Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	584 582	0	584 582	12 835 418	0	12 835 418	13 102 320	0	13 102 320	317 680	0	317 680
30110	19 800	6 461	26 261	5 554 908	81 541	5 636 449	5 554 181	51 419	5 605 600	20 527	36 583	57 110
30202	48 261	0	48 261	0	0	0	2 970	0	2 970	45 291	0	45 291
30204	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30233	9	0	9	51	0	51	23	0	23	37	0	37
30413	2 119	0	2 119	1 817 913	0	1 817 913	1 808 536	0	1 808 536	11 496	0	11 496
30424	0	0	0	5 108 536	0	5 108 536	5 108 536	0	5 108 536	0	0	0
30602	7 783	0	7 783	457 488	0	457 488	457 484	0	457 484	7 787	0	7 787
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45104	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45106	285 000	0	285 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	185 000	0	185 000
45107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45204	51 600	0	51 600	82 180	0	82 180	60 920	0	60 920	72 860	0	72 860
45205	211 465	0	211 465	136 540	0	136 540	235 945	0	235 945	112 060	0	112 060
45206	834 400	0	834 400	5 600	0	5 600	0	0	0	840 000	0	840 000
45405	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45505	488	0	488	0	0	0	56	0	56	432	0	432
45506	6 470	3 595	10 065	0	1 670	1 670	406	4 702	5 108	6 064	563	6 627
45507	15 473	23 010	38 483	6 524	12 104	18 628	565	14 118	14 683	21 432	20 996	42 428
45606	0	34 032	34 032	0	18 572	18 572	0	13 786	13 786	0	38 818	38 818
45812	97 960	2 383	100 343	35 736	1 311	37 047	5 951	1 024	6 975	127 745	2 670	130 415
45815	442	0	442	0	0	0	2	0	2	440	0	440
45912	16 967	58	17 025	7 478	32	7 510	7 595	26	7 621	16 850	64	16 914
45916	0	1	1	632	518	1 150	632	518	1 150	0	1	1
46504	135 526	0	135 526	157 641	0	157 641	53 456	0	53 456	239 711	0	239 711
46505	316 390	0	316 390	315 052	0	315 052	216 721	0	216 721	414 721	0	414 721
47103	3 016	0	3 016	6	0	6	655	0	655	2 367	0	2 367
47104	2 040 529	0	2 040 529	1 557 581	0	1 557 581	1 552 632	0	1 552 632	2 045 478	0	2 045 478
47105	3 438 806	11 899	3 450 705	815 948	9 567	825 515	1 336 743	18 323	1 355 066	2 918 011	3 143	2 921 154
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	12 678	32 183	44 861	9 885	30 800	40 685	5 761	32 554	38 315	16 802	30 429	47 231
47305	38 435	41 218	79 653	8 067	52 964	61 031	16 367	38 608	54 975	30 135	55 574	85 709
47408	0	0	0	0	21 916	21 916	0	21 916	21 916	0	0	0
47423	405 791	1 204	406 995	2 978 015	1 841	2 979 856	2 833 048	1 427	2 834 475	550 758	1 618	552 376
47427	95 632	1 042	96 674	99 308	1 421	100 729	87 953	923	88 876	106 987	1 540	108 527
47802	4 044	0	4 044	0	0	0	47	0	47	3 997	0	3 997
47803	3 337 259	0	3 337 259	5 223 937	73 092	5 297 029	5 710 194	73 092	5 783 286	2 851 002	0	2 851 002
50106	850 926	0	850 926	7 147 786	0	7 147 786	7 700 964	0	7 700 964	297 748	0	297 748
50107	456 956	0	456 956	446	0	446	457 402	0	457 402	0	0	0
50118	754 153	0	754 153	7 714 476	0	7 714 476	7 144 678	0	7 144 678	1 323 951	0	1 323 951
50121	0	0	0	6 711	0	6 711	6 711	0	6 711	0	0	0
51509	7 140	0	7 140	0	0	0	1 940	0	1 940	5 200	0	5 200
52503	230 958	0	230 958	13 954	0	13 954	26 212	0	26 212	218 700	0	218 700
60204	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60302	161 984	0	161 984	22 882	0	22 882	51 557	0	51 557	133 309	0	133 309
60306	0	0	0	6 004	0	6 004	5 819	0	5 819	185	0	185
60308	21	0	21	56	0	56	51	0	51	26	0	26
60310	6 369	0	6 369	3 471	0	3 471	1 079	0	1 079	8 761	0	8 761
60312	45 052	0	45 052	16 566	0	16 566	37 992	0	37 992	23 626	0	23 626
60314	0	824	824	27	207	234	27	483	510	0	548	548
60315	106 967	15 244	122 211	991	8 299	9 290	37 332	6 917	44 249	70 626	16 626	87 252
60401	51 215	0	51 215	0	0	0	0	0	0	51 215	0	51 215
60901	16 811	0	16 811	0	0	0	0	0	0	16 811	0	16 811
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	483	0	483	719	0	719	716	0	716	486	0	486
61009	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61010	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	478 204	0	478 204	478 204	0	478 204	0	0	0
61212	0	0	0	3 823 372	82	3 823 454	3 823 372	82	3 823 454	0	0	0
61403	12 833	0	12 833	8 892	0	8 892	1 672	0	1 672	20 053	0	20 053
61702	48 780	0	48 780	0	0	0	0	0	0	48 780	0	48 780
70606	3 904 100	0	3 904 100	332 692	0	332 692	217	0	217	4 236 575	0	4 236 575
70607	6 156	0	6 156	13 233	0	13 233	6 342	0	6 342	13 047	0	13 047
70608	424 761	0	424 761	107 867	0	107 867	0	0	0	532 628	0	532 628
70611	4 016	0	4 016	154	0	154	0	0	0	4 170	0	4 170
Итого по активу (баланс)	19 852 692	173 154	20 025 846	58 463 067	315 937	58 779 004	59 392 107	279 918	59 672 025	18 923 652	209 173	19 132 825
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	78 788	0	78 788	0	0	0	0	0	0	78 788	0	78 788
10801	528 699	0	528 699	0	0	0	0	0	0	528 699	0	528 699
31302	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
31304	3 500 000	0	3 500 000	4 000 000	0	4 000 000	1 500 000	0	1 500 000	1 000 000	0	1 000 000
31305	300 000	0	300 000	700 000	0	700 000	2 000 000	0	2 000 000	1 600 000	0	1 600 000
31307	728 948	49 322	778 270	229 012	19 981	248 993	0	26 917	26 917	499 936	56 258	556 194
32901	600 000	0	600 000	3 900 000	0	3 900 000	4 350 000	0	4 350 000	1 050 000	0	1 050 000
40701	306 918	0	306 918	12 251 514	0	12 251 514	12 661 999	0	12 661 999	717 403	0	717 403
40702	37	0	37	80 531	0	80 531	80 531	0	80 531	37	0	37
42003	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42005	555 600	0	555 600	1 610 000	0	1 610 000	1 251 000	0	1 251 000	196 600	0	196 600
42006	771 000	0	771 000	221 000	0	221 000	200 000	0	200 000	750 000	0	750 000
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
45115	8 150	0	8 150	3 500	0	3 500	500	0	500	5 150	0	5 150
45215	75 224	0	75 224	0	0	0	1 176	0	1 176	76 400	0	76 400
45415	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45515	458	0	458	6	0	6	24	0	24	476	0	476
45615	1 702	0	1 702	0	0	0	239	0	239	1 941	0	1 941
45818	50 052	0	50 052	8 078	0	8 078	7 543	0	7 543	49 517	0	49 517
45918	9 175	0	9 175	1 466	0	1 466	1 485	0	1 485	9 194	0	9 194
46508	4 519	0	4 519	2 675	0	2 675	3 646	0	3 646	5 490	0	5 490
47108	38 093	0	38 093	29 667	0	29 667	33 569	0	33 569	41 995	0	41 995
47308	1 152	0	1 152	30 197	0	30 197	30 282	0	30 282	1 237	0	1 237
47401	277 797	35	277 832	6 841 071	126 656	6 967 727	6 766 219	126 800	6 893 019	202 945	179	203 124
47407	0	0	0	21 698	0	21 698	21 698	0	21 698	0	0	0
47416	13	0	13	13 260	0	13 260	13 620	0	13 620	373	0	373
47422	5	0	5	5	372	377	5	403	408	5	31	36
47425	31 527	0	31 527	21 547	0	21 547	14 145	0	14 145	24 125	0	24 125
47426	46 205	672	46 877	103 839	272	104 111	79 060	570	79 630	21 426	970	22 396
47804	58 534	0	58 534	38 123	0	38 123	29 900	0	29 900	50 311	0	50 311
50120	5 935	0	5 935	6 122	0	6 122	13 012	0	13 012	12 825	0	12 825
50408	185	0	185	75	0	75	0	0	0	110	0	110
51510	6 955	0	6 955	1 865	0	1 865	0	0	0	5 090	0	5 090
52005	1 778 304	0	1 778 304	0	0	0	0	0	0	1 778 304	0	1 778 304
52301	0	0	0	316 526	0	316 526	316 526	0	316 526	0	0	0
52303	130 106	0	130 106	233 647	0	233 647	239 698	0	239 698	136 157	0	136 157
52304	139 555	0	139 555	20 717	0	20 717	0	0	0	118 838	0	118 838
52305	217 483	0	217 483	217 483	0	217 483	24 256	0	24 256	24 256	0	24 256
52306	2 366 135	0	2 366 135	51 671	0	51 671	0	0	0	2 314 464	0	2 314 464
52406	0	0	0	368 198	0	368 198	368 198	0	368 198	0	0	0
52501	26 372	0	26 372	0	0	0	18 566	0	18 566	44 938	0	44 938
60301	19 082	0	19 082	33 316	0	33 316	14 234	0	14 234	0	0	0
60305	15	0	15	45 702	0	45 702	45 870	0	45 870	183	0	183
60307	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
60309	49 247	0	49 247	25 165	0	25 165	50 330	0	50 330	74 412	0	74 412
60311	8 227	0	8 227	3 696	0	3 696	3 760	0	3 760	8 291	0	8 291
60322	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60324	118 431	0	118 431	43 695	0	43 695	7 021	0	7 021	81 757	0	81 757
60348	41 774	0	41 774	3 659	0	3 659	5 898	0	5 898	44 013	0	44 013
60601	31 399	0	31 399	0	0	0	776	0	776	32 175	0	32 175
60903	2 940	0	2 940	0	0	0	149	0	149	3 089	0	3 089
61501	76 753	0	76 753	24 945	0	24 945	0	0	0	51 808	0	51 808
70601	3 948 318	0	3 948 318	1	0	1	324 459	0	324 459	4 272 776	0	4 272 776
70602	0	0	0	6 711	0	6 711	6 711	0	6 711	0	0	0
70603	461 875	0	461 875	0	0	0	123 848	0	123 848	585 723	0	585 723
70615	48 780	0	48 780	0	0	0	0	0	0	48 780	0	48 780
Итого по пассиву (баланс)	19 975 817	50 029	20 025 846	33 961 403	147 281	34 108 684	33 060 973	154 690	33 215 663	19 075 387	57 438	19 132 825
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	221 696	0	221 696	0	0	0	0	0	0	221 696	0	221 696
91414	76 796 018	4 949 470	81 745 488	570 000	2 721 486	3 291 486	5 356 689	2 083 733	7 440 422	72 009 329	5 587 223	77 596 552
91417	64	0	64	700 000	0	700 000	0	0	0	700 064	0	700 064
91418	3 405 429	6 381	3 411 810	4 863 316	76 249	4 939 565	5 367 928	79 254	5 447 182	2 900 817	3 376	2 904 193
91501	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91604	147 975	2 527	150 502	3 237	1 439	4 676	28 252	1 089	29 341	122 960	2 877	125 837
91704	448 313	38 515	486 828	28 917	21 233	50 150	0	16 836	16 836	477 230	42 912	520 142
91802	595 034	101 537	696 571	56 268	56 329	112 597	6 157	43 779	49 936	645 145	114 087	759 232
99998	2 450 059	0	2 450 059	1 443 189	0	1 443 189	1 508 584	0	1 508 584	2 384 664	0	2 384 664
Итого по активу (баланс)	84 065 422	5 098 430	89 163 852	7 664 927	2 876 736	10 541 663	12 267 610	2 224 691	14 492 301	79 462 739	5 750 475	85 213 214
Пассив
91312	119 316	0	119 316	81 365	0	81 365	47 834	0	47 834	85 785	0	85 785
91315	1 640 702	510 370	2 151 072	972 554	433 253	1 405 807	987 106	398 698	1 385 804	1 655 254	475 815	2 131 069
91316	4 550	247	4 797	0	100	100	0	134	134	4 550	281	4 831
91317	5 600	15 290	20 890	5 600	6 194	11 794	0	8 344	8 344	0	17 440	17 440
91507	135 130	0	135 130	9 375	0	9 375	954	0	954	126 709	0	126 709
91508	18 854	0	18 854	142	0	142	118	0	118	18 830	0	18 830
99999	86 713 793	0	86 713 793	12 952 152	0	12 952 152	9 066 909	0	9 066 909	82 828 550	0	82 828 550
Итого по пассиву (баланс)	88 637 945	525 907	89 163 852	14 021 188	439 547	14 460 735	10 102 921	407 176	10 510 097	84 719 678	493 536	85 213 214
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 510 774,0000	0	0	925 148,0000	0	0	1 921 433,0000	0	0	514 489,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 510 776,0000	0	0	925 148,0000	0	0	1 921 434,0000	0	0	514 490,0000
Пассив
98050	0	0	838 343,0000	0	0	1 471 434,0000	0	0	925 148,0000	0	0	292 057,0000
98070	0	0	450 737,0000	0	0	450 000,0000	0	0	0,0000	0	0	737,0000
98090	0	0	221 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	221 696,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 510 776,0000	0	0	1 921 434,0000	0	0	925 148,0000	0	0	514 490,0000

Страница была полезной?