Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Таурус Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	120 820	0	120 820	0	0	0	0	0	0	120 820	0	120 820
20202	84 440	102 721	187 161	875 194	389 583	1 264 777	879 122	433 055	1 312 177	80 512	59 249	139 761
20208	3 612	0	3 612	5 260	0	5 260	8 573	0	8 573	299	0	299
20209	0	0	0	204 960	168 726	373 686	204 960	168 726	373 686	0	0	0
30102	53 954	0	53 954	5 812 228	0	5 812 228	5 864 435	0	5 864 435	1 747	0	1 747
30110	11 011	115 281	126 292	121 809	804 929	926 738	120 312	904 426	1 024 738	12 508	15 784	28 292
30202	56 786	0	56 786	0	0	0	821	0	821	55 965	0	55 965
30204	24 637	0	24 637	7 523	0	7 523	0	0	0	32 160	0	32 160
30221	0	0	0	89 891	0	89 891	85 043	0	85 043	4 848	0	4 848
30233	23	785	808	38 968	17 325	56 293	38 991	18 110	57 101	0	0	0
30302	1 030 130	4 488 944	5 519 074	1 143 111	8 016 540	9 159 651	1 423 020	7 217 364	8 640 384	750 221	5 288 120	6 038 341
30306	794 784	4 802 005	5 596 789	2 392 206	5 162 113	7 554 319	2 504 694	4 374 515	6 879 209	682 296	5 589 603	6 271 899
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	3 670	3 670	0	2 003	2 003	0	1 487	1 487	0	4 186	4 186
45104	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
45106	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45107	14 029	0	14 029	0	0	0	0	0	0	14 029	0	14 029
45201	6 724	0	6 724	15 328	0	15 328	13 898	0	13 898	8 154	0	8 154
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	0	10 612	10 612	0	382	382	0	10 994	10 994	0	0	0
45205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	1 261 163	233 728	1 494 891	1 127 274	324 477	1 451 751	1 275 883	293 296	1 569 179	1 112 554	264 909	1 377 463
45207	388 365	80 202	468 567	426 111	128 615	554 726	300 909	150 471	451 380	513 567	58 346	571 913
45208	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45504	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100
45505	58 346	0	58 346	31 354	0	31 354	32 090	0	32 090	57 610	0	57 610
45506	165 090	3 454	168 544	141 949	5 701	147 650	145 525	5 403	150 928	161 514	3 752	165 266
45507	104 158	0	104 158	59 708	0	59 708	59 708	0	59 708	104 158	0	104 158
45509	513	0	513	880	0	880	978	0	978	415	0	415
45811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	60 276	0	60 276	60 946	28 653	89 599	59 282	0	59 282	61 940	28 653	90 593
45815	17 088	0	17 088	18 514	0	18 514	17 270	0	17 270	18 332	0	18 332
45911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	4 197	0	4 197	1 866	889	2 755	2 161	0	2 161	3 902	889	4 791
45915	3 638	0	3 638	2 791	0	2 791	3 054	0	3 054	3 375	0	3 375
47408	0	0	0	10 367 327	10 329 822	20 697 149	10 367 327	10 329 822	20 697 149	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	73 123	0	73 123	99 870	125 518	225 388	114 871	125 518	240 389	58 122	0	58 122
47427	1 509	780	2 289	28 491	4 418	32 909	24 449	5 198	29 647	5 551	0	5 551
50104	0	0	0	0	47 920	47 920	0	47 920	47 920	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	42 612	42 612	0	3 414	3 414	0	39 198	39 198
50121	0	0	0	2 395	0	2 395	0	0	0	2 395	0	2 395
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50709	6 823	0	6 823	0	0	0	6 823	0	6 823	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	2 665	0	2 665	3 638	0	3 638	5 354	0	5 354	949	0	949
60306	2 778	0	2 778	2 786	0	2 786	5 564	0	5 564	0	0	0
60308	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60310	423	0	423	656	0	656	697	0	697	382	0	382
60312	8 166	0	8 166	5 969	0	5 969	6 257	0	6 257	7 878	0	7 878
60314	2 020	0	2 020	1 011	11	1 022	0	11	11	3 031	0	3 031
60323	429	0	429	29	0	29	11	0	11	447	0	447
60401	14 661	0	14 661	0	0	0	0	0	0	14 661	0	14 661
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	12	0	12	4	0	4	4	0	4	12	0	12
61008	645	0	645	535	0	535	810	0	810	370	0	370
61009	28	0	28	123	0	123	4	0	4	147	0	147
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	39 145	0	39 145	39 145	0	39 145	0	0	0
61210	0	0	0	6 827	0	6 827	6 827	0	6 827	0	0	0
61401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	9 069	0	9 069	150	0	150	237	0	237	8 982	0	8 982
61702	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	750 239	0	750 239	761 824	0	761 824	433 702	0	433 702	1 078 361	0	1 078 361
70607	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
70608	8 854 903	0	8 854 903	14 340 453	0	14 340 453	4 631 164	0	4 631 164	18 564 192	0	18 564 192
70611	8 018	0	8 018	10 862	0	10 862	8 018	0	8 018	10 862	0	10 862
70614	341	0	341	5 623	0	5 623	1 522	0	1 522	4 442	0	4 442
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 080 798	9 842 182	23 922 980	38 390 246	25 600 237	63 990 483	28 788 172	24 089 730	52 877 902	23 682 872	11 352 689	35 035 561
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	74 583	0	74 583	0	0	0	0	0	0	74 583	0	74 583
10801	24 788	0	24 788	0	0	0	0	0	0	24 788	0	24 788
30126	39	0	39	5	0	5	6	0	6	40	0	40
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	9 273	0	9 273	378 020	0	378 020	368 747	0	368 747	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	744	0	744	42 901	28 741	71 642	42 157	28 741	70 898	0	0	0
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	1 030 130	4 488 944	5 519 074	1 386 908	3 859 057	5 245 965	1 106 999	4 658 233	5 765 232	750 221	5 288 120	6 038 341
30305	794 784	4 802 005	5 596 789	2 504 696	7 821 758	10 326 454	2 392 208	8 609 356	11 001 564	682 296	5 589 603	6 271 899
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31504	0	0	0	36 000	0	36 000	71 000	0	71 000	35 000	0	35 000
32211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1 450	0	1 450	86 598	0	86 598	90 404	0	90 404	5 256	0	5 256
40702	349 058	28 001	377 059	4 461 821	619 633	5 081 454	4 370 780	612 232	4 983 012	258 017	20 600	278 617
40703	22	0	22	402	0	402	399	0	399	19	0	19
40802	6 979	0	6 979	18 573	0	18 573	13 417	0	13 417	1 823	0	1 823
40807	387	0	387	1 154	0	1 154	1 391	0	1 391	624	0	624
40817	8 379	10 737	19 116	178 183	85 912	264 095	177 893	83 216	261 109	8 089	8 041	16 130
40820	41	113	154	140	4 014	4 154	159	3 987	4 146	60	86	146
40906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	30	0	30	747	0	747	717	0	717	0	0	0
40912	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
42106	4 510	30 158	34 668	4 110	33 603	37 713	1 118	3 445	4 563	1 518	0	1 518
42107	0	61 411	61 411	0	93 342	93 342	0	100 273	100 273	0	68 342	68 342
42301	24 025	3 615	27 640	55 658	10 670	66 328	50 740	11 340	62 080	19 107	4 285	23 392
42304	582	3 627	4 209	692	5 010	5 702	16 656	4 481	21 137	16 546	3 098	19 644
42305	24	374	398	161	633	794	8 220	1 231	9 451	8 083	972	9 055
42306	1 293 107	772 820	2 065 927	1 254 442	1 021 471	2 275 913	1 038 034	1 139 432	2 177 466	1 076 699	890 781	1 967 480
42309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42601	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
42606	252	4 875	5 127	296	6 051	6 347	417	6 343	6 760	373	5 167	5 540
43702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	590	0	590	450	0	450	450	0	450	590	0	590
45215	35 533	0	35 533	32 878	0	32 878	29 520	0	29 520	32 175	0	32 175
45515	43 410	0	43 410	26 133	0	26 133	26 058	0	26 058	43 335	0	43 335
45818	41 344	0	41 344	40 405	0	40 405	47 242	0	47 242	48 181	0	48 181
45918	2 334	0	2 334	2 125	0	2 125	2 364	0	2 364	2 573	0	2 573
47407	6 827	0	6 827	10 390 849	10 292 713	20 683 562	10 384 022	10 292 713	20 676 735	0	0	0
47411	218	340	558	10 538	3 840	14 378	11 023	4 368	15 391	703	868	1 571
47416	63	0	63	42 164	0	42 164	42 110	0	42 110	9	0	9
47422	0	0	0	657 448	0	657 448	725 871	0	725 871	68 423	0	68 423
47425	16 887	0	16 887	22 511	0	22 511	28 953	0	28 953	23 329	0	23 329
47426	24	69	93	190	213	403	191	550	741	25	406	431
50120	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50719	6 823	0	6 823	6 823	0	6 823	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	4 102	0	4 102	4 102	0	4 102	0	0	0
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	1 660	0	1 660	7 096	0	7 096	5 857	0	5 857	421	0	421
60305	289	0	289	19 625	0	19 625	19 336	0	19 336	0	0	0
60307	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
60309	530	0	530	387	0	387	203	0	203	346	0	346
60311	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	476	0	476	77	0	77	48	0	48	447	0	447
60348	2 828	0	2 828	207	0	207	0	0	0	2 621	0	2 621
60601	9 138	0	9 138	0	0	0	220	0	220	9 358	0	9 358
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	60	0	60	88	0	88	87	0	87	59	0	59
61501	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	874 252	0	874 252	16	0	16	375 281	0	375 281	1 249 517	0	1 249 517
70602	157	0	157	879	0	879	3 274	0	3 274	2 552	0	2 552
70603	8 744 056	0	8 744 056	4 493 097	0	4 493 097	14 151 260	0	14 151 260	18 402 219	0	18 402 219
70613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	5 016	0	5 016	5 016	0	5 016	5 016	0	5 016	5 016	0	5 016
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 715 890	10 207 090	23 922 980	26 175 143	23 886 746	50 061 889	35 614 443	25 560 027	61 174 470	23 155 190	11 880 371	35 035 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 584	0	3 584	1 920	0	1 920	1 882	0	1 882	3 622	0	3 622
90902	136 186	0	136 186	121 333	0	121 333	127 324	0	127 324	130 195	0	130 195
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 136 348	464 826	2 601 174	1 062 421	731 766	1 794 187	1 120 474	692 811	1 813 285	2 078 295	503 781	2 582 076
91501	28	0	28	28	0	28	28	0	28	28	0	28
91604	20 061	0	20 061	21 718	584	22 302	20 150	292	20 442	21 629	292	21 921
91704	4 695	0	4 695	4 695	0	4 695	4 695	0	4 695	4 695	0	4 695
91802	15 755	0	15 755	15 755	0	15 755	15 755	0	15 755	15 755	0	15 755
91803	6 890	0	6 890	6 890	0	6 890	6 890	0	6 890	6 890	0	6 890
99998	638 475	0	638 475	288 446	0	288 446	295 828	0	295 828	631 093	0	631 093
Итого по активу (баланс)	2 962 028	464 826	3 426 854	1 523 213	732 350	2 255 563	1 593 034	693 103	2 286 137	2 892 207	504 073	3 396 280
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	6 702	0	6 702	6 702	0	6 702	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	545 057	0	545 057	327 897	0	327 897	287 467	0	287 467	504 627	0	504 627
91315	31 341	0	31 341	3 184	0	3 184	2 660	0	2 660	30 817	0	30 817
91316	7 828	0	7 828	7 828	0	7 828	0	0	0	0	0	0
91317	20 150	614	20 764	20 208	933	21 141	63 142	1 002	64 144	63 084	683	63 767
91318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	33 023	0	33 023	38 453	0	38 453	36 850	0	36 850	31 420	0	31 420
91508	462	0	462	462	0	462	462	0	462	462	0	462
99999	2 788 379	0	2 788 379	1 350 781	0	1 350 781	1 327 589	0	1 327 589	2 765 187	0	2 765 187
Итого по пассиву (баланс)	3 426 240	614	3 426 854	1 755 515	933	1 756 448	1 724 872	1 002	1 725 874	3 395 597	683	3 396 280
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	90 045	90 045	0	90 045	90 045	0	0	0
93302	0	0	0	0	94 146	94 146	0	94 146	94 146	0	0	0
93901	0	345 254	345 254	35 362	9 785 050	9 820 412	35 362	9 668 945	9 704 307	0	461 359	461 359
93902	0	0	0	0	43 855	43 855	0	4 474	4 474	0	39 381	39 381
94101	0	0	0	0	40 542	40 542	0	40 542	40 542	0	0	0
99996	345 319	0	345 319	8 380 212	0	8 380 212	8 226 778	0	8 226 778	498 753	0	498 753
Итого по активу (баланс)	345 319	345 254	690 573	8 415 574	10 053 638	18 469 212	8 262 140	9 898 152	18 160 292	498 753	500 740	999 493
Пассив
96301	0	0	0	94 146	0	94 146	94 146	0	94 146	0	0	0
96302	0	0	0	94 146	0	94 146	94 146	0	94 146	0	0	0
96901	345 319	0	345 319	9 316 388	79 552	9 395 940	9 425 967	79 552	9 505 519	454 898	0	454 898
96902	0	0	0	0	0	0	43 855	0	43 855	43 855	0	43 855
99997	345 254	0	345 254	8 527 821	0	8 527 821	8 683 307	0	8 683 307	500 740	0	500 740
Итого по пассиву (баланс)	690 573	0	690 573	18 032 501	79 552	18 112 053	18 341 421	79 552	18 420 973	999 493	0	999 493
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 782,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	1 002 782,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 782,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	1 002 782,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2 782,0000	0	0	1 002 782,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 782,0000	0	0	1 002 782,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?