0	7	86	0	86	405	0	405
60601	14 982	0	14 982	0	0	0	350	0	350	15 332	0	15 332
70601	693 511	0	693 511	8	0	8	33 939	0	33 939	727 442	0	727 442
Итого по пассиву (баланс)	1 981 099	0	1 981 099	6 267 996	0	6 267 996	6 198 239	0	6 198 239	1 911 342	0	1 911 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	241 633	0	241 633	108 701	0	108 701	218 085	0	218 085	132 249	0	132 249
90902	106 666	0	106 666	210 812	0	210 812	111 258	0	111 258	206 220	0	206 220
90909	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91414	1 825 349	0	1 825 349	333 011	0	333 011	364 523	0	364 523	1 793 837	0	1 793 837
91501	28 191	0	28 191	0	0	0	0	0	0	28 191	0	28 191
91604	12 214	0	12 214	703	0	703	1 200	0	1 200	11 717	0	11 717
91704	11 456	0	11 456	0	0	0	0	0	0	11 456	0	11 456
91802	19 495	0	19 495	0	0	0	0	0	0	19 495	0	19 495
91803	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
99998	1 294 680	0	1 294 680	625 030	0	625 030	460 910	0	460 910	1 458 800	0	1 458 800
Итого по активу (баланс)	3 539 723	0	3 539 723	1 278 269	0	1 278 269	1 155 976	0	1 155 976	3 662 016	0	3 662 016
Пассив
91312	1 184 409	0	1 184 409	238 129	0	238 129	411 798	0	411 798	1 358 078	0	1 358 078
91315	23 352	0	23 352	0	0	0	0	0	0	23 352	0	23 352
91316	4 202	0	4 202	2 848	0	2 848	2 054	0	2 054	3 408	0	3 408
91317	35 026	0	35 026	219 933	0	219 933	211 178	0	211 178	26 271	0	26 271
91507	47 691	0	47 691	0	0	0	0	0	0	47 691	0	47 691
99999	2 245 043	0	2 245 043	396 874	0	396 874	355 047	0	355 047	2 203 216	0	2 203 216
Итого по пассиву (баланс)	3 539 723	0	3 539 723	857 784	0	857 784	980 077	0	980 077	3 662 016	0	3 662 016
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?