Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	721 683	0	721 683	114 855 139	0	114 855 139	114 772 819	0	114 772 819	804 003	0	804 003
30110	296	0	296	4 350	0	4 350	4 555	0	4 555	91	0	91
30114	0	2 652 097	2 652 097	0	205 499 906	205 499 906	0	204 616 092	204 616 092	0	3 535 911	3 535 911
30202	13 056	0	13 056	0	0	0	1 556	0	1 556	11 500	0	11 500
30204	207 230	0	207 230	0	0	0	2 178	0	2 178	205 052	0	205 052
30413	258	0	258	5 909	0	5 909	5 911	0	5 911	256	0	256
30424	194 734	0	194 734	42 444 104	0	42 444 104	38 318 608	0	38 318 608	4 320 230	0	4 320 230
30425	3 000	3 946	6 946	0	609	609	0	4 555	4 555	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	12 600 000	0	12 600 000	12 600 000	0	12 600 000	0	0	0
32003	1 050 000	0	1 050 000	8 850 000	0	8 850 000	9 900 000	0	9 900 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32006	1 450 000	986 440	2 436 440	0	538 328	538 328	300 000	1 524 768	1 824 768	1 150 000	0	1 150 000
32102	0	0	0	11 700 000	0	11 700 000	11 700 000	0	11 700 000	0	0	0
32103	0	0	0	5 800 000	0	5 800 000	5 800 000	0	5 800 000	0	0	0
32104	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32107	0	1 479 660	1 479 660	0	807 492	807 492	0	599 400	599 400	0	1 687 752	1 687 752
45204	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	600 000	0	600 000
45205	299 999	4 389 659	4 689 658	0	2 047 124	2 047 124	299 999	6 436 783	6 736 782	0	0	0
45206	0	986 439	986 439	0	1 325 946	1 325 946	0	399 599	399 599	0	1 912 786	1 912 786
45208	0	2 959 320	2 959 320	0	1 584 012	1 584 012	0	1 542 884	1 542 884	0	3 000 448	3 000 448
45603	0	0	0	0	4 294 628	4 294 628	0	75 248	75 248	0	4 219 380	4 219 380
45605	0	1 986 581	1 986 581	0	1 084 133	1 084 133	0	1 031 347	1 031 347	0	2 039 367	2 039 367
47307	0	0	0	10 177	0	10 177	0	0	0	10 177	0	10 177
47404	0	2 387 442	2 387 442	95 156 306	145 255 470	240 411 776	95 156 306	137 029 260	232 185 566	0	10 613 652	10 613 652
47408	0	0	0	194 562 632	290 908 629	485 471 261	194 562 632	290 908 629	485 471 261	0	0	0
47417	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
47423	514	9 118	9 632	95	11 319	11 414	253	3 693	3 946	356	16 744	17 100
47427	20 356	61 090	81 446	21 396	86 549	107 945	14 037	102 044	116 081	27 715	45 595	73 310
47802	0	3 239 556	3 239 556	0	1 767 916	1 767 916	0	1 357 985	1 357 985	0	3 649 487	3 649 487
52601	11 596 418	0	11 596 418	10 712 555	0	10 712 555	3 293 336	0	3 293 336	19 015 637	0	19 015 637
60302	4 978	0	4 978	14	0	14	1 354	0	1 354	3 638	0	3 638
60306	0	0	0	3 315	0	3 315	3 315	0	3 315	0	0	0
60308	82	0	82	194	0	194	214	0	214	62	0	62
60310	0	0	0	2 980	0	2 980	2 980	0	2 980	0	0	0
60312	5 597	0	5 597	5 732	0	5 732	6 484	0	6 484	4 845	0	4 845
60314	380	955	1 335	26 944	1 816	28 760	27 324	2 294	29 618	0	477	477
60323	22	0	22	21	0	21	43	0	43	0	0	0
60401	67 678	0	67 678	0	0	0	0	0	0	67 678	0	67 678
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
61009	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
61212	0	0	0	0	46 006	46 006	0	46 006	46 006	0	0	0
61403	24 839	0	24 839	15 499	0	15 499	20 791	0	20 791	19 547	0	19 547
61601	0	0	0	20 790 323	0	20 790 323	20 790 323	0	20 790 323	0	0	0
70606	6 097 487	0	6 097 487	6 309 169	0	6 309 169	12	0	12	12 406 644	0	12 406 644
70607	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
70608	21 865 509	0	21 865 509	22 243 751	0	22 243 751	0	0	0	44 109 260	0	44 109 260
70611	7 070	0	7 070	1 350	0	1 350	0	0	0	8 420	0	8 420
70614	14 324 814	0	14 324 814	10 044 657	0	10 044 657	843 577	0	843 577	23 525 894	0	23 525 894
70616	29 463	0	29 463	0	0	0	0	0	0	29 463	0	29 463
Итого по активу (баланс)	58 287 826	21 142 303	79 430 129	559 167 838	655 259 883	1 214 427 721	509 929 826	645 680 587	1 155 610 413	107 525 838	30 721 599	138 247 437
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	95 401	0	95 401	0	0	0	0	0	0	95 401	0	95 401
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30220	0	0	0	0	2 699	2 699	0	2 699	2 699	0	0	0
31302	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
31402	0	0	0	0	17 713 230	17 713 230	0	17 713 230	17 713 230	0	0	0
31403	0	986 439	986 439	0	7 307 042	7 307 042	0	6 320 603	6 320 603	0	0	0
31404	0	0	0	0	83 645	83 645	0	8 384 797	8 384 797	0	8 301 152	8 301 152
31406	0	6 757 114	6 757 114	0	4 650 046	4 650 046	0	3 687 547	3 687 547	0	5 794 615	5 794 615
31407	0	986 439	986 439	0	399 599	399 599	0	538 328	538 328	0	1 125 168	1 125 168
31408	0	1 986 581	1 986 581	0	1 031 347	1 031 347	0	1 084 133	1 084 133	0	2 039 367	2 039 367
31409	0	7 826 262	7 826 262	0	3 614 713	3 614 713	0	4 249 467	4 249 467	0	8 461 016	8 461 016
31501	3 908 401	0	3 908 401	14 667 808	0	14 667 808	18 867 700	0	18 867 700	8 108 293	0	8 108 293
40702	68 443	160 992	229 435	6 907 572	38 863 055	45 770 627	7 205 936	38 771 288	45 977 224	366 807	69 225	436 032
40703	0	5	5	0	2	2	0	2	2	0	5	5
40807	13 028	11 614	24 642	6 518	9 373	15 891	8 521	9 225	17 746	15 031	11 466	26 497
42102	692 800	0	692 800	2 752 470	19 174 140	21 926 610	2 193 900	21 179 189	23 373 089	134 230	2 005 049	2 139 279
42103	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
47308	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	1 948 169	1 948 169	0	1 948 169	1 948 169	0	0	0
47407	0	0	0	195 098 743	289 113 345	484 212 088	195 098 743	289 113 345	484 212 088	0	0	0
47416	0	5 176	5 176	17 698 050	3 564 249	21 262 299	17 698 050	3 559 073	21 257 123	0	0	0
47422	0	14 179	14 179	0	17 784	17 784	0	21 142	21 142	0	17 537	17 537
47425	359	0	359	20	0	20	18	0	18	357	0	357
47426	2 995	23 244	26 239	3 703	24 699	28 402	1 260	26 520	27 780	552	25 065	25 617
52602	10 961 770	0	10 961 770	2 705 781	0	2 705 781	10 011 301	0	10 011 301	18 267 290	0	18 267 290
60301	0	0	0	4 438	0	4 438	5 246	0	5 246	808	0	808
60305	0	0	0	18 385	0	18 385	18 385	0	18 385	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	282	0	282	431	0	431	153	0	153	4	0	4
60601	16 255	0	16 255	0	0	0	960	0	960	17 215	0	17 215
61701	29 463	0	29 463	0	0	0	0	0	0	29 463	0	29 463
70601	5 555 541	0	5 555 541	0	0	0	5 359 355	0	5 359 355	10 914 896	0	10 914 896
70602	15 096	0	15 096	0	0	0	0	0	0	15 096	0	15 096
70603	22 163 199	0	22 163 199	0	0	0	22 460 968	0	22 460 968	44 624 167	0	44 624 167
70613	14 870 465	0	14 870 465	671 808	0	671 808	10 675 831	0	10 675 831	24 874 488	0	24 874 488
Итого по пассиву (баланс)	60 672 084	18 758 045	79 430 129	245 835 738	387 517 137	633 352 875	295 561 426	396 608 757	692 170 183	110 397 772	27 849 665	138 247 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	413	0	413	9	0	9	11	0	11	411	0	411
90902	426	0	426	9	0	9	9	0	9	426	0	426
91414	2 123 624	23 283 703	25 407 327	0	21 942 760	21 942 760	2 123 624	19 646 707	21 770 331	0	25 579 756	25 579 756
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	3 239 556	3 239 556	0	1 767 916	1 767 916	0	1 357 985	1 357 985	0	3 649 487	3 649 487
99998	7 253 087	0	7 253 087	1 635 941	0	1 635 941	5 452 818	0	5 452 818	3 436 210	0	3 436 210
Итого по активу (баланс)	10 377 550	26 523 259	36 900 809	1 635 959	23 710 676	25 346 635	7 576 462	21 004 692	28 581 154	4 437 047	29 229 243	33 666 290
Пассив
91312	2 120 991	815 269	2 936 260	2 120 991	330 260	2 451 251	0	444 915	444 915	0	929 924	929 924
91315	2 117 482	2 182 427	4 299 909	2 117 482	884 086	3 001 568	0	1 191 012	1 191 012	0	2 489 353	2 489 353
91507	16 918	0	16 918	0	0	0	15	0	15	16 933	0	16 933
99999	29 647 722	0	29 647 722	21 812 938	0	21 812 938	22 395 296	0	22 395 296	30 230 080	0	30 230 080
Итого по пассиву (баланс)	33 903 113	2 997 696	36 900 809	26 051 411	1 214 346	27 265 757	22 395 311	1 635 927	24 031 238	30 247 013	3 419 277	33 666 290
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	2 657 464	2 657 464	0	2 657 464	2 657 464	0	0	0
93302	0	0	0	1 994 250	5 233 801	7 228 051	1 994 250	5 233 801	7 228 051	0	0	0
93303	0	2 712 710	2 712 710	536 932	16 879 470	17 416 402	0	7 046 556	7 046 556	536 932	12 545 624	13 082 556
93304	912 074	22 096 256	23 008 330	0	18 800 008	18 800 008	536 932	22 612 284	23 149 216	375 142	18 283 980	18 659 122
93305	0	19 975 410	19 975 410	0	12 119 336	12 119 336	0	12 966 890	12 966 890	0	19 127 856	19 127 856
93306	0	0	0	1 939 525	1 415 142	3 354 667	1 939 525	1 415 142	3 354 667	0	0	0
93307	0	0	0	3 587 035	1 576 865	5 163 900	3 587 035	1 576 865	5 163 900	0	0	0
93308	2 292 735	493 220	2 785 955	15 579 313	1 219 460	16 798 773	3 587 035	1 712 680	5 299 715	14 285 013	0	14 285 013
93309	19 332 813	739 830	20 072 643	7 800 400	0	7 800 400	12 506 113	739 830	13 245 943	14 627 100	0	14 627 100
93310	16 247 947	2 791 244	19 039 191	2 788 575	1 523 150	4 311 725	4 718 450	1 130 998	5 849 448	14 318 072	3 183 396	17 501 468
93901	8 037 008	2 417 312	10 454 320	136 072 288	40 963 245	177 035 533	143 535 420	41 692 805	185 228 225	573 876	1 687 752	2 261 628
93902	0	1 972 880	1 972 880	671 000	45 532 322	46 203 322	671 000	45 795 864	46 466 864	0	1 709 338	1 709 338
99996	36 706 193	0	36 706 193	330 340 252	0	330 340 252	266 530 706	0	266 530 706	100 515 739	0	100 515 739
Итого по активу (баланс)	83 528 770	53 198 862	136 727 632	501 309 570	147 920 263	649 229 833	439 606 466	144 581 179	584 187 645	145 231 874	56 537 946	201 769 820
Пассив
96301	0	0	0	1 922 692	0	1 922 692	1 922 692	0	1 922 692	0	0	0
96302	0	0	0	3 568 746	2 002 617	5 571 363	3 568 746	2 002 617	5 571 363	0	0	0
96303	2 282 070	0	2 282 070	3 568 746	136 049	3 704 795	11 333 953	979 925	12 313 878	10 047 277	843 876	10 891 153
96304	19 638 043	1 233 050	20 871 093	12 528 792	1 273 689	13 802 481	7 859 217	603 223	8 462 440	14 968 468	562 584	15 531 052
96305	15 209 642	0	15 209 642	5 607 195	0	5 607 195	2 754 776	0	2 754 776	12 357 223	0	12 357 223
96306	0	0	0	958 650	2 657 464	3 616 114	958 650	2 657 464	3 616 114	0	0	0
96307	0	0	0	958 650	5 233 801	6 192 451	958 650	5 233 801	6 192 451	0	0	0
96308	387 950	2 712 710	3 100 660	958 650	7 734 728	8 693 378	570 700	20 774 370	21 345 070	0	15 752 352	15 752 352
96309	570 700	21 701 680	22 272 380	570 700	23 103 880	23 674 580	0	19 404 888	19 404 888	0	18 002 688	18 002 688
96310	2 090 024	21 221 231	23 311 255	0	12 478 174	12 478 174	0	13 212 189	13 212 189	2 090 024	21 955 246	24 045 270
96901	1 906 713	8 700 092	10 606 805	24 134 235	163 301 024	187 435 259	23 892 372	155 163 516	179 055 888	1 664 850	562 584	2 227 434
96902	1 974 800	0	1 974 800	15 418 425	30 794 175	46 212 600	13 443 625	32 502 743	45 946 368	0	1 708 568	1 708 568
99997	37 098 927	0	37 098 927	263 523 079	0	263 523 079	327 678 232	0	327 678 232	101 254 080	0	101 254 080
Итого по пассиву (баланс)	81 158 869	55 568 763	136 727 632	333 718 560	248 715 601	582 434 161	394 941 613	252 534 736	647 476 349	142 381 922	59 387 898	201 769 820

Страница была полезной?