Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	6 223	0	6 223	1 602	0	1 602	4 621	0	4 621
20202	10 108	1 271	11 379	893 724	39 800	933 524	843 025	39 513	882 538	60 807	1 558	62 365
20209	0	0	0	680 450	1 935	682 385	680 450	1 935	682 385	0	0	0
30102	4 631	0	4 631	3 689 923	0	3 689 923	3 692 361	0	3 692 361	2 193	0	2 193
30110	733 201	216 426	949 627	5 961 855	152 512	6 114 367	5 884 080	127 355	6 011 435	810 976	241 583	1 052 559
30202	42 660	0	42 660	8 457	0	8 457	0	0	0	51 117	0	51 117
30204	8 026	0	8 026	827	0	827	0	0	0	8 853	0	8 853
30221	0	0	0	0	8 176	8 176	0	8 176	8 176	0	0	0
30602	72	0	72	26 031	0	26 031	26 023	0	26 023	80	0	80
32002	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32003	65 000	0	65 000	195 000	0	195 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32005	175 000	0	175 000	165 000	0	165 000	175 000	0	175 000	165 000	0	165 000
32201	0	740	740	0	404	404	0	300	300	0	844	844
45107	14 670	0	14 670	0	0	0	1 964	0	1 964	12 706	0	12 706
45108	18 813	0	18 813	0	0	0	840	0	840	17 973	0	17 973
45206	1 040 500	0	1 040 500	200 000	0	200 000	30 000	0	30 000	1 210 500	0	1 210 500
45207	38 047	0	38 047	9 875	0	9 875	11 632	0	11 632	36 290	0	36 290
45505	763	0	763	0	0	0	53	0	53	710	0	710
45506	5 182	0	5 182	0	0	0	381	0	381	4 801	0	4 801
45507	4 211	0	4 211	0	0	0	605	0	605	3 606	0	3 606
45812	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000
45912	306	0	306	103	0	103	137	0	137	272	0	272
47408	330 410	330 458	660 868	10 162 711	10 276 947	20 439 658	9 801 703	9 921 053	19 722 756	691 418	686 352	1 377 770
47415	424	0	424	0	0	0	278	0	278	146	0	146
47423	10 001	0	10 001	0	9 743	9 743	10 000	9 743	19 743	1	0	1
47427	6 720	0	6 720	26 325	0	26 325	7 855	0	7 855	25 190	0	25 190
50104	916 522	0	916 522	1 005 960	0	1 005 960	1 028 812	0	1 028 812	893 670	0	893 670
50106	384 569	0	384 569	97	0	97	384 666	0	384 666	0	0	0
50118	28 764	0	28 764	83 342	0	83 342	112 106	0	112 106	0	0	0
50121	1 300	0	1 300	455	0	455	1 300	0	1 300	455	0	455
50205	0	0	0	20 065	0	20 065	3 264	0	3 264	16 801	0	16 801
50305	0	0	0	120 091	0	120 091	120 091	0	120 091	0	0	0
50318	19 955	0	19 955	100 136	0	100 136	120 091	0	120 091	0	0	0
60302	27	0	27	211	0	211	44	0	44	194	0	194
60306	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
60308	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60310	73	0	73	304	0	304	301	0	301	76	0	76
60312	943	0	943	4 326	0	4 326	4 960	0	4 960	309	0	309
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60401	11 412	0	11 412	190	0	190	128	0	128	11 474	0	11 474
60701	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61002	106	0	106	8	0	8	8	0	8	106	0	106
61008	112	0	112	200	0	200	201	0	201	111	0	111
61009	178	0	178	261	0	261	260	0	260	179	0	179
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	10 558	0	10 558	10 558	0	10 558	0	0	0
61210	0	0	0	1 333 496	0	1 333 496	1 333 496	0	1 333 496	0	0	0
61403	2 225	0	2 225	2 643	0	2 643	88	0	88	4 780	0	4 780
61702	4 224	0	4 224	0	0	0	0	0	0	4 224	0	4 224
70606	591 400	0	591 400	235 744	0	235 744	10 127	0	10 127	817 017	0	817 017
70607	866	0	866	2 486	0	2 486	3 352	0	3 352	0	0	0
70608	462 028	0	462 028	609 681	0	609 681	0	0	0	1 071 709	0	1 071 709
70611	5 864	0	5 864	590	0	590	0	0	0	6 454	0	6 454
Итого по активу (баланс)	4 954 313	548 895	5 503 208	26 368 616	10 489 528	36 858 144	25 363 110	10 108 086	35 471 196	5 959 819	930 337	6 890 156
Пассив
10208	367 130	0	367 130	0	0	0	0	0	0	367 130	0	367 130
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	33 823	0	33 823	0	0	0	0	0	0	33 823	0	33 823
30109	553 931	7 020	560 951	495 521	3 649 269	4 144 790	546 986	3 650 062	4 197 048	605 396	7 813	613 209
30126	631	0	631	309	0	309	327	0	327	649	0	649
30232	0	0	0	232	422	654	232	422	654	0	0	0
31302	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0
31303	65 000	0	65 000	260 000	0	260 000	195 000	0	195 000	0	0	0
31305	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000
40701	112	0	112	10 067	0	10 067	10 013	0	10 013	58	0	58
40702	64 772	706	65 478	472 301	15 297	487 598	480 221	17 683	497 904	72 692	3 092	75 784
40703	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40802	1 320	0	1 320	4 877	0	4 877	6 490	0	6 490	2 933	0	2 933
40817	15 165	2 129	17 294	710 080	105 107	815 187	713 472	105 050	818 522	18 557	2 072	20 629
40820	703	249	952	4 334	103	4 437	3 720	141	3 861	89	287	376
40911	0	0	0	537	0	537	538	0	538	1	0	1
42105	12 910	0	12 910	12 720	0	12 720	0	0	0	190	0	190
42106	23 060	0	23 060	14 250	0	14 250	0	0	0	8 810	0	8 810
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	348 579	64 440	413 019	177 066	38 123	215 189	291 635	37 163	328 798	463 148	63 480	526 628
42306	1 023 725	76 882	1 100 607	461 515	46 122	507 637	625 153	46 064	671 217	1 187 363	76 824	1 264 187
42309	72	0	72	5	0	5	5	0	5	72	0	72
42605	1 220	1 381	2 601	590	560	1 150	595	754	1 349	1 225	1 575	2 800
42606	6 757	2 015	8 772	3 132	1 057	4 189	4 623	1 945	6 568	8 248	2 903	11 151
43702	34 572	0	34 572	34 879	0	34 879	307	0	307	0	0	0
45115	7 819	0	7 819	376	0	376	0	0	0	7 443	0	7 443
45215	111 505	0	111 505	3 273	0	3 273	78 765	0	78 765	186 997	0	186 997
45515	2 226	0	2 226	261	0	261	0	0	0	1 965	0	1 965
45818	5 000	0	5 000	9 600	0	9 600	9 600	0	9 600	5 000	0	5 000
45918	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47407	906 669	330 458	1 237 127	10 270 337	10 133 593	20 403 930	10 053 474	10 489 488	20 542 962	689 806	686 353	1 376 159
47411	0	2 181	2 181	20 654	1 341	21 995	20 654	1 832	22 486	0	2 672	2 672
47416	0	17	17	2 784	7	2 791	2 784	9	2 793	0	19	19
47422	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47425	10 395	0	10 395	10 432	0	10 432	2 391	0	2 391	2 354	0	2 354
47426	7 771	0	7 771	6 466	0	6 466	4 948	0	4 948	6 253	0	6 253
50120	3 985	0	3 985	4 614	0	4 614	1 100	0	1 100	471	0	471
50220	0	0	0	1 602	0	1 602	6 223	0	6 223	4 621	0	4 621
52301	0	50 308	50 308	0	65 156	65 156	0	14 848	14 848	0	0	0
52305	32 000	14 649	46 649	22 000	30 575	52 575	17 000	78 935	95 935	27 000	63 009	90 009
52307	0	21 948	21 948	0	8 891	8 891	0	11 978	11 978	0	25 035	25 035
52501	464	5 509	5 973	350	5 856	6 206	247	2 495	2 742	361	2 148	2 509
60301	293	0	293	2 728	0	2 728	2 516	0	2 516	81	0	81
60305	0	0	0	2 885	0	2 885	2 888	0	2 888	3	0	3
60309	26	0	26	36	0	36	10	0	10	0	0	0
60311	503	0	503	399	0	399	423	0	423	527	0	527
60324	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60601	9 016	0	9 016	127	0	127	60	0	60	8 949	0	8 949
61304	45	0	45	14	0	14	6	0	6	37	0	37
70601	571 658	0	571 658	106	0	106	287 999	0	287 999	859 551	0	859 551
70602	0	0	0	812	0	812	2 615	0	2 615	1 803	0	1 803
70603	501 107	0	501 107	0	0	0	603 809	0	603 809	1 104 916	0	1 104 916
70615	4 224	0	4 224	0	0	0	0	0	0	4 224	0	4 224
Итого по пассиву (баланс)	4 923 316	579 892	5 503 208	13 972 404	14 101 479	28 073 883	15 001 962	14 458 869	29 460 831	5 952 874	937 282	6 890 156
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 525	0	1 525	606	0	606	577	0	577	1 554	0	1 554
90902	63 901	0	63 901	2 424	0	2 424	1 275	0	1 275	65 050	0	65 050
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	404 089	0	404 089	0	0	0	251 950	0	251 950	152 139	0	152 139
91604	1 540	0	1 540	391	0	391	43	0	43	1 888	0	1 888
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	695 606	0	695 606	66 322	0	66 322	109 655	0	109 655	652 273	0	652 273
Итого по активу (баланс)	1 166 796	0	1 166 796	69 743	0	69 743	363 500	0	363 500	873 039	0	873 039
Пассив
91003	0	0	0	8 457	0	8 457	8 457	0	8 457	0	0	0
91004	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
91311	62 600	0	62 600	54 600	0	54 600	53 000	0	53 000	61 000	0	61 000
91312	617 465	0	617 465	34 335	0	34 335	0	0	0	583 130	0	583 130
91315	0	7 398	7 398	0	11 436	11 436	0	4 038	4 038	0	0	0
91317	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91507	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	471 190	0	471 190	253 817	0	253 817	3 393	0	3 393	220 766	0	220 766
Итого по пассиву (баланс)	1 159 398	7 398	1 166 796	352 036	11 436	363 472	65 677	4 038	69 715	873 039	0	873 039
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	986	986	0	53 014	53 014	0	54 000	54 000	0	0	0
99996	994	0	994	51 378	0	51 378	52 372	0	52 372	0	0	0
Итого по активу (баланс)	994	986	1 980	51 378	53 014	104 392	52 372	54 000	106 372	0	0	0
Пассив
96901	994	0	994	52 372	0	52 372	51 378	0	51 378	0	0	0
99997	986	0	986	54 000	0	54 000	53 014	0	53 014	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 980	0	1 980	106 372	0	106 372	104 392	0	104 392	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	14,0000	0	0	11,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	1 305 500,0000	0	0	1 182 670,0000	0	0	1 560 164,0000	0	0	928 006,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 305 510,0000	0	0	1 182 684,0000	0	0	1 560 175,0000	0	0	928 019,0000
Пассив
98050	0	0	1 305 500,0000	0	0	1 560 164,0000	0	0	1 182 670,0000	0	0	928 006,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	14,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 305 510,0000	0	0	1 560 175,0000	0	0	1 182 684,0000	0	0	928 019,0000

Страница была полезной?