Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 845	12 171	41 016	121 120	35 912	157 032	131 939	36 204	168 143	18 026	11 879	29 905
20208	11	0	11	17	0	17	24	0	24	4	0	4
20209	0	0	0	108 959	9 263	118 222	108 959	9 263	118 222	0	0	0
30102	215 570	0	215 570	4 475 770	0	4 475 770	4 592 349	0	4 592 349	98 991	0	98 991
30110	1 796	54 491	56 287	0	240 389	240 389	0	237 999	237 999	1 796	56 881	58 677
30202	5 551	0	5 551	0	0	0	1 096	0	1 096	4 455	0	4 455
30204	840	0	840	843	0	843	0	0	0	1 683	0	1 683
30215	2 557	3 467	6 024	12 169	15 077	27 246	12 331	14 399	26 730	2 395	4 145	6 540
30233	0	0	0	3 593	955	4 548	3 593	955	4 548	0	0	0
30602	254	0	254	3 877	0	3 877	1 872	0	1 872	2 259	0	2 259
32002	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	700 000	0	700 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	54 957	0	54 957	0	0	0	0	0	0	54 957	0	54 957
45207	40 000	0	40 000	0	0	0	5 000	0	5 000	35 000	0	35 000
45506	5 566	0	5 566	0	0	0	208	0	208	5 358	0	5 358
45507	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
47101	465	0	465	0	0	0	15	0	15	450	0	450
47406	0	0	0	169 110	0	169 110	169 110	0	169 110	0	0	0
47408	0	0	0	71 964	194 619	266 583	71 964	194 619	266 583	0	0	0
47423	26	0	26	12	0	12	12	0	12	26	0	26
47427	0	0	0	4 508	0	4 508	3 746	0	3 746	762	0	762
50104	30 108	0	30 108	238	0	238	0	0	0	30 346	0	30 346
50106	0	0	0	1 874	0	1 874	1 874	0	1 874	0	0	0
50121	183	0	183	1 708	0	1 708	4	0	4	1 887	0	1 887
51401	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
60302	569	0	569	15	0	15	0	0	0	584	0	584
60306	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
60310	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
60312	647	0	647	6 332	0	6 332	6 407	0	6 407	572	0	572
60314	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60323	5 209	0	5 209	0	0	0	0	0	0	5 209	0	5 209
60401	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	37 877	0	37 877	37 877	0	37 877	0	0	0
61403	1 510	0	1 510	125	0	125	182	0	182	1 453	0	1 453
70606	100 214	0	100 214	15 956	0	15 956	0	0	0	116 170	0	116 170
70607	174	0	174	2 404	0	2 404	1 705	0	1 705	873	0	873
70608	27 074	0	27 074	42 471	0	42 471	0	0	0	69 545	0	69 545
70611	1 313	0	1 313	101	0	101	0	0	0	1 414	0	1 414
Итого по активу (баланс)	630 994	70 129	701 123	7 868 541	496 243	8 364 784	7 837 765	493 467	8 331 232	661 770	72 905	734 675
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
10801	20 256	0	20 256	0	0	0	0	0	0	20 256	0	20 256
30111	0	100	100	0	43	43	0	60	60	0	117	117
30232	0	0	0	12 002	12 073	24 075	12 004	12 073	24 077	2	0	2
40701	98 421	0	98 421	1 236 451	2 420	1 238 871	1 144 051	17 433	1 161 484	6 021	15 013	21 034
40702	44 006	48 762	92 768	978 933	197 534	1 176 467	1 055 493	170 463	1 225 956	120 566	21 691	142 257
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
40821	99	0	99	0	0	0	4	0	4	103	0	103
40909	0	0	0	2 860	836	3 696	2 860	836	3 696	0	0	0
40910	0	0	0	702	116	818	702	116	818	0	0	0
40911	0	0	0	6 941	0	6 941	6 941	0	6 941	0	0	0
40912	0	0	0	1 694	3 274	4 968	1 694	3 274	4 968	0	0	0
40913	0	0	0	5 583	8 707	14 290	5 583	8 707	14 290	0	0	0
43707	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47108	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
47405	0	0	0	0	171 511	171 511	0	171 511	171 511	0	0	0
47407	0	0	0	263 226	0	263 226	263 226	0	263 226	0	0	0
47416	0	0	0	2 582	0	2 582	2 582	0	2 582	0	0	0
47422	0	0	0	164	0	164	214	0	214	50	0	50
47425	21	0	21	0	0	0	2	0	2	23	0	23
47426	2 165	0	2 165	46	0	46	1 569	0	1 569	3 688	0	3 688
50120	357	0	357	1	0	1	2 404	0	2 404	2 760	0	2 760
60301	136	0	136	955	0	955	980	0	980	161	0	161
60305	0	0	0	1 839	0	1 839	1 839	0	1 839	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
60322	656	0	656	36	0	36	30	0	30	650	0	650
60601	1 626	0	1 626	0	0	0	67	0	67	1 693	0	1 693
61304	924	0	924	138	0	138	98	0	98	884	0	884
70601	82 713	0	82 713	0	0	0	13 335	0	13 335	96 048	0	96 048
70602	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
70603	30 177	0	30 177	0	0	0	43 943	0	43 943	74 120	0	74 120
70613	26 413	0	26 413	0	0	0	0	0	0	26 413	0	26 413
Итого по пассиву (баланс)	652 261	48 862	701 123	2 514 347	396 514	2 910 861	2 559 940	384 473	2 944 413	697 854	36 821	734 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
90902	33 292	0	33 292	5 376	0	5 376	5 145	0	5 145	33 523	0	33 523
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	217 683	0	217 683	5 000	0	5 000	0	0	0	222 683	0	222 683
Итого по активу (баланс)	251 126	0	251 126	10 376	0	10 376	5 145	0	5 145	256 357	0	256 357
Пассив
91312	208 942	0	208 942	0	0	0	0	0	0	208 942	0	208 942
91317	5 043	0	5 043	0	0	0	5 000	0	5 000	10 043	0	10 043
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 443	0	33 443	5 146	0	5 146	5 377	0	5 377	33 674	0	33 674
Итого по пассиву (баланс)	251 126	0	251 126	5 146	0	5 146	10 377	0	10 377	256 357	0	256 357
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 161	5 449	10 610	5 161	5 449	10 610	0	0	0
99996	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 298	5 449	10 747	5 298	5 449	10 747	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 265	5 299	10 564	5 265	5 299	10 564	0	0	0
99997	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 449	5 299	10 748	5 449	5 299	10 748	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 000,0000	0	0	1 800,0000	0	0	1 800,0000	0	0	30 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 000,0000	0	0	1 801,0000	0	0	1 801,0000	0	0	30 000,0000
Пассив
98050	0	0	30 000,0000	0	0	1 801,0000	0	0	1 801,0000	0	0	30 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 000,0000	0	0	1 801,0000	0	0	1 801,0000	0	0	30 000,0000

Страница была полезной?