Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 684	30 845	105 529	1 494 876	85 182	1 580 058	1 541 592	88 087	1 629 679	27 968	27 940	55 908
20209	0	0	0	759 268	26 101	785 369	735 718	26 101	761 819	23 550	0	23 550
30102	96 857	0	96 857	1 725 908	0	1 725 908	1 662 662	0	1 662 662	160 103	0	160 103
30110	4 915	5 952	10 867	232 531	39 677	272 208	230 611	38 640	269 251	6 835	6 989	13 824
30202	34 239	0	34 239	692	0	692	0	0	0	34 931	0	34 931
30204	213	0	213	252	0	252	0	0	0	465	0	465
30210	3 000	0	3 000	37 000	0	37 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30215	300	148	448	0	81	81	0	60	60	300	169	469
30221	0	0	0	143 693	0	143 693	143 693	0	143 693	0	0	0
30233	853	0	853	31 485	3 512	34 997	31 611	3 512	35 123	727	0	727
30424	2 484	0	2 484	126 883	0	126 883	122 260	0	122 260	7 107	0	7 107
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	160 000	0	160 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	333	0	333	0	0	0	83	0	83	250	0	250
45208	1 305	0	1 305	0	0	0	42	0	42	1 263	0	1 263
45407	278	0	278	0	0	0	278	0	278	0	0	0
45408	210	0	210	0	0	0	15	0	15	195	0	195
45504	102	0	102	0	0	0	39	0	39	63	0	63
45505	9 110	0	9 110	903	0	903	1 361	0	1 361	8 652	0	8 652
45506	510 942	0	510 942	12 368	0	12 368	30 406	0	30 406	492 904	0	492 904
45507	2 613 560	0	2 613 560	29 792	0	29 792	78 204	0	78 204	2 565 148	0	2 565 148
45812	1 053	0	1 053	84	0	84	0	0	0	1 137	0	1 137
45814	12 355	0	12 355	14	0	14	50	0	50	12 319	0	12 319
45815	197 314	0	197 314	36 775	0	36 775	19 317	0	19 317	214 772	0	214 772
45912	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45914	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
45915	46 028	0	46 028	11 694	0	11 694	10 858	0	10 858	46 864	0	46 864
47404	0	0	0	0	62 418	62 418	0	61 349	61 349	0	1 069	1 069
47408	0	0	0	511 825	565 220	1 077 045	511 825	565 220	1 077 045	0	0	0
47423	1 484	0	1 484	18	12 173	12 191	1 230	12 173	13 403	272	0	272
47427	13 956	0	13 956	40 082	0	40 082	38 415	0	38 415	15 623	0	15 623
47803	1 163 582	0	1 163 582	120 474	0	120 474	80 778	0	80 778	1 203 278	0	1 203 278
60302	1 246	0	1 246	578	0	578	822	0	822	1 002	0	1 002
60306	10	0	10	11	0	11	21	0	21	0	0	0
60308	3	0	3	449	0	449	452	0	452	0	0	0
60310	1 277	0	1 277	1 904	0	1 904	1 932	0	1 932	1 249	0	1 249
60312	19 526	0	19 526	13 340	0	13 340	22 281	0	22 281	10 585	0	10 585
60323	20 996	0	20 996	73 163	0	73 163	71 684	0	71 684	22 475	0	22 475
60401	64 264	0	64 264	221	0	221	0	0	0	64 485	0	64 485
60701	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61008	1 020	0	1 020	1 539	0	1 539	1 547	0	1 547	1 012	0	1 012
61009	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61011	1 044	0	1 044	0	0	0	335	0	335	709	0	709
61209	0	0	0	5 353	0	5 353	5 353	0	5 353	0	0	0
61212	0	0	0	3 834	0	3 834	3 834	0	3 834	0	0	0
61403	17 119	0	17 119	184	0	184	506	0	506	16 797	0	16 797
61702	10 684	0	10 684	0	0	0	0	0	0	10 684	0	10 684
70606	1 232 658	0	1 232 658	184 140	0	184 140	9 857	0	9 857	1 406 941	0	1 406 941
70608	54 968	0	54 968	50 494	0	50 494	0	0	0	105 462	0	105 462
70611	16 881	0	16 881	1 142	0	1 142	0	0	0	18 023	0	18 023
Итого по активу (баланс)	6 291 071	36 945	6 328 016	6 253 284	794 364	7 047 648	5 829 987	795 142	6 625 129	6 714 368	36 167	6 750 535
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 770	0	4 770	0	0	0	0	0	0	4 770	0	4 770
10801	10 677	0	10 677	0	0	0	0	0	0	10 677	0	10 677
30226	319	0	319	4	0	4	6	0	6	321	0	321
30232	564	0	564	16 038	1 089	17 127	15 480	1 089	16 569	6	0	6
31409	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
40502	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
40701	11 747	38 433	50 180	603 251	73 177	676 428	597 580	39 200	636 780	6 076	4 456	10 532
40702	16 809	174	16 983	274 253	3 651	277 904	275 550	3 479	279 029	18 106	2	18 108
40703	342	0	342	916	0	916	830	0	830	256	0	256
40802	8 625	892	9 517	99 494	5 067	104 561	96 648	4 175	100 823	5 779	0	5 779
40817	95 638	2	95 640	2 109 220	6 480	2 115 700	2 111 620	7 071	2 118 691	98 038	593	98 631
40820	208	0	208	6 672	0	6 672	6 631	0	6 631	167	0	167
40905	3	0	3	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	3	0	3
40909	0	0	0	3 323	3 321	6 644	3 323	3 321	6 644	0	0	0
40910	0	0	0	825	185	1 010	825	185	1 010	0	0	0
40911	634	0	634	59 766	0	59 766	59 132	0	59 132	0	0	0
40912	0	0	0	175	392	567	175	392	567	0	0	0
40913	0	0	0	43	410	453	43	410	453	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42006	205 000	0	205 000	50 000	0	50 000	0	0	0	155 000	0	155 000
42102	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42105	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42106	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
42301	340	46	386	0	19	19	5	25	30	345	52	397
42304	20 690	0	20 690	13 894	0	13 894	2 687	0	2 687	9 483	0	9 483
42305	331 979	0	331 979	139 680	0	139 680	284 428	0	284 428	476 727	0	476 727
42306	1 207 366	0	1 207 366	869 877	0	869 877	1 515 141	0	1 515 141	1 852 630	0	1 852 630
42307	1 338 003	0	1 338 003	919 887	0	919 887	337 794	0	337 794	755 910	0	755 910
42506	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42604	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42605	1 417	0	1 417	0	0	0	221	0	221	1 638	0	1 638
42606	4 252	0	4 252	3 636	0	3 636	2 337	0	2 337	2 953	0	2 953
42607	2 659	0	2 659	2 267	0	2 267	199	0	199	591	0	591
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	180	0	180	42	0	42	0	0	0	138	0	138
45415	166	0	166	19	0	19	0	0	0	147	0	147
45515	417 153	0	417 153	26 189	0	26 189	48 946	0	48 946	439 910	0	439 910
45818	178 057	0	178 057	3 130	0	3 130	24 993	0	24 993	199 920	0	199 920
45918	26 380	0	26 380	1 628	0	1 628	4 669	0	4 669	29 421	0	29 421
47407	0	0	0	569 404	509 425	1 078 829	569 404	509 425	1 078 829	0	0	0
47411	370	0	370	27 145	0	27 145	26 775	0	26 775	0	0	0
47416	190	0	190	2 825	0	2 825	2 635	0	2 635	0	0	0
47422	20	1	21	4 668	1	4 669	4 670	0	4 670	22	0	22
47425	2 168	0	2 168	198	0	198	292	0	292	2 262	0	2 262
47426	19 697	0	19 697	7 255	0	7 255	6 800	0	6 800	19 242	0	19 242
47804	23 696	0	23 696	83	0	83	3 565	0	3 565	27 178	0	27 178
60301	9 064	0	9 064	22 907	0	22 907	59 451	0	59 451	45 608	0	45 608
60305	6 465	0	6 465	23 417	0	23 417	16 952	0	16 952	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	29 552	0	29 552	57 519	0	57 519	28 082	0	28 082	115	0	115
60311	2 821	0	2 821	16 171	0	16 171	15 589	0	15 589	2 239	0	2 239
60322	0	0	0	104 633	0	104 633	105 059	0	105 059	426	0	426
60324	21 149	0	21 149	587	0	587	2 126	0	2 126	22 688	0	22 688
60601	31 135	0	31 135	0	0	0	551	0	551	31 686	0	31 686
70601	1 234 204	0	1 234 204	0	0	0	185 591	0	185 591	1 419 795	0	1 419 795
70603	58 641	0	58 641	0	0	0	50 645	0	50 645	109 286	0	109 286
70615	10 684	0	10 684	0	0	0	0	0	0	10 684	0	10 684
Итого по пассиву (баланс)	6 288 468	39 548	6 328 016	6 043 231	603 217	6 646 448	6 500 195	568 772	7 068 967	6 745 432	5 103	6 750 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	124 394	0	124 394	5	0	5	333	0	333	124 066	0	124 066
90902	125 294	0	125 294	1 079	0	1 079	1 825	0	1 825	124 548	0	124 548
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	58 323	0	58 323	767	0	767	1 450	0	1 450	57 640	0	57 640
91418	1 163 586	0	1 163 586	105 190	0	105 190	65 494	0	65 494	1 203 282	0	1 203 282
91604	95 484	0	95 484	10 180	0	10 180	826	0	826	104 838	0	104 838
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
91803	6 563	0	6 563	10	0	10	0	0	0	6 573	0	6 573
99998	3 844 541	0	3 844 541	40 713	0	40 713	53 642	0	53 642	3 831 612	0	3 831 612
Итого по активу (баланс)	5 419 457	0	5 419 457	157 944	0	157 944	123 570	0	123 570	5 453 831	0	5 453 831
Пассив
91003	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
91004	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
91311	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
91312	3 720 422	0	3 720 422	52 698	0	52 698	39 769	0	39 769	3 707 493	0	3 707 493
91315	27 333	0	27 333	0	0	0	0	0	0	27 333	0	27 333
91507	94 516	0	94 516	0	0	0	0	0	0	94 516	0	94 516
99999	1 574 916	0	1 574 916	69 928	0	69 928	117 231	0	117 231	1 622 219	0	1 622 219
Итого по пассиву (баланс)	5 419 457	0	5 419 457	123 570	0	123 570	157 944	0	157 944	5 453 831	0	5 453 831
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 011	16 769	28 780	422 494	42 571	465 065	403 277	59 340	462 617	31 228	0	31 228
99996	28 690	0	28 690	468 263	0	468 263	466 407	0	466 407	30 546	0	30 546
Итого по активу (баланс)	40 701	16 769	57 470	890 757	42 571	933 328	869 684	59 340	929 024	61 774	0	61 774
Пассив
96901	16 408	12 282	28 690	58 558	407 849	466 407	42 150	426 113	468 263	0	30 546	30 546
99997	28 780	0	28 780	462 617	0	462 617	465 065	0	465 065	31 228	0	31 228
Итого по пассиву (баланс)	45 188	12 282	57 470	521 175	407 849	929 024	507 215	426 113	933 328	31 228	30 546	61 774

Страница была полезной?