Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 836	6 886	15 722	529 647	446 921	976 568	528 472	453 012	981 484	10 011	795	10 806
20208	404	0	404	6 878	0	6 878	7 282	0	7 282	0	0	0
20209	0	0	0	323 660	257 328	580 988	323 660	257 328	580 988	0	0	0
30102	25 047	0	25 047	6 894 558	0	6 894 558	6 919 124	0	6 919 124	481	0	481
30110	120 811	10 701	131 512	2 228 002	263 160	2 491 162	2 262 275	256 595	2 518 870	86 538	17 266	103 804
30202	13 479	0	13 479	0	0	0	1 083	0	1 083	12 396	0	12 396
30204	1 082	0	1 082	29	0	29	0	0	0	1 111	0	1 111
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	0	217	217	78 096	26 113	104 209	78 096	25 825	103 921	0	505	505
30413	44	0	44	59 075	0	59 075	58 933	0	58 933	186	0	186
30424	250	0	250	210 095	0	210 095	204 895	0	204 895	5 450	0	5 450
30602	22	0	22	45	0	45	44	0	44	23	0	23
32002	0	0	0	1 085 000	0	1 085 000	1 085 000	0	1 085 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45203	39 700	0	39 700	39 130	0	39 130	68 850	0	68 850	9 980	0	9 980
45204	0	0	0	29 150	0	29 150	0	0	0	29 150	0	29 150
45205	76 000	0	76 000	0	0	0	25 000	0	25 000	51 000	0	51 000
45206	26 160	0	26 160	10 000	0	10 000	1 160	0	1 160	35 000	0	35 000
45207	300 668	0	300 668	40 000	0	40 000	135	0	135	340 533	0	340 533
45505	165	0	165	0	0	0	30	0	30	135	0	135
45506	2 070	0	2 070	0	0	0	186	0	186	1 884	0	1 884
45507	3 080	0	3 080	0	0	0	22	0	22	3 058	0	3 058
47404	0	0	0	0	67 785	67 785	0	67 785	67 785	0	0	0
47408	22 553	23 831	46 384	761 099	981 290	1 742 389	783 652	1 005 121	1 788 773	0	0	0
47423	298	0	298	29	0	29	37	0	37	290	0	290
47427	61	0	61	6 112	0	6 112	6 096	0	6 096	77	0	77
50104	5 168	0	5 168	25	0	25	5 193	0	5 193	0	0	0
50106	261	0	261	7 923	0	7 923	8 184	0	8 184	0	0	0
50121	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50205	0	0	0	5 187	0	5 187	304	0	304	4 883	0	4 883
50207	0	0	0	7 922	0	7 922	0	0	0	7 922	0	7 922
51506	38 155	0	38 155	336	0	336	0	0	0	38 491	0	38 491
52503	460	10	470	401	74	475	429	34	463	432	50	482
60302	2 336	0	2 336	213	0	213	56	0	56	2 493	0	2 493
60306	0	0	0	2 165	0	2 165	2 165	0	2 165	0	0	0
60308	0	0	0	2 393	0	2 393	2 393	0	2 393	0	0	0
60310	562	0	562	314	0	314	860	0	860	16	0	16
60312	1 349	0	1 349	3 324	0	3 324	3 738	0	3 738	935	0	935
60323	2	0	2	306	0	306	0	0	0	308	0	308
60401	10 985	0	10 985	0	0	0	0	0	0	10 985	0	10 985
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	2	0	2	102	0	102	102	0	102	2	0	2
61009	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
61210	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
61403	5 818	0	5 818	58	0	58	125	0	125	5 751	0	5 751
70606	350 734	0	350 734	64 074	0	64 074	0	0	0	414 808	0	414 808
70607	104	0	104	303	0	303	361	0	361	46	0	46
70608	87 693	0	87 693	29 598	0	29 598	0	0	0	117 291	0	117 291
70611	41	0	41	7	0	7	0	0	0	48	0	48
70616	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
Итого по активу (баланс)	1 244 550	41 645	1 286 195	12 709 854	2 042 671	14 752 525	12 682 540	2 065 700	14 748 240	1 271 864	18 616	1 290 480
Пассив
10208	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	31 991	0	31 991	0	0	0	0	0	0	31 991	0	31 991
30232	9	0	9	43 767	77 285	121 052	43 763	77 285	121 048	5	0	5
30601	0	0	0	44	0	44	50	0	50	6	0	6
40701	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
40702	430 360	214	430 574	3 956 342	570	3 956 912	3 789 918	7 664	3 797 582	263 936	7 308	271 244
40703	152	0	152	11 643	0	11 643	11 543	0	11 543	52	0	52
40802	168	0	168	3 484	0	3 484	3 351	0	3 351	35	0	35
40807	231	813	1 044	3	349	352	4	487	491	232	951	1 183
40905	0	0	0	65 317	0	65 317	65 317	0	65 317	0	0	0
40909	0	0	0	7 118	10 065	17 183	7 118	10 065	17 183	0	0	0
40910	0	0	0	5 556	15 719	21 275	5 556	15 719	21 275	0	0	0
40911	0	0	0	22 434	0	22 434	22 434	0	22 434	0	0	0
40912	0	0	0	7 429	18 543	25 972	7 429	18 543	25 972	0	0	0
40913	0	0	0	20 155	58 272	78 427	20 155	58 272	78 427	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	110 600	0	110 600	110 600	0	110 600
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42309	38	0	38	3	0	3	5	0	5	40	0	40
45215	22 537	0	22 537	3 930	0	3 930	5 239	0	5 239	23 846	0	23 846
45515	216	0	216	27	0	27	0	0	0	189	0	189
47407	22 551	23 831	46 382	947 947	847 480	1 795 427	925 396	823 649	1 749 045	0	0	0
47416	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
47422	51	0	51	61	0	61	135	0	135	125	0	125
47425	301	0	301	6 227	0	6 227	6 274	0	6 274	348	0	348
47426	0	0	0	65	0	65	180	0	180	115	0	115
50120	362	0	362	665	0	665	303	0	303	0	0	0
51510	763	0	763	0	0	0	7	0	7	770	0	770
52303	3 837	4 930	8 767	3 837	7 293	11 130	23 195	2 363	25 558	23 195	0	23 195
52305	6 730	0	6 730	6 127	278	6 405	0	1 185	1 185	603	907	1 510
52406	0	0	0	2 797	6 277	9 074	3 836	6 277	10 113	1 039	0	1 039
60301	1 606	0	1 606	3 704	0	3 704	2 256	0	2 256	158	0	158
60305	2 274	0	2 274	8 068	0	8 068	5 794	0	5 794	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	53	0	53	79	0	79	26	0	26	0	0	0
60311	2 681	0	2 681	3 271	0	3 271	1 003	0	1 003	413	0	413
60313	0	0	0	150	12	162	150	23	173	0	11	11
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	306	0	306	306	0	306
60601	5 959	0	5 959	0	0	0	91	0	91	6 050	0	6 050
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	64	0	64	54	0	54	52	0	52	62	0	62
61701	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
70601	394 694	0	394 694	5	0	5	59 070	0	59 070	453 759	0	453 759
70602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70603	95 149	0	95 149	0	0	0	34 649	0	34 649	129 798	0	129 798
Итого по пассиву (баланс)	1 256 407	29 788	1 286 195	5 131 106	1 042 143	6 173 249	5 156 002	1 021 532	6 177 534	1 281 303	9 177	1 290 480
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 504	0	6 504	18	0	18	264	0	264	6 258	0	6 258
90902	13 407	0	13 407	1 358	0	1 358	777	0	777	13 988	0	13 988
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	157 890	0	157 890	12 518	0	12 518	0	0	0	170 408	0	170 408
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	59 571	0	59 571	114 700	0	114 700	115 998	0	115 998	58 273	0	58 273
Итого по активу (баланс)	237 470	0	237 470	128 596	0	128 596	117 041	0	117 041	249 025	0	249 025
Пассив
91312	3 857	0	3 857	0	0	0	0	0	0	3 857	0	3 857
91315	38 972	0	38 972	1 801	0	1 801	0	0	0	37 171	0	37 171
91316	17	0	17	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	17	0	17
91317	300	0	300	74 130	0	74 130	74 700	0	74 700	870	0	870
91507	15 730	0	15 730	50	0	50	0	0	0	15 680	0	15 680
91508	695	0	695	17	0	17	0	0	0	678	0	678
99999	177 899	0	177 899	1 020	0	1 020	13 873	0	13 873	190 752	0	190 752
Итого по пассиву (баланс)	237 470	0	237 470	117 018	0	117 018	128 573	0	128 573	249 025	0	249 025
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 894	3 686	22 580	692 083	571 459	1 263 542	687 052	559 674	1 246 726	23 925	15 471	39 396
99996	21 931	0	21 931	1 259 639	0	1 259 639	1 242 270	0	1 242 270	39 300	0	39 300
Итого по активу (баланс)	40 825	3 686	44 511	1 951 722	571 459	2 523 181	1 929 322	559 674	2 488 996	63 225	15 471	78 696
Пассив
96901	1 969	19 962	21 931	477 511	764 759	1 242 270	490 932	768 707	1 259 639	15 390	23 910	39 300
99997	22 580	0	22 580	1 246 726	0	1 246 726	1 263 542	0	1 263 542	39 396	0	39 396
Итого по пассиву (баланс)	24 549	19 962	44 511	1 724 237	764 759	2 488 996	1 754 474	768 707	2 523 181	54 786	23 910	78 696
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	5 251,0000	0	0	7 643,0000	0	0	251,0000	0	0	12 643,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 265,0000	0	0	7 643,0000	0	0	251,0000	0	0	12 657,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43,0000	0	0	43,0000
98050	0	0	5 265,0000	0	0	251,0000	0	0	7 600,0000	0	0	12 614,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 265,0000	0	0	251,0000	0	0	7 643,0000	0	0	12 657,0000

Страница была полезной?