Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	422 923	0	422 923	86 524 587	0	86 524 587	86 450 964	0	86 450 964	496 546	0	496 546
30114	0	462 507	462 507	0	71 681 859	71 681 859	0	68 578 121	68 578 121	0	3 566 245	3 566 245
30202	110 991	0	110 991	0	0	0	6 290	0	6 290	104 701	0	104 701
30204	56 515	0	56 515	13 087	0	13 087	0	0	0	69 602	0	69 602
30424	144	0	144	60	0	60	37	0	37	167	0	167
30425	0	3 946	3 946	0	614	614	0	4 560	4 560	0	0	0
31902	0	0	0	31 800 000	0	31 800 000	31 800 000	0	31 800 000	0	0	0
31904	0	0	0	13 500 000	0	13 500 000	0	0	0	13 500 000	0	13 500 000
32002	0	0	0	16 850 000	0	16 850 000	16 850 000	0	16 850 000	0	0	0
32003	2 700 000	0	2 700 000	19 680 000	0	19 680 000	22 380 000	0	22 380 000	0	0	0
32004	5 200 000	0	5 200 000	4 400 000	0	4 400 000	9 600 000	0	9 600 000	0	0	0
32005	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
32008	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	0	0	0	750 000	0	750 000
32009	1 500 000	739 830	2 239 830	0	403 746	403 746	0	299 700	299 700	1 500 000	843 876	2 343 876
32102	0	0	0	0	52 190 985	52 190 985	0	52 190 985	52 190 985	0	0	0
32103	0	2 614 066	2 614 066	0	15 800 144	15 800 144	0	18 414 210	18 414 210	0	0	0
44608	0	1 160 518	1 160 518	0	633 327	633 327	0	470 118	470 118	0	1 323 727	1 323 727
45107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45108	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	0	0	0	570 000	0	570 000	220 000	0	220 000	350 000	0	350 000
45204	1 070 000	0	1 070 000	25 000	0	25 000	1 070 000	0	1 070 000	25 000	0	25 000
45205	560 000	0	560 000	1 120 000	0	1 120 000	535 000	0	535 000	1 145 000	0	1 145 000
45206	1 500 000	0	1 500 000	45 000	0	45 000	115 000	0	115 000	1 430 000	0	1 430 000
45207	2 345 000	197 288	2 542 288	0	107 665	107 665	0	79 920	79 920	2 345 000	225 033	2 570 033
45208	4 952 240	6 171 573	11 123 813	200 000	3 158 070	3 358 070	84 445	4 352 938	4 437 383	5 067 795	4 976 705	10 044 500
45605	0	345 254	345 254	0	188 415	188 415	0	139 860	139 860	0	393 809	393 809
45606	0	98 644	98 644	0	2 749 218	2 749 218	0	672 537	672 537	0	2 175 325	2 175 325
46507	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47106	372	0	372	200	0	200	232	0	232	340	0	340
47107	393	0	393	0	0	0	115	0	115	278	0	278
47307	0	27 045	27 045	0	14 916	14 916	0	11 863	11 863	0	30 098	30 098
47404	0	61 411	61 411	1 851 267	1 971 065	3 822 332	1 851 267	1 976 218	3 827 485	0	56 258	56 258
47408	0	0	0	2 313 664	2 537 475	4 851 139	2 313 664	2 537 475	4 851 139	0	0	0
47417	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
47423	1 237	46 877	48 114	630	57 981	58 611	1 866	22 479	24 345	1	82 379	82 380
47427	89 186	23 173	112 359	219 050	33 418	252 468	260 559	36 887	297 446	47 677	19 704	67 381
52601	25 481	0	25 481	144 994	0	144 994	45 461	0	45 461	125 014	0	125 014
60302	35 624	0	35 624	125	0	125	34 603	0	34 603	1 146	0	1 146
60306	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
60308	36	0	36	281	0	281	317	0	317	0	0	0
60310	1 286	0	1 286	6 766	0	6 766	3 008	0	3 008	5 044	0	5 044
60312	6 160	0	6 160	4 894	0	4 894	4 836	0	4 836	6 218	0	6 218
60314	1 525	1 494	3 019	722	37 020	37 742	1 238	38 514	39 752	1 009	0	1 009
60323	506	0	506	58	0	58	132	0	132	432	0	432
60401	170 890	0	170 890	0	0	0	0	0	0	170 890	0	170 890
61009	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61403	33 553	0	33 553	34 120	0	34 120	9 996	0	9 996	57 677	0	57 677
61702	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
70606	3 238 646	0	3 238 646	406 388	0	406 388	100	0	100	3 644 934	0	3 644 934
70608	14 912 442	0	14 912 442	11 342 737	0	11 342 737	0	0	0	26 255 179	0	26 255 179
70611	28 839	0	28 839	213 348	0	213 348	0	0	0	242 187	0	242 187
70614	87 426	0	87 426	131 961	0	131 961	9 797	0	9 797	209 590	0	209 590
Итого по активу (баланс)	39 452 073	11 953 626	51 405 699	194 849 101	151 565 923	346 415 024	176 549 154	149 826 390	326 375 544	57 752 020	13 693 159	71 445 179
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	336 091	0	336 091	0	0	0	0	0	0	336 091	0	336 091
30111	3 541	0	3 541	12 309	0	12 309	13 000	0	13 000	4 232	0	4 232
30220	0	257	257	0	115 386	115 386	0	115 129	115 129	0	0	0
31302	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
31303	400 000	0	400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31405	0	0	0	0	6 453	6 453	0	74 796	74 796	0	68 343	68 343
31407	835 000	0	835 000	0	0	0	0	0	0	835 000	0	835 000
31408	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31409	0	8 144 453	8 144 453	0	3 299 261	3 299 261	50 000	4 444 657	4 494 657	50 000	9 289 849	9 339 849
40701	17	0	17	50 003	0	50 003	50 000	0	50 000	14	0	14
40702	396 092	2 252 779	2 648 871	83 706 053	6 756 715	90 462 768	83 595 748	7 087 291	90 683 039	285 787	2 583 355	2 869 142
40807	14 031	11 437	25 468	16 002	17 916	33 918	16 553	16 956	33 509	14 582	10 477	25 059
42102	4 975 508	1 032 754	6 008 262	71 778 149	3 711 381	75 489 530	73 240 955	3 631 768	76 872 723	6 438 314	953 141	7 391 455
42103	35 700	165 229	200 929	5 000	78 933	83 933	4 705 400	580 366	5 285 766	4 736 100	666 662	5 402 762
42104	897 000	210 296	1 107 296	30 000	253 716	283 716	0	63 923	63 923	867 000	20 503	887 503
42105	30 000	98 644	128 644	0	39 960	39 960	0	53 833	53 833	30 000	112 517	142 517
44005	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
44006	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45215	21 400	0	21 400	921	0	921	69 300	0	69 300	89 779	0	89 779
46508	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47108	765	0	765	347	0	347	200	0	200	618	0	618
47308	27 045	0	27 045	11 863	0	11 863	14 916	0	14 916	30 098	0	30 098
47407	0	0	0	2 279 047	2 568 555	4 847 602	2 279 047	2 568 555	4 847 602	0	0	0
47416	0	0	0	9	0	9	17	1 010	1 027	8	1 010	1 018
47425	275	0	275	1	0	1	220	0	220	494	0	494
47426	63 645	10 379	74 024	85 632	16 000	101 632	92 345	12 374	104 719	70 358	6 753	77 111
52602	25 013	0	25 013	48 973	0	48 973	131 961	0	131 961	108 001	0	108 001
60301	6 115	0	6 115	193 550	0	193 550	188 497	0	188 497	1 062	0	1 062
60305	0	0	0	19 152	0	19 152	19 152	0	19 152	0	0	0
60307	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
60309	5 428	0	5 428	1 246	0	1 246	5 739	0	5 739	9 921	0	9 921
60311	1 593	0	1 593	7 057	0	7 057	7 929	0	7 929	2 465	0	2 465
60313	1 475	104	1 579	1 734	14 922	16 656	2 041	33 737	35 778	1 782	18 919	20 701
60348	0	0	0	0	0	0	60 040	0	60 040	60 040	0	60 040
60601	109 321	0	109 321	0	0	0	1 765	0	1 765	111 086	0	111 086
70601	4 342 748	0	4 342 748	0	0	0	372 333	0	372 333	4 715 081	0	4 715 081
70603	14 992 474	0	14 992 474	0	0	0	11 325 029	0	11 325 029	26 317 503	0	26 317 503
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70613	45 083	0	45 083	5 849	0	5 849	144 993	0	144 993	184 227	0	184 227
70615	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
Итого по пассиву (баланс)	39 479 367	11 926 332	51 405 699	162 353 533	16 879 198	179 232 731	180 587 816	18 684 395	199 272 211	57 713 650	13 731 529	71 445 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	14 936 415	12 446 789	27 383 204	2 792 339	12 834 584	15 626 923	2 026 026	11 320 467	13 346 493	15 702 728	13 960 906	29 663 634
91604	768	0	768	5 561	0	5 561	6 104	0	6 104	225	0	225
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	2 138 464	0	2 138 464	131 457	0	131 457	56 386	0	56 386	2 213 535	0	2 213 535
Итого по активу (баланс)	17 075 721	12 446 789	29 522 510	2 929 357	12 834 584	15 763 941	2 088 516	11 320 467	13 408 983	17 916 562	13 960 906	31 877 468
Пассив
91004	0	0	0	6 797	0	6 797	6 797	0	6 797	0	0	0
91315	2 000 000	60 256	2 060 256	0	26 431	26 431	0	33 233	33 233	2 000 000	67 058	2 067 058
91317	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	68 193	0	68 193	23 158	0	23 158	91 427	0	91 427	136 462	0	136 462
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	27 384 046	0	27 384 046	13 352 598	0	13 352 598	15 632 485	0	15 632 485	29 663 933	0	29 663 933
Итого по пассиву (баланс)	29 462 254	60 256	29 522 510	13 382 553	26 431	13 408 984	15 730 709	33 233	15 763 942	31 810 410	67 058	31 877 468
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	167 591	221 624	389 215	167 591	221 624	389 215	0	0	0
93302	0	0	0	167 591	223 123	390 714	167 591	223 123	390 714	0	0	0
93303	164 993	172 143	337 136	242 681	393 207	635 888	167 591	215 202	382 793	240 083	350 148	590 231
93304	261 260	270 788	532 048	470 451	575 210	1 045 661	216 346	346 256	562 602	515 365	499 742	1 015 107
93305	0	0	0	69 910	88 213	158 123	69 910	88 213	158 123	0	0	0
93306	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
93307	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
93308	0	0	0	0	19 823	19 823	0	237	237	0	19 586	19 586
93309	0	0	0	0	240 465	240 465	0	2 540	2 540	0	237 925	237 925
93310	0	0	0	0	89 274	89 274	0	89 274	89 274	0	0	0
93901	0	0	0	542 678	258 377	801 055	539 800	258 377	798 177	2 878	0	2 878
93902	0	4 797	4 797	0	110 147	110 147	0	114 944	114 944	0	0	0
99996	873 515	0	873 515	2 483 993	0	2 483 993	1 505 810	0	1 505 810	1 851 698	0	1 851 698
Итого по активу (баланс)	1 299 768	447 728	1 747 496	4 154 895	2 219 463	6 374 358	2 844 639	1 559 790	4 404 429	2 610 024	1 107 401	3 717 425
Пассив
96301	0	0	0	164 190	224 828	389 018	164 190	224 828	389 018	0	0	0
96302	0	0	0	164 190	226 919	391 109	164 190	226 919	391 109	0	0	0
96303	164 190	172 764	336 954	164 190	213 397	377 587	317 760	306 832	624 592	317 760	266 199	583 959
96304	260 975	270 788	531 763	217 262	349 661	566 923	438 025	604 775	1 042 800	481 738	525 902	1 007 640
96305	0	0	0	68 580	89 215	157 795	68 580	89 215	157 795	0	0	0
96306	0	0	0	0	4 824	4 824	0	4 824	4 824	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 372	5 372	0	5 372	5 372	0	0	0
96308	0	0	0	0	347	347	0	19 806	19 806	0	19 459	19 459
96309	0	0	0	0	3 329	3 329	0	241 156	241 156	0	237 827	237 827
96310	0	0	0	0	89 273	89 273	0	89 273	89 273	0	0	0
96901	0	0	0	248 235	551 367	799 602	248 235	554 180	802 415	0	2 813	2 813
96902	0	4 798	4 798	8 000	106 398	114 398	8 000	101 600	109 600	0	0	0
99997	873 981	0	873 981	1 503 488	0	1 503 488	2 495 234	0	2 495 234	1 865 727	0	1 865 727
Итого по пассиву (баланс)	1 299 146	448 350	1 747 496	2 538 135	1 864 930	4 403 065	3 904 214	2 468 780	6 372 994	2 665 225	1 052 200	3 717 425

Страница была полезной?