Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	292 714	59 366	352 080	2 997 080	348 163	3 345 243	2 935 405	352 931	3 288 336	354 389	54 598	408 987
20208	51 061	14	51 075	527 688	151	527 839	530 293	65	530 358	48 456	100	48 556
20209	0	0	0	1 013 807	34 997	1 048 804	995 807	34 997	1 030 804	18 000	0	18 000
30102	282 286	0	282 286	12 625 619	0	12 625 619	12 330 366	0	12 330 366	577 539	0	577 539
30110	32 205	142 671	174 876	335 486	1 403 400	1 738 886	293 679	1 415 813	1 709 492	74 012	130 258	204 270
30202	101 833	0	101 833	0	0	0	5 527	0	5 527	96 306	0	96 306
30204	6 248	0	6 248	1 558	0	1 558	0	0	0	7 806	0	7 806
30210	6 000	0	6 000	445 949	0	445 949	451 949	0	451 949	0	0	0
30215	600	2 466	3 066	0	1 346	1 346	0	999	999	600	2 813	3 413
30221	0	0	0	1 809	1 096	2 905	1 809	1 096	2 905	0	0	0
30233	30 221	9	30 230	970 276	42 209	1 012 485	974 340	42 145	1 016 485	26 157	73	26 230
30302	663 763	21 847	685 610	1 362 624	32 817	1 395 441	1 674 299	44 650	1 718 949	352 088	10 014	362 102
30306	455 074	89 612	544 686	544 287	74 323	618 610	999 343	71 145	1 070 488	18	92 790	92 808
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32010	0	986	986	0	538	538	0	399	399	0	1 125	1 125
45203	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45204	10 895	0	10 895	0	0	0	10 895	0	10 895	0	0	0
45205	20 091	0	20 091	200	0	200	19 291	0	19 291	1 000	0	1 000
45206	37 780	0	37 780	30 400	0	30 400	48 410	0	48 410	19 770	0	19 770
45502	4 130	0	4 130	0	0	0	4 130	0	4 130	0	0	0
45503	600	0	600	11 480	0	11 480	2 150	0	2 150	9 930	0	9 930
45504	12 270	0	12 270	0	0	0	5 345	0	5 345	6 925	0	6 925
45505	429 231	0	429 231	94 280	0	94 280	33 923	0	33 923	489 588	0	489 588
45506	306 668	0	306 668	77 665	0	77 665	33 833	0	33 833	350 500	0	350 500
45507	1 667 601	0	1 667 601	585 825	0	585 825	1 138 919	0	1 138 919	1 114 507	0	1 114 507
45509	404 508	132	404 640	84 164	72	84 236	58 895	54	58 949	429 777	150	429 927
45706	1 268	0	1 268	0	0	0	1 268	0	1 268	0	0	0
45815	49 594	0	49 594	38 211	0	38 211	23 657	0	23 657	64 148	0	64 148
45915	49 005	0	49 005	17 131	0	17 131	11 805	0	11 805	54 331	0	54 331
47404	3 130	0	3 130	903 012	914 997	1 818 009	901 245	914 997	1 816 242	4 897	0	4 897
47408	0	0	0	5 887 130	5 901 290	11 788 420	5 887 130	5 901 290	11 788 420	0	0	0
47417	0	0	0	256	0	256	168	0	168	88	0	88
47423	17 023	0	17 023	1 933 855	0	1 933 855	1 941 589	0	1 941 589	9 289	0	9 289
47427	30 762	15	30 777	68 429	38	68 467	73 537	35	73 572	25 654	18	25 672
47801	94 244	0	94 244	53 537	0	53 537	9 778	0	9 778	138 003	0	138 003
47802	166 789	0	166 789	0	0	0	8 850	0	8 850	157 939	0	157 939
51404	19 608	0	19 608	52	0	52	19 660	0	19 660	0	0	0
60302	6 161	0	6 161	412	0	412	369	0	369	6 204	0	6 204
60306	0	0	0	4 152	0	4 152	4 152	0	4 152	0	0	0
60308	85	0	85	1 137	0	1 137	1 085	0	1 085	137	0	137
60310	106	0	106	2 870	0	2 870	2 870	0	2 870	106	0	106
60312	16 799	0	16 799	33 676	0	33 676	31 030	0	31 030	19 445	0	19 445
60323	4 728	0	4 728	1 953	0	1 953	1 209	0	1 209	5 472	0	5 472
60401	50 937	0	50 937	521	0	521	197	0	197	51 261	0	51 261
60701	2 143	0	2 143	674	0	674	612	0	612	2 205	0	2 205
60901	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61002	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61008	4	0	4	851	0	851	850	0	850	5	0	5
61009	112	0	112	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736	112	0	112
61209	0	0	0	1 110 581	0	1 110 581	1 110 581	0	1 110 581	0	0	0
61210	0	0	0	19 660	0	19 660	19 660	0	19 660	0	0	0
61212	0	0	0	18 743	0	18 743	18 743	0	18 743	0	0	0
61403	15 118	0	15 118	3 705	0	3 705	1 834	0	1 834	16 989	0	16 989
61702	28 547	0	28 547	0	0	0	0	0	0	28 547	0	28 547
70606	2 389 155	0	2 389 155	428 388	0	428 388	5 140	0	5 140	2 812 403	0	2 812 403
70608	441 626	0	441 626	269 537	0	269 537	0	0	0	711 163	0	711 163
70611	38 041	0	38 041	2 928	0	2 928	0	0	0	40 969	0	40 969
Итого по активу (баланс)	8 331 162	317 118	8 648 280	32 843 478	8 755 437	41 598 915	32 897 542	8 780 616	41 678 158	8 277 098	291 939	8 569 037
Пассив
10207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	44 727	0	44 727	0	0	0	0	0	0	44 727	0	44 727
30109	79 489	497	79 986	173 868	8 042	181 910	208 143	8 088	216 231	113 764	543	114 307
30126	248	0	248	660	0	660	1 057	0	1 057	645	0	645
30222	0	0	0	4 947	0	4 947	4 947	0	4 947	0	0	0
30226	2 438	0	2 438	461	0	461	783	0	783	2 760	0	2 760
30232	1 450	1 839	3 289	63 732	21 644	85 376	63 471	19 969	83 440	1 189	164	1 353
30301	663 763	21 847	685 610	1 674 299	44 650	1 718 949	1 362 624	32 817	1 395 441	352 088	10 014	362 102
30305	455 074	89 612	544 686	999 343	71 145	1 070 488	544 287	74 323	618 610	18	92 790	92 808
31302	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0
31303	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
32015	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
40602	0	0	0	1	0	1	51	0	51	50	0	50
40701	8 620	0	8 620	77 525	0	77 525	85 463	0	85 463	16 558	0	16 558
40702	1 022 321	2 614	1 024 935	9 875 292	348 637	10 223 929	9 629 165	349 418	9 978 583	776 194	3 395	779 589
40703	1 238	0	1 238	2 768	608	3 376	2 809	608	3 417	1 279	0	1 279
40802	24 819	171	24 990	325 886	347	326 233	354 853	332	355 185	53 786	156	53 942
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	350 865	14 409	365 274	3 931 972	504 013	4 435 985	3 839 452	507 978	4 347 430	258 345	18 374	276 719
40820	5 958	535	6 493	31 339	232	31 571	32 685	295	32 980	7 304	598	7 902
40821	66	0	66	5 515	0	5 515	5 497	0	5 497	48	0	48
40901	235 176	0	235 176	684 589	0	684 589	453 767	0	453 767	4 354	0	4 354
40903	2 669	0	2 669	1 642	0	1 642	1 745	0	1 745	2 772	0	2 772
40905	305	0	305	18 802	82	18 884	18 510	82	18 592	13	0	13
40909	0	987	987	6 155	14 488	20 643	6 155	13 501	19 656	0	0	0
40910	0	0	0	3 424	3 254	6 678	3 424	3 254	6 678	0	0	0
40911	117	0	117	187 851	0	187 851	187 734	0	187 734	0	0	0
40912	0	0	0	3 226	10 077	13 303	3 226	10 077	13 303	0	0	0
40913	0	0	0	2 905	6 343	9 248	2 905	6 343	9 248	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	249	25	274	47 675	10	47 685	47 678	14	47 692	252	29	281
42303	11 123	1 417	12 540	18 061	3 337	21 398	46 796	3 757	50 553	39 858	1 837	41 695
42304	16 116	3 675	19 791	7 356	4 052	11 408	17 112	4 279	21 391	25 872	3 902	29 774
42305	363 433	29 560	392 993	233 264	211 686	444 950	416 289	208 193	624 482	546 458	26 067	572 525
42306	1 195 387	146 068	1 341 455	773 613	142 177	915 790	1 031 771	142 536	1 174 307	1 453 545	146 427	1 599 972
42309	414	0	414	28	0	28	0	0	0	386	0	386
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42603	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
42604	180	0	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0
42605	685	0	685	35	0	35	400	0	400	1 050	0	1 050
42606	3 951	0	3 951	700	0	700	83	0	83	3 334	0	3 334
42609	21	0	21	6	0	6	0	0	0	15	0	15
43707	10 407	0	10 407	1 235	0	1 235	0	0	0	9 172	0	9 172
43801	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
44007	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
45215	2 056	0	2 056	3 069	0	3 069	1 140	0	1 140	127	0	127
45515	191 411	0	191 411	74 661	0	74 661	85 558	0	85 558	202 308	0	202 308
45818	19 633	0	19 633	5 877	0	5 877	18 162	0	18 162	31 918	0	31 918
45918	21 827	0	21 827	5 323	0	5 323	9 124	0	9 124	25 628	0	25 628
47407	0	0	0	5 850 614	5 963 819	11 814 433	5 850 614	5 963 819	11 814 433	0	0	0
47411	20 587	1 011	21 598	33 762	2 305	36 067	19 584	1 626	21 210	6 409	332	6 741
47416	112	27	139	7 089	28	7 117	7 050	1	7 051	73	0	73
47422	12 179	37	12 216	165 094	43	165 137	155 761	6	155 767	2 846	0	2 846
47425	18 399	0	18 399	18 289	0	18 289	20 440	0	20 440	20 550	0	20 550
47426	2 547	0	2 547	5 279	0	5 279	2 853	0	2 853	121	0	121
47804	8 395	0	8 395	1 017	0	1 017	2 837	0	2 837	10 215	0	10 215
60301	3 257	0	3 257	10 154	0	10 154	12 233	0	12 233	5 336	0	5 336
60305	0	0	0	12 006	0	12 006	12 006	0	12 006	0	0	0
60307	9	0	9	9	0	9	3	0	3	3	0	3
60309	0	0	0	2 058	0	2 058	2 058	0	2 058	0	0	0
60311	1 421	0	1 421	34 012	0	34 012	33 466	0	33 466	875	0	875
60322	124	0	124	797	0	797	826	0	826	153	0	153
60324	4 152	0	4 152	3	0	3	83	0	83	4 232	0	4 232
60601	23 721	0	23 721	136	0	136	664	0	664	24 249	0	24 249
60903	175	0	175	0	0	0	4	0	4	179	0	179
61304	421	0	421	122	0	122	180	0	180	479	0	479
70601	2 406 022	0	2 406 022	1 130	0	1 130	431 850	0	431 850	2 836 742	0	2 836 742
70603	435 482	0	435 482	0	0	0	285 840	0	285 840	721 322	0	721 322
70615	28 547	0	28 547	0	0	0	0	0	0	28 547	0	28 547
Итого по пассиву (баланс)	8 333 949	314 331	8 648 280	25 502 759	7 361 019	32 863 778	25 433 219	7 351 316	32 784 535	8 264 409	304 628	8 569 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	43 529	0	43 529	7 095	0	7 095	2 994	0	2 994	47 630	0	47 630
90902	243 161	0	243 161	4 123	0	4 123	3 896	0	3 896	243 388	0	243 388
90907	235 176	0	235 176	453 767	0	453 767	684 589	0	684 589	4 354	0	4 354
91202	32	0	32	20 001	0	20 001	20 002	0	20 002	31	0	31
91203	58	0	58	1	0	1	1	0	1	58	0	58
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	45 124	0	45 124	0	0	0	20 210	0	20 210	24 914	0	24 914
91414	1 928 050	0	1 928 050	428 495	0	428 495	345 562	0	345 562	2 010 983	0	2 010 983
91418	250 281	0	250 281	53 367	0	53 367	18 089	0	18 089	285 559	0	285 559
91604	53 045	0	53 045	19 898	0	19 898	10 958	0	10 958	61 985	0	61 985
91703	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91704	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
91802	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91803	667	0	667	8	0	8	0	0	0	675	0	675
99998	4 704 355	0	4 704 355	1 998 928	0	1 998 928	2 108 920	0	2 108 920	4 594 363	0	4 594 363
Итого по активу (баланс)	7 506 794	0	7 506 794	2 985 683	0	2 985 683	3 215 221	0	3 215 221	7 277 256	0	7 277 256
Пассив
91311	2 453 582	0	2 453 582	1 733 770	0	1 733 770	1 311 883	0	1 311 883	2 031 695	0	2 031 695
91312	1 891 547	0	1 891 547	182 392	0	182 392	441 439	0	441 439	2 150 594	0	2 150 594
91317	237 590	16	237 606	186 892	6	186 898	240 497	9	240 506	291 195	19	291 214
91507	118 480	0	118 480	5 860	0	5 860	5 100	0	5 100	117 720	0	117 720
91508	3 140	0	3 140	0	0	0	0	0	0	3 140	0	3 140
99999	2 802 439	0	2 802 439	1 092 593	0	1 092 593	973 047	0	973 047	2 682 893	0	2 682 893
Итого по пассиву (баланс)	7 506 778	16	7 506 794	3 201 507	6	3 201 513	2 971 966	9	2 971 975	7 277 237	19	7 277 256
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 122 102	4 157 662	5 279 764	1 122 102	4 157 662	5 279 764	0	0	0
99996	0	0	0	5 292 116	0	5 292 116	5 292 116	0	5 292 116	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 414 218	4 157 662	10 571 880	6 414 218	4 157 662	10 571 880	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 154 779	1 137 337	5 292 116	4 154 779	1 137 337	5 292 116	0	0	0
99997	0	0	0	5 279 764	0	5 279 764	5 279 764	0	5 279 764	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 434 543	1 137 337	10 571 880	9 434 543	1 137 337	10 571 880	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	649,0000	0	0	458,0000	0	0	630,0000	0	0	477,0000
98020	0	0	69,0000	0	0	202,0000	0	0	146,0000	0	0	125,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	718,0000	0	0	660,0000	0	0	776,0000	0	0	602,0000
Пассив
98050	0	0	682,0000	0	0	629,0000	0	0	517,0000	0	0	570,0000
98070	0	0	36,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	718,0000	0	0	633,0000	0	0	517,0000	0	0	602,0000

Страница была полезной?