Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 679	14 186	32 865	29 073	17 547	46 620	24 813	14 461	39 274	22 939	17 272	40 211
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	283 578	0	283 578	60 383 518	0	60 383 518	60 223 846	0	60 223 846	443 250	0	443 250
30110	88	1 430	1 518	0	857	857	0	599	599	88	1 688	1 776
30114	0	2 308 040	2 308 040	0	13 727 580	13 727 580	0	13 808 945	13 808 945	0	2 226 675	2 226 675
30202	852	0	852	1 566	0	1 566	0	0	0	2 418	0	2 418
30204	118 460	0	118 460	19 938	0	19 938	0	0	0	138 398	0	138 398
30424	40	0	40	2 179 867	0	2 179 867	2 179 020	0	2 179 020	887	0	887
31902	0	0	0	14 350 000	0	14 350 000	14 350 000	0	14 350 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 620 000	0	5 620 000	5 620 000	0	5 620 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 570 000	0	2 570 000	0	0	0	2 570 000	0	2 570 000
32002	0	0	0	30 270 000	963 392	31 233 392	30 270 000	963 392	31 233 392	0	0	0
32003	3 770 000	0	3 770 000	12 640 000	0	12 640 000	16 410 000	0	16 410 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	1 133 602	1 133 602	0	8 434	8 434	0	1 125 168	1 125 168
32005	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32104	0	0	0	0	2 267 204	2 267 204	0	16 868	16 868	0	2 250 336	2 250 336
45206	0	0	0	0	1 249 679	1 249 679	0	293 286	293 286	0	956 393	956 393
45207	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45208	0	893 679	893 679	0	535 791	535 791	0	374 625	374 625	0	1 054 845	1 054 845
45505	137	0	137	0	0	0	19	0	19	118	0	118
45507	27 606	0	27 606	0	0	0	100	0	100	27 506	0	27 506
45706	4 987	0	4 987	0	0	0	22	0	22	4 965	0	4 965
45916	0	331	331	0	12	12	0	343	343	0	0	0
46506	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47404	0	36 627	36 627	1 826 157	1 921 130	3 747 287	1 826 157	1 859 432	3 685 589	0	98 325	98 325
47408	0	0	0	1 581 775	1 634 299	3 216 074	1 581 775	1 634 299	3 216 074	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	4	1	5	7	122	129	7	71	78	4	52	56
47427	11 456	14 877	26 333	59 623	19 457	79 080	38 694	20 678	59 372	32 385	13 656	46 041
47431	0	357 320	357 320	0	197 997	197 997	0	381 185	381 185	0	174 132	174 132
47802	0	5 038 824	5 038 824	0	2 997 633	2 997 633	0	2 153 848	2 153 848	0	5 882 609	5 882 609
60302	105	0	105	125	0	125	25	0	25	205	0	205
60306	0	0	0	3 022	0	3 022	3 022	0	3 022	0	0	0
60308	15	0	15	63	0	63	78	0	78	0	0	0
60310	89	0	89	34	0	34	58	0	58	65	0	65
60312	5 068	0	5 068	4 663	0	4 663	3 557	0	3 557	6 174	0	6 174
60314	1 039	6 795	7 834	45	5 597	5 642	186	11 810	11 996	898	582	1 480
60323	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60401	29 921	0	29 921	46	0	46	0	0	0	29 967	0	29 967
60701	580	0	580	45	0	45	45	0	45	580	0	580
61002	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61008	132	0	132	5	0	5	134	0	134	3	0	3
61212	0	0	0	0	61 509	61 509	0	61 509	61 509	0	0	0
61403	20 686	0	20 686	432	0	432	618	0	618	20 500	0	20 500
61702	7 806	0	7 806	0	0	0	7 806	0	7 806	0	0	0
70606	583 856	0	583 856	126 967	0	126 967	1 974	0	1 974	708 849	0	708 849
70608	11 539 463	0	11 539 463	9 412 500	0	9 412 500	0	0	0	20 951 963	0	20 951 963
70611	62 421	0	62 421	11 055	0	11 055	0	0	0	73 476	0	73 476
70614	154 533	0	154 533	0	0	0	0	0	0	154 533	0	154 533
Итого по активу (баланс)	18 242 354	8 672 110	26 914 464	142 105 548	26 733 408	168 838 956	132 556 978	21 603 785	154 160 763	27 790 924	13 801 733	41 592 657
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	2 352	0	2 352	0	0	0	0	0	0	2 352	0	2 352
10801	44 694	0	44 694	0	0	0	0	0	0	44 694	0	44 694
30111	44 985	0	44 985	524 994	0	524 994	499 564	0	499 564	19 555	0	19 555
30220	0	0	0	0	8 339	8 339	0	8 339	8 339	0	0	0
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	13 043	13 043	0	744 402	744 402	0	731 359	731 359
31305	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31404	0	0	0	0	53 175	53 175	0	3 034 870	3 034 870	0	2 981 695	2 981 695
31405	0	0	0	0	20 066	20 066	0	1 145 234	1 145 234	0	1 125 168	1 125 168
31407	0	1 429 887	1 429 887	0	920 998	920 998	0	5 679 535	5 679 535	0	6 188 424	6 188 424
40702	42 654	2 240 132	2 282 786	5 367 689	10 771 397	16 139 086	5 385 759	10 497 347	15 883 106	60 724	1 966 082	2 026 806
40807	6 608	722	7 330	15 732	9 511	25 243	11 414	9 012	20 426	2 290	223	2 513
40817	2 491	1 325	3 816	27 142	12 125	39 267	27 502	12 956	40 458	2 851	2 156	5 007
40820	6 002	22 724	28 726	11 480	22 382	33 862	11 082	28 247	39 329	5 604	28 589	34 193
42102	506 000	2 383 145	2 889 145	3 918 148	3 580 172	7 498 320	3 438 148	1 197 027	4 635 175	26 000	0	26 000
42103	0	2 383 145	2 383 145	0	6 235 070	6 235 070	0	3 851 925	3 851 925	0	0	0
42106	0	0	0	0	112 982	112 982	480 000	591 178	1 071 178	480 000	478 196	958 196
42301	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
42303	0	0	0	0	153	153	0	651	651	0	498	498
42304	0	0	0	0	171	171	19 532	3 112	22 644	19 532	2 941	22 473
42306	1 562	0	1 562	0	0	0	5	0	5	1 567	0	1 567
42604	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42605	404	0	404	0	0	0	1	0	1	405	0	405
43805	1 068	0	1 068	0	0	0	1	0	1	1 069	0	1 069
44003	0	3 789	3 789	0	1 588	1 588	0	2 272	2 272	0	4 473	4 473
44005	0	2 538	2 538	0	1 064	1 064	0	1 522	1 522	0	2 996	2 996
46508	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47407	0	0	0	1 623 883	1 608 084	3 231 967	1 623 883	1 608 084	3 231 967	0	0	0
47411	1	0	1	5	0	5	38	0	38	34	0	34
47416	158	0	158	1 882	362 611	364 493	1 724	362 632	364 356	0	21	21
47422	6	0	6	15	0	15	10	0	10	1	0	1
47425	48	0	48	60	0	60	30	0	30	18	0	18
47426	1 199	8 081	9 280	4 049	5 917	9 966	14 401	10 871	25 272	11 551	13 035	24 586
47804	9 533	0	9 533	3 996	0	3 996	5 715	0	5 715	11 252	0	11 252
60301	0	0	0	22 076	0	22 076	22 076	0	22 076	0	0	0
60305	0	0	0	11 184	0	11 184	11 184	0	11 184	0	0	0
60307	3	0	3	838	0	838	835	0	835	0	0	0
60309	271	0	271	92	0	92	346	0	346	525	0	525
60311	973	0	973	2 535	2	2 537	1 598	2	1 600	36	0	36
60313	0	1 998	1 998	0	3 968	3 968	0	1 970	1 970	0	0	0
60322	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60324	117	0	117	117	0	117	1	0	1	1	0	1
60601	11 053	0	11 053	0	0	0	931	0	931	11 984	0	11 984
61304	2 193	0	2 193	0	0	0	21	0	21	2 214	0	2 214
70601	679 506	0	679 506	5 969	0	5 969	129 290	0	129 290	802 827	0	802 827
70603	11 864 700	0	11 864 700	0	0	0	9 492 224	0	9 492 224	21 356 924	0	21 356 924
70615	7 806	0	7 806	7 806	0	7 806	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 436 978	8 477 486	26 914 464	11 549 727	23 742 818	35 292 545	21 179 550	28 791 188	49 970 738	28 066 801	13 525 856	41 592 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8	0	8	0	1	1	0	0	0	8	1	9
90902	3	0	3	3	0	3	4	0	4	2	0	2
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	10 456	10 456	0	42 288	42 288	0	52 744	52 744	0	0	0
91414	616 095	715 076	1 331 171	5 733	431 136	436 869	38	299 756	299 794	621 790	846 456	1 468 246
91418	0	5 038 824	5 038 824	0	2 997 633	2 997 633	0	2 153 848	2 153 848	0	5 882 609	5 882 609
91604	0	5 900	5 900	0	3 217	3 217	0	6 536	6 536	0	2 581	2 581
99998	1 425 858	0	1 425 858	351 180	0	351 180	228 021	0	228 021	1 549 017	0	1 549 017
Итого по активу (баланс)	2 041 972	5 770 256	7 812 228	356 917	3 474 275	3 831 192	228 064	2 512 884	2 740 948	2 170 825	6 731 647	8 902 472
Пассив
91003	0	0	0	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	0	0	0
91004	0	0	0	19 938	0	19 938	19 938	0	19 938	0	0	0
91312	64 184	0	64 184	0	0	0	0	0	0	64 184	0	64 184
91315	953 594	87 392	1 040 986	1	81 641	81 642	0	151 079	151 079	953 593	156 830	1 110 423
91317	0	297 893	297 893	0	124 875	124 875	0	178 597	178 597	0	351 615	351 615
91507	22 748	0	22 748	0	0	0	0	0	0	22 748	0	22 748
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	6 386 370	0	6 386 370	2 512 926	0	2 512 926	3 480 011	0	3 480 011	7 353 455	0	7 353 455
Итого по пассиву (баланс)	7 426 943	385 285	7 812 228	2 534 431	206 516	2 740 947	3 501 515	329 676	3 831 191	8 394 027	508 445	8 902 472
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	48 652	928 725	977 377	48 652	928 725	977 377	0	0	0
93902	0	0	0	345 791	62 411	408 202	325 791	62 411	388 202	20 000	0	20 000
99996	0	0	0	1 363 110	0	1 363 110	1 343 062	0	1 343 062	20 048	0	20 048
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 757 553	991 136	2 748 689	1 717 505	991 136	2 708 641	40 048	0	40 048
Пассив
96901	0	0	0	901 560	47 820	949 380	901 560	47 820	949 380	0	0	0
96902	0	0	0	60 997	332 685	393 682	60 997	352 733	413 730	0	20 048	20 048
99997	0	0	0	1 365 579	0	1 365 579	1 385 579	0	1 385 579	20 000	0	20 000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 328 136	380 505	2 708 641	2 348 136	400 553	2 748 689	20 000	20 048	40 048

Страница была полезной?