Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 691	31 853	90 544	358 774	151 378	510 152	384 445	158 665	543 110	33 020	24 566	57 586
20208	29 155	0	29 155	120 509	0	120 509	109 250	0	109 250	40 414	0	40 414
20209	0	0	0	72 053	30 679	102 732	72 053	30 679	102 732	0	0	0
30102	76 628	0	76 628	2 502 635	0	2 502 635	2 511 697	0	2 511 697	67 566	0	67 566
30110	10 039	102 714	112 753	1 036 348	1 120 641	2 156 989	1 026 961	922 841	1 949 802	19 426	300 514	319 940
30114	0	210	210	0	114	114	0	87	87	0	237	237
30202	25 075	0	25 075	0	0	0	3 543	0	3 543	21 532	0	21 532
30204	16 668	0	16 668	0	0	0	2 821	0	2 821	13 847	0	13 847
30215	500	9 864	10 364	0	9 630	9 630	0	9 367	9 367	500	10 127	10 627
30221	0	0	0	0	8 132	8 132	0	8 132	8 132	0	0	0
30233	715	617	1 332	111 219	9 362	120 581	111 929	9 520	121 449	5	459	464
30424	28 259	0	28 259	162 000	0	162 000	180 006	0	180 006	10 253	0	10 253
30602	1 212	0	1 212	24 322	0	24 322	21 789	0	21 789	3 745	0	3 745
31901	330 400	0	330 400	650 500	0	650 500	560 500	0	560 500	420 400	0	420 400
32201	0	1 874	1 874	0	1 023	1 023	0	759	759	0	2 138	2 138
45203	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
45204	20 013	0	20 013	17 170	0	17 170	20 148	0	20 148	17 035	0	17 035
45205	45 696	0	45 696	29 852	0	29 852	43 696	0	43 696	31 852	0	31 852
45206	537 886	0	537 886	62 430	0	62 430	110 091	0	110 091	490 225	0	490 225
45207	117 724	0	117 724	1 350	0	1 350	18 719	0	18 719	100 355	0	100 355
45504	0	0	0	2 120	0	2 120	0	0	0	2 120	0	2 120
45505	33 808	0	33 808	150	0	150	8 778	0	8 778	25 180	0	25 180
45506	78 625	0	78 625	3 050	0	3 050	6 607	0	6 607	75 068	0	75 068
45507	200 890	0	200 890	34 883	0	34 883	10 927	0	10 927	224 846	0	224 846
45704	0	0	0	440	0	440	37	0	37	403	0	403
45705	763	0	763	0	0	0	27	0	27	736	0	736
45812	3 606	0	3 606	6 000	0	6 000	172	0	172	9 434	0	9 434
45815	24 830	0	24 830	10 266	0	10 266	8 944	0	8 944	26 152	0	26 152
45912	0	0	0	311	0	311	237	0	237	74	0	74
45915	521	0	521	378	0	378	378	0	378	521	0	521
47105	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47301	0	2 466	2 466	0	1 346	1 346	0	999	999	0	2 813	2 813
47404	0	493 220	493 220	162 000	275 140	437 140	162 000	757 727	919 727	0	10 633	10 633
47408	0	0	0	11 961	188 960	200 921	11 961	188 960	200 921	0	0	0
47423	165	0	165	1 783	0	1 783	1 784	0	1 784	164	0	164
47427	12 983	0	12 983	15 068	0	15 068	18 010	0	18 010	10 041	0	10 041
50104	50 808	0	50 808	15 120	0	15 120	18 148	0	18 148	47 780	0	47 780
50118	0	0	0	14 824	0	14 824	14 824	0	14 824	0	0	0
52601	0	0	0	6 661	0	6 661	6 661	0	6 661	0	0	0
60302	1 546	0	1 546	27	0	27	40	0	40	1 533	0	1 533
60308	69	0	69	590	0	590	639	0	639	20	0	20
60310	264	0	264	339	0	339	356	0	356	247	0	247
60312	1 472	0	1 472	5 151	0	5 151	3 884	0	3 884	2 739	0	2 739
60314	0	4	4	0	13	13	0	13	13	0	4	4
60323	298	0	298	81	0	81	3	0	3	376	0	376
60401	14 605	0	14 605	59	0	59	0	0	0	14 664	0	14 664
60701	1 350	0	1 350	59	0	59	59	0	59	1 350	0	1 350
61008	2 955	0	2 955	163	0	163	232	0	232	2 886	0	2 886
61009	579	0	579	57	0	57	153	0	153	483	0	483
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61011	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
61210	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
61403	11 565	0	11 565	105	0	105	544	0	544	11 126	0	11 126
61601	0	0	0	13 972	0	13 972	13 972	0	13 972	0	0	0
70606	526 352	0	526 352	69 329	0	69 329	39	0	39	595 642	0	595 642
70607	145	0	145	1 463	0	1 463	966	0	966	642	0	642
70608	849 098	0	849 098	209 998	0	209 998	0	0	0	1 059 096	0	1 059 096
70611	465	0	465	53	0	53	0	0	0	518	0	518
70614	1 611	0	1 611	7 311	0	7 311	6 696	0	6 696	2 226	0	2 226
Итого по активу (баланс)	3 121 795	642 822	3 764 617	5 745 330	1 796 418	7 541 748	5 477 122	2 087 749	7 564 871	3 390 003	351 491	3 741 494
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	46 771	0	46 771	0	0	0	0	0	0	46 771	0	46 771
30222	0	0	0	0	33 789	33 789	0	33 789	33 789	0	0	0
30232	180	367	547	13 826	22 187	36 013	14 296	22 857	37 153	650	1 037	1 687
31502	0	0	0	11 878	0	11 878	11 878	0	11 878	0	0	0
31503	0	0	0	2 581	0	2 581	2 581	0	2 581	0	0	0
40502	7 112	0	7 112	6 893	0	6 893	10 596	0	10 596	10 815	0	10 815
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	348 615	591 167	939 782	2 407 031	851 237	3 258 268	2 446 575	535 954	2 982 529	388 159	275 884	664 043
40703	6 801	1	6 802	22 053	42	22 095	21 103	42	21 145	5 851	1	5 852
40802	2 095	0	2 095	8 241	0	8 241	7 977	0	7 977	1 831	0	1 831
40807	1 262	0	1 262	0	0	0	0	0	0	1 262	0	1 262
40817	159 244	24 225	183 469	138 341	143 375	281 716	139 212	134 836	274 048	160 115	15 686	175 801
40820	2 680	308	2 988	3 665	2 558	6 223	8 374	3 220	11 594	7 389	970	8 359
40905	121	0	121	23 979	214	24 193	23 978	214	24 192	120	0	120
40909	3	47	50	3 078	1 975	5 053	3 078	1 982	5 060	3	54	57
40910	0	51	51	978	5 473	6 451	978	5 480	6 458	0	58	58
40911	76	0	76	8 547	0	8 547	8 547	0	8 547	76	0	76
40912	0	0	0	2 440	5 370	7 810	2 440	5 370	7 810	0	0	0
40913	0	25	25	1 890	10 157	12 047	1 890	10 132	12 022	0	0	0
42105	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	560 900	0	560 900	0	0	0	0	0	0	560 900	0	560 900
42301	1 146	49	1 195	796	20	816	745	27	772	1 095	56	1 151
42305	0	0	0	0	1	1	0	37	37	0	36	36
42306	7 230	14 797	22 027	1 100	5 997	7 097	0	8 821	8 821	6 130	17 621	23 751
42307	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
42309	19	0	19	4	0	4	1	0	1	16	0	16
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	360	0	360	350	0	350	184	0	184	194	0	194
45215	36 755	0	36 755	12 454	0	12 454	11 804	0	11 804	36 105	0	36 105
45515	20 750	0	20 750	7 484	0	7 484	9 488	0	9 488	22 754	0	22 754
45715	62	0	62	324	0	324	440	0	440	178	0	178
45818	19 900	0	19 900	7 605	0	7 605	9 643	0	9 643	21 938	0	21 938
45918	178	0	178	86	0	86	196	0	196	288	0	288
47407	0	0	0	192 594	5 301	197 895	192 594	5 301	197 895	0	0	0
47416	78	0	78	3 898	0	3 898	3 820	0	3 820	0	0	0
47422	0	0	0	5 643	0	5 643	5 644	0	5 644	1	0	1
47425	2 231	0	2 231	6 601	0	6 601	7 362	0	7 362	2 992	0	2 992
47426	362	0	362	374	0	374	409	0	409	397	0	397
50120	145	0	145	966	0	966	1 463	0	1 463	642	0	642
52301	0	798	798	0	350	350	0	440	440	0	888	888
52306	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	0	0	0	60 000	0	60 000
52602	0	0	0	7 311	0	7 311	7 311	0	7 311	0	0	0
60301	679	0	679	2 853	0	2 853	2 174	0	2 174	0	0	0
60305	118	0	118	7 811	0	7 811	7 787	0	7 787	94	0	94
60309	121	0	121	0	0	0	190	0	190	311	0	311
60311	16	0	16	755	0	755	913	0	913	174	0	174
60322	76	0	76	20	0	20	16	0	16	72	0	72
60324	281	0	281	0	0	0	72	0	72	353	0	353
60601	4 388	0	4 388	0	0	0	200	0	200	4 588	0	4 588
60706	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61012	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
61304	13	0	13	5	0	5	9	0	9	17	0	17
70601	600 633	0	600 633	179	0	179	66 857	0	66 857	667 311	0	667 311
70602	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
70603	846 651	0	846 651	0	0	0	208 264	0	208 264	1 054 915	0	1 054 915
70613	190	0	190	6 696	0	6 696	6 662	0	6 662	156	0	156
Итого по пассиву (баланс)	3 132 782	631 835	3 764 617	2 951 330	1 088 046	4 039 376	3 247 751	768 502	4 016 253	3 429 203	312 291	3 741 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	209	0	209	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	209	0	209
90902	96 251	0	96 251	12 239	0	12 239	9 398	0	9 398	99 092	0	99 092
90909	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
91202	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	890 573	0	890 573	60 577	0	60 577	196 637	0	196 637	754 513	0	754 513
91604	4 670	0	4 670	999	0	999	606	0	606	5 063	0	5 063
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
99998	258 401	0	258 401	141 885	0	141 885	185 423	0	185 423	214 863	0	214 863
Итого по активу (баланс)	1 252 336	0	1 252 336	216 883	0	216 883	393 254	0	393 254	1 075 965	0	1 075 965
Пассив
91312	167 200	0	167 200	24 598	0	24 598	7 372	0	7 372	149 974	0	149 974
91315	66 842	0	66 842	52 478	0	52 478	0	0	0	14 364	0	14 364
91316	6 203	0	6 203	1 517	0	1 517	819	0	819	5 505	0	5 505
91317	11 521	0	11 521	106 829	0	106 829	133 694	0	133 694	38 386	0	38 386
91507	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
91508	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
99999	993 935	0	993 935	207 832	0	207 832	74 999	0	74 999	861 102	0	861 102
Итого по пассиву (баланс)	1 252 336	0	1 252 336	393 255	0	393 255	216 884	0	216 884	1 075 965	0	1 075 965
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	11 520	0	11 520	11 520	0	11 520	0	0	0
93303	0	0	0	11 147	0	11 147	11 147	0	11 147	0	0	0
93304	0	0	0	34 683	0	34 683	23 115	0	23 115	11 568	0	11 568
93901	0	0	0	0	5 461	5 461	0	5 461	5 461	0	0	0
99996	0	0	0	53 185	0	53 185	41 933	0	41 933	11 252	0	11 252
Итого по активу (баланс)	0	0	0	110 535	5 461	115 996	87 715	5 461	93 176	22 820	0	22 820
Пассив
96602	0	0	0	0	11 378	11 378	0	11 378	11 378	0	0	0
96603	0	0	0	0	11 167	11 167	0	11 167	11 167	0	0	0
96604	0	0	0	0	24 532	24 532	0	35 784	35 784	0	11 252	11 252
96901	0	0	0	5 477	0	5 477	5 477	0	5 477	0	0	0
99997	0	0	0	40 493	0	40 493	52 061	0	52 061	11 568	0	11 568
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	45 970	47 077	93 047	57 538	58 329	115 867	11 568	11 252	22 820
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	49 500,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500,0000	0	0	48 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 500,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500,0000	0	0	48 000,0000
Пассив
98050	0	0	49 500,0000	0	0	16 369,0000	0	0	14 869,0000	0	0	48 000,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	14 869,0000	0	0	14 869,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 500,0000	0	0	31 238,0000	0	0	29 738,0000	0	0	48 000,0000

Страница была полезной?