Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 596	736	3 332	516	531	1 047	142	352	494	2 970	915	3 885
30102	144 222	0	144 222	1 537 351	0	1 537 351	1 344 739	0	1 344 739	336 834	0	336 834
30110	2	0	2	31 495	0	31 495	12 497	0	12 497	19 000	0	19 000
30202	11 135	0	11 135	0	0	0	215	0	215	10 920	0	10 920
32004	0	0	0	116 000	0	116 000	0	0	0	116 000	0	116 000
45203	0	0	0	9 587	0	9 587	9 587	0	9 587	0	0	0
45204	115 198	0	115 198	35 221	0	35 221	35 121	0	35 121	115 298	0	115 298
45205	32 730	0	32 730	0	0	0	0	0	0	32 730	0	32 730
45206	1 326 423	0	1 326 423	216 781	0	216 781	132 916	0	132 916	1 410 288	0	1 410 288
45207	55 030	0	55 030	30 000	0	30 000	0	0	0	85 030	0	85 030
45505	80 657	0	80 657	0	0	0	26 000	0	26 000	54 657	0	54 657
45812	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	46 607	0	46 607	46 607	0	46 607	0	0	0
47423	1 368	0	1 368	420	0	420	0	0	0	1 788	0	1 788
47427	0	0	0	14 224	0	14 224	14 177	0	14 177	47	0	47
51404	29 479	0	29 479	299	0	299	0	0	0	29 778	0	29 778
51405	47 292	0	47 292	0	0	0	47 292	0	47 292	0	0	0
60302	17 762	0	17 762	7	0	7	7	0	7	17 762	0	17 762
60308	42	0	42	40	0	40	82	0	82	0	0	0
60310	134	0	134	509	0	509	625	0	625	18	0	18
60312	1 384	0	1 384	1 698	0	1 698	2 028	0	2 028	1 054	0	1 054
60315	0	0	0	460	0	460	0	0	0	460	0	460
60323	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60401	579	0	579	108	0	108	0	0	0	687	0	687
60701	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61008	26	0	26	113	0	113	80	0	80	59	0	59
61009	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61210	0	0	0	47 026	0	47 026	47 026	0	47 026	0	0	0
61403	1 918	0	1 918	600	0	600	815	0	815	1 703	0	1 703
61702	5 212	0	5 212	0	0	0	0	0	0	5 212	0	5 212
70606	868 339	0	868 339	110 506	0	110 506	1 159	0	1 159	977 686	0	977 686
70608	331	0	331	352	0	352	0	0	0	683	0	683
70611	13 138	0	13 138	0	0	0	0	0	0	13 138	0	13 138
Итого по активу (баланс)	2 757 593	736	2 758 329	2 200 224	531	2 200 755	1 721 419	352	1 721 771	3 236 398	915	3 237 313
Пассив
10208	879 000	0	879 000	0	0	0	0	0	0	879 000	0	879 000
10701	62 726	0	62 726	0	0	0	0	0	0	62 726	0	62 726
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	69 000	0	69 000	169 000	0	169 000
31306	70 000	0	70 000	0	0	0	90 000	0	90 000	160 000	0	160 000
40701	167 769	0	167 769	403 941	0	403 941	334 289	0	334 289	98 117	0	98 117
40702	60 947	0	60 947	1 025 585	0	1 025 585	1 197 367	0	1 197 367	232 729	0	232 729
40703	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40802	7 267	0	7 267	9 082	0	9 082	2 118	0	2 118	303	0	303
40911	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
42005	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42103	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	115 439	0	115 439	0	0	0	0	0	0	115 439	0	115 439
42207	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
45215	250 238	0	250 238	52 500	0	52 500	65 777	0	65 777	263 515	0	263 515
45515	12 099	0	12 099	3 900	0	3 900	0	0	0	8 199	0	8 199
45818	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	46 607	0	46 607	46 607	0	46 607	0	0	0
47416	6	0	6	12	0	12	6	0	6	0	0	0
47422	148	0	148	2 679	0	2 679	3 113	0	3 113	582	0	582
47425	45 853	0	45 853	32 171	0	32 171	35 272	0	35 272	48 954	0	48 954
47426	1 366	0	1 366	1 929	0	1 929	676	0	676	113	0	113
60301	0	0	0	552	0	552	570	0	570	18	0	18
60305	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
60309	13	0	13	17	0	17	4	0	4	0	0	0
60311	77	0	77	2 420	0	2 420	2 425	0	2 425	82	0	82
60322	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	97	0	97	97	0	97
60601	213	0	213	0	0	0	15	0	15	228	0	228
70601	948 691	0	948 691	266	0	266	112 881	0	112 881	1 061 306	0	1 061 306
70603	536	0	536	0	0	0	428	0	428	964	0	964
70615	5 212	0	5 212	0	0	0	0	0	0	5 212	0	5 212
Итого по пассиву (баланс)	2 758 329	0	2 758 329	1 638 555	0	1 638 555	2 117 539	0	2 117 539	3 237 313	0	3 237 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
90902	6 692	0	6 692	117 921	0	117 921	106 418	0	106 418	18 195	0	18 195
90909	9 605	0	9 605	1 401	0	1 401	5 432	0	5 432	5 574	0	5 574
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 283 995	0	1 283 995	10 579	0	10 579	115 522	0	115 522	1 179 052	0	1 179 052
91604	114	0	114	18	0	18	0	0	0	132	0	132
99998	2 851 672	0	2 851 672	234 345	0	234 345	721 749	0	721 749	2 364 268	0	2 364 268
Итого по активу (баланс)	4 152 268	0	4 152 268	364 264	0	364 264	949 121	0	949 121	3 567 411	0	3 567 411
Пассив
91312	177 000	0	177 000	0	0	0	0	0	0	177 000	0	177 000
91315	2 620 078	0	2 620 078	594 937	0	594 937	75 903	0	75 903	2 101 044	0	2 101 044
91317	19 127	0	19 127	126 811	0	126 811	158 441	0	158 441	50 757	0	50 757
91318	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
91507	4 692	0	4 692	0	0	0	0	0	0	4 692	0	4 692
99999	1 300 596	0	1 300 596	227 371	0	227 371	129 918	0	129 918	1 203 143	0	1 203 143
Итого по пассиву (баланс)	4 152 268	0	4 152 268	949 119	0	949 119	364 262	0	364 262	3 567 411	0	3 567 411
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?