Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 590	0	11 590	5 380	0	5 380	5 854	0	5 854	11 116	0	11 116
20202	37 025	1 575	38 600	1 156 714	397 917	1 554 631	1 116 651	398 122	1 514 773	77 088	1 370	78 458
20208	18 049	0	18 049	11 470	0	11 470	17 252	0	17 252	12 267	0	12 267
20209	0	0	0	633 906	107 837	741 743	633 906	107 837	741 743	0	0	0
30102	103 925	0	103 925	9 188 957	0	9 188 957	9 122 229	0	9 122 229	170 653	0	170 653
30110	12 546	712 909	725 455	43 203	838 260	881 463	27 547	1 485 363	1 512 910	28 202	65 806	94 008
30202	22 701	0	22 701	0	0	0	1 091	0	1 091	21 610	0	21 610
30204	1 753	0	1 753	7 188	0	7 188	0	0	0	8 941	0	8 941
30233	3	0	3	51 287	2 035	53 322	51 289	2 035	53 324	1	0	1
30602	0	0	0	3 555	0	3 555	3 555	0	3 555	0	0	0
32002	0	0	0	2 070 000	0	2 070 000	2 070 000	0	2 070 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	520 000	0	520 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32010	0	1 480	1 480	0	807	807	0	599	599	0	1 688	1 688
45205	930	0	930	30 000	0	30 000	30 930	0	30 930	0	0	0
45206	258 600	0	258 600	51 689	0	51 689	122 120	0	122 120	188 169	0	188 169
45207	51 735	0	51 735	0	0	0	5 949	0	5 949	45 786	0	45 786
45208	14 813	0	14 813	0	0	0	442	0	442	14 371	0	14 371
45505	342	0	342	0	0	0	50	0	50	292	0	292
45506	95 603	0	95 603	2 601	0	2 601	57 445	0	57 445	40 759	0	40 759
45507	121 561	0	121 561	51 000	0	51 000	37 106	0	37 106	135 455	0	135 455
45509	81	0	81	124	0	124	123	0	123	82	0	82
45812	3 494	0	3 494	59	0	59	0	0	0	3 553	0	3 553
45815	4 774	0	4 774	50	0	50	380	0	380	4 444	0	4 444
45912	549	0	549	0	0	0	502	0	502	47	0	47
45915	1 290	0	1 290	327	0	327	894	0	894	723	0	723
47105	7	0	7	270	0	270	0	0	0	277	0	277
47408	0	0	0	1 745	76 890	78 635	1 745	76 890	78 635	0	0	0
47415	24 297	0	24 297	0	0	0	11 978	0	11 978	12 319	0	12 319
47423	2 216	0	2 216	19 651	29	19 680	19 941	29	19 970	1 926	0	1 926
47427	528	0	528	8 574	3	8 577	8 675	3	8 678	427	0	427
47802	96 987	0	96 987	0	0	0	15 551	0	15 551	81 436	0	81 436
50104	17 656	0	17 656	89	0	89	0	0	0	17 745	0	17 745
50207	10 137	0	10 137	67	0	67	0	0	0	10 204	0	10 204
50208	147 292	0	147 292	967	0	967	3 555	0	3 555	144 704	0	144 704
51402	0	0	0	49 451	0	49 451	0	0	0	49 451	0	49 451
52503	22	0	22	0	0	0	2	0	2	20	0	20
60302	1 083	0	1 083	156	0	156	0	0	0	1 239	0	1 239
60308	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60310	88	0	88	300	0	300	302	0	302	86	0	86
60312	3 139	0	3 139	3 273	0	3 273	4 430	0	4 430	1 982	0	1 982
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	19 884	0	19 884	105	0	105	0	0	0	19 989	0	19 989
60701	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60901	679	0	679	151	0	151	0	0	0	830	0	830
61002	48	0	48	11	0	11	11	0	11	48	0	48
61008	378	0	378	555	0	555	569	0	569	364	0	364
61009	77	0	77	602	0	602	602	0	602	77	0	77
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61209	0	0	0	15 860	0	15 860	15 860	0	15 860	0	0	0
61212	0	0	0	17 813	0	17 813	17 813	0	17 813	0	0	0
61403	1 765	0	1 765	10	0	10	278	0	278	1 497	0	1 497
70606	415 252	0	415 252	41 260	0	41 260	137	0	137	456 375	0	456 375
70607	1 640	0	1 640	4 970	0	4 970	3 805	0	3 805	2 805	0	2 805
70608	233 095	0	233 095	199 128	0	199 128	0	0	0	432 223	0	432 223
70611	2 914	0	2 914	13	0	13	0	0	0	2 927	0	2 927
Итого по активу (баланс)	1 840 572	715 964	2 556 536	14 342 896	1 423 778	15 766 674	14 030 934	2 070 878	16 101 812	2 152 534	68 864	2 221 398
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0	0	66 500	0	66 500
30109	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
30226	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	7	0	7	5 210	184	5 394	5 215	184	5 399	12	0	12
30236	892	0	892	25 098	0	25 098	25 305	0	25 305	1 099	0	1 099
40702	559 695	690 811	1 250 506	6 773 231	1 961 870	8 735 101	6 861 224	1 303 372	8 164 596	647 688	32 313	680 001
40703	1 087	0	1 087	2 587	0	2 587	2 840	0	2 840	1 340	0	1 340
40802	1 314	0	1 314	4 971	0	4 971	4 536	0	4 536	879	0	879
40807	2 516	4 946	7 462	14 561	7 905	22 466	12 159	3 371	15 530	114	412	526
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	59 460	15 396	74 856	543 257	84 152	627 409	556 165	70 719	626 884	72 368	1 963	74 331
40820	798	1 317	2 115	816	1 493	2 309	678	820	1 498	660	644	1 304
40821	146	0	146	47 530	0	47 530	47 490	0	47 490	106	0	106
40905	0	0	0	1 533	596	2 129	1 533	596	2 129	0	0	0
40909	0	0	0	114	146	260	114	146	260	0	0	0
40910	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	3	0	3	565	0	565	567	0	567	5	0	5
40912	0	0	0	99	142	241	99	142	241	0	0	0
40913	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 161	0	20 161	161	0	161	0	0	0
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	500	5	505	500	24	524	500	76	576	500	57	557
42304	120	0	120	0	10 446	10 446	0	44 540	44 540	120	34 094	34 214
42305	12 579	902	13 481	20 114	6 385	26 499	20 004	22 582	42 586	12 469	17 099	29 568
42306	30 600	57	30 657	28 303	23	28 326	29	32	61	2 326	66	2 392
42309	5	0	5	20	0	20	25	0	25	10	0	10
42310	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42311	10	0	10	5	0	5	10	0	10	15	0	15
42312	30	0	30	5	0	5	0	0	0	25	0	25
42313	1 640	0	1 640	75	0	75	80	0	80	1 645	0	1 645
42314	735	0	735	90	0	90	115	0	115	760	0	760
42315	245	0	245	65	0	65	0	0	0	180	0	180
42611	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42613	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42614	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42615	16	0	16	11	0	11	0	0	0	5	0	5
43804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	27 370	0	27 370	10 515	0	10 515	7 206	0	7 206	24 061	0	24 061
45515	20 807	0	20 807	4 398	0	4 398	5 851	0	5 851	22 260	0	22 260
45818	6 344	0	6 344	28	0	28	60	0	60	6 376	0	6 376
45918	1 102	0	1 102	969	0	969	302	0	302	435	0	435
47407	0	0	0	71 407	1 965	73 372	71 407	1 965	73 372	0	0	0
47411	162	8	170	206	42	248	81	60	141	37	26	63
47416	599	0	599	24 617	0	24 617	24 033	0	24 033	15	0	15
47422	24	0	24	4 828	0	4 828	4 822	0	4 822	18	0	18
47425	3 361	0	3 361	3 999	0	3 999	5 346	0	5 346	4 708	0	4 708
47426	72	0	72	161	0	161	198	0	198	109	0	109
47804	28 065	0	28 065	16 386	0	16 386	7 874	0	7 874	19 553	0	19 553
50120	3 729	0	3 729	3 806	0	3 806	4 971	0	4 971	4 894	0	4 894
50220	11 589	0	11 589	5 853	0	5 853	5 380	0	5 380	11 116	0	11 116
52307	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
60301	13	0	13	2 000	0	2 000	2 474	0	2 474	487	0	487
60305	0	0	0	5 702	0	5 702	5 702	0	5 702	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	211	0	211	457	0	457	246	0	246	0	0	0
60311	29	0	29	856	0	856	846	0	846	19	0	19
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	13 676	0	13 676	0	0	0	157	0	157	13 833	0	13 833
60903	43	0	43	0	0	0	6	0	6	49	0	49
61304	1 580	0	1 580	254	0	254	232	0	232	1 558	0	1 558
70601	418 374	0	418 374	540	0	540	70 409	0	70 409	488 243	0	488 243
70603	224 189	0	224 189	0	0	0	181 061	0	181 061	405 250	0	405 250
Итого по пассиву (баланс)	1 843 094	713 442	2 556 536	7 645 932	2 075 381	9 721 313	7 937 562	1 448 613	9 386 175	2 134 724	86 674	2 221 398
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	597 849	0	597 849	4 277	0	4 277	24 216	0	24 216	577 910	0	577 910
90902	39 529	0	39 529	31 110	0	31 110	3 878	0	3 878	66 761	0	66 761
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	387 854	0	387 854	1 180	0	1 180	3 600	0	3 600	385 434	0	385 434
91418	96 988	0	96 988	1 308	0	1 308	16 860	0	16 860	81 436	0	81 436
91604	4 776	0	4 776	1 058	0	1 058	2 198	0	2 198	3 636	0	3 636
99998	362 557	0	362 557	159 990	0	159 990	114 381	0	114 381	408 166	0	408 166
Итого по активу (баланс)	1 489 559	0	1 489 559	198 923	0	198 923	165 133	0	165 133	1 523 349	0	1 523 349
Пассив
91004	0	0	0	6 097	0	6 097	6 097	0	6 097	0	0	0
91311	7 683	0	7 683	0	0	0	5 916	0	5 916	13 599	0	13 599
91312	260 656	0	260 656	461	0	461	2 010	0	2 010	262 205	0	262 205
91315	29 810	0	29 810	16 749	0	16 749	0	0	0	13 061	0	13 061
91316	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0
91317	25 432	0	25 432	87 773	0	87 773	144 903	0	144 903	82 562	0	82 562
91507	35 045	0	35 045	0	0	0	1 031	0	1 031	36 076	0	36 076
91508	631	0	631	0	0	0	32	0	32	663	0	663
99999	1 127 002	0	1 127 002	26 743	0	26 743	14 924	0	14 924	1 115 183	0	1 115 183
Итого по пассиву (баланс)	1 489 559	0	1 489 559	141 123	0	141 123	174 913	0	174 913	1 523 349	0	1 523 349
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	179 994,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	179 994,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	179 996,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	180 002,0000
Пассив
98050	0	0	99 995,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	100 001,0000
98070	0	0	80 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	179 996,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	180 002,0000

Страница была полезной?