Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 806	7 888	63 694	431 285	34 775	466 060	428 447	33 397	461 844	58 644	9 266	67 910
20208	18 109	0	18 109	62 909	0	62 909	54 577	0	54 577	26 441	0	26 441
30102	103 789	0	103 789	3 338 659	0	3 338 659	3 281 764	0	3 281 764	160 684	0	160 684
30110	42 596	5 772	48 368	3 060 742	35 908	3 096 650	3 076 083	33 195	3 109 278	27 255	8 485	35 740
30202	10 237	0	10 237	0	0	0	393	0	393	9 844	0	9 844
30204	2	0	2	12	0	12	0	0	0	14	0	14
30215	530	2 367	2 897	0	1 292	1 292	0	959	959	530	2 700	3 230
30221	0	0	0	125 800	0	125 800	125 800	0	125 800	0	0	0
30233	2 542	464	3 006	82 529	8 022	90 551	80 579	8 015	88 594	4 492	471	4 963
32002	0	0	0	3 790 000	0	3 790 000	3 790 000	0	3 790 000	0	0	0
32003	240 000	0	240 000	1 070 000	0	1 070 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
32004	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
32009	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32201	0	345	345	0	188	188	0	139	139	0	394	394
45204	380	0	380	330	0	330	710	0	710	0	0	0
45205	15 408	0	15 408	2 245	0	2 245	5 320	0	5 320	12 333	0	12 333
45206	104 645	0	104 645	5 543	0	5 543	21 496	0	21 496	88 692	0	88 692
45207	473 871	0	473 871	29 324	0	29 324	60 831	0	60 831	442 364	0	442 364
45208	90 646	0	90 646	37 347	0	37 347	5 000	0	5 000	122 993	0	122 993
45407	45 392	0	45 392	3 500	0	3 500	300	0	300	48 592	0	48 592
45408	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45410	0	0	0	100 680	0	100 680	0	0	0	100 680	0	100 680
45505	1 041	0	1 041	65	0	65	197	0	197	909	0	909
45506	106 004	0	106 004	370	0	370	5 412	0	5 412	100 962	0	100 962
45507	33 067	0	33 067	2 060	0	2 060	838	0	838	34 289	0	34 289
45809	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
45812	47 647	0	47 647	3 198	0	3 198	556	0	556	50 289	0	50 289
45814	2 988	0	2 988	0	0	0	2 988	0	2 988	0	0	0
45815	11 655	0	11 655	711	0	711	864	0	864	11 502	0	11 502
45912	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45914	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45915	360	0	360	275	0	275	346	0	346	289	0	289
47408	0	0	0	9 075	206	9 281	9 075	206	9 281	0	0	0
47417	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47423	745	0	745	735	38	773	698	38	736	782	0	782
47427	354	0	354	7 915	0	7 915	7 843	0	7 843	426	0	426
51402	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	7 346	0	7 346	3 080	0	3 080	613	0	613	9 813	0	9 813
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60312	12 673	0	12 673	101 673	0	101 673	101 731	0	101 731	12 615	0	12 615
60323	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60401	77 761	0	77 761	0	0	0	181	0	181	77 580	0	77 580
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60406	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60407	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
60408	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
60409	25 425	0	25 425	0	0	0	0	0	0	25 425	0	25 425
60705	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
61002	54	0	54	25	0	25	4	0	4	75	0	75
61008	713	0	713	231	0	231	173	0	173	771	0	771
61009	144	0	144	7	0	7	13	0	13	138	0	138
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	368 110	0	368 110	0	0	0	90 000	0	90 000	278 110	0	278 110
61209	0	0	0	103 866	0	103 866	103 866	0	103 866	0	0	0
61403	824	0	824	44	0	44	686	0	686	182	0	182
61702	3 861	0	3 861	0	0	0	0	0	0	3 861	0	3 861
70606	552 231	0	552 231	81 854	0	81 854	994	0	994	633 091	0	633 091
70608	21 021	0	21 021	7 246	0	7 246	0	0	0	28 267	0	28 267
70611	2 561	0	2 561	0	0	0	2 561	0	2 561	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 512 990	16 836	2 529 826	12 720 425	80 429	12 800 854	12 571 041	75 949	12 646 990	2 662 374	21 316	2 683 690
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	46 615	0	46 615	0	0	0	0	0	0	46 615	0	46 615
30126	379	0	379	286	0	286	13	0	13	106	0	106
30223	6 087	0	6 087	352 013	0	352 013	345 926	0	345 926	0	0	0
30226	371	0	371	0	0	0	536	0	536	907	0	907
30232	167	17	184	38 118	8 503	46 621	38 113	8 486	46 599	162	0	162
30236	16 365	0	16 365	122 542	0	122 542	106 177	0	106 177	0	0	0
32015	1 100	0	1 100	24 000	0	24 000	22 900	0	22 900	0	0	0
32211	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
40502	4 649	0	4 649	50 011	0	50 011	47 397	0	47 397	2 035	0	2 035
40602	1 045	0	1 045	19 783	0	19 783	26 352	0	26 352	7 614	0	7 614
40603	15 735	0	15 735	3 434	136	3 570	3 555	136	3 691	15 856	0	15 856
40702	231 524	484	232 008	746 021	601	746 622	868 816	667	869 483	354 319	550	354 869
40703	53 964	0	53 964	74 281	0	74 281	41 727	0	41 727	21 410	0	21 410
40802	19 917	0	19 917	132 105	0	132 105	134 656	0	134 656	22 468	0	22 468
40817	15 933	1 226	17 159	32 251	761	33 012	32 135	485	32 620	15 817	950	16 767
40820	228	0	228	4	0	4	8	0	8	232	0	232
40821	0	0	0	9 480	0	9 480	9 480	0	9 480	0	0	0
40905	37	0	37	37 488	0	37 488	37 486	0	37 486	35	0	35
40909	0	4	4	5 935	5 975	11 910	5 935	5 975	11 910	0	4	4
40910	0	0	0	820	1 897	2 717	820	1 897	2 717	0	0	0
40911	447	0	447	30 054	0	30 054	29 716	0	29 716	109	0	109
40912	0	0	0	3 693	3 097	6 790	3 693	3 097	6 790	0	0	0
40913	0	0	0	1 397	4 059	5 456	1 397	4 059	5 456	0	0	0
42101	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	57 427	20	57 447	46 895	8	46 903	47 951	11	47 962	58 483	23	58 506
42303	14 720	0	14 720	6 895	0	6 895	44 198	0	44 198	52 023	0	52 023
42304	98 233	0	98 233	14 978	0	14 978	3 810	0	3 810	87 065	0	87 065
42305	53 838	0	53 838	5 940	0	5 940	869	0	869	48 767	0	48 767
42306	429 861	0	429 861	82 339	0	82 339	28 877	0	28 877	376 399	0	376 399
42309	161	0	161	1 592	0	1 592	1 600	0	1 600	169	0	169
45215	234 802	0	234 802	39 403	0	39 403	9 936	0	9 936	205 335	0	205 335
45415	5 506	0	5 506	7	0	7	5 039	0	5 039	10 538	0	10 538
45515	25 196	0	25 196	4 789	0	4 789	6 909	0	6 909	27 316	0	27 316
45818	58 005	0	58 005	1 467	0	1 467	3 550	0	3 550	60 088	0	60 088
45918	195	0	195	21	0	21	10	0	10	184	0	184
47407	0	0	0	350	9 133	9 483	350	9 133	9 483	0	0	0
47411	25 281	0	25 281	5 011	0	5 011	4 064	0	4 064	24 334	0	24 334
47416	3	0	3	938	0	938	935	0	935	0	0	0
47422	203	0	203	12	0	12	4	0	4	195	0	195
47425	6 410	0	6 410	7 306	0	7 306	5 915	0	5 915	5 019	0	5 019
51410	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60301	0	0	0	2 443	0	2 443	2 443	0	2 443	0	0	0
60305	0	0	0	4 937	0	4 937	4 937	0	4 937	0	0	0
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	168	0	168	0	0	0	13 739	0	13 739	13 907	0	13 907
60311	0	0	0	3 497	0	3 497	3 497	0	3 497	0	0	0
60322	2	0	2	29	0	29	30	0	30	3	0	3
60324	6 961	0	6 961	6 961	0	6 961	1	0	1	1	0	1
60405	2 514	0	2 514	0	0	0	0	0	0	2 514	0	2 514
60601	19 319	0	19 319	181	0	181	291	0	291	19 429	0	19 429
60602	12	0	12	0	0	0	11	0	11	23	0	23
60603	438	0	438	0	0	0	42	0	42	480	0	480
60706	147	0	147	0	0	0	2	0	2	149	0	149
61012	28 922	0	28 922	4 500	0	4 500	13 715	0	13 715	38 137	0	38 137
70601	513 755	0	513 755	0	0	0	109 604	0	109 604	623 359	0	623 359
70603	26 145	0	26 145	0	0	0	9 107	0	9 107	35 252	0	35 252
70615	3 861	0	3 861	0	0	0	0	0	0	3 861	0	3 861
Итого по пассиву (баланс)	2 528 075	1 751	2 529 826	1 924 273	34 170	1 958 443	2 078 361	33 946	2 112 307	2 682 163	1 527	2 683 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	64 358	0	64 358	8 652	0	8 652	11 386	0	11 386	61 624	0	61 624
90902	503 755	0	503 755	64 089	0	64 089	30 400	0	30 400	537 444	0	537 444
91202	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
91203	250	0	250	8	0	8	8	0	8	250	0	250
91207	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91414	934 250	0	934 250	62 300	0	62 300	23 530	0	23 530	973 020	0	973 020
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	24 317	0	24 317	14 425	0	14 425	12 488	0	12 488	26 254	0	26 254
91704	19 199	0	19 199	0	0	0	254	0	254	18 945	0	18 945
91802	52 260	0	52 260	0	0	0	0	0	0	52 260	0	52 260
91803	434	0	434	0	0	0	17	0	17	417	0	417
99998	1 583 863	0	1 583 863	62 157	0	62 157	191 319	0	191 319	1 454 701	0	1 454 701
Итого по активу (баланс)	3 182 852	0	3 182 852	211 640	0	211 640	269 412	0	269 412	3 125 080	0	3 125 080
Пассив
91312	1 445 927	0	1 445 927	134 601	0	134 601	23 830	0	23 830	1 335 156	0	1 335 156
91315	113 505	0	113 505	20 272	0	20 272	0	0	0	93 233	0	93 233
91316	1 236	0	1 236	665	0	665	0	0	0	571	0	571
91317	23 195	0	23 195	35 781	0	35 781	38 327	0	38 327	25 741	0	25 741
99999	1 598 989	0	1 598 989	76 434	0	76 434	147 824	0	147 824	1 670 379	0	1 670 379
Итого по пассиву (баланс)	3 182 852	0	3 182 852	267 753	0	267 753	209 981	0	209 981	3 125 080	0	3 125 080
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?