Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 629	26 280	46 909	399 253	128 692	527 945	381 051	110 979	492 030	38 831	43 993	82 824
20208	395	0	395	604	0	604	804	0	804	195	0	195
20209	0	0	0	194 725	54 322	249 047	194 725	54 322	249 047	0	0	0
30102	116 610	0	116 610	6 284 080	0	6 284 080	6 160 295	0	6 160 295	240 395	0	240 395
30110	7 226	13 834	21 060	25 529	164 381	189 910	23 433	165 892	189 325	9 322	12 323	21 645
30114	0	52 709	52 709	0	416 740	416 740	0	413 162	413 162	0	56 287	56 287
30202	9 906	0	9 906	495	0	495	0	0	0	10 401	0	10 401
30204	1 052	0	1 052	172	0	172	0	0	0	1 224	0	1 224
30215	0	0	0	500	1 103	1 603	0	259	259	500	844	1 344
30233	18 254	503	18 757	727 007	5 765	732 772	734 737	6 268	741 005	10 524	0	10 524
32002	0	0	0	2 090 000	0	2 090 000	2 090 000	0	2 090 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	490 000	0	490 000	740 000	0	740 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32201	0	1 974	1 974	0	1 077	1 077	0	800	800	0	2 251	2 251
45201	2 030	0	2 030	8 493	0	8 493	10 523	0	10 523	0	0	0
45204	12 282	0	12 282	14 147	0	14 147	13 044	0	13 044	13 385	0	13 385
45205	8 941	0	8 941	0	0	0	300	0	300	8 641	0	8 641
45206	201 640	0	201 640	26 366	0	26 366	21 128	0	21 128	206 878	0	206 878
45207	288 403	0	288 403	0	0	0	25 202	0	25 202	263 201	0	263 201
45208	17 681	0	17 681	0	0	0	335	0	335	17 346	0	17 346
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45504	0	0	0	0	276	276	0	3	3	0	273	273
45505	590	0	590	150	0	150	146	0	146	594	0	594
45506	11 574	0	11 574	2 140	0	2 140	879	0	879	12 835	0	12 835
45507	24 565	0	24 565	0	0	0	568	0	568	23 997	0	23 997
45509	52	0	52	382	0	382	368	0	368	66	0	66
45812	37 930	0	37 930	335	0	335	0	0	0	38 265	0	38 265
45814	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
45815	9 492	0	9 492	243	0	243	36	0	36	9 699	0	9 699
45912	668	0	668	0	0	0	606	0	606	62	0	62
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
46101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47408	0	0	0	93 047	493 256	586 303	93 047	493 256	586 303	0	0	0
47417	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4
47423	86	0	86	20	0	20	22	0	22	84	0	84
47427	1 333	0	1 333	3 467	0	3 467	4 740	0	4 740	60	0	60
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
51404	186 383	0	186 383	1 627	0	1 627	0	0	0	188 010	0	188 010
51405	48 267	0	48 267	395	0	395	0	0	0	48 662	0	48 662
60302	2 670	0	2 670	0	0	0	617	0	617	2 053	0	2 053
60306	0	0	0	3 973	0	3 973	3 973	0	3 973	0	0	0
60308	883	0	883	430	0	430	430	0	430	883	0	883
60310	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60312	1 461	0	1 461	3 171	0	3 171	3 555	0	3 555	1 077	0	1 077
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	9 787	0	9 787	66	0	66	39	0	39	9 814	0	9 814
60401	11 847	0	11 847	60	0	60	0	0	0	11 907	0	11 907
60701	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
61009	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61403	552	0	552	83	0	83	113	0	113	522	0	522
70606	463 320	0	463 320	98 603	0	98 603	1 353	0	1 353	560 570	0	560 570
70608	96 978	0	96 978	83 714	0	83 714	0	0	0	180 692	0	180 692
70611	883	0	883	617	0	617	0	0	0	1 500	0	1 500
Итого по активу (баланс)	1 868 650	95 300	1 963 950	10 804 995	1 265 627	12 070 622	10 507 170	1 244 952	11 752 122	2 166 475	115 975	2 282 450
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	223 305	0	223 305	0	0	0	0	0	0	223 305	0	223 305
30126	105	0	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	4	4	0	580	580	0	576	576
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	96 752	6	96 758	649 503	13 606	663 109	700 002	13 609	713 611	147 251	9	147 260
30236	0	0	0	23	18	41	23	18	41	0	0	0
31309	34 800	0	34 800	0	0	0	0	0	0	34 800	0	34 800
40502	269	0	269	1 061	0	1 061	1 033	0	1 033	241	0	241
40602	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40701	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40702	268 549	9 864	278 413	3 043 699	438 512	3 482 211	3 133 273	436 654	3 569 927	358 123	8 006	366 129
40703	4 289	0	4 289	5 300	0	5 300	3 738	0	3 738	2 727	0	2 727
40802	2 049	0	2 049	22 182	0	22 182	22 508	0	22 508	2 375	0	2 375
40807	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	21 308	63 883	85 191	66 516	33 177	99 693	63 524	46 848	110 372	18 316	77 554	95 870
40820	137	121	258	13	234	247	58	235	293	182	122	304
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40903	0	0	0	789 790	0	789 790	789 790	0	789 790	0	0	0
40905	0	0	0	4 910	0	4 910	4 910	0	4 910	0	0	0
40909	0	0	0	3 423	4 738	8 161	3 423	4 738	8 161	0	0	0
40910	0	0	0	1 393	768	2 161	1 393	768	2 161	0	0	0
40911	0	0	0	14 051	600	14 651	14 121	600	14 721	70	0	70
40912	0	0	0	875	3 204	4 079	875	3 204	4 079	0	0	0
40913	0	0	0	1 750	2 977	4 727	1 750	2 977	4 727	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42303	500	0	500	2 200	0	2 200	19 522	0	19 522	17 822	0	17 822
42304	1 300	234	1 534	489	102	591	23 296	129	23 425	24 107	261	24 368
42305	340 801	1 497	342 298	140 989	2 653	143 642	80 533	1 469	82 002	280 345	313	280 658
42309	500	0	500	62	0	62	64	0	64	502	0	502
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
42609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	30 150	0	30 150	2 176	0	2 176	540	0	540	28 514	0	28 514
45515	2 787	0	2 787	257	0	257	323	0	323	2 853	0	2 853
45818	36 540	0	36 540	35	0	35	420	0	420	36 925	0	36 925
45918	443	0	443	28	0	28	0	0	0	415	0	415
47407	0	0	0	486 648	93 205	579 853	486 648	93 205	579 853	0	0	0
47411	0	0	0	3 282	1	3 283	3 282	1	3 283	0	0	0
47416	3	0	3	2 303	0	2 303	2 308	0	2 308	8	0	8
47422	24	12	36	0	5	5	0	6	6	24	13	37
47425	3 222	0	3 222	1 827	0	1 827	282	0	282	1 677	0	1 677
47426	114	0	114	435	0	435	366	0	366	45	0	45
47804	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	446	0	446	3 010	0	3 010	3 127	0	3 127	563	0	563
60305	0	0	0	8 192	0	8 192	8 192	0	8 192	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60311	4 658	0	4 658	20 008	0	20 008	20 081	0	20 081	4 731	0	4 731
60324	10 009	0	10 009	0	0	0	0	0	0	10 009	0	10 009
60405	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	5 701	0	5 701	0	0	0	161	0	161	5 862	0	5 862
61301	1	0	1	1	0	1	5	0	5	5	0	5
61304	254	0	254	74	0	74	61	0	61	241	0	241
70601	460 813	0	460 813	5	0	5	107 676	0	107 676	568 484	0	568 484
70603	101 811	0	101 811	41	0	41	86 611	0	86 611	188 381	0	188 381
Итого по пассиву (баланс)	1 888 333	75 617	1 963 950	5 276 898	593 804	5 870 702	5 584 161	605 041	6 189 202	2 195 596	86 854	2 282 450
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	411	0	411	4	0	4	3	0	3	412	0	412
80601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
80901	2	0	2	3	0	3	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	436	0	436	7	0	7	8	0	8	435	0	435
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85401	8	0	8	12	0	12	4	0	4	0	0	0
85501	28	0	28	6	0	6	13	0	13	35	0	35
Итого по пассиву (баланс)	436	0	436	18	0	18	17	0	17	435	0	435
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	65 260	0	65 260	777	0	777	601	0	601	65 436	0	65 436
90902	91 024	0	91 024	7 118	0	7 118	20 394	0	20 394	77 748	0	77 748
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	30 600	0	30 600	0	0	0	2 100	0	2 100	28 500	0	28 500
91414	1 305 034	0	1 305 034	0	0	0	5 101	0	5 101	1 299 933	0	1 299 933
91418	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	2 573	0	2 573	269	0	269	16	0	16	2 826	0	2 826
91704	8 725	0	8 725	0	0	0	0	0	0	8 725	0	8 725
91802	46 602	0	46 602	0	0	0	0	0	0	46 602	0	46 602
91803	2 026	0	2 026	4	0	4	0	0	0	2 030	0	2 030
99998	945 389	0	945 389	53 110	0	53 110	63 691	0	63 691	934 808	0	934 808
Итого по активу (баланс)	2 507 710	0	2 507 710	61 278	0	61 278	91 903	0	91 903	2 477 085	0	2 477 085
Пассив
91003	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
91004	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
91311	30 579	0	30 579	0	0	0	0	0	0	30 579	0	30 579
91312	691 585	0	691 585	3 360	0	3 360	13 099	0	13 099	701 324	0	701 324
91315	115 473	0	115 473	3 900	0	3 900	0	0	0	111 573	0	111 573
91316	16 082	0	16 082	3 044	0	3 044	0	0	0	13 038	0	13 038
91317	86 867	0	86 867	52 719	0	52 719	39 343	0	39 343	73 491	0	73 491
91507	3 582	0	3 582	0	0	0	0	0	0	3 582	0	3 582
91508	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
99999	1 562 321	0	1 562 321	28 211	0	28 211	8 167	0	8 167	1 542 277	0	1 542 277
Итого по пассиву (баланс)	2 507 710	0	2 507 710	91 901	0	91 901	61 276	0	61 276	2 477 085	0	2 477 085
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	85 245	5 799	91 044	85 245	5 799	91 044	0	0	0
99996	0	0	0	80 893	0	80 893	80 893	0	80 893	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	166 138	5 799	171 937	166 138	5 799	171 937	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	5 853	75 040	80 893	5 853	75 040	80 893	0	0	0
99997	0	0	0	91 044	0	91 044	91 044	0	91 044	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	96 897	75 040	171 937	96 897	75 040	171 937	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	428,0000
Пассив
98050	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98055	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	428,0000

Страница была полезной?