Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	476 711	0	476 711	617 620	0	617 620	531 907	0	531 907	562 424	0	562 424
20202	20 855	27 387	48 242	97 736	187 152	284 888	101 962	131 216	233 178	16 629	83 323	99 952
20209	0	0	0	56 450	0	56 450	56 450	0	56 450	0	0	0
30102	431 203	0	431 203	30 305 436	0	30 305 436	30 533 222	0	30 533 222	203 417	0	203 417
30110	1 223	649	1 872	6 126	214 419	220 545	6 003	214 306	220 309	1 346	762	2 108
30114	46	69 148	69 194	0	29 950 809	29 950 809	0	29 927 545	29 927 545	46	92 412	92 458
30202	18 228	0	18 228	0	0	0	7 980	0	7 980	10 248	0	10 248
30204	54 438	0	54 438	0	0	0	3 965	0	3 965	50 473	0	50 473
30413	949	0	949	1 461 637	366 677	1 828 314	1 461 706	366 675	1 828 381	880	2	882
30424	86 166	13	86 179	8 489 024	545 322	9 034 346	8 452 127	545 003	8 997 130	123 063	332	123 395
30425	5 000	3 813	8 813	0	670	670	0	4 483	4 483	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	930 000	1 068 697	1 998 697	930 000	1 068 697	1 998 697	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32101	0	0	0	5 907	0	5 907	5 907	0	5 907	0	0	0
32102	0	0	0	59 000	9 118 807	9 177 807	59 000	9 118 807	9 177 807	0	0	0
32103	0	179 689	179 689	0	2 537 618	2 537 618	0	1 852 615	1 852 615	0	864 692	864 692
32110	0	10 229	10 229	0	1 097 517	1 097 517	0	1 095 663	1 095 663	0	12 083	12 083
32202	0	0	0	159 709	0	159 709	159 709	0	159 709	0	0	0
32203	0	0	0	166 185	0	166 185	166 185	0	166 185	0	0	0
45205	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45206	2 389 600	607 702	2 997 302	655 000	239 312	894 312	335 000	495 399	830 399	2 709 600	351 615	3 061 215
45207	2 405 375	802 534	3 207 909	0	816 417	816 417	50 000	727 577	777 577	2 355 375	891 374	3 246 749
45505	733	0	733	535	0	535	159	0	159	1 109	0	1 109
45506	1 435	852	2 287	2 373	288	2 661	221	853	1 074	3 587	287	3 874
45605	0	262 146	262 146	0	69 581	69 581	0	331 727	331 727	0	0	0
45812	203 150	0	203 150	0	0	0	25 000	0	25 000	178 150	0	178 150
45912	0	0	0	11 902	0	11 902	7 489	0	7 489	4 413	0	4 413
47404	0	19 321	19 321	30 360 947	17 384 274	47 745 221	30 360 947	17 173 534	47 534 481	0	230 061	230 061
47408	0	0	0	11 636 567	16 321 523	27 958 090	11 636 567	16 321 523	27 958 090	0	0	0
47423	2 488	0	2 488	16	0	16	267	0	267	2 237	0	2 237
47427	3 525	510	4 035	65 260	8 722	73 982	68 785	9 232	78 017	0	0	0
50104	0	0	0	154 739	0	154 739	154 739	0	154 739	0	0	0
50121	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
50205	903 354	0	903 354	98 241	0	98 241	569 679	0	569 679	431 916	0	431 916
50207	393 009	0	393 009	11 702 190	0	11 702 190	11 542 434	0	11 542 434	552 765	0	552 765
50208	122 761	0	122 761	5 108 654	0	5 108 654	5 231 415	0	5 231 415	0	0	0
50210	90 022	0	90 022	230	0	230	0	0	0	90 252	0	90 252
50211	0	959 202	959 202	0	3 868 355	3 868 355	0	4 827 557	4 827 557	0	0	0
50218	3 042 552	442 684	3 485 236	17 258 763	3 967 257	21 226 020	17 235 357	4 409 941	21 645 298	3 065 958	0	3 065 958
50305	0	0	0	102 889	0	102 889	12 198	0	12 198	90 691	0	90 691
50311	0	0	0	0	761 316	761 316	0	53 534	53 534	0	707 782	707 782
50318	0	0	0	453 045	889 099	1 342 144	43 897	78 890	122 787	409 148	810 209	1 219 357
52601	0	0	0	29 695	0	29 695	29 695	0	29 695	0	0	0
60302	36 001	0	36 001	139	0	139	336	0	336	35 804	0	35 804
60306	0	0	0	7 381	0	7 381	7 381	0	7 381	0	0	0
60308	87	0	87	363	0	363	450	0	450	0	0	0
60310	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
60312	5 016	0	5 016	7 217	0	7 217	7 037	0	7 037	5 196	0	5 196
60314	2 368	0	2 368	11 995	0	11 995	6 835	0	6 835	7 528	0	7 528
60323	6	0	6	1 233	0	1 233	1 237	0	1 237	2	0	2
60401	491 850	0	491 850	38	0	38	544	0	544	491 344	0	491 344
60701	208 958	0	208 958	38	0	38	38	0	38	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	139	0	139	653	0	653	609	0	609	183	0	183
61209	0	0	0	44 665	0	44 665	44 665	0	44 665	0	0	0
61210	0	0	0	505 553	0	505 553	505 553	0	505 553	0	0	0
61403	2 845	12 209	15 054	2 230	7 215	9 445	966	5 503	6 469	4 109	13 921	18 030
61601	0	0	0	446 849	0	446 849	446 849	0	446 849	0	0	0
61702	31 010	0	31 010	0	0	0	0	0	0	31 010	0	31 010
70606	1 702 235	0	1 702 235	638 063	0	638 063	188	0	188	2 340 110	0	2 340 110
70608	6 443 435	0	6 443 435	3 757 345	0	3 757 345	0	0	0	10 200 780	0	10 200 780
70611	9 591	0	9 591	947	0	947	0	0	0	10 538	0	10 538
70614	49 840	0	49 840	25 881	0	25 881	23 501	0	23 501	52 220	0	52 220
70616	27 842	0	27 842	0	0	0	0	0	0	27 842	0	27 842
Итого по активу (баланс)	20 064 112	3 398 088	23 462 200	125 801 594	89 421 047	215 222 641	121 281 289	88 760 280	210 041 569	24 584 417	4 058 855	28 643 272
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10609	58 852	0	58 852	0	0	0	0	0	0	58 852	0	58 852
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 408 943	0	2 408 943	0	0	0	0	0	0	2 408 943	0	2 408 943
30109	0	8 947	8 947	0	3 757	3 757	0	5 368	5 368	0	10 558	10 558
30111	149 823	70 141	219 964	7 983 820	228 470	8 212 290	7 949 878	904 003	8 853 881	115 881	745 674	861 555
30220	0	0	0	0	127 308	127 308	0	127 308	127 308	0	0	0
30223	165 431	0	165 431	4 910 682	0	4 910 682	4 745 251	0	4 745 251	0	0	0
31204	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000
31205	1 530 000	0	1 530 000	890 000	0	890 000	810 000	0	810 000	1 450 000	0	1 450 000
31302	0	0	0	9 730 000	419 758	10 149 758	9 730 000	419 758	10 149 758	0	0	0
31303	1 980 000	238 315	2 218 315	9 465 000	620 919	10 085 919	7 485 000	382 604	7 867 604	0	0	0
31304	0	0	0	540 000	5 060	545 060	965 000	680 161	1 645 161	425 000	675 101	1 100 101
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	120 000	283 401	403 401	120 000	283 401	403 401	0	0	0
31403	0	0	0	120 000	3 988 158	4 108 158	120 000	3 988 158	4 108 158	0	0	0
31404	0	0	0	0	2 149	2 149	0	207 177	207 177	0	205 028	205 028
31406	0	1 429 887	1 429 887	0	599 400	599 400	0	857 265	857 265	0	1 687 752	1 687 752
31503	0	0	0	330 952	0	330 952	330 952	0	330 952	0	0	0
32015	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
32901	2 799 368	169 246	2 968 614	16 676 579	258 880	16 935 459	16 977 161	510 710	17 487 871	3 099 950	421 076	3 521 026
40702	307 729	808 132	1 115 861	11 456 732	3 786 269	15 243 001	11 462 393	3 092 795	14 555 188	313 390	114 658	428 048
40802	1 483	1 027	2 510	5 893	2 253	8 146	5 950	3 760	9 710	1 540	2 534	4 074
40803	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	107 940	544 501	652 441	1 266 446	1 707 684	2 974 130	1 261 557	1 263 900	2 525 457	103 051	100 717	203 768
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	15 693	61 013	76 706	96 573	106 004	202 577	92 073	98 274	190 347	11 193	53 283	64 476
40820	6 183	12 966	19 149	22 135	127 780	149 915	23 590	137 477	161 067	7 638	22 663	30 301
40909	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 950	1 950	0	1 950	1 950	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 771	1 771	0	1 771	1 771	0	0	0
40913	0	0	0	0	772	772	0	772	772	0	0	0
42101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42102	19 000	0	19 000	3 059 000	7 024	3 066 024	3 850 700	417 204	4 267 904	810 700	410 180	1 220 880
42103	12 900	0	12 900	0	0	0	40 800	0	40 800	53 700	0	53 700
42106	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
42301	25 715	12 096	37 811	23 183	21 957	45 140	21 898	19 905	41 803	24 430	10 044	34 474
42303	13 418	129 372	142 790	21 668	68 486	90 154	52 160	110 986	163 146	43 910	171 872	215 782
42304	6 587	82 864	89 451	1 955	37 503	39 458	7 026	56 836	63 862	11 658	102 197	113 855
42305	8 742	20 395	29 137	1 089	8 870	9 959	1 213	12 195	13 408	8 866	23 720	32 586
42306	38 664	67 464	106 128	4 404	30 113	34 517	4 155	41 034	45 189	38 415	78 385	116 800
42502	0	0	0	0	0	0	169 000	0	169 000	169 000	0	169 000
42601	49	79 521	79 570	1 088	164 773	165 861	1 088	97 152	98 240	49	11 900	11 949
42603	3 881	20 074	23 955	4 600	9 136	13 736	4 528	23 418	27 946	3 809	34 356	38 165
42604	1 769	26 310	28 079	0	25 016	25 016	4	32 990	32 994	1 773	34 284	36 057
42605	0	37 124	37 124	0	16 433	16 433	0	22 308	22 308	0	42 999	42 999
42606	0	26 395	26 395	0	13 120	13 120	0	15 068	15 068	0	28 343	28 343
45215	13 742	0	13 742	850	0	850	71	0	71	12 963	0	12 963
45515	43	0	43	52	0	52	124	0	124	115	0	115
45615	2 621	0	2 621	2 621	0	2 621	0	0	0	0	0	0
45818	203 150	0	203 150	25 000	0	25 000	0	0	0	178 150	0	178 150
47407	0	0	0	13 344 537	14 659 701	28 004 238	13 344 537	14 659 701	28 004 238	0	0	0
47411	1 925	1 663	3 588	227	1 538	1 765	649	2 026	2 675	2 347	2 151	4 498
47416	0	144	144	2 050	8 896	10 946	2 050	8 752	10 802	0	0	0
47422	0	0	0	25 000	54 793	79 793	25 000	54 793	79 793	0	0	0
47425	2 498	0	2 498	446	0	446	185	0	185	2 237	0	2 237
47426	8 470	1 140	9 610	67 975	1 717	69 692	70 319	5 167	75 486	10 814	4 590	15 404
50220	476 711	0	476 711	3 774 897	0	3 774 897	3 672 092	0	3 672 092	373 906	0	373 906
52602	0	0	0	17 133	0	17 133	19 586	0	19 586	2 453	0	2 453
60301	385	0	385	6 296	0	6 296	7 242	0	7 242	1 331	0	1 331
60305	0	0	0	17 296	0	17 296	17 296	0	17 296	0	0	0
60309	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60601	93 441	0	93 441	544	0	544	1 695	0	1 695	94 592	0	94 592
60706	73 135	0	73 135	0	0	0	0	0	0	73 135	0	73 135
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61301	0	0	0	2 110	2 903	5 013	2 110	2 903	5 013	0	0	0
70601	1 893 776	0	1 893 776	216	0	216	671 024	0	671 024	2 564 584	0	2 564 584
70602	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
70603	6 335 295	0	6 335 295	0	0	0	3 772 160	0	3 772 160	10 107 455	0	10 107 455
70613	130 509	0	130 509	13 067	0	13 067	20 343	0	20 343	137 785	0	137 785
Итого по пассиву (баланс)	19 613 462	3 848 738	23 462 200	84 137 658	27 403 749	111 541 407	88 173 402	28 549 077	116 722 479	23 649 206	4 994 066	28 643 272
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	368 435	0	368 435	13 765	0	13 765	9 451	0	9 451	372 749	0	372 749
90902	641	0	641	5 364	0	5 364	5 521	0	5 521	484	0	484
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	2 215 375	0	2 215 375	1 612 000	0	1 612 000	1 417 000	0	1 417 000	2 410 375	0	2 410 375
91414	11 508 757	3 343 353	14 852 110	500 000	2 872 505	3 372 505	1 305 000	1 847 628	3 152 628	10 703 757	4 368 230	15 071 987
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	60 204	0	60 204	2 047	0	2 047	7 489	0	7 489	54 762	0	54 762
91704	111 235	74 639	185 874	0	44 749	44 749	0	31 289	31 289	111 235	88 099	199 334
91802	108 512	261 449	369 961	0	156 748	156 748	0	109 598	109 598	108 512	308 599	417 111
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	3 888 935	0	3 888 935	2 545 014	0	2 545 014	1 833 572	0	1 833 572	4 600 377	0	4 600 377
Итого по активу (баланс)	18 662 111	3 679 441	22 341 552	4 678 190	3 074 002	7 752 192	4 578 033	1 988 515	6 566 548	18 762 268	4 764 928	23 527 196
Пассив
91312	255 647	0	255 647	0	0	0	0	0	0	255 647	0	255 647
91314	0	0	0	330 162	0	330 162	330 162	0	330 162	0	0	0
91315	914 658	81 052	995 710	0	35 260	35 260	46 089	48 535	94 624	960 747	94 327	1 055 074
91317	2 410 191	225 694	2 635 885	1 236 098	232 052	1 468 150	1 425 907	694 321	2 120 228	2 600 000	687 963	3 287 963
91507	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	18 452 617	0	18 452 617	4 732 911	0	4 732 911	5 207 113	0	5 207 113	18 926 819	0	18 926 819
Итого по пассиву (баланс)	22 034 806	306 746	22 341 552	6 299 171	267 312	6 566 483	7 009 271	742 856	7 752 127	22 744 906	782 290	23 527 196
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	6 783	33 257	40 040	6 783	33 257	40 040	0	0	0
93303	0	0	0	0	283 401	283 401	0	2 109	2 109	0	281 292	281 292
93307	0	0	0	0	105 811	105 811	0	105 811	105 811	0	0	0
93901	9 376	503 439	512 815	1 380 885	10 069 083	11 449 968	1 157 871	9 953 680	11 111 551	232 390	618 842	851 232
93902	0	95 786	95 786	500 000	2 333 610	2 833 610	450 000	2 236 343	2 686 343	50 000	193 053	243 053
99996	617 443	0	617 443	14 646 188	0	14 646 188	13 880 902	0	13 880 902	1 382 729	0	1 382 729
Итого по активу (баланс)	626 819	599 225	1 226 044	16 533 856	12 825 162	29 359 018	15 495 556	12 331 200	27 826 756	1 665 119	1 093 187	2 758 306
Пассив
96302	0	0	0	0	40 052	40 052	0	40 052	40 052	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	285 324	0	285 324	285 324	0	285 324
96307	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
96901	389 353	128 090	517 443	8 222 251	2 819 932	11 042 183	8 453 430	2 919 688	11 373 118	620 532	227 846	848 378
96902	100 000	0	100 000	2 240 000	458 667	2 698 667	2 340 000	507 694	2 847 694	200 000	49 027	249 027
99997	608 601	0	608 601	13 945 853	0	13 945 853	14 712 829	0	14 712 829	1 375 577	0	1 375 577
Итого по пассиву (баланс)	1 097 954	128 090	1 226 044	24 508 104	3 318 651	27 826 755	25 891 583	3 467 434	29 359 017	2 481 433	276 873	2 758 306
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 385 915,0000	0	0	745 676,0000	0	0	1 078 203,0000	0	0	1 053 388,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 385 915,0000	0	0	745 676,0000	0	0	1 078 203,0000	0	0	1 053 388,0000
Пассив
98050	0	0	1 151 908,0000	0	0	1 078 203,0000	0	0	745 676,0000	0	0	819 381,0000
98070	0	0	234 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	234 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 385 915,0000	0	0	1 078 203,0000	0	0	745 676,0000	0	0	1 053 388,0000

Страница была полезной?