Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 595	0	8 595	0	0	0	0	0	0	8 595	0	8 595
20202	48 633	20 008	68 641	1 206 016	123 141	1 329 157	1 214 268	120 606	1 334 874	40 381	22 543	62 924
20208	912	0	912	1 866	0	1 866	1 796	0	1 796	982	0	982
20209	0	0	0	247 727	15 098	262 825	247 727	15 098	262 825	0	0	0
30102	24 415	0	24 415	1 755 344	0	1 755 344	1 676 268	0	1 676 268	103 491	0	103 491
30110	9 461	26 121	35 582	13 455	70 606	84 061	14 085	87 848	101 933	8 831	8 879	17 710
30202	22 453	0	22 453	1 187	0	1 187	0	0	0	23 640	0	23 640
30204	1 621	0	1 621	0	0	0	141	0	141	1 480	0	1 480
30210	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30215	180	1 332	1 512	0	727	727	0	540	540	180	1 519	1 699
30221	0	0	0	2 000	52 424	54 424	2 000	52 424	54 424	0	0	0
30233	876	6	882	14 307	844	15 151	13 919	850	14 769	1 264	0	1 264
30602	25	0	25	52 600	39 445	92 045	52 606	39 445	92 051	19	0	19
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	0	989	989	0	540	540	0	401	401	0	1 128	1 128
45106	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45107	10 568	0	10 568	0	0	0	5 800	0	5 800	4 768	0	4 768
45205	81 600	0	81 600	0	0	0	29 500	0	29 500	52 100	0	52 100
45206	877 864	0	877 864	64 250	0	64 250	119 109	0	119 109	823 005	0	823 005
45207	492 976	0	492 976	70 700	0	70 700	5 206	0	5 206	558 470	0	558 470
45208	1 463	0	1 463	0	0	0	370	0	370	1 093	0	1 093
45406	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0	0	0
45407	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
45504	60 500	0	60 500	0	0	0	31 500	0	31 500	29 000	0	29 000
45505	107 868	0	107 868	12 100	0	12 100	19 199	0	19 199	100 769	0	100 769
45506	23 726	0	23 726	2 490	0	2 490	1 425	0	1 425	24 791	0	24 791
45507	1 938	0	1 938	0	0	0	68	0	68	1 870	0	1 870
45812	8 729	0	8 729	15 000	0	15 000	1	0	1	23 728	0	23 728
45815	2 834	0	2 834	17	0	17	102	0	102	2 749	0	2 749
45912	3 338	0	3 338	351	0	351	2 458	0	2 458	1 231	0	1 231
45915	169	0	169	5	0	5	5	0	5	169	0	169
47408	0	0	0	0	40 596	40 596	0	40 596	40 596	0	0	0
47423	272	5	277	165	8	173	135	7	142	302	6	308
47427	4 081	0	4 081	25 897	0	25 897	25 082	0	25 082	4 896	0	4 896
50606	75 244	0	75 244	0	0	0	0	0	0	75 244	0	75 244
50621	14 390	0	14 390	188	0	188	0	0	0	14 578	0	14 578
51403	0	0	0	102 577	0	102 577	102 577	0	102 577	0	0	0
51406	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
60302	605	0	605	144	0	144	176	0	176	573	0	573
60306	10	0	10	44	0	44	54	0	54	0	0	0
60308	15	0	15	176	0	176	191	0	191	0	0	0
60310	368	0	368	343	0	343	286	0	286	425	0	425
60312	8 716	0	8 716	4 338	0	4 338	8 004	0	8 004	5 050	0	5 050
60323	105	0	105	27	0	27	27	0	27	105	0	105
60401	120 173	0	120 173	518	0	518	0	0	0	120 691	0	120 691
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	329	0	329	333	0	333	119	0	119	543	0	543
61008	513	0	513	594	0	594	351	0	351	756	0	756
61009	648	0	648	358	0	358	270	0	270	736	0	736
61210	0	0	0	162 577	0	162 577	162 577	0	162 577	0	0	0
61403	6 412	0	6 412	511	0	511	512	0	512	6 411	0	6 411
70606	564 088	0	564 088	40 862	0	40 862	744	0	744	604 206	0	604 206
70608	64 571	0	64 571	45 800	0	45 800	1 431	0	1 431	108 940	0	108 940
70611	9 229	0	9 229	976	0	976	0	0	0	10 205	0	10 205
70616	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
Итого по активу (баланс)	2 662 070	48 461	2 710 531	3 935 972	343 429	4 279 401	3 823 329	357 815	4 181 144	2 774 713	34 075	2 808 788
Пассив
10207	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
10601	42 978	0	42 978	0	0	0	0	0	0	42 978	0	42 978
10701	17 150	0	17 150	0	0	0	0	0	0	17 150	0	17 150
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30126	4 291	0	4 291	0	0	0	123	0	123	4 414	0	4 414
30232	7	0	7	3 541	2 450	5 991	3 534	2 461	5 995	0	11	11
30236	0	0	0	265	465	730	265	465	730	0	0	0
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31307	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
40602	643	0	643	3 108	0	3 108	2 554	0	2 554	89	0	89
40701	59 235	0	59 235	48 755	0	48 755	37 047	0	37 047	47 527	0	47 527
40702	183 567	18 597	202 164	1 960 683	38 011	1 998 694	1 929 473	35 822	1 965 295	152 357	16 408	168 765
40703	8 515	0	8 515	9 949	0	9 949	9 263	0	9 263	7 829	0	7 829
40802	15 530	189	15 719	48 318	186	48 504	49 131	3	49 134	16 343	6	16 349
40817	7 988	127	8 115	317 568	928	318 496	317 733	944	318 677	8 153	143	8 296
40820	0	0	0	0	256	256	0	256	256	0	0	0
40821	3 861	0	3 861	12 975	0	12 975	14 861	0	14 861	5 747	0	5 747
40905	0	0	0	3 513	0	3 513	3 513	0	3 513	0	0	0
40909	0	0	0	981	776	1 757	981	776	1 757	0	0	0
40910	0	0	0	15	45	60	15	45	60	0	0	0
40911	0	0	0	2 973	0	2 973	2 973	0	2 973	0	0	0
40912	0	0	0	1 098	1 454	2 552	1 098	1 454	2 552	0	0	0
40913	0	0	0	379	1 010	1 389	379	1 010	1 389	0	0	0
42006	34 930	0	34 930	0	0	0	0	0	0	34 930	0	34 930
42105	31 000	0	31 000	0	0	0	34 589	0	34 589	65 589	0	65 589
42106	52 255	0	52 255	0	0	0	0	0	0	52 255	0	52 255
42107	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	7 911	11 214	19 125	16 523	9 439	25 962	15 122	12 749	27 871	6 510	14 524	21 034
42303	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	18 586	0	18 586	8 114	0	8 114	9 875	0	9 875	20 347	0	20 347
42305	46 827	7 854	54 681	39 749	12 290	52 039	490 517	14 345	504 862	497 595	9 909	507 504
42306	838 449	8 310	846 759	582 104	4 762	586 866	154 590	8 373	162 963	410 935	11 921	422 856
42309	5 741	0	5 741	0	0	0	0	0	0	5 741	0	5 741
45215	50 622	0	50 622	8 118	0	8 118	2 977	0	2 977	45 481	0	45 481
45415	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45515	5 165	0	5 165	486	0	486	90	0	90	4 769	0	4 769
45818	11 350	0	11 350	5	0	5	160	0	160	11 505	0	11 505
45918	720	0	720	136	0	136	5	0	5	589	0	589
47407	0	0	0	40 596	0	40 596	40 596	0	40 596	0	0	0
47411	4 161	158	4 319	8 849	122	8 971	9 275	141	9 416	4 587	177	4 764
47416	158	0	158	2 748	0	2 748	2 590	0	2 590	0	0	0
47422	0	0	0	7	0	7	8	0	8	1	0	1
47425	1 964	0	1 964	4 812	0	4 812	4 727	0	4 727	1 879	0	1 879
47426	6 489	0	6 489	7 603	0	7 603	4 155	0	4 155	3 041	0	3 041
52301	0	0	0	34 650	0	34 650	36 150	0	36 150	1 500	0	1 500
60301	15	0	15	3 755	0	3 755	4 264	0	4 264	524	0	524
60305	0	0	0	6 450	0	6 450	6 450	0	6 450	0	0	0
60307	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60309	0	0	0	26	0	26	27	0	27	1	0	1
60311	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
60322	2	0	2	548	0	548	548	0	548	2	0	2
60324	300	0	300	57	0	57	33	0	33	276	0	276
60601	27 021	0	27 021	0	0	0	422	0	422	27 443	0	27 443
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61304	4	0	4	2	0	2	6	0	6	8	0	8
61701	9 794	0	9 794	0	0	0	0	0	0	9 794	0	9 794
70601	585 510	0	585 510	1	0	1	47 140	0	47 140	632 649	0	632 649
70602	5 894	0	5 894	0	0	0	187	0	187	6 081	0	6 081
70603	54 879	0	54 879	1 500	0	1 500	45 121	0	45 121	98 500	0	98 500
Итого по пассиву (баланс)	2 664 082	46 449	2 710 531	3 381 907	72 194	3 454 101	3 473 514	78 844	3 552 358	2 755 689	53 099	2 808 788
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	34 650	0	34 650	34 650	0	34 650	0	0	0
90901	4 729	0	4 729	5 604	0	5 604	2 528	0	2 528	7 805	0	7 805
90902	697 389	0	697 389	39 834	0	39 834	3 570	0	3 570	733 653	0	733 653
91202	11	0	11	0	0	0	5	0	5	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
91414	2 029 863	12 735	2 042 598	75 840	5 282	81 122	29 000	9 137	38 137	2 076 703	8 880	2 085 583
91501	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
91604	1 375	0	1 375	647	0	647	300	0	300	1 722	0	1 722
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	2 146 682	0	2 146 682	139 860	0	139 860	130 973	0	130 973	2 155 569	0	2 155 569
Итого по активу (баланс)	4 883 396	12 735	4 896 131	296 435	5 282	301 717	201 030	9 137	210 167	4 978 801	8 880	4 987 681
Пассив
91003	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
91312	1 892 096	0	1 892 096	31 610	0	31 610	44 262	0	44 262	1 904 748	0	1 904 748
91315	48 109	0	48 109	1 166	0	1 166	0	0	0	46 943	0	46 943
91316	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91317	121 797	0	121 797	97 150	0	97 150	83 151	0	83 151	107 798	0	107 798
91507	75 402	0	75 402	0	0	0	11 400	0	11 400	86 802	0	86 802
91508	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
99999	2 749 449	0	2 749 449	79 194	0	79 194	161 857	0	161 857	2 832 112	0	2 832 112
Итого по пассиву (баланс)	4 896 131	0	4 896 131	210 166	0	210 166	301 716	0	301 716	4 987 681	0	4 987 681
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	74 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	74 500,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	74 500,0000
Пассив
98050	0	0	74 500,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	74 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	74 500,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	74 500,0000

Страница была полезной?