Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 066	26 899	38 965	50 899	19 317	70 216	44 833	25 862	70 695	18 132	20 354	38 486
20209	0	0	0	12 773	0	12 773	12 773	0	12 773	0	0	0
30102	191 221	0	191 221	383 361	0	383 361	497 563	0	497 563	77 019	0	77 019
30110	0	8 100	8 100	39 286	91 071	130 357	39 286	54 771	94 057	0	44 400	44 400
30202	5 919	0	5 919	0	0	0	883	0	883	5 036	0	5 036
30204	1 377	0	1 377	191	0	191	0	0	0	1 568	0	1 568
30302	19 233	0	19 233	49 421	0	49 421	0	0	0	68 654	0	68 654
30306	127 749	0	127 749	48 729	0	48 729	43 516	0	43 516	132 962	0	132 962
30602	2 962	20 219	23 181	142	11 035	11 177	133	8 191	8 324	2 971	23 063	26 034
45201	3 261	0	3 261	9 604	0	9 604	10 119	0	10 119	2 746	0	2 746
45206	30 200	0	30 200	0	0	0	27 500	0	27 500	2 700	0	2 700
45207	163 410	29 231	192 641	13 160	16 367	29 527	5 405	13 010	18 415	171 165	32 588	203 753
45208	13 512	0	13 512	0	0	0	418	0	418	13 094	0	13 094
45404	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45405	278	0	278	0	0	0	278	0	278	0	0	0
45407	17 486	0	17 486	400	0	400	766	0	766	17 120	0	17 120
45408	2 758	0	2 758	0	0	0	146	0	146	2 612	0	2 612
45504	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	2 170	0	2 170	20 565	0	20 565	558	0	558	22 177	0	22 177
45506	62 976	13 706	76 682	5 415	7 479	12 894	3 932	5 552	9 484	64 459	15 633	80 092
45507	38 686	0	38 686	1 250	0	1 250	1 417	0	1 417	38 519	0	38 519
45812	4 037	0	4 037	655	0	655	284	0	284	4 408	0	4 408
45814	5 500	0	5 500	0	0	0	3 802	0	3 802	1 698	0	1 698
45815	9 233	0	9 233	531	0	531	79	0	79	9 685	0	9 685
45912	679	0	679	4	0	4	4	0	4	679	0	679
45914	260	0	260	0	0	0	234	0	234	26	0	26
45915	504	0	504	27	0	27	54	0	54	477	0	477
47408	0	0	0	146 800	39 926	186 726	146 800	39 926	186 726	0	0	0
47423	177	0	177	113	1	114	251	1	252	39	0	39
47427	29	0	29	3 142	475	3 617	3 054	475	3 529	117	0	117
47802	6 824	0	6 824	0	0	0	454	0	454	6 370	0	6 370
51403	0	0	0	146 953	0	146 953	48 720	0	48 720	98 233	0	98 233
51404	137 746	0	137 746	909	0	909	49 520	0	49 520	89 135	0	89 135
51505	2 698	0	2 698	20	0	20	0	0	0	2 718	0	2 718
52601	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60302	655	0	655	225	0	225	29	0	29	851	0	851
60306	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
60308	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60310	274	0	274	163	0	163	103	0	103	334	0	334
60312	502	0	502	1 052	0	1 052	1 103	0	1 103	451	0	451
60323	48	0	48	56	0	56	73	0	73	31	0	31
60401	9 780	0	9 780	6	0	6	122	0	122	9 664	0	9 664
60701	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	0	0	0	4 290	0	4 290	0	0	0	4 290	0	4 290
61209	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61210	0	0	0	49 521	0	49 521	49 521	0	49 521	0	0	0
61212	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
61403	5 551	0	5 551	2 193	0	2 193	352	0	352	7 392	0	7 392
61601	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61702	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70606	78 312	0	78 312	11 918	0	11 918	433	0	433	89 797	0	89 797
70608	90 011	0	90 011	101 643	0	101 643	0	0	0	191 654	0	191 654
70611	789	0	789	15	0	15	0	0	0	804	0	804
70614	515	0	515	42	0	42	30	0	30	527	0	527
Итого по активу (баланс)	1 050 230	98 155	1 148 385	1 107 221	185 671	1 292 892	996 315	147 788	1 144 103	1 161 136	136 038	1 297 174
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	23 020	0	23 020	0	0	0	0	0	0	23 020	0	23 020
30301	19 233	0	19 233	0	0	0	49 421	0	49 421	68 654	0	68 654
30305	127 749	0	127 749	43 516	0	43 516	48 729	0	48 729	132 962	0	132 962
40602	292	0	292	1 554	0	1 554	2 076	0	2 076	814	0	814
40701	2 287	0	2 287	1 234	0	1 234	2 104	0	2 104	3 157	0	3 157
40702	75 332	1 868	77 200	394 796	4 691	399 487	422 011	2 824	424 835	102 547	1	102 548
40703	1 179	0	1 179	2 977	0	2 977	2 939	0	2 939	1 141	0	1 141
40802	3 302	0	3 302	21 008	0	21 008	21 867	0	21 867	4 161	0	4 161
40817	6 949	720	7 669	67 809	28 546	96 355	74 866	43 052	117 918	14 006	15 226	29 232
40820	0	0	0	0	910	910	0	910	910	0	0	0
40821	6	0	6	7 552	0	7 552	7 552	0	7 552	6	0	6
40911	53	0	53	4 201	0	4 201	4 148	0	4 148	0	0	0
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42103	100 000	0	100 000	100 000	653	100 653	50 000	2 782	52 782	50 000	2 129	52 129
42303	7 038	0	7 038	7 039	0	7 039	1	0	1	0	0	0
42304	226	0	226	0	0	0	1	0	1	227	0	227
42305	236	9 172	9 408	0	4 637	4 637	111	6 332	6 443	347	10 867	11 214
42306	126 774	86 066	212 840	39 162	39 665	78 827	627	62 117	62 744	88 239	108 518	196 757
45215	1 088	0	1 088	743	0	743	812	0	812	1 157	0	1 157
45415	66	0	66	15	0	15	0	0	0	51	0	51
45515	6 702	0	6 702	161	0	161	48	0	48	6 589	0	6 589
45818	7 194	0	7 194	0	0	0	1 910	0	1 910	9 104	0	9 104
45918	431	0	431	41	0	41	25	0	25	415	0	415
47407	0	0	0	186 739	0	186 739	186 739	0	186 739	0	0	0
47411	1 681	579	2 260	853	366	1 219	873	747	1 620	1 701	960	2 661
47416	0	0	0	207	613	820	207	613	820	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47425	56	0	56	24	0	24	12	0	12	44	0	44
47426	789	0	789	888	0	888	689	5	694	590	5	595
47804	89	0	89	6	0	6	0	0	0	83	0	83
50408	98	0	98	0	0	0	20	0	20	118	0	118
51510	567	0	567	0	0	0	4	0	4	571	0	571
52602	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60301	6	0	6	741	0	741	806	0	806	71	0	71
60305	0	0	0	2 592	0	2 592	2 592	0	2 592	0	0	0
60309	35	0	35	62	0	62	27	0	27	0	0	0
60311	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60601	4 952	0	4 952	86	0	86	106	0	106	4 972	0	4 972
70601	82 383	0	82 383	0	0	0	10 820	0	10 820	93 203	0	93 203
70603	89 645	0	89 645	0	0	0	101 347	0	101 347	190 992	0	190 992
70615	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	1 049 980	98 405	1 148 385	885 165	80 081	965 246	994 653	119 382	1 114 035	1 159 468	137 706	1 297 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 473	0	2 473	398	0	398	44	0	44	2 827	0	2 827
90902	36 848	0	36 848	202	0	202	620	0	620	36 430	0	36 430
91414	436 057	42 798	478 855	6 954	23 356	30 310	62 713	17 337	80 050	380 298	48 817	429 115
91418	6 824	0	6 824	0	0	0	454	0	454	6 370	0	6 370
91604	4 627	0	4 627	1 714	0	1 714	1 706	0	1 706	4 635	0	4 635
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	936 200	0	936 200	52 254	0	52 254	119 104	0	119 104	869 350	0	869 350
Итого по активу (баланс)	1 424 011	42 798	1 466 809	61 522	23 356	84 878	184 641	17 337	201 978	1 300 892	48 817	1 349 709
Пассив
91312	920 167	0	920 167	100 497	0	100 497	35 716	0	35 716	855 386	0	855 386
91315	1 370	0	1 370	834	0	834	0	0	0	536	0	536
91316	0	635	635	1 500	461	1 961	4 000	233	4 233	2 500	407	2 907
91317	5 865	0	5 865	14 354	0	14 354	11 395	0	11 395	2 906	0	2 906
91507	8 163	0	8 163	1 458	0	1 458	910	0	910	7 615	0	7 615
99999	530 609	0	530 609	82 874	0	82 874	32 624	0	32 624	480 359	0	480 359
Итого по пассиву (баланс)	1 466 174	635	1 466 809	201 517	461	201 978	84 645	233	84 878	1 349 302	407	1 349 709
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	686	686	0	686	686	0	0	0
93303	0	614	614	0	79	79	0	693	693	0	0	0
93304	0	0	0	0	1 585	1 585	0	1 585	1 585	0	0	0
93305	0	0	0	0	727	727	0	727	727	0	0	0
99996	614	0	614	1 706	0	1 706	2 320	0	2 320	0	0	0
Итого по активу (баланс)	614	614	1 228	1 706	3 077	4 783	2 320	3 691	6 011	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	0	685	685	0	685	685	0	0	0
96303	0	615	615	0	701	701	0	86	86	0	0	0
96304	0	0	0	0	1 585	1 585	0	1 585	1 585	0	0	0
96305	0	0	0	0	728	728	0	728	728	0	0	0
99997	613	0	613	2 307	0	2 307	1 694	0	1 694	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	613	615	1 228	2 307	3 699	6 006	1 694	3 084	4 778	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?