Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 711	0	5 711	0	0	0	0	0	0	5 711	0	5 711
20202	18 828	8 884	27 712	897 487	83 543	981 030	887 560	78 661	966 221	28 755	13 766	42 521
20209	0	0	0	164 947	818	165 765	164 947	818	165 765	0	0	0
30102	57 952	0	57 952	3 649 272	0	3 649 272	3 656 452	0	3 656 452	50 772	0	50 772
30110	1 146	10 500	11 646	356 796	139 745	496 541	357 068	91 546	448 614	874	58 699	59 573
30114	0	160	160	0	88	88	0	70	70	0	178	178
30202	16 267	0	16 267	0	0	0	215	0	215	16 052	0	16 052
30204	230	0	230	16	0	16	0	0	0	246	0	246
30210	0	0	0	25 560	0	25 560	25 560	0	25 560	0	0	0
30233	0	0	0	1 772	113	1 885	1 772	113	1 885	0	0	0
30302	73 861	814	74 675	24	444	468	4 145	329	4 474	69 740	929	70 669
30306	9 967	8	9 975	10 644	4	10 648	4 144	3	4 147	16 467	9	16 476
30602	312	0	312	90 798	0	90 798	90 662	0	90 662	448	0	448
32002	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	260 000	0	260 000	335 000	0	335 000	0	0	0
32004	0	0	0	220 000	0	220 000	75 000	0	75 000	145 000	0	145 000
32005	120 000	0	120 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	120 000	0	120 000
45201	0	0	0	7 392	0	7 392	7 392	0	7 392	0	0	0
45203	10	0	10	150	0	150	160	0	160	0	0	0
45204	66 257	0	66 257	30 200	0	30 200	46 407	0	46 407	50 050	0	50 050
45205	70 399	0	70 399	5 550	0	5 550	7 803	0	7 803	68 146	0	68 146
45206	593 536	0	593 536	66 642	0	66 642	141 789	0	141 789	518 389	0	518 389
45207	514 506	0	514 506	0	0	0	15 133	0	15 133	499 373	0	499 373
45208	146 263	0	146 263	0	0	0	0	0	0	146 263	0	146 263
45305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45306	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45307	58 540	0	58 540	0	0	0	0	0	0	58 540	0	58 540
45406	5 224	0	5 224	500	0	500	2 660	0	2 660	3 064	0	3 064
45407	2 150	0	2 150	0	0	0	500	0	500	1 650	0	1 650
45503	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100
45504	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
45505	43 077	0	43 077	3 930	0	3 930	1 871	0	1 871	45 136	0	45 136
45506	16 970	0	16 970	35	0	35	717	0	717	16 288	0	16 288
45507	207	0	207	0	0	0	5	0	5	202	0	202
45812	5 846	0	5 846	9 208	0	9 208	156	0	156	14 898	0	14 898
45814	8 318	0	8 318	323	0	323	58	0	58	8 583	0	8 583
45815	2 345	0	2 345	789	0	789	34	0	34	3 100	0	3 100
45912	1 588	0	1 588	201	0	201	19	0	19	1 770	0	1 770
45914	351	0	351	11	0	11	7	0	7	355	0	355
45915	228	0	228	16	0	16	4	0	4	240	0	240
47408	0	0	0	0	276 395	276 395	0	276 395	276 395	0	0	0
47423	2 088	139	2 227	216 387	10 233	226 620	216 393	10 215	226 608	2 082	157	2 239
47427	9 235	0	9 235	18 157	0	18 157	18 861	0	18 861	8 531	0	8 531
50107	165 139	0	165 139	87 309	0	87 309	252 448	0	252 448	0	0	0
50121	3 984	0	3 984	1 109	0	1 109	5 093	0	5 093	0	0	0
50208	0	0	0	169 825	0	169 825	0	0	0	169 825	0	169 825
50606	75 802	0	75 802	1 574	0	1 574	77 004	0	77 004	372	0	372
50621	84	0	84	76	0	76	160	0	160	0	0	0
50706	0	0	0	75 962	0	75 962	0	0	0	75 962	0	75 962
51506	15 705	0	15 705	94	0	94	0	0	0	15 799	0	15 799
52503	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60202	21 342	0	21 342	0	0	0	0	0	0	21 342	0	21 342
60302	236	0	236	183	0	183	357	0	357	62	0	62
60308	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60310	83	0	83	361	0	361	346	0	346	98	0	98
60312	2 420	0	2 420	3 834	0	3 834	4 109	0	4 109	2 145	0	2 145
60323	209	0	209	1 491	0	1 491	18	0	18	1 682	0	1 682
60401	229 243	0	229 243	535	0	535	2 563	0	2 563	227 215	0	227 215
60404	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
60701	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	2	0	2	13	0	13	10	0	10	5	0	5
61008	28	0	28	279	0	279	278	0	278	29	0	29
61009	861	0	861	542	0	542	545	0	545	858	0	858
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	4 871	0	4 871	0	0	0	4 871	0	4 871	0	0	0
61209	0	0	0	7 524	0	7 524	7 524	0	7 524	0	0	0
61210	0	0	0	88 940	0	88 940	88 940	0	88 940	0	0	0
61403	1 602	0	1 602	221	0	221	384	0	384	1 439	0	1 439
70606	403 156	0	403 156	65 257	0	65 257	3 129	0	3 129	465 284	0	465 284
70607	6 370	0	6 370	60	0	60	0	0	0	6 430	0	6 430
70608	25 696	0	25 696	37 485	0	37 485	0	0	0	63 181	0	63 181
70611	4 283	0	4 283	461	0	461	0	0	0	4 744	0	4 744
70616	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
Итого по активу (баланс)	2 899 510	20 505	2 920 015	7 218 696	511 383	7 730 079	7 145 928	458 150	7 604 078	2 972 278	73 738	3 046 016
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	27 455	0	27 455	0	0	0	0	0	0	27 455	0	27 455
10701	58 072	0	58 072	0	0	0	0	0	0	58 072	0	58 072
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30232	5	0	5	526	35	561	523	35	558	2	0	2
30301	73 861	814	74 675	4 145	329	4 474	24	444	468	69 740	929	70 669
30305	9 967	8	9 975	4 144	3	4 147	10 644	4	10 648	16 467	9	16 476
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	165 000	0	165 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
40602	554	0	554	2 145	0	2 145	1 763	0	1 763	172	0	172
40603	7	0	7	278	0	278	275	0	275	4	0	4
40701	51	0	51	22 382	0	22 382	22 375	0	22 375	44	0	44
40702	184 957	42	184 999	2 789 071	11 075	2 800 146	2 830 854	11 082	2 841 936	226 740	49	226 789
40703	6 994	0	6 994	27 228	0	27 228	29 179	0	29 179	8 945	0	8 945
40802	12 054	0	12 054	89 297	0	89 297	86 274	0	86 274	9 031	0	9 031
40817	5 382	0	5 382	96 292	0	96 292	100 323	0	100 323	9 413	0	9 413
40820	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40821	478	0	478	70 817	0	70 817	70 341	0	70 341	2	0	2
40905	523	0	523	3 389	0	3 389	2 889	0	2 889	23	0	23
40906	0	0	0	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0
40909	5	20	25	240	951	1 191	240	954	1 194	5	23	28
40910	0	0	0	55	37	92	55	37	92	0	0	0
40911	53	0	53	37 562	0	37 562	37 514	0	37 514	5	0	5
40912	0	0	0	98	36	134	98	36	134	0	0	0
41805	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42006	3 540	0	3 540	2 100	0	2 100	1 120	0	1 120	2 560	0	2 560
42102	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
42104	7 500	0	7 500	2 772	0	2 772	272	0	272	5 000	0	5 000
42105	88 639	0	88 639	26 272	0	26 272	30 771	0	30 771	93 138	0	93 138
42106	185 871	0	185 871	28 600	0	28 600	20 174	0	20 174	177 445	0	177 445
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	7 685	285	7 970	27 489	683	28 172	24 775	664	25 439	4 971	266	5 237
42303	6 292	203	6 495	7 058	772	7 830	1 629	569	2 198	863	0	863
42304	27 445	616	28 061	25 451	6 502	31 953	68 366	6 654	75 020	70 360	768	71 128
42305	151 966	4 372	156 338	100 622	17 779	118 401	333 423	68 967	402 390	384 767	55 560	440 327
42306	866 119	14 292	880 411	313 444	7 720	321 164	66 287	6 813	73 100	618 962	13 385	632 347
42601	0	3	3	931	2	933	931	2	933	0	3	3
42603	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
42605	0	0	0	1 401	0	1 401	2 810	0	2 810	1 409	0	1 409
42606	3 538	0	3 538	2 374	0	2 374	383	0	383	1 547	0	1 547
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	23 493	0	23 493	4 161	0	4 161	3 992	0	3 992	23 324	0	23 324
45315	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45415	144	0	144	127	0	127	5	0	5	22	0	22
45515	890	0	890	89	0	89	31	0	31	832	0	832
45818	4 704	0	4 704	48	0	48	718	0	718	5 374	0	5 374
45918	275	0	275	5	0	5	50	0	50	320	0	320
47405	0	0	0	11 178	0	11 178	11 178	0	11 178	0	0	0
47407	0	0	0	284 326	0	284 326	284 326	0	284 326	0	0	0
47411	27 237	367	27 604	13 274	275	13 549	8 169	299	8 468	22 132	391	22 523
47416	307	0	307	8 712	0	8 712	8 481	0	8 481	76	0	76
47422	405	0	405	5 391	0	5 391	5 408	0	5 408	422	0	422
47425	16 128	0	16 128	6 258	0	6 258	8 708	0	8 708	18 578	0	18 578
47426	3 921	0	3 921	2 619	0	2 619	2 918	0	2 918	4 220	0	4 220
50120	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0	0	0	0
50408	1 855	0	1 855	0	0	0	94	0	94	1 949	0	1 949
50620	0	0	0	20	0	20	60	0	60	40	0	40
52306	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60206	3 842	0	3 842	0	0	0	0	0	0	3 842	0	3 842
60301	80	0	80	2 622	0	2 622	3 507	0	3 507	965	0	965
60305	2 195	0	2 195	7 503	0	7 503	5 308	0	5 308	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	35	0	35	35	0	35	53	0	53	53	0	53
60311	1 002	0	1 002	7 355	0	7 355	7 477	0	7 477	1 124	0	1 124
60322	0	0	0	95	0	95	1 202	0	1 202	1 107	0	1 107
60324	960	0	960	165	0	165	1 137	0	1 137	1 932	0	1 932
60601	38 825	0	38 825	2 563	0	2 563	616	0	616	36 878	0	36 878
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0
61304	8	0	8	4	0	4	14	0	14	18	0	18
61701	6 428	0	6 428	0	0	0	0	0	0	6 428	0	6 428
70601	412 049	0	412 049	1	0	1	59 587	0	59 587	471 635	0	471 635
70602	7 450	0	7 450	0	0	0	2 323	0	2 323	9 773	0	9 773
70603	25 960	0	25 960	0	0	0	40 059	0	40 059	66 019	0	66 019
Итого по пассиву (баланс)	2 898 993	21 022	2 920 015	4 382 397	46 199	4 428 596	4 458 037	96 560	4 554 597	2 974 633	71 383	3 046 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	48 498	0	48 498	1 226	0	1 226	1 284	0	1 284	48 440	0	48 440
90902	197 916	0	197 916	19 764	0	19 764	5 529	0	5 529	212 151	0	212 151
91202	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91412	22 934	0	22 934	28 570	0	28 570	22 934	0	22 934	28 570	0	28 570
91414	3 726 851	0	3 726 851	346 038	0	346 038	853 971	0	853 971	3 218 918	0	3 218 918
91501	10 367	0	10 367	0	0	0	0	0	0	10 367	0	10 367
91604	2 184	0	2 184	1 017	0	1 017	952	0	952	2 249	0	2 249
91802	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
91803	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
99998	3 576 233	0	3 576 233	1 034 321	0	1 034 321	509 617	0	509 617	4 100 937	0	4 100 937
Итого по активу (баланс)	7 587 366	0	7 587 366	1 430 939	0	1 430 939	1 394 291	0	1 394 291	7 624 014	0	7 624 014
Пассив
91311	131 122	0	131 122	0	0	0	0	0	0	131 122	0	131 122
91312	2 624 154	0	2 624 154	138 884	0	138 884	635 500	0	635 500	3 120 770	0	3 120 770
91315	757 046	0	757 046	188 300	0	188 300	140 242	0	140 242	708 988	0	708 988
91316	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
91317	48 275	0	48 275	177 673	0	177 673	255 579	0	255 579	126 181	0	126 181
91319	366	0	366	366	0	366	0	0	0	0	0	0
91507	12 270	0	12 270	1 394	0	1 394	0	0	0	10 876	0	10 876
99999	4 011 133	0	4 011 133	884 461	0	884 461	396 405	0	396 405	3 523 077	0	3 523 077
Итого по пассиву (баланс)	7 587 366	0	7 587 366	1 394 078	0	1 394 078	1 430 726	0	1 430 726	7 624 014	0	7 624 014
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	285 527	0	285 527	285 527	0	285 527	0	0	0
94101	0	0	0	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573	0	0	0
99996	0	0	0	277 768	0	277 768	277 768	0	277 768	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	564 868	0	564 868	564 868	0	564 868	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	276 567	0	276 567	276 567	0	276 567	0	0	0
97101	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
99997	0	0	0	287 100	0	287 100	287 100	0	287 100	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	564 868	0	564 868	564 868	0	564 868	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	156 700,0000	0	0	105 855,0000	0	0	66 075,0000	0	0	196 480,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	156 702,0000	0	0	105 855,0000	0	0	66 075,0000	0	0	196 482,0000
Пассив
98050	0	0	156 702,0000	0	0	66 075,0000	0	0	105 855,0000	0	0	196 482,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	156 702,0000	0	0	66 075,0000	0	0	105 855,0000	0	0	196 482,0000

Страница была полезной?