Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 007	0	39 007	49 660	0	49 660	86 225	0	86 225	2 442	0	2 442
20209	0	0	0	83 260	0	83 260	83 260	0	83 260	0	0	0
30102	89 691	0	89 691	1 846 816	0	1 846 816	1 934 540	0	1 934 540	1 967	0	1 967
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	27 900	0	27 900	1 194	0	1 194	0	0	0	29 094	0	29 094
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32004	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000
45105	2 423	0	2 423	0	0	0	650	0	650	1 773	0	1 773
45106	89 060	0	89 060	0	0	0	0	0	0	89 060	0	89 060
45107	64 767	0	64 767	0	0	0	7 024	0	7 024	57 743	0	57 743
45204	42 000	0	42 000	37 500	0	37 500	27 000	0	27 000	52 500	0	52 500
45205	528 200	0	528 200	0	0	0	316 200	0	316 200	212 000	0	212 000
45206	684 698	0	684 698	51 600	0	51 600	154 742	0	154 742	581 556	0	581 556
45207	176 778	0	176 778	0	0	0	8 111	0	8 111	168 667	0	168 667
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	46	0	46	0	0	0	6	0	6	40	0	40
45506	131 784	0	131 784	0	0	0	126 758	0	126 758	5 026	0	5 026
45507	3 190	0	3 190	0	0	0	2 250	0	2 250	940	0	940
45812	16 000	0	16 000	108 187	0	108 187	0	0	0	124 187	0	124 187
45815	165	0	165	82	0	82	165	0	165	82	0	82
45912	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47105	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47423	201	0	201	46	0	46	58	0	58	189	0	189
47427	576	0	576	13 995	0	13 995	14 557	0	14 557	14	0	14
52503	2 093	0	2 093	740	0	740	315	0	315	2 518	0	2 518
60302	67	0	67	38	0	38	47	0	47	58	0	58
60306	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60312	4 200	0	4 200	3 545	0	3 545	4 303	0	4 303	3 442	0	3 442
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	7 299	0	7 299	0	0	0	587	0	587	6 712	0	6 712
61008	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61209	0	0	0	69 655	0	69 655	69 655	0	69 655	0	0	0
61403	344	0	344	45	0	45	0	0	0	389	0	389
70606	2 961 372	0	2 961 372	323 709	0	323 709	94	0	94	3 284 987	0	3 284 987
70611	8 364	0	8 364	1	0	1	0	0	0	8 365	0	8 365
Итого по активу (баланс)	5 020 453	0	5 020 453	3 095 363	0	3 095 363	3 417 837	0	3 417 837	4 697 979	0	4 697 979
Пассив
10208	255 577	0	255 577	331 455	0	331 455	331 455	0	331 455	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
10801	23 672	0	23 672	0	0	0	0	0	0	23 672	0	23 672
30109	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
31303	69 000	0	69 000	207 000	0	207 000	138 000	0	138 000	0	0	0
40701	1 822	0	1 822	11 479	0	11 479	11 485	0	11 485	1 828	0	1 828
40702	672 900	0	672 900	1 196 445	0	1 196 445	614 690	0	614 690	91 145	0	91 145
40703	6 481	0	6 481	916	0	916	190	0	190	5 755	0	5 755
40802	1 444	0	1 444	3 112	0	3 112	1 756	0	1 756	88	0	88
40821	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
42101	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42105	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42106	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
45115	29 459	0	29 459	2 172	0	2 172	9 840	0	9 840	37 127	0	37 127
45215	419 626	0	419 626	122 807	0	122 807	216 158	0	216 158	512 977	0	512 977
45415	8 400	0	8 400	4 200	0	4 200	3 000	0	3 000	7 200	0	7 200
45515	129 556	0	129 556	126 640	0	126 640	0	0	0	2 916	0	2 916
45818	16 132	0	16 132	132	0	132	81 133	0	81 133	97 133	0	97 133
45918	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47416	36	0	36	39 135	0	39 135	39 214	0	39 214	115	0	115
47425	30 375	0	30 375	81 307	0	81 307	57 856	0	57 856	6 924	0	6 924
47426	42	0	42	1 540	0	1 540	1 498	0	1 498	0	0	0
52305	66 000	0	66 000	26 000	0	26 000	0	0	0	40 000	0	40 000
52306	0	0	0	0	0	0	59 500	0	59 500	59 500	0	59 500
52501	64	0	64	64	0	64	212	0	212	212	0	212
60301	50	0	50	858	0	858	808	0	808	0	0	0
60305	27	0	27	2 231	0	2 231	2 231	0	2 231	27	0	27
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	20	0	20	1	0	1
60311	999	0	999	348	0	348	367	0	367	1 018	0	1 018
60601	2 773	0	2 773	587	0	587	164	0	164	2 350	0	2 350
61304	53	0	53	8	0	8	9	0	9	54	0	54
70601	3 019 112	0	3 019 112	396	0	396	299 804	0	299 804	3 318 520	0	3 318 520
Итого по пассиву (баланс)	5 020 453	0	5 020 453	2 570 150	0	2 570 150	2 247 676	0	2 247 676	4 697 979	0	4 697 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	82	0	82	35	0	35	40	0	40	77	0	77
90902	4 195	0	4 195	2 031	0	2 031	59	0	59	6 167	0	6 167
91414	230 501	0	230 501	0	0	0	47 697	0	47 697	182 804	0	182 804
91604	1 414	0	1 414	1 887	0	1 887	1 727	0	1 727	1 574	0	1 574
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	374 881	0	374 881	187 506	0	187 506	385 708	0	385 708	176 679	0	176 679
Итого по активу (баланс)	638 678	0	638 678	191 460	0	191 460	435 231	0	435 231	394 907	0	394 907
Пассив
91003	0	0	0	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	0	0	0
91312	174 423	0	174 423	146 893	0	146 893	2 420	0	2 420	29 950	0	29 950
91315	143 419	0	143 419	29 588	0	29 588	0	0	0	113 831	0	113 831
91316	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
91317	23 118	0	23 118	121 480	0	121 480	98 892	0	98 892	530	0	530
91507	33 697	0	33 697	1 553	0	1 553	0	0	0	32 144	0	32 144
91508	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99999	263 797	0	263 797	49 514	0	49 514	3 945	0	3 945	218 228	0	218 228
Итого по пассиву (баланс)	638 678	0	638 678	435 222	0	435 222	191 451	0	191 451	394 907	0	394 907

Страница была полезной?