Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 540	0	25 540	0	0	0	0	0	0	25 540	0	25 540
20202	93 535	94 428	187 963	1 513 042	1 006 862	2 519 904	1 536 101	1 047 184	2 583 285	70 476	54 106	124 582
20208	1 417	0	1 417	0	0	0	142	0	142	1 275	0	1 275
20209	0	0	0	407 644	202 659	610 303	407 644	202 659	610 303	0	0	0
30102	96 525	0	96 525	3 581 526	0	3 581 526	3 590 316	0	3 590 316	87 735	0	87 735
30110	4 661	40 444	45 105	554 601	613 657	1 168 258	548 209	638 849	1 187 058	11 053	15 252	26 305
30202	44 461	0	44 461	713	0	713	0	0	0	45 174	0	45 174
30204	2 762	0	2 762	259	0	259	0	0	0	3 021	0	3 021
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30218	0	0	0	8 520	0	8 520	8 520	0	8 520	0	0	0
30233	135	0	135	11 303	0	11 303	11 172	0	11 172	266	0	266
30602	1 867	0	1 867	30 429	0	30 429	32 222	0	32 222	74	0	74
32002	0	0	0	815 000	0	815 000	815 000	0	815 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	0	0	0	130 000	102 024	232 024	0	759	759	130 000	101 265	231 265
32201	0	1 198	1 198	0	660	660	0	525	525	0	1 333	1 333
44207	91 744	0	91 744	23 064	0	23 064	0	0	0	114 808	0	114 808
44208	41 846	0	41 846	3 700	0	3 700	1 930	0	1 930	43 616	0	43 616
44209	18 417	0	18 417	0	0	0	417	0	417	18 000	0	18 000
45007	6 000	0	6 000	0	0	0	286	0	286	5 714	0	5 714
45103	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45107	144 642	0	144 642	16 310	0	16 310	0	0	0	160 952	0	160 952
45108	42 220	0	42 220	0	0	0	480	0	480	41 740	0	41 740
45204	143 750	0	143 750	50 000	0	50 000	140 000	0	140 000	53 750	0	53 750
45205	58 500	0	58 500	10 000	0	10 000	13 500	0	13 500	55 000	0	55 000
45206	347 691	0	347 691	78 271	0	78 271	67 118	0	67 118	358 844	0	358 844
45207	44 732	0	44 732	16 550	0	16 550	5 721	0	5 721	55 561	0	55 561
45208	215 263	12 726	227 989	5 000	6 979	11 979	8 629	5 353	13 982	211 634	14 352	225 986
45306	1 097	0	1 097	0	0	0	135	0	135	962	0	962
45307	1 295	0	1 295	0	0	0	85	0	85	1 210	0	1 210
45308	861	0	861	0	0	0	81	0	81	780	0	780
45406	15 640	0	15 640	2 500	0	2 500	0	0	0	18 140	0	18 140
45407	9 339	0	9 339	0	0	0	1 173	0	1 173	8 166	0	8 166
45408	266 663	0	266 663	25 245	0	25 245	3 125	0	3 125	288 783	0	288 783
45505	2 124	0	2 124	345	0	345	394	0	394	2 075	0	2 075
45506	90 502	0	90 502	8 379	0	8 379	8 095	0	8 095	90 786	0	90 786
45507	1 245 553	0	1 245 553	48 987	0	48 987	59 580	0	59 580	1 234 960	0	1 234 960
45509	1 895	0	1 895	1 934	0	1 934	1 962	0	1 962	1 867	0	1 867
45812	4 861	0	4 861	0	0	0	3 131	0	3 131	1 730	0	1 730
45814	150	0	150	484	0	484	334	0	334	300	0	300
45815	42 620	0	42 620	9 009	0	9 009	9 167	0	9 167	42 462	0	42 462
45912	478	0	478	203	0	203	177	0	177	504	0	504
45915	5 289	0	5 289	2 355	0	2 355	2 677	0	2 677	4 967	0	4 967
47408	0	0	0	23 451	535 086	558 537	23 451	535 086	558 537	0	0	0
47423	6 485	2	6 487	361	292 225	292 586	1 987	292 224	294 211	4 859	3	4 862
47427	35 051	0	35 051	26 820	0	26 820	32 627	0	32 627	29 244	0	29 244
50104	25 894	0	25 894	8 219	0	8 219	34 113	0	34 113	0	0	0
50107	18 618	0	18 618	13 920	0	13 920	32 538	0	32 538	0	0	0
50121	162	0	162	2 091	0	2 091	2 253	0	2 253	0	0	0
50205	0	0	0	34 213	0	34 213	13	0	13	34 200	0	34 200
50208	0	0	0	14 069	0	14 069	0	0	0	14 069	0	14 069
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	3 445	0	3 445	3 329	0	3 329	1 586	0	1 586	5 188	0	5 188
60308	6 213	0	6 213	410	0	410	421	0	421	6 202	0	6 202
60310	873	0	873	634	0	634	640	0	640	867	0	867
60312	13 740	0	13 740	6 333	0	6 333	6 317	0	6 317	13 756	0	13 756
60323	1 352	0	1 352	440	0	440	116	0	116	1 676	0	1 676
60401	337 475	0	337 475	1 802	0	1 802	0	0	0	339 277	0	339 277
60410	6 264	0	6 264	0	0	0	0	0	0	6 264	0	6 264
60411	21 881	0	21 881	0	0	0	0	0	0	21 881	0	21 881
60412	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60701	24 363	0	24 363	1 063	0	1 063	1 802	0	1 802	23 624	0	23 624
61002	1 063	0	1 063	15	0	15	14	0	14	1 064	0	1 064
61008	5 870	0	5 870	575	0	575	611	0	611	5 834	0	5 834
61009	18 475	0	18 475	180	0	180	207	0	207	18 448	0	18 448
61011	3 924	0	3 924	0	0	0	0	0	0	3 924	0	3 924
61210	0	0	0	20 248	0	20 248	20 248	0	20 248	0	0	0
61403	3 875	0	3 875	245	0	245	708	0	708	3 412	0	3 412
61703	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
70606	719 037	0	719 037	78 770	0	78 770	3 852	0	3 852	793 955	0	793 955
70607	0	0	0	8 131	0	8 131	8 131	0	8 131	0	0	0
70608	201 098	0	201 098	151 803	0	151 803	0	0	0	352 901	0	352 901
70611	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
Итого по активу (баланс)	4 573 200	148 798	4 721 998	7 832 517	2 760 152	10 592 669	7 529 158	2 722 639	10 251 797	4 876 559	186 311	5 062 870
Пассив
10207	148 668	0	148 668	0	0	0	0	0	0	148 668	0	148 668
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10701	15 013	0	15 013	0	0	0	0	0	0	15 013	0	15 013
10801	50 391	0	50 391	0	0	0	0	0	0	50 391	0	50 391
30126	521	0	521	0	0	0	214	0	214	735	0	735
30220	0	834	834	0	99 484	99 484	0	98 650	98 650	0	0	0
30223	0	0	0	298 830	0	298 830	298 830	0	298 830	0	0	0
30226	300	0	300	0	0	0	3	0	3	303	0	303
30232	0	1	1	7 935	129	8 064	7 935	129	8 064	0	1	1
32015	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
32211	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
40502	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40603	43	0	43	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	43	0	43
40701	15 859	0	15 859	81 311	0	81 311	67 035	0	67 035	1 583	0	1 583
40702	101 453	2 038	103 491	2 316 827	194 048	2 510 875	2 502 818	192 655	2 695 473	287 444	645	288 089
40703	5 836	0	5 836	23 043	0	23 043	19 746	0	19 746	2 539	0	2 539
40802	22 175	1	22 176	254 150	0	254 150	256 788	0	256 788	24 813	1	24 814
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	16 361	0	16 361	128 761	0	128 761	130 472	0	130 472	18 072	0	18 072
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	309	0	309	5 078	0	5 078	4 781	0	4 781	12	0	12
40912	0	0	0	0	2 005	2 005	0	2 005	2 005	0	0	0
41806	4 600	0	4 600	3 000	0	3 000	0	0	0	1 600	0	1 600
42004	5 000	0	5 000	500	0	500	0	0	0	4 500	0	4 500
42006	18 400	0	18 400	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	48 400	0	48 400
42007	102 000	0	102 000	15 000	0	15 000	0	0	0	87 000	0	87 000
42101	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42102	95 000	0	95 000	291 700	0	291 700	211 700	0	211 700	15 000	0	15 000
42105	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42106	127 551	0	127 551	56 456	0	56 456	53 587	0	53 587	124 682	0	124 682
42107	103 635	0	103 635	32 182	0	32 182	10 089	0	10 089	81 542	0	81 542
42206	35 267	0	35 267	200	0	200	194	0	194	35 261	0	35 261
42301	8 723	12 616	21 339	82 144	145 827	227 971	82 330	193 337	275 667	8 909	60 126	69 035
42303	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42304	18 695	6 281	24 976	17 137	16 778	33 915	40 612	20 854	61 466	42 170	10 357	52 527
42305	419 459	13 158	432 617	103 965	18 563	122 528	122 903	23 732	146 635	438 397	18 327	456 724
42306	1 693 594	103 904	1 797 498	601 612	67 893	669 505	566 963	60 693	627 656	1 658 945	96 704	1 755 649
42307	220 538	0	220 538	28 448	0	28 448	4 786	0	4 786	196 876	0	196 876
42309	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
42601	2	14	16	1 850	2 041	3 891	1 850	2 053	3 903	2	26	28
42605	1 186	0	1 186	0	0	0	5	0	5	1 191	0	1 191
42606	688	1 618	2 306	0	655	655	496	892	1 388	1 184	1 855	3 039
45015	120	0	120	5	0	5	0	0	0	115	0	115
45115	1 826	0	1 826	0	0	0	166	0	166	1 992	0	1 992
45215	22 688	0	22 688	3 387	0	3 387	2 783	0	2 783	22 084	0	22 084
45315	217	0	217	29	0	29	0	0	0	188	0	188
45415	1 052	0	1 052	228	0	228	168	0	168	992	0	992
45515	62 758	0	62 758	5 849	0	5 849	7 819	0	7 819	64 728	0	64 728
45818	40 203	0	40 203	7 559	0	7 559	4 477	0	4 477	37 121	0	37 121
45918	3 766	0	3 766	182	0	182	139	0	139	3 723	0	3 723
47405	0	0	0	0	35 530	35 530	0	35 530	35 530	0	0	0
47407	0	0	0	534 620	24 364	558 984	534 620	24 364	558 984	0	0	0
47411	5 654	0	5 654	306	0	306	638	0	638	5 986	0	5 986
47416	339	0	339	2 943	0	2 943	2 637	0	2 637	33	0	33
47422	32	28	60	4 666	274 292	278 958	4 782	274 296	279 078	148	32	180
47425	3 133	0	3 133	5 173	0	5 173	4 931	0	4 931	2 891	0	2 891
47426	74	0	74	164	0	164	118	0	118	28	0	28
50120	145	0	145	6 152	0	6 152	6 007	0	6 007	0	0	0
52301	15 695	0	15 695	5 300	0	5 300	0	0	0	10 395	0	10 395
52501	2 697	0	2 697	943	0	943	151	0	151	1 905	0	1 905
60301	214	0	214	2 807	0	2 807	4 455	0	4 455	1 862	0	1 862
60305	5	0	5	6 858	0	6 858	6 858	0	6 858	5	0	5
60309	377	0	377	55	0	55	42	0	42	364	0	364
60311	0	0	0	3 991	0	3 991	3 991	0	3 991	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	7 326	0	7 326	65	0	65	46	0	46	7 307	0	7 307
60601	80 276	0	80 276	0	0	0	4 135	0	4 135	84 411	0	84 411
61012	0	0	0	0	0	0	393	0	393	393	0	393
61304	143	0	143	66	0	66	19	0	19	96	0	96
61501	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
61701	25 888	0	25 888	0	0	0	0	0	0	25 888	0	25 888
70601	742 893	0	742 893	438	0	438	90 455	0	90 455	832 910	0	832 910
70602	17	0	17	962	0	962	2 168	0	2 168	1 223	0	1 223
70603	193 034	0	193 034	0	0	0	145 687	0	145 687	338 721	0	338 721
70615	2 930	0	2 930	0	0	0	0	0	0	2 930	0	2 930
Итого по пассиву (баланс)	4 581 505	140 493	4 721 998	4 961 123	881 609	5 842 732	5 254 414	929 190	6 183 604	4 874 796	188 074	5 062 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 695	0	8 695	0	0	0	5 300	0	5 300	3 395	0	3 395
90901	9 754	0	9 754	92	0	92	126	0	126	9 720	0	9 720
90902	444 272	0	444 272	293 544	0	293 544	221 121	0	221 121	516 695	0	516 695
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91414	2 651 847	0	2 651 847	143 457	13 239	156 696	276 196	664	276 860	2 519 108	12 575	2 531 683
91501	26 358	0	26 358	0	0	0	0	0	0	26 358	0	26 358
91604	25 784	255	26 039	3 501	233	3 734	3 007	188	3 195	26 278	300	26 578
91704	14 436	0	14 436	617	0	617	73	0	73	14 980	0	14 980
91802	69 697	0	69 697	6 847	0	6 847	182	0	182	76 362	0	76 362
91803	3 164	618	3 782	11	1	12	6	0	6	3 169	619	3 788
99998	2 727 408	0	2 727 408	515 302	0	515 302	448 440	0	448 440	2 794 270	0	2 794 270
Итого по активу (баланс)	5 981 430	873	5 982 303	963 372	13 473	976 845	954 453	852	955 305	5 990 349	13 494	6 003 843
Пассив
91003	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
91004	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
91312	2 431 024	0	2 431 024	83 838	0	83 838	166 848	0	166 848	2 514 034	0	2 514 034
91315	90 920	0	90 920	47 605	663	48 268	15 840	13 238	29 078	59 155	12 575	71 730
91316	26 315	0	26 315	69 159	0	69 159	58 064	0	58 064	15 220	0	15 220
91317	56 767	0	56 767	246 202	0	246 202	260 039	0	260 039	70 604	0	70 604
91507	122 382	0	122 382	0	0	0	300	0	300	122 682	0	122 682
99999	3 254 895	0	3 254 895	506 248	0	506 248	460 926	0	460 926	3 209 573	0	3 209 573
Итого по пассиву (баланс)	5 982 303	0	5 982 303	954 024	663	954 687	962 989	13 238	976 227	5 991 268	12 575	6 003 843
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	283 663	283 663	0	283 663	283 663	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	283 663	283 663	0	283 663	283 663	0	0	0
Пассив
99997	0	0	0	283 663	0	283 663	283 663	0	283 663	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	283 663	0	283 663	283 663	0	283 663	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	91 383,0000	0	0	175 809,0000	0	0	202 869,0000	0	0	64 323,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	91 383,0000	0	0	175 809,0000	0	0	202 869,0000	0	0	64 323,0000
Пассив
98050	0	0	91 383,0000	0	0	114 869,0000	0	0	87 809,0000	0	0	64 323,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	91 383,0000	0	0	114 869,0000	0	0	87 809,0000	0	0	64 323,0000

Страница была полезной?