Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	182 767	145 230	327 997	471 450	222 558	694 008	476 624	251 603	728 227	177 593	116 185	293 778
20208	37 178	213	37 391	137 177	359	137 536	121 744	490	122 234	52 611	82	52 693
20209	0	0	0	156 167	24 133	180 300	156 167	24 133	180 300	0	0	0
30102	256 311	0	256 311	54 881 261	0	54 881 261	54 368 272	0	54 368 272	769 300	0	769 300
30110	246 239	86 226	332 465	1 861 493	283 003	2 144 496	2 052 517	298 860	2 351 377	55 215	70 369	125 584
30114	0	66 353	66 353	0	717 704	717 704	0	472 433	472 433	0	311 624	311 624
30202	58 059	0	58 059	1 757	0	1 757	0	0	0	59 816	0	59 816
30204	7 929	0	7 929	30	0	30	0	0	0	7 959	0	7 959
30210	0	0	0	3 040	0	3 040	3 040	0	3 040	0	0	0
30215	300	2 515	2 815	0	1 373	1 373	0	1 019	1 019	300	2 869	3 169
30221	2 698	0	2 698	154 709	15 001	169 710	155 301	15 001	170 302	2 106	0	2 106
30233	1 804	662	2 466	121 057	16 808	137 865	120 940	17 470	138 410	1 921	0	1 921
30302	705 935	32 818	738 753	476 421	222 971	699 392	1 164 830	226 839	1 391 669	17 526	28 950	46 476
30306	960 650	48 693	1 009 343	340 240	44 081	384 321	1 098 683	73 231	1 171 914	202 207	19 543	221 750
30413	36	0	36	1 105	0	1 105	1 058	0	1 058	83	0	83
30424	36 792	0	36 792	700 551	0	700 551	732 266	0	732 266	5 077	0	5 077
30425	0	3 946	3 946	0	656	656	0	4 602	4 602	0	0	0
30602	6 065	0	6 065	659 136	0	659 136	663 989	0	663 989	1 212	0	1 212
31902	0	0	0	9 050 000	0	9 050 000	9 050 000	0	9 050 000	0	0	0
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31904	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	700 000	0	700 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32201	0	5 450	5 450	0	2 974	2 974	0	2 207	2 207	0	6 217	6 217
45104	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45201	175 148	0	175 148	713 444	0	713 444	721 938	0	721 938	166 654	0	166 654
45203	153 500	0	153 500	261 380	0	261 380	232 200	0	232 200	182 680	0	182 680
45204	193 096	0	193 096	162 000	0	162 000	224 096	0	224 096	131 000	0	131 000
45205	1 223 250	0	1 223 250	298 687	0	298 687	254 601	0	254 601	1 267 336	0	1 267 336
45206	1 644 658	0	1 644 658	69 100	0	69 100	227 858	0	227 858	1 485 900	0	1 485 900
45207	1 811 900	0	1 811 900	13 900	0	13 900	42 914	0	42 914	1 782 886	0	1 782 886
45208	122 774	0	122 774	0	0	0	12 653	0	12 653	110 121	0	110 121
45306	85 000	0	85 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	75 000	0	75 000
45307	55 000	0	55 000	15 000	0	15 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45503	28 980	0	28 980	0	0	0	28 980	0	28 980	0	0	0
45505	2 149	0	2 149	43	0	43	364	0	364	1 828	0	1 828
45506	49 397	0	49 397	60	0	60	2 888	0	2 888	46 569	0	46 569
45507	93 265	0	93 265	943	0	943	1 792	0	1 792	92 416	0	92 416
45509	814	81	895	1 778	898	2 676	2 032	718	2 750	560	261	821
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	77 097	0	77 097	100	0	100	100	0	100	77 097	0	77 097
45815	897	131	1 028	29 094	72	29 166	190	53	243	29 801	150	29 951
45912	1 706	0	1 706	2 179	0	2 179	13	0	13	3 872	0	3 872
45915	35	0	35	31	0	31	28	0	28	38	0	38
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	312	0	312	127	0	127	204	0	204	235	0	235
47107	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
47404	0	0	0	6 717 840	6 665 653	13 383 493	6 717 840	6 665 653	13 383 493	0	0	0
47408	0	4 932	4 932	6 409 316	6 518 835	12 928 151	6 409 316	6 523 767	12 933 083	0	0	0
47423	465	0	465	8 731	23 047	31 778	9 190	23 047	32 237	6	0	6
47427	6 571	0	6 571	70 779	2	70 781	76 461	0	76 461	889	2	891
50104	46 685	0	46 685	230	0	230	341	0	341	46 574	0	46 574
50107	253 862	0	253 862	1 480	0	1 480	255 342	0	255 342	0	0	0
50606	0	0	0	96 500	0	96 500	96 500	0	96 500	0	0	0
50706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51401	130 922	0	130 922	773	0	773	0	0	0	131 695	0	131 695
51402	0	0	0	265 929	0	265 929	156 750	0	156 750	109 179	0	109 179
51403	0	0	0	174 650	0	174 650	39 103	0	39 103	135 547	0	135 547
51404	150 351	0	150 351	10 719	0	10 719	25 065	0	25 065	136 005	0	136 005
51405	200 848	0	200 848	380	0	380	0	0	0	201 228	0	201 228
51406	0	0	0	111 373	0	111 373	111 373	0	111 373	0	0	0
51407	0	0	0	80 999	0	80 999	80 999	0	80 999	0	0	0
52503	16 125	0	16 125	0	0	0	354	0	354	15 771	0	15 771
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	27 800	0	27 800	0	0	0	2 763	0	2 763	25 037	0	25 037
60308	542	0	542	831	0	831	1 237	0	1 237	136	0	136
60310	0	0	0	2 195	0	2 195	2 195	0	2 195	0	0	0
60312	12 253	0	12 253	23 373	0	23 373	27 528	0	27 528	8 098	0	8 098
60314	0	937	937	21	14	35	21	950	971	0	1	1
60323	7 156	0	7 156	1 064	4	1 068	1 866	4	1 870	6 354	0	6 354
60401	113 516	0	113 516	618	0	618	1 722	0	1 722	112 412	0	112 412
60701	4 262	0	4 262	1 600	0	1 600	729	0	729	5 133	0	5 133
60901	3 114	0	3 114	0	0	0	0	0	0	3 114	0	3 114
61002	6	0	6	89	0	89	88	0	88	7	0	7
61008	7	0	7	2 776	0	2 776	2 765	0	2 765	18	0	18
61009	498	0	498	381	0	381	171	0	171	708	0	708
61209	0	0	0	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0
61210	0	0	0	780 122	0	780 122	780 122	0	780 122	0	0	0
61403	48 052	0	48 052	2 648	0	2 648	839	0	839	49 861	0	49 861
70606	1 902 052	0	1 902 052	348 662	0	348 662	5 862	0	5 862	2 244 852	0	2 244 852
70607	3 382	0	3 382	11 383	0	11 383	8 716	0	8 716	6 049	0	6 049
70608	1 007 694	0	1 007 694	539 002	0	539 002	0	0	0	1 546 696	0	1 546 696
70611	15 006	0	15 006	2 175	0	2 175	0	0	0	17 181	0	17 181
Итого по активу (баланс)	12 314 440	398 187	12 712 627	90 176 908	14 760 146	104 937 054	89 920 349	14 602 080	104 522 429	12 570 999	556 253	13 127 252
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10701	155 793	0	155 793	0	0	0	0	0	0	155 793	0	155 793
10801	117 058	0	117 058	0	0	0	0	0	0	117 058	0	117 058
30126	21	0	21	273	0	273	291	0	291	39	0	39
30220	0	0	0	0	14 427	14 427	0	14 427	14 427	0	0	0
30226	685	0	685	1 056	0	1 056	407	0	407	36	0	36
30232	3 111	210	3 321	84 545	17 900	102 445	83 405	17 847	101 252	1 971	157	2 128
30301	705 935	32 818	738 753	1 164 830	226 839	1 391 669	476 421	222 971	699 392	17 526	28 950	46 476
30305	960 650	48 693	1 009 343	1 098 683	73 231	1 171 914	340 240	44 081	384 321	202 207	19 543	221 750
30601	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30607	60	0	60	2 313	0	2 313	2 263	0	2 263	10	0	10
31302	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	270 000	0	270 000	170 000	0	170 000	0	0	0
40701	51 302	0	51 302	626 020	0	626 020	680 921	0	680 921	106 203	0	106 203
40702	2 499 436	237 371	2 736 807	45 795 815	980 641	46 776 456	44 739 254	873 379	45 612 633	1 442 875	130 109	1 572 984
40703	28 003	8	28 011	482 901	23 347	506 248	465 509	23 348	488 857	10 611	9	10 620
40802	4 758	215	4 973	28 524	137	28 661	28 776	85	28 861	5 010	163	5 173
40807	1 142	61	1 203	741	27	768	4 261	34	4 295	4 662	68	4 730
40817	55 422	61 203	116 625	441 683	185 329	627 012	432 426	198 432	630 858	46 165	74 306	120 471
40820	465	334	799	536	754	1 290	497	682	1 179	426	262	688
40903	423	0	423	54	0	54	30	0	30	399	0	399
40905	0	0	0	6 560	0	6 560	6 560	0	6 560	0	0	0
40909	0	0	0	2 738	3 728	6 466	2 738	3 728	6 466	0	0	0
40910	0	0	0	3 068	2 044	5 112	3 068	2 044	5 112	0	0	0
40911	0	0	0	40 391	0	40 391	40 391	0	40 391	0	0	0
40912	0	0	0	2 832	3 625	6 457	2 832	3 625	6 457	0	0	0
40913	0	0	0	4 411	3 753	8 164	4 411	3 753	8 164	0	0	0
42002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
42004	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	0	0	0	88 807	0	88 807	1 896 482	0	1 896 482	1 807 675	0	1 807 675
42103	353 900	0	353 900	58 100	0	58 100	100 000	0	100 000	395 800	0	395 800
42104	10 000	0	10 000	783 340	0	783 340	1 616 340	0	1 616 340	843 000	0	843 000
42105	512 000	0	512 000	12 000	0	12 000	0	0	0	500 000	0	500 000
42106	358 500	0	358 500	858 000	0	858 000	600 000	0	600 000	100 500	0	100 500
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	0	0	0	0	0	0	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000
42206	585 000	0	585 000	530 000	0	530 000	80 000	0	80 000	135 000	0	135 000
42304	0	0	0	725	3 227	3 952	225 864	45 062	270 926	225 139	41 835	266 974
42305	0	567	567	0	285	285	0	281	281	0	563	563
42306	1 113 911	339 572	1 453 483	393 353	286 932	680 285	113 416	204 468	317 884	833 974	257 108	1 091 082
42606	1 649	2	1 651	0	1	1	7	1	8	1 656	2	1 658
45115	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
45215	85 568	0	85 568	16 161	0	16 161	16 442	0	16 442	85 849	0	85 849
45315	2 800	0	2 800	400	0	400	500	0	500	2 900	0	2 900
45515	15 116	0	15 116	6 466	0	6 466	220	0	220	8 870	0	8 870
45715	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
45818	14 235	0	14 235	161	0	161	14 936	0	14 936	29 010	0	29 010
45918	31	0	31	3	0	3	46	0	46	74	0	74
47108	84	0	84	2	0	2	2	0	2	84	0	84
47405	0	0	0	35 844	36 190	72 034	35 844	36 190	72 034	0	0	0
47407	0	0	0	6 465 175	6 470 972	12 936 147	6 465 175	6 470 972	12 936 147	0	0	0
47411	1 183	1 324	2 507	8 810	2 223	11 033	9 761	1 971	11 732	2 134	1 072	3 206
47416	54	0	54	2 507	11 642	14 149	2 855	11 642	14 497	402	0	402
47422	2 439	74	2 513	3 053	92	3 145	998	102	1 100	384	84	468
47425	11 196	0	11 196	32 704	0	32 704	28 985	0	28 985	7 477	0	7 477
47426	68 101	0	68 101	67 773	0	67 773	25 194	0	25 194	25 522	0	25 522
50120	8 418	0	8 418	8 715	0	8 715	11 382	0	11 382	11 085	0	11 085
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51410	1 504	0	1 504	251	0	251	10	0	10	1 263	0	1 263
52301	3 783	0	3 783	190	0	190	4 903	0	4 903	8 496	0	8 496
52303	0	0	0	0	0	0	623	0	623	623	0	623
52304	12 921	0	12 921	5 632	0	5 632	935	0	935	8 224	0	8 224
52305	13 065	0	13 065	3 914	0	3 914	0	0	0	9 151	0	9 151
52306	25 004	0	25 004	0	0	0	1 528	0	1 528	26 532	0	26 532
52307	66 997	0	66 997	0	0	0	0	0	0	66 997	0	66 997
52406	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52501	3 445	0	3 445	20	0	20	240	0	240	3 665	0	3 665
60206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60301	155	0	155	10 476	0	10 476	10 392	0	10 392	71	0	71
60305	9 256	0	9 256	42 457	0	42 457	33 251	0	33 251	50	0	50
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	422	0	422	131	0	131	390	0	390	681	0	681
60311	0	0	0	969	0	969	1 123	0	1 123	154	0	154
60322	696	1	697	949	2	951	253	1	254	0	0	0
60324	5 556	0	5 556	989	0	989	34	0	34	4 601	0	4 601
60601	64 495	0	64 495	1 110	0	1 110	1 287	0	1 287	64 672	0	64 672
60706	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
60903	1 305	0	1 305	0	0	0	26	0	26	1 331	0	1 331
61301	0	0	0	2 325	0	2 325	4 980	0	4 980	2 655	0	2 655
61304	24 683	0	24 683	9 029	0	9 029	24 115	0	24 115	39 769	0	39 769
70601	1 993 847	0	1 993 847	372	0	372	399 077	0	399 077	2 392 552	0	2 392 552
70603	983 088	0	983 088	0	0	0	498 918	0	498 918	1 482 006	0	1 482 006
Итого по пассиву (баланс)	11 990 174	722 453	12 712 627	59 920 948	8 347 348	68 268 296	60 503 795	8 179 126	68 682 921	12 573 021	554 231	13 127 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	7 622	0	7 622	7 622	0	7 622	0	0	0
90803	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
90901	295 034	0	295 034	4 588	0	4 588	2 372	0	2 372	297 250	0	297 250
90902	113 082	0	113 082	252 730	0	252 730	3 077	0	3 077	362 735	0	362 735
91202	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91203	31	0	31	0	0	0	1	0	1	30	0	30
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	3 890 422	0	3 890 422	249 843	0	249 843	1 535 429	0	1 535 429	2 604 836	0	2 604 836
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	11 733	234	11 967	2 182	128	2 310	2 899	95	2 994	11 016	267	11 283
91802	12 099	0	12 099	1	0	1	0	0	0	12 100	0	12 100
91803	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99998	3 687 497	0	3 687 497	3 268 955	0	3 268 955	3 413 266	0	3 413 266	3 543 186	0	3 543 186
Итого по активу (баланс)	8 024 745	234	8 024 979	3 785 922	128	3 786 050	4 964 666	95	4 964 761	6 846 001	267	6 846 268
Пассив
91003	0	0	0	1 757	0	1 757	1 757	0	1 757	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91311	86 777	0	86 777	0	0	0	0	0	0	86 777	0	86 777
91312	1 545 558	0	1 545 558	238 850	0	238 850	7 476	0	7 476	1 314 184	0	1 314 184
91315	1 841 835	493	1 842 328	603 909	200	604 109	681 330	269	681 599	1 919 256	562	1 919 818
91316	61 700	0	61 700	87 200	0	87 200	92 606	0	92 606	67 106	0	67 106
91317	9 278	10 813	20 091	2 456 067	5 162	2 461 229	2 478 843	6 429	2 485 272	32 054	12 080	44 134
91507	130 912	0	130 912	20 041	0	20 041	0	0	0	110 871	0	110 871
91508	131	0	131	51	0	51	216	0	216	296	0	296
99999	4 337 482	0	4 337 482	1 551 429	0	1 551 429	517 029	0	517 029	3 303 082	0	3 303 082
Итого по пассиву (баланс)	8 013 673	11 306	8 024 979	4 959 334	5 362	4 964 696	3 779 287	6 698	3 785 985	6 833 626	12 642	6 846 268
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	329 897	329 897	57 246	5 961 822	6 019 068	55 796	6 291 719	6 347 515	1 450	0	1 450
99996	322 051	0	322 051	5 971 172	0	5 971 172	6 291 817	0	6 291 817	1 406	0	1 406
Итого по активу (баланс)	322 051	329 897	651 948	6 028 418	5 961 822	11 990 240	6 347 613	6 291 719	12 639 332	2 856	0	2 856
Пассив
96901	322 051	0	322 051	6 211 587	80 231	6 291 818	5 889 536	81 637	5 971 173	0	1 406	1 406
99997	329 897	0	329 897	6 347 515	0	6 347 515	6 019 068	0	6 019 068	1 450	0	1 450
Итого по пассиву (баланс)	651 948	0	651 948	12 559 102	80 231	12 639 333	11 908 604	81 637	11 990 241	1 450	1 406	2 856
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	52,0000	0	0	127,0000	0	0	116,0000	0	0	63,0000
98010	0	0	299 550,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	1 250 000,0000	0	0	49 550,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	61,0000	0	0	61,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	299 602,0000	0	0	1 000 188,0000	0	0	1 250 177,0000	0	0	49 613,0000
Пассив
98050	0	0	250 055,0000	0	0	1 250 099,0000	0	0	1 000 118,0000	0	0	74,0000
98070	0	0	49 547,0000	0	0	18,0000	0	0	10,0000	0	0	49 539,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	299 602,0000	0	0	1 250 117,0000	0	0	1 000 128,0000	0	0	49 613,0000

Страница была полезной?