Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3 171	0	3 171	0	0	0	0	0	0	3 171	0	3 171
20202	207 472	39 112	246 584	1 637 345	210 339	1 847 684	1 570 344	214 901	1 785 245	274 473	34 550	309 023
20208	9 921	0	9 921	80 700	0	80 700	82 985	0	82 985	7 636	0	7 636
20209	0	0	0	164 300	9 707	174 007	164 300	9 707	174 007	0	0	0
30102	34 667	0	34 667	5 007 528	0	5 007 528	4 993 763	0	4 993 763	48 432	0	48 432
30110	29 297	20 416	49 713	36 578	28 060	64 638	34 523	21 976	56 499	31 352	26 500	57 852
30114	0	6 448	6 448	0	555 351	555 351	0	532 545	532 545	0	29 254	29 254
30202	75 933	0	75 933	0	0	0	2 863	0	2 863	73 070	0	73 070
30204	9 395	0	9 395	150	0	150	0	0	0	9 545	0	9 545
30210	0	0	0	85 050	0	85 050	85 050	0	85 050	0	0	0
30215	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
30221	0	0	0	598 905	41 157	640 062	598 905	41 157	640 062	0	0	0
30233	745	91	836	99 161	16 760	115 921	99 359	15 531	114 890	547	1 320	1 867
30413	53	0	53	3 695 532	0	3 695 532	3 695 096	0	3 695 096	489	0	489
30424	9 784	0	9 784	247 444	0	247 444	256 535	0	256 535	693	0	693
30602	262	0	262	27 968	0	27 968	28 127	0	28 127	103	0	103
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	3 377	3 377	0	1 845	1 845	0	1 382	1 382	0	3 840	3 840
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	20 498	0	20 498	0	0	0	20 498	0	20 498	0	0	0
45107	291 023	0	291 023	28 957	0	28 957	14 273	0	14 273	305 707	0	305 707
45108	36 772	0	36 772	0	0	0	1 681	0	1 681	35 091	0	35 091
45201	1 493	0	1 493	8 845	0	8 845	7 542	0	7 542	2 796	0	2 796
45204	140 822	0	140 822	132 365	0	132 365	79 955	0	79 955	193 232	0	193 232
45205	46 784	0	46 784	0	0	0	3 906	0	3 906	42 878	0	42 878
45206	410 743	0	410 743	80 247	0	80 247	108 713	0	108 713	382 277	0	382 277
45207	194 940	0	194 940	1 200	0	1 200	25 300	0	25 300	170 840	0	170 840
45503	1 512	0	1 512	17 338	0	17 338	1 532	0	1 532	17 318	0	17 318
45504	13 721	0	13 721	1 602	0	1 602	11 889	0	11 889	3 434	0	3 434
45505	38 806	0	38 806	5 290	0	5 290	19 016	0	19 016	25 080	0	25 080
45506	138 859	0	138 859	22 062	0	22 062	72 810	0	72 810	88 111	0	88 111
45507	41 504	0	41 504	6 800	0	6 800	1 126	0	1 126	47 178	0	47 178
45509	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45603	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0
45604	0	0	0	119 660	0	119 660	75 000	0	75 000	44 660	0	44 660
45811	32 733	0	32 733	0	0	0	0	0	0	32 733	0	32 733
45812	4 494	0	4 494	4 000	0	4 000	0	0	0	8 494	0	8 494
45815	16 902	0	16 902	8 084	0	8 084	7 843	0	7 843	17 143	0	17 143
45912	529	0	529	34	0	34	4	0	4	559	0	559
45915	234	0	234	191	0	191	100	0	100	325	0	325
47404	0	8 230	8 230	32 604	135 749	168 353	32 604	140 035	172 639	0	3 944	3 944
47408	0	0	0	32 603	124 771	157 374	32 603	124 771	157 374	0	0	0
47423	2 519	4 059	6 578	19 944	1 382	21 326	20 068	2 567	22 635	2 395	2 874	5 269
47427	12 917	0	12 917	34 530	0	34 530	36 179	0	36 179	11 268	0	11 268
47802	620 059	0	620 059	118 362	0	118 362	138 088	0	138 088	600 333	0	600 333
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
50104	9 908	0	9 908	9 752	0	9 752	19 484	0	19 484	176	0	176
50105	40 693	0	40 693	135 385	0	135 385	176 078	0	176 078	0	0	0
50106	46 875	0	46 875	2 354 120	0	2 354 120	2 400 590	0	2 400 590	405	0	405
50107	43 618	0	43 618	800 979	0	800 979	844 335	0	844 335	262	0	262
50110	0	0	0	0	730 435	730 435	0	704 188	704 188	0	26 247	26 247
50118	437 323	111 270	548 593	3 426 088	762 111	4 188 199	3 295 821	772 067	4 067 888	567 590	101 314	668 904
50121	33	0	33	433	0	433	33	0	33	433	0	433
52503	203	0	203	1 614	0	1 614	809	0	809	1 008	0	1 008
60302	11 098	0	11 098	112	0	112	216	0	216	10 994	0	10 994
60308	0	0	0	4 793	0	4 793	4 793	0	4 793	0	0	0
60310	4	0	4	481	0	481	481	0	481	4	0	4
60312	6 481	0	6 481	4 828	0	4 828	7 905	0	7 905	3 404	0	3 404
60323	314	0	314	9	0	9	263	0	263	60	0	60
60401	9 079	0	9 079	792	0	792	1 189	0	1 189	8 682	0	8 682
60701	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61008	21	0	21	210	0	210	212	0	212	19	0	19
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61209	0	0	0	44 618	0	44 618	44 618	0	44 618	0	0	0
61210	0	0	0	16 872	0	16 872	16 872	0	16 872	0	0	0
61212	0	0	0	79 172	0	79 172	79 172	0	79 172	0	0	0
61403	2 069	0	2 069	781	0	781	359	0	359	2 491	0	2 491
70606	1 052 586	0	1 052 586	75 240	0	75 240	786	0	786	1 127 040	0	1 127 040
70607	16 096	0	16 096	61 144	0	61 144	40 444	0	40 444	36 796	0	36 796
70608	413 829	0	413 829	187 715	0	187 715	0	0	0	601 544	0	601 544
70611	645	0	645	64	0	64	0	0	0	709	0	709
70614	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
Итого по активу (баланс)	4 848 259	193 003	5 041 262	19 811 533	2 617 667	22 429 200	19 702 992	2 580 827	22 283 819	4 956 800	229 843	5 186 643
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	79 256	0	79 256	0	0	0	0	0	0	79 256	0	79 256
30223	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
30232	178	41	219	12 626	8 961	21 587	12 812	8 920	21 732	364	0	364
30607	3	0	3	35	0	35	33	0	33	1	0	1
31302	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	85 000	0	85 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32901	470 000	0	470 000	3 371 000	0	3 371 000	3 461 000	0	3 461 000	560 000	0	560 000
40602	412	0	412	14 528	0	14 528	14 428	0	14 428	312	0	312
40701	36 155	6 231	42 386	1 114 423	848 539	1 962 962	1 181 500	847 500	2 029 000	103 232	5 192	108 424
40702	217 392	5 687	223 079	3 614 802	55 774	3 670 576	3 610 181	73 374	3 683 555	212 771	23 287	236 058
40703	8 625	35	8 660	26 466	68	26 534	29 824	129	29 953	11 983	96	12 079
40802	27 466	13	27 479	106 076	6	106 082	100 484	8	100 492	21 874	15	21 889
40807	1 202	383	1 585	448 590	2 490	451 080	447 799	2 544	450 343	411	437	848
40817	82 548	2 573	85 121	581 773	95 915	677 688	546 368	97 005	643 373	47 143	3 663	50 806
40820	527	26	553	7 664	12	7 676	7 302	15	7 317	165	29	194
40821	3 552	0	3 552	47 297	0	47 297	44 688	0	44 688	943	0	943
40905	16	0	16	51 553	106	51 659	51 673	106	51 779	136	0	136
40909	0	0	0	5 052	3 940	8 992	5 052	3 940	8 992	0	0	0
40910	0	0	0	781	4 910	5 691	781	4 910	5 691	0	0	0
40911	0	0	0	166 762	0	166 762	166 762	0	166 762	0	0	0
40912	0	0	0	4 196	5 665	9 861	4 196	5 665	9 861	0	0	0
40913	0	0	0	2 921	4 231	7 152	2 921	4 231	7 152	0	0	0
42005	14 870	0	14 870	16 318	0	16 318	2 448	0	2 448	1 000	0	1 000
42006	10 492	0	10 492	1 500	0	1 500	16 918	0	16 918	25 910	0	25 910
42007	11 410	0	11 410	2 239	0	2 239	0	0	0	9 171	0	9 171
42105	3 600	0	3 600	50 100	0	50 100	50 000	0	50 000	3 500	0	3 500
42106	81 925	0	81 925	95 475	0	95 475	26 650	0	26 650	13 100	0	13 100
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	82 725	132	82 857	94	52	146	141	70	211	82 772	150	82 922
42304	0	0	0	253	20	273	69 184	2 132	71 316	68 931	2 112	71 043
42305	7 821	19 370	27 191	7 542	19 513	27 055	140 165	11 896	152 061	140 444	11 753	152 197
42306	1 547 273	152 752	1 700 025	817 298	83 602	900 900	388 589	89 454	478 043	1 118 564	158 604	1 277 168
42307	27 441	0	27 441	2 411	0	2 411	1 581	0	1 581	26 611	0	26 611
42309	282	0	282	62	0	62	57	0	57	277	0	277
42506	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42606	609	937	1 546	11	379	390	4	511	515	602	1 069	1 671
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43702	0	0	0	0	0	0	11 782	0	11 782	11 782	0	11 782
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	5 153	0	5 153	519	0	519	537	0	537	5 171	0	5 171
45215	65 235	0	65 235	3 861	0	3 861	1 526	0	1 526	62 900	0	62 900
45515	14 504	0	14 504	3 240	0	3 240	2 231	0	2 231	13 495	0	13 495
45615	940	0	940	2 850	0	2 850	3 220	0	3 220	1 310	0	1 310
45818	48 457	0	48 457	134	0	134	2 542	0	2 542	50 865	0	50 865
45918	754	0	754	4	0	4	42	0	42	792	0	792
47403	0	0	0	129 054	32 324	161 378	129 054	32 324	161 378	0	0	0
47407	0	0	0	129 029	32 324	161 353	129 029	32 324	161 353	0	0	0
47411	793	3 655	4 448	12 650	2 304	14 954	13 043	2 467	15 510	1 186	3 818	5 004
47416	230	0	230	5 608	28	5 636	5 419	28	5 447	41	0	41
47422	51	0	51	4 564	94	4 658	4 558	94	4 652	45	0	45
47425	4 456	0	4 456	3 048	0	3 048	2 307	0	2 307	3 715	0	3 715
47426	1 880	0	1 880	9 532	0	9 532	7 938	0	7 938	286	0	286
47804	31 439	0	31 439	2 178	0	2 178	1 926	0	1 926	31 187	0	31 187
50120	16 682	0	16 682	40 446	0	40 446	60 957	0	60 957	37 193	0	37 193
52301	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	51 350	0	51 350	51 350	0	51 350
52304	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
52406	0	0	0	59 911	0	59 911	59 911	0	59 911	0	0	0
52501	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60301	206	0	206	2 602	0	2 602	2 933	0	2 933	537	0	537
60305	0	0	0	8 695	0	8 695	8 695	0	8 695	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	48	0	48	347	0	347	299	0	299	0	0	0
60311	360	0	360	1 973	0	1 973	3 240	0	3 240	1 627	0	1 627
60322	0	0	0	1 180	0	1 180	3 130	0	3 130	1 950	0	1 950
60324	276	0	276	236	0	236	0	0	0	40	0	40
60601	4 119	0	4 119	227	0	227	118	0	118	4 010	0	4 010
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61304	804	0	804	155	0	155	105	0	105	754	0	754
70601	1 009 208	0	1 009 208	22	0	22	70 705	0	70 705	1 079 891	0	1 079 891
70602	259	0	259	33	0	33	622	0	622	848	0	848
70603	430 265	0	430 265	0	0	0	188 180	0	188 180	618 445	0	618 445
70613	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
Итого по пассиву (баланс)	4 849 427	191 835	5 041 262	11 305 878	1 201 257	12 507 135	11 432 869	1 219 647	12 652 516	4 976 418	210 225	5 186 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	76 000	0	76 000	101 350	0	101 350	60 000	0	60 000	117 350	0	117 350
90901	13 227	0	13 227	976	0	976	414	0	414	13 789	0	13 789
90902	436 460	0	436 460	14 865	0	14 865	13 551	0	13 551	437 774	0	437 774
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 196 163	0	3 196 163	497 182	0	497 182	575 808	0	575 808	3 117 537	0	3 117 537
91418	574 040	0	574 040	56 385	0	56 385	72 849	0	72 849	557 576	0	557 576
91604	26 095	0	26 095	3 312	0	3 312	2 825	0	2 825	26 582	0	26 582
91704	40 411	0	40 411	0	0	0	0	0	0	40 411	0	40 411
91802	95 084	0	95 084	0	0	0	0	0	0	95 084	0	95 084
91803	1 435	0	1 435	237	0	237	0	0	0	1 672	0	1 672
99998	1 751 613	0	1 751 613	672 704	0	672 704	930 962	0	930 962	1 493 355	0	1 493 355
Итого по активу (баланс)	6 210 537	0	6 210 537	1 347 011	0	1 347 011	1 656 409	0	1 656 409	5 901 139	0	5 901 139
Пассив
91312	1 606 850	0	1 606 850	385 936	0	385 936	208 319	0	208 319	1 429 233	0	1 429 233
91315	20 419	0	20 419	13 907	0	13 907	0	0	0	6 512	0	6 512
91316	213	0	213	75 384	0	75 384	75 385	0	75 385	214	0	214
91317	87 387	0	87 387	433 584	0	433 584	376 430	0	376 430	30 233	0	30 233
91507	35 654	0	35 654	21 854	0	21 854	12 265	0	12 265	26 065	0	26 065
91508	1 090	0	1 090	299	0	299	307	0	307	1 098	0	1 098
99999	4 458 924	0	4 458 924	725 329	0	725 329	674 189	0	674 189	4 407 784	0	4 407 784
Итого по пассиву (баланс)	6 210 537	0	6 210 537	1 656 293	0	1 656 293	1 346 895	0	1 346 895	5 901 139	0	5 901 139
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 724	7 776	13 500	5 724	7 776	13 500	0	0	0
99996	0	0	0	13 330	0	13 330	13 330	0	13 330	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 054	7 776	26 830	19 054	7 776	26 830	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 256	7 074	13 330	6 256	7 074	13 330	0	0	0
99997	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 756	7 074	26 830	19 756	7 074	26 830	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	138 035,0000	0	0	3 274 569,0000	0	0	3 379 646,0000	0	0	32 958,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	138 035,0000	0	0	3 274 569,0000	0	0	3 379 646,0000	0	0	32 958,0000
Пассив
98050	0	0	138 035,0000	0	0	3 369 646,0000	0	0	3 232 859,0000	0	0	1 248,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 710,0000	0	0	31 710,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	138 035,0000	0	0	3 369 646,0000	0	0	3 264 569,0000	0	0	32 958,0000

Страница была полезной?