Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	312 056	0	312 056	6 652 057	0	6 652 057	6 701 428	0	6 701 428	262 685	0	262 685
30110	11 541	0	11 541	203 937	0	203 937	191 813	0	191 813	23 665	0	23 665
30114	0	87 172	87 172	0	500 387	500 387	0	497 208	497 208	0	90 351	90 351
30202	23 285	0	23 285	4 509	0	4 509	0	0	0	27 794	0	27 794
30204	1 715	0	1 715	77	0	77	0	0	0	1 792	0	1 792
30218	0	0	0	638 263	1 365	639 628	638 263	1 365	639 628	0	0	0
30233	0	0	0	87 612	0	87 612	1 577	0	1 577	86 035	0	86 035
32002	0	0	0	3 060 000	0	3 060 000	3 060 000	0	3 060 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	570 000	0	570 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32004	650 000	0	650 000	2 140 000	0	2 140 000	1 950 000	0	1 950 000	840 000	0	840 000
32005	2 959	0	2 959	2 989	0	2 989	3 502	0	3 502	2 446	0	2 446
45201	0	0	0	91	0	91	31	0	31	60	0	60
45204	345 533	0	345 533	328 148	0	328 148	332 628	0	332 628	341 053	0	341 053
45602	20 541	0	20 541	25 837	0	25 837	21 513	0	21 513	24 865	0	24 865
47423	5 676	0	5 676	38 386	0	38 386	12 210	0	12 210	31 852	0	31 852
47427	1 000	0	1 000	2 560	0	2 560	2 661	0	2 661	899	0	899
52601	0	0	0	4 590	0	4 590	0	0	0	4 590	0	4 590
60204	0	228	228	0	124	124	0	92	92	0	260	260
60302	437	0	437	296	0	296	11	0	11	722	0	722
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	77	79	156	77	79	156	0	0	0
60310	225	0	225	1 224	0	1 224	1 060	0	1 060	389	0	389
60312	1 230	0	1 230	14 400	0	14 400	10 911	0	10 911	4 719	0	4 719
60314	0	0	0	41 101	12	41 113	41 101	12	41 113	0	0	0
60401	17 250	0	17 250	0	0	0	3 806	0	3 806	13 444	0	13 444
60701	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
60901	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61008	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	3 806	0	3 806	3 806	0	3 806	0	0	0
61403	4 767	0	4 767	3 843	0	3 843	1 444	0	1 444	7 166	0	7 166
61601	0	0	0	11 984	0	11 984	11 984	0	11 984	0	0	0
61703	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70606	1 105 280	0	1 105 280	155 839	0	155 839	289	0	289	1 260 830	0	1 260 830
70608	117 807	0	117 807	79 655	0	79 655	0	0	0	197 462	0	197 462
70611	4 991	0	4 991	2 216	0	2 216	0	0	0	7 207	0	7 207
70614	13 143	0	13 143	10 605	0	10 605	0	0	0	23 748	0	23 748
Итого по активу (баланс)	2 840 065	87 400	2 927 465	14 084 804	501 967	14 586 771	13 760 816	498 756	14 259 572	3 164 053	90 611	3 254 664
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	373 617	0	373 617	0	0	0	0	0	0	373 617	0	373 617
30109	29 892	12 637	42 529	983 970	37 836	1 021 806	972 279	37 386	1 009 665	18 201	12 187	30 388
30232	366 445	0	366 445	397 945	0	397 945	459 166	0	459 166	427 666	0	427 666
40702	1 114	0	1 114	676 400	0	676 400	676 203	0	676 203	917	0	917
40807	248 207	50 375	298 582	990 803	463 714	1 454 517	987 943	475 063	1 463 006	245 347	61 724	307 071
45215	17 579	0	17 579	34 512	0	34 512	30 811	0	30 811	13 878	0	13 878
45615	172	0	172	220	0	220	48	0	48	0	0	0
47407	0	0	0	0	13 284	13 284	0	13 284	13 284	0	0	0
47416	0	0	0	56 316	0	56 316	56 316	0	56 316	0	0	0
47422	3 092	0	3 092	154 700	0	154 700	165 173	0	165 173	13 565	0	13 565
47425	94 632	0	94 632	100 673	0	100 673	66 064	0	66 064	60 023	0	60 023
52602	1 379	0	1 379	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	4 478	0	4 478	4 503	0	4 503	25	0	25
60305	0	0	0	5 922	0	5 922	6 178	0	6 178	256	0	256
60309	1 776	0	1 776	957	0	957	1 849	0	1 849	2 668	0	2 668
60311	1 318	0	1 318	1 632	0	1 632	2 653	0	2 653	2 339	0	2 339
60313	0	0	0	55	0	55	26 392	0	26 392	26 337	0	26 337
60348	2 563	0	2 563	1 017	0	1 017	1 833	0	1 833	3 379	0	3 379
60601	15 090	0	15 090	3 806	0	3 806	73	0	73	11 357	0	11 357
60903	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61701	74	0	74	1	0	1	0	0	0	73	0	73
70601	1 155 032	0	1 155 032	0	0	0	184 968	0	184 968	1 340 000	0	1 340 000
70603	128 581	0	128 581	0	0	0	84 043	0	84 043	212 624	0	212 624
70613	2 600	0	2 600	0	0	0	4 590	0	4 590	7 190	0	7 190
70615	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	2 864 453	63 012	2 927 465	3 414 786	514 834	3 929 620	3 731 086	525 733	4 256 819	3 180 753	73 911	3 254 664
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	2 501 766	0	2 501 766	564 400	0	564 400	191 800	0	191 800	2 874 366	0	2 874 366
91604	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
99998	1 086 929	0	1 086 929	512 115	0	512 115	422 150	0	422 150	1 176 894	0	1 176 894
Итого по активу (баланс)	3 588 696	0	3 588 696	1 076 518	0	1 076 518	613 951	0	613 951	4 051 263	0	4 051 263
Пассив
91003	0	0	0	4 509	0	4 509	4 509	0	4 509	0	0	0
91004	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91317	1 086 929	0	1 086 929	417 564	0	417 564	507 529	0	507 529	1 176 894	0	1 176 894
99999	2 501 767	0	2 501 767	191 800	0	191 800	564 402	0	564 402	2 874 369	0	2 874 369
Итого по пассиву (баланс)	3 588 696	0	3 588 696	613 950	0	613 950	1 076 517	0	1 076 517	4 051 263	0	4 051 263
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
93307	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
93308	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
99996	31 496	0	31 496	45 359	0	45 359	49 255	0	49 255	27 600	0	27 600
Итого по активу (баланс)	61 496	0	61 496	135 359	0	135 359	139 255	0	139 255	57 600	0	57 600
Пассив
96306	0	0	0	0	39 050	39 050	0	39 050	39 050	0	0	0
96307	0	0	0	0	37 258	37 258	0	37 258	37 258	0	0	0
96308	0	31 496	31 496	0	44 824	44 824	0	40 928	40 928	0	27 600	27 600
99997	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Итого по пассиву (баланс)	30 000	31 496	61 496	30 000	121 132	151 132	30 000	117 236	147 236	30 000	27 600	57 600

Страница была полезной?